公司分红方案 - 腾达科技董事会于2025年10月23日审议通过2025年中期现金分红方案 [2] - 该议案由公司第四届董事会第七次会议通过 [2]

公司外汇衍生品交易业务授权 - 腾达科技董事会审议通过2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案 [2] - 授权开展业务的时间范围为2026年1月1日至2026年12月31日 [2] - 年度累计交易金额上限为人民币20亿元或等值其他货币 [2] - 授权额度在有效期内可循环滚动使用 [2]

公司融资计划 - 腾达科技于2025年10月23日召开第四届董事会第七次会议 [2] - 董事会审议通过公司及控股子公司2026年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的议案 [2] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [2]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约15.4亿元，同比增长15.07% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约6322万元，同比增长9.8% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.3161元，同比增长6.75% [1] 公司市场数据 - 公司当前市值约为46亿元 [2] - 公司股票收盘价为22.91元 [1]

公司基本信息与会议 - 公司名称为腾达科技，股票代码SZ 001379，截至发稿收盘价为22.91元，市值为46亿元 [1] - 公司于2025年10月23日在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室召开第四届第七次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》等文件 [1] 公司营业收入构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中紧固件业务占比94.07% [1] - 2025年1至6月份，公司其他业务收入占比为5.93% [1]

融资决策 - 2025年10月23日审议通过2026年度预计融资额度议案[2] - 提请股东会授权行使决策权并签署文件[2] 融资额度 - 2026年度拟申请不超30亿元借款和授信额度[2] - 额度有效期为2026年1月1日至12月31日[3] 融资用途 - 申请融资是为满足业务和生产经营所需[4]

关联交易预计金额 - 2026年公司及其控股子公司预计与关联人日常经营性关联交易总金额不超8860万元[1] - 2026年向腾龙江苏销售材料预计150万元，2025年预计100万元[3] - 2026年向腾龙江苏采购不锈钢盘元预计8500万元，2025年预计11200万元[3] - 2026年接受宁波腾智采购信息服务费及开发费预计100万元，2025年预计90万元[3] - 2026年接受腾龙江苏加工劳务预计70万元，2025年预计40万元[4] - 2026年接受广东腾龙房屋出租服务预计40万元，2025年预计50万元[4] 2025年1 - 9月关联交易情况 - 向山东腾达采购不锈钢盘元发生11.62万元，预计200万元，占比0.01%，差异 - 94.19%[6] - 向浙江腾龙采购不锈钢盘元发生1370.63万元，预计3000万元，占比0.65%，差异 - 54.31%[6] - 接受宁波腾智采购信息服务费及开发费发生33.44万元，预计90万元，占比100.00%，差异 - 62.84%[7] 关联公司财务情况 - 腾龙江苏截至2025年9月30日总资产48330.95万元、净资产3932.14万元，1 - 9月营收39138.16万元、净利润 - 931.54万元[9] - 宁波腾智截至2025年9月30日总资产332.31万元、净资产99.64万元，1 - 9月营收828.33万元、净利润 - 78.40万元[13] - 广东腾龙截至2025年9月30日总资产11002.00万元、净资产2859.98万元，1 - 9月营收0.00万元、净利润 - 342.24万元[16] 关联交易相关说明 - 2026年公司及控股子公司与腾龙江苏、宁波腾智、广东腾龙关联交易无坏账风险[10][14][19] - 公司及控股子公司与关联人业务按市场价格确定成交价格确保公允性[21] - 关联交易可实现资源互补，利于公司稳定经营，不损害公司和股东利益[22] 议案审议情况 - 2025年10月23日公司董事会审议2026年度日常关联交易预计议案[23] - 关联董事陈佩君回避表决，全体董事8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避通过议案[23] - 议案提交董事会前已通过2025年第三次独立董事专门会议审议[24] - 议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决[24] - 保荐人对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议[26]

募资情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，发行价16.98元/股，募资总额84900万元，净额76771.77万元[2] 募投项目 - 不锈钢紧固件扩产及技术改造等四项目拟使用募资金额调整[6] 资金管理 - 公司用不超2亿闲置募资、不超4亿闲置自有资金现金管理[9][10] - 现金管理期限2026年1月1日至12月31日，额度可滚动[11] 决策进展 - 现金管理议案已通过审计委和董事会，待股东会审议[17][18] - 保荐人同意公司资金现金管理[19]

中泰证券股份有限公司 为提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动 风险，增强公司财务的稳健性，公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍 生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司 将合理安排资金使用。 二、拟开展外汇衍生品交易业务基本情况 （一）外汇衍生品交易业务品种 公司拟开展外汇衍生品交易投资的品种主要是外汇远期、外汇期权、货币互 换、外汇掉期业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币。 （二）资金来源 公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源均为自有资金，不存在直接或间接使 用募集资金从事该投资的情况。 （三）业务期间和业务规模 关于山东腾达紧固科技股份有限公司 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券""保荐人"）作为山东腾达紧 固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技""公司"）首次公开发行股票并在主 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关规定，对腾达科技 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的 ...

经审核，我们认为公司 2026 年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营 活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响， 公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据 公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司 和全体股东，特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意将该事 项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-053 山东腾达紧固科技股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次独立董 事专门会议的通知于 2025 年 10 月 17 日发出，会议于 2025 年 10 月 20 日以通讯 方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。全体独立董 事共同推举竺浩兴先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及 ...