公司基本情况 - 公司全称为山东腾达紧固科技股份有限公司 简称腾达科技 证券代码001379 SZ [1] - 公司于2022年7月1日申报IPO 2024年1月19日在深证主板上市 所属行业为通用设备制造业 [1] - IPO保荐机构及承销商均为中泰证券 保荐代表人为唐听良和关峰 [1] - IPO律师为国浩律师（上海）事务所 审计机构为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） [1] 上市进程与周期 - 公司上市周期为567天 低于2024年度已上市A股企业平均周期629 45天 [1] - 公司不属于多次申报情况 [1] 发行相关财务数据 - 公司承销及保荐费用为5943 00万元 承销保荐佣金率7 00% 低于整体平均数7 71% [1] - 发行市盈率为26 05倍 行业均值为29 95倍 公司市盈率为行业均值的86 98% [1] - 预计募资9 30亿元 实际募资8 49亿元 实际募集金额缩水8 76% [1] - 弃购率为0 55% [1] 股价表现 - 上市首日股价较发行价格上涨42 70% [1] - 上市三个月股价较发行价格下降9 42% [1] 上市后业绩表现 - 2024年公司营业收入较上年同比增长4 12% [1] - 2024年归母净利润较上年同比降低10 49% [1] - 2024年扣非归母净利润较上年同比降低28 34% [1] 信息披露与评级 - 公司被要求说明招股说明书中行业地位信息披露准确性及数据来源权威性 [1] - 公司被要求说明期间费用的真实性、准确性及完整性 [1] - 公司被要求进一步说明实际控制人及其控制企业与发行人的关系 [1] - 公司IPO项目总得分为89分 评级为B级 [1]

公司基本情况 - 公司全称山东腾达紧固科技股份有限公司 简称腾达科技 代码001379.SZ [1] - 公司于2022年7月1日申报IPO 2024年1月19日在深证主板上市 所属行业为通用设备制造业 [1] - IPO保荐机构及承销商为中泰证券 保荐代表人为唐听良和关峰 [1] - IPO律师为国浩律师（上海）事务所 审计机构为立信中联会计师事务所 [1] 上市进程与费用 - 公司上市周期为567天 低于2024年度A股已上市企业平均周期629.45天 [2] - 承销及保荐费用5943万元 承销保荐佣金率7.00% 低于整体平均数7.71% [3] - 实际募资8.49亿元 较预计募资9.30亿元缩水8.76% [7] 股价与市场表现 - 上市首日股价较发行价格上涨42.70% [4] - 上市三个月股价较发行价格下降9.42% [5] - 发行市盈率26.05倍 为行业均值29.95倍的86.98% [6] - 弃购率0.55% [9] 财务与信披状况 - 2024年营业收入同比增长4.12% 归母净利润同比下降10.49% 扣非归母净利润同比下降28.34% [8] - 招股说明书被要求说明行业地位信息披露准确性及数据来源权威性 [1] - 被要求说明期间费用真实性、准确性及完整性 [1] - 被要求说明实际控制人及其控制企业与公司是否存在竞争关系 [1] 综合评级 - IPO项目总得分89分 分类B级 [9] - 主要负面因素包括信披质量待提高 上市三个月股价下跌 实际募资缩水 上市首年净利润下降及弃购率 [9]

股价与交易表现 - 9月11日公司股价上涨0.67% 成交额达3948.13万元[1] - 当日融资买入244.97万元 融资偿还455.80万元 融资净流出210.83万元[1] - 融资融券余额合计7076.17万元 占流通市值比例4.98%[1] 融资融券状况 - 融资余额处于近一年60%分位水平 融券余额处于近一年70%分位水平 均处于较高位置[1] - 融券方面无交易活动 融券偿还与卖出量均为0股 融券余量与余额均为0元[1] 股东结构变化 - 最新股东户数2.07万户 较上期增长8.34%[2] - 人均流通股3243股 较上期减少7.70%[2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入9.90亿元 同比增长15.46%[2] - 同期归母净利润3932.83万元 同比小幅下降1.57%[2] 公司基本信息 - 公司位于山东省枣庄市滕州市 2015年12月成立 2024年1月上市[1] - 主营业务为不锈钢紧固件研发生产销售 产品结构为螺栓55.52% 螺母18.33% 螺杆10.19%[1] 分红政策 - A股上市后累计现金分红5600.00万元[3]

公司调价决策 - 腾达科技决定于9月8日对全部产品进行价格上调 [1] - 价格调整同步在在线腾达优购系统执行 [1] 调价原因 - 价格上调基于当前原材料行情变化 [1] - 价格上调基于当前市场行情变化 [1]

