融资决策 - 2025年10月23日审议通过2026年度预计融资额度议案[2] - 提请股东会授权行使决策权并签署文件[2] 融资额度 - 2026年度拟申请不超30亿元借款和授信额度[2] - 额度有效期为2026年1月1日至12月31日[3] 融资用途 - 申请融资是为满足业务和生产经营所需[4]

关联交易预计金额 - 2026年公司及其控股子公司预计与关联人日常经营性关联交易总金额不超8860万元[1] - 2026年向腾龙江苏销售材料预计150万元，2025年预计100万元[3] - 2026年向腾龙江苏采购不锈钢盘元预计8500万元，2025年预计11200万元[3] - 2026年接受宁波腾智采购信息服务费及开发费预计100万元，2025年预计90万元[3] - 2026年接受腾龙江苏加工劳务预计70万元，2025年预计40万元[4] - 2026年接受广东腾龙房屋出租服务预计40万元，2025年预计50万元[4] 2025年1 - 9月关联交易情况 - 向山东腾达采购不锈钢盘元发生11.62万元，预计200万元，占比0.01%，差异 - 94.19%[6] - 向浙江腾龙采购不锈钢盘元发生1370.63万元，预计3000万元，占比0.65%，差异 - 54.31%[6] - 接受宁波腾智采购信息服务费及开发费发生33.44万元，预计90万元，占比100.00%，差异 - 62.84%[7] 关联公司财务情况 - 腾龙江苏截至2025年9月30日总资产48330.95万元、净资产3932.14万元，1 - 9月营收39138.16万元、净利润 - 931.54万元[9] - 宁波腾智截至2025年9月30日总资产332.31万元、净资产99.64万元，1 - 9月营收828.33万元、净利润 - 78.40万元[13] - 广东腾龙截至2025年9月30日总资产11002.00万元、净资产2859.98万元，1 - 9月营收0.00万元、净利润 - 342.24万元[16] 关联交易相关说明 - 2026年公司及控股子公司与腾龙江苏、宁波腾智、广东腾龙关联交易无坏账风险[10][14][19] - 公司及控股子公司与关联人业务按市场价格确定成交价格确保公允性[21] - 关联交易可实现资源互补，利于公司稳定经营，不损害公司和股东利益[22] 议案审议情况 - 2025年10月23日公司董事会审议2026年度日常关联交易预计议案[23] - 关联董事陈佩君回避表决，全体董事8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避通过议案[23] - 议案提交董事会前已通过2025年第三次独立董事专门会议审议[24] - 议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决[24] - 保荐人对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议[26]

募资情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，发行价16.98元/股，募资总额84900万元，净额76771.77万元[2] 募投项目 - 不锈钢紧固件扩产及技术改造等四项目拟使用募资金额调整[6] 资金管理 - 公司用不超2亿闲置募资、不超4亿闲置自有资金现金管理[9][10] - 现金管理期限2026年1月1日至12月31日，额度可滚动[11] 决策进展 - 现金管理议案已通过审计委和董事会，待股东会审议[17][18] - 保荐人同意公司资金现金管理[19]

业务计划 - 拟开展外汇远期、期权、货币互换、掉期业务[2] - 资金来源为自有资金，不使用募集资金[3] - 董事会提请股东会授权2026年开展业务，额度不超20亿[4] 风险防控 - 业务可降低汇率波动对业绩影响，保持利润稳定[8] - 存在汇率、内控、违约、回款预测风险[10][11] - 制定制度防控风险，重视应收账款管理[12] 进展情况 - 2025年董事会相关会议已审议通过，尚需股东会审议[15]

关联交易金额预计 - 2026年度公司及控股子公司与关联人日常经营性关联交易总金额不超8860万元（不含税）[2] - 2026年向腾龙江苏销售材料预计150万元，2025年预计100万元[3] - 2026年向腾龙江苏采购不锈钢盘元预计8500万元，2025年预计11200万元[3] - 2026年接受宁波腾智采购信息服务费及开发费预计100万元，2025年预计90万元[3] - 2026年接受腾龙江苏加工劳务预计70万元，2025年预计40万元[4] - 2026年接受广东腾龙房屋出租服务预计40万元，2025年预计50万元[4] 关联交易实际发生情况 - 2025年1 - 9月向腾龙江苏销售材料已发生74.05万元[3] - 2025年1 - 9月向腾龙江苏采购不锈钢盘元已发生5482.31万元[3] - 2025年1 - 9月接受宁波腾智采购信息服务费及开发费已发生33.44万元[3] - 2025年1 - 9月接受腾龙江苏加工劳务已发生29.89万元[4] - 截至2025年9月30日，向山东腾达采购不锈钢盘元实际发生额占比0.01%，与预计差异 - 94.19%[4] - 截至2025年9月30日，向浙江腾龙采购不锈钢盘元实际发生额占比0.65%，与预计差异 - 54.31%[4] 子公司业绩情况 - 2025年1 - 9月腾龙江苏累计营收48330.95万元，净利润 - 931.54万元[6] - 2025年1 - 9月宁波腾智累计营收828.33万元，净利润 - 78.40万元，9月30日总资产332.31万元，净资产99.64万元[7] - 2025年1 - 9月广东腾龙累计营收0.00万元，净利润 - 342.24万元，9月30日总资产11002.00万元，净资产2859.98万元[9] 关联交易相关决策 - 2025年10月20日公司2025年第三次独立董事专门会议通过2026年度日常关联交易预计议案[13] - 保荐人认为公司预计日常关联交易事项履行程序合规，无异议[14] 关联交易说明 - 关联交易遵循公平、合理定价政策，以市场定价为基础[13] - 关联交易是日常经营所需，利于业务发展，不构成重大影响[13] - 公司主要业务不会因关联交易对关联方形成重大依赖[12]

