证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-018 山东腾达紧固科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件、电话通讯、专人送 达等方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 18 日上午 9:00 以现场参会的方 式召开。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法 定人数。本次会议由董事长陈佩君先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 根据相关 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告 山东腾达紧固科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 山东腾达紧固科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-021 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释 16 号"）《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释 17 号"）作出的调整。根据有关 规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 1、2022 年 11 月 30 日，财政部发布了解释 16 号，对"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"进行了规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行，并将累积影响数调整财务报表列报最 ...

募资情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，发行价16.98元/股，募资总额84900万元，净额76771.77万元[1] - 原计划募投项目总投资84918.39万元，调整后投入募集资金76771.77万元[4] 项目变更 - “紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”拟投资20000万元，变更实施主体为腾达开发[5] - 该项目建成后可年新增高品质紧固件产品15960吨[5] 资金安排 - 公司将用20000万元募集资金向腾达开发提供3年无息借款[8] 子公司情况 - 腾达开发截至2023年12月31日资产总额1844.08万元，净资产795.78万元，营收111.08万元，净利润85.07万元[10] - 公司直接持有腾达开发100%股权，其注册资本1000万元[9][10] 决策审批 - 2024年4月18日董事会审议通过变更部分募投项目实施主体并借款议案[12] - 2024年1月26日董事会和监事会审议通过调整募投项目拟投入资金议案[3] 各方意见 - 监事会认为变更实施主体和借款有利于募投项目实施，不改变资金用途，符合规定且不损害公司及股东利益[13] - 保荐人认为公司变更事项履行了必要决策程序，符合相关法律法规规定，无异议[13][14]

山东腾达紧固科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 山东腾达紧固科技股份有限公司 | 序号 | 届次 | 时间 | 内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会 第七次会议 | | | | | | | 1.《关于<公司总经理 2022 年度工作报告>的议案》； 2.《关于<公司董事会 2022 年度工作报告>的议案》； | | | | | 3.《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | 4.《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》； | | | | | 5.《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》； | | | | | 6.《关于<公司 2023 年设备投资计划>的议案》； | | | | 2023.02.10 | 7.《关于<2022 年度董事及高级管理人员薪酬的确定以及 2023 年度董事及高级管理人员 | | | | | 薪酬方案>的议案》； | | | | | 8.《关于预计山东腾达紧固科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易的议案》； | | | | | 9.《关于对外报出公司 2020、2021 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 为提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动 风险，增强公司财务的稳健性，公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍 生品交易业务。公司预计 2024 年度开展外汇衍生品交易业务累计金额不得超过 人民币 12 亿元（或等值的其他货币）。公司拟开展外汇衍生品交易投资的品种主 要是外汇远期、外汇期权、货币互换、外汇掉期业务，只限于公司生产经营所使 用的结算货币。现将相关情况报告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 为提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动 风险，增强公司财务的稳健性，公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍 生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司 将合理安排资金使用。 二、拟开展外汇衍生品业务基本情况 （一）外汇衍生品交易业务品种 公司拟开展外汇衍生品交易投资的品种主要是外汇远期、外汇期权、货币互 换、外汇掉期业务，只限于公司生产经营所使用的结算货 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司股东大会议事规则 山东腾达紧固科技股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 2 | | 第三章 | 股东大会的权限 2 | | 第四章 | 股东大会的授权 6 | | 第五章 | 股东大会会议制度 6 | | 第六章 | 股东大会的召集 7 | | 第七章 | 股东大会的提案与通知 8 | | 第八章 | 股东大会的召开 100 | | 第九章 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第十章 | 会议记录 19 | | 第十一章 | 附 则 20 | 山东腾达紧固科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理及其他高级管 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 立信中联审字[2024]D-0227 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 1—2 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0227 号 山东腾达紧固科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称腾达科技公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.gmgf.gv.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://w.cnot.gov.cn） 我行业 目 录 内部控制审计报告 一、 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司独立董事工作制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 1 | | 第三章 | 独立董事的产生 3 | | 第四章 | 独立董事的职责 5 | | 第五章 | 独立董事履行职责的条件 9 | | 第六章 | 附则 10 | 山东腾达紧固科技股份有限公司独立董事工作制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他 有关法律、行政法规和规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）， 制定本制度。 ...

业务计划 - 拟开展外汇远期、期权、货币互换、掉期业务[2] - 资金来源为自有资金，额度12亿可循环[3][4][5] - 交易对方为有资格金融机构[6] 业务目的与风险 - 降低汇率波动影响，稳定利润[8] - 存在汇率、内控等风险[10] 业务制度与管理 - 制定交易制度，不投机[11] - 重视应收账款管理[11] 业务进展 - 已通过董事会和监事会审议，待股东大会通过[14]