公司动态 - 腾达科技于9月8日发布调价通知 决定对全部产品进行价格上调 [1] - 价格调整在在线腾达优购系统同步执行 [1] 市场环境 - 价格上调决定基于当前原材料行情变化 [1] - 价格上调决定基于当前市场行情变化 [1]

公司产品结构 - 产品以不锈钢紧固件为主 [1] - 产品被广泛应用于建筑 电力 交通 石油化工 通信 机械设备 五金 家电制品 汽车 船舶等行业 [1] 销售渠道 - 产品大量通过贸易商销售 [1] - 暂无法确定所有最终应用领域方向 [1]

减持计划 - 腾众投资计划减持不超360万股，即不超总股本1.80%[1] 减持执行 - 2025年5 - 8月减持200万股，占总股本1.00%，均价21.60元/股[2] 持股变化 - 减持前持股2000万股占10.00%，后持股1800万股占9.00%[6] - 无限售股减持前360万股占1.80%，后160万股占0.80%[6] 其他情况 - 减持股份为首次公开发行前已发行股份[4] - 减持不影响公司控制权，计划已实施完毕[9][10]

股东减持情况 - 持股5%以上股东腾众投资通过集中竞价方式减持公司股份200万股，占公司总股本的1.00% [1] - 减持期间为2025年5月28日至2025年8月27日，减持均价未披露具体数值 [1] - 本次减持股份为首次公开发行前已发行的股份 [1] 持股结构变化 - 减持前腾众投资合计持有股份2000万股（占总股本10.00%），其中无限售条件股份360万股（1.80%），有限售条件股份1640万股（8.20%） [1][2] - 减持后合计持有股份降至1800万股（占总股本9.00%），其中无限售条件股份减少至160万股（0.80%），有限售条件股份维持1640万股（8.20%） [1][2] 减持计划执行 - 原减持计划披露于2025年5月7日，拟减持不超过360万股（不超过总股本1.80%） [1] - 实际减持200万股（占计划上限55.56%），减持计划于2025年8月27日期限届满 [1] - 本次减持与披露计划一致，未出现违反已披露计划的情形 [2] 权益变动影响 - 本次权益变动后腾众投资持股比例降至9.00%，变动幅度触及1%整数倍披露要求 [1] - 减持原因为股东自身资金需求，不涉及公司控制权变更 [1][2] - 变动未对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响 [2]

股票市场表现 - 中科曙光、科德教育、开普云股价涨停 [1] - 云天励飞、德科立、品高股份、协创数据涨幅超过10% [1] - 合力泰、浙大网新、寒武纪、锐捷网络、芯原股份等多股涨幅超过5% [1] 寒武纪股价表现 - 寒武纪高开超过6% [1] - 股价突破1300元 [1] - 再创历史新高 [1] - 市值超过5500亿元 [1]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入9.9亿元，同比增长15.46%，其中第二季度营收5.86亿元，同比增长31.64% [1] - 归母净利润3932.83万元，同比下降1.57%，第二季度归母净利润2185.98万元，同比下降2.71% [1] - 扣非净利润3757.82万元，同比大幅增长37.14% [1] 盈利能力指标 - 毛利率9.16%，同比增长13.86%，净利率3.91%，同比下降16.18% [1] - 每股收益0.2元，同比下降1.6% [1] - 三费占营收比0.98%，同比下降58.9%，销售费用、管理费用、财务费用总计972.91万元 [1] 资产与负债状况 - 货币资金6.05亿元，同比下降34.38%，主要因期末在手承兑保证金和银行存款增加 [1][2] - 应收账款1.76亿元，同比增长18.27%，占最新年报归母净利润比例达230.04% [1][4] - 有息负债4424.6万元，同比大幅增长2680.25% [1] - 短期借款同比下降33.52%，因已贴现未终止确认的应收票据减少 [2] 现金流表现 - 每股经营性现金流0.27元，同比大幅增长414.95% [1] - 经营活动产生的现金流量净额变动幅度414.95%，主要因销售收款增加 [3] - 投资活动产生的现金流量净额变动幅度58.66%，因购建固定资产减少 [3] - 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度-100.16%，因上年同期收到IPO资金 [3] 重要财务项目变动 - 在建工程同比下降45.62%，因厂房完工转固减少 [2] - 使用权资产同比增长290.18%，因租赁厂房增加 [2] - 合同负债同比增长71.02%，因预收账款增加 [2] - 其他应付款同比增长965.69%，因股东借款增加 [3] - 财务费用同比下降1056.79%，因汇兑损失减少 [3] 历史业绩与业务评价 - 公司2024年ROIC为6.58%，资本回报率一般，历史中位数ROIC为11.95% [4] - 2024年净利率4.24%，产品附加值不高 [4] - 公司业绩主要依靠资本开支驱动 [4] - 2024年净利润下降10.49%，主要因全球经济增长动能偏弱，市场竞争加剧，产品毛利率承压 [4]