会议信息 - 公司2025年第三次独立董事专门会议10月17日发通知，10月20日通讯召开[1] - 应出席3人，实际出席3人，推举竺浩兴召集主持[1] 关联交易 - 会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[1] - 关联交易以市场定价，无重大影响，不损害公司和股东利益[1] - 表决结果3票同意、0票反对、0票弃权，提交董事会审议[2]

业务计划 - 公司拟2026年开展外汇衍生品交易，年累计金额不超20亿[2][3][4][12] - 预计动用交易保证金上限不超1亿[2] 审批进展 - 2025年10月20日审计委员会、23日董事会通过议案，待股东会审议[3][12] 业务品种 - 外汇衍生品交易业务含外汇远期、期权、货币互换、掉期[2][4] 风险应对 - 交易存在汇率波动等风险，公司制定制度控制风险[7][8] 备查文件 - 含审计委员会、董事会决议及可行性分析报告等[14][15]

外汇业务规划 - 2026年开展外汇衍生品交易累计金额不超20亿人民币（或等值外币）[1] - 业务期间为2026年1月1日至12月31日[2] - 交易品种为外汇远期、期权、货币互换、掉期业务[2] 业务相关说明 - 交易资金来源为自有资金，交易对方为有资格金融机构[2] - 业务可降汇率波动影响，但存在多种风险[5] 风险控制措施 - 制定《外汇衍生品交易制度》，重视应收账款管理[6] - 交易合约外币金额不超谨慎预测量[6] 业务评估 - 开展外汇衍生品交易业务具必要性和可行性[8]

资金募集 - 首次公开发行5000万股，发行价16.98元/股，募资总额84900万元，净额76771.77万元[2] 项目资金使用 - 不锈钢紧固件扩产及技术改造项目拟用募资11100万元[6] - 紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目拟用募资20000万元[6] - 不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目拟用募资25000万元[6] - 补充流动资金项目拟用募资20671.77万元[6] 现金管理 - 拟用不超4亿闲置自有和不超2亿闲置募资现金管理，期限2026年1月1日至12月31日[2][9] - 闲置募集资金买安全性高、流动性好产品，期限不超12个月[8] - 闲置自有资金买中低风险、流动性好理财产品[9] 审议进展 - 2025年10月20日审计委员会、23日董事会审议通过现金管理议案[13] - 事项尚需股东会审议通过，保荐人同意[14]

担保情况 - 2026年拟为控股子公司担保额度预计不超11亿元[3] - 为腾龙进出口担保不超6亿，占净资产41.09%[3][7] - 为江苏紧固担保不超2亿，占净资产13.70%[3][7] - 为技术开发担保不超2亿，占净资产13.70%[3][7] - 为腾达友嘉担保不超5000万，占净资产3.42%[3][7] - 为腾达晋元担保不超5000万，占净资产3.42%[3][7] - 审批通过后2026年担保总额11亿[17] - 截至披露日实际担保余额26453.16万，占净资产18.11%[17] 业绩数据 - 公司营收463.86万，利润总额 - 495.91万，净利润 - 375.20万[12] - 腾龙进出口2024年负债24809.08万，2025年9月为16051.93万[9] - 腾龙进出口2024年营收129334.71万，2025年前3季度为108441.35万[10] - 江苏紧固2024年资产32234.64万，2025年9月为71358.58万[11] - 江苏紧固2024年负债22624.13万，2025年9月为61531.11万[11] - 技术开发2025年9月资产4717.46万，负债3883.14万，净资产834.33万[12] - 技术开发2025年前3季度营收56.33万，利润总额 - 25.39万，净利润 - 24.12万[12] - 腾达友嘉2025年9月资产3270.63万，负债285.69万，净资产2984.94万[14] - 腾达友嘉2025年前3季度营收261.63万，利润总额 - 15.80万，净利润 - 15.06万[14] - 腾达晋元2025年9月资产6119.83万，负债4638.67万，净资产1481.16万[15] - 腾达晋元2025年前3季度营收4646.84万，利润总额 - 71.09万，净利润 - 67.93万[15] 其他事项 - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担保情形[17] - 审计委员会同意2026年担保额度预计事项[18] - 董事会同意担保议案并提交股东会审议[20] - 董事会公告发布时间为2025年10月24日[23]