业绩总结 - 2024年度归属股东净利润76,629,876.83元[8] - 2024年母公司净利润68,226,675.61元[8] 利润分配 - 2024年末可供股东分配利润311,414,468.02元[8] - 2024年拟每10股送红利1元，派现20,000,000元[8] - 2025年现金分红不低于可分配利润20%[10] 公司决策 - 续聘立信中联为2025年审计机构[18] - 修订公司章程，提交2024年股东大会审议[20] - 新增及修订部分制度，部分子议案需审议[21] 会议相关 - 2025年一季度报告内容真实准确[26] - 同意2024年5月19日召开年度股东大会[27]

业绩数据 - 2024年净利润76,629,876.83元，母公司68,226,675.61元[5] - 2024年营收1,806,131,668.62元，2023年为1,734,735,322.01元[7] 利润分配 - 2024年拟派现20,000,000元，2023年为36,000,000元[5][7] - 2025年分红不低于可分配利润20%[10] 研发投入 - 2024年研发投入25,073,917.93元，2023年为26,105,355.39元[7]

财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[6] - 董事会认为公司财务报告内部控制有效[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] 组织架构 - 董事会有9名董事，3名是独立董事[8] - 公司专设审计部对审计委员会负责并报告工作[10] 制度建设 - 公司建立人力资源政策[11] - 公司制定《财务管理制度》保证会计资料真实完整[17] - 公司规范财务报告编制与审核流程[18] - 公司建立货币资金授权批准程序和相关制度[19][20] - 公司制定《关联交易管理制度》保证交易合法公允[21] - 公司修订《对外投资管理制度》明确投资规定[23] - 公司制定《募集资金管理制度》确保资金安全合法使用[24][25] - 公司制定多项信息披露制度保障信息披露质量[26] - 公司建立信息系统与沟通制度[27] 标准设定 - 确定财务报告内部控制缺陷定量标准[33] - 确定非财务报告内部控制缺陷定量标准[38] 评价结论 - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[39][40] - 立信中联认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[42] - 保荐机构认为公司内控制度健全且有效实施[43] - 保荐机构认为公司2024年度内控评价报告真实客观[43]

募集资金情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，发行价16.98元/股，募集资金总额8.49亿元，净额7.677177亿元[1] - 截至2024年12月31日，专户利息收入155.602135万元，理财产品收益289.175323万元[5] - 截至2024年12月31日，支付专户手续费支出6269.70元，对募集资金项目投入4.6072013801亿元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金期末余额3.1143902602亿元，其中闲置募集资金现金管理期末余额2.35亿元[5] - 2024年公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8796.84万元，置换已支付发行费用自筹资金539.62万元[14] - 截至2024年12月31日，公司使用1000万元闲置募集资金投资中国农业银行滕州市支行七天通知存款，预期收益率0.90%[17] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金31143.90万元（含利息），其中7643.90万元存于专户，23500.00万元用于现金管理[21] - 募集资金净额为76771.77万元，本年度投入募集资金总额为46072.02万元[35] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8796.84万元，置换已支付发行费用的自筹资金539.62万元，合计9336.46万元[36] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金31143.90万元（含利息）[36] - 7643.90万元存放在公司募集资金专户中，23500.00万元暂时闲置募集资金用于现金管理[36] 资金管理与使用决策 - 公司制定《募集资金管理办法》，设立专项账户，对募集资金使用实行严格审批[6] - 公司及子公司与多家银行签署《募集资金三方监管协议》，保证专款专用[7][8] - 2024年1月26日，公司同意使用10000.00万元向腾达江苏增资，提供15000.00万元无息借款实施项目，借款期限3年[23] - 2024年4月18日，公司同意募投项目实施主体变更为腾达开发，并提供20000.00万元无息借款，期限3年[24] - 公司调整募投项目拟投入资金，调整后合计使用76771.77万元，原拟投入84918.39万元[25] - 2024年11月19日，公司部分募投项目延期，达到预定可使用状态时间延至2026年7月19日[26] 项目投资进度 - 不锈钢紧固件扩产及技术改造项目投资进度为61.21%[35] - 不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目投资进度为74.00%[35] - 紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目投资进度为0.53%[35] - 补充流动资金项目投资进度为100.00%[35] 合规情况 - 公司不存在超募资金[19] - 报告期内，公司不存在募投项目节余资金用于其他项目的情况[20] - 报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用情况[27] - 公司按规定使用和披露募集资金，无违规情形[28] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规使用情形[30] 其他 - 紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目计划进度不及预期，因下半年变更项目实施主体，投资进度缓慢[35] - 公司于2024年1月26日召开会议审议通过使用募集资金置换自筹资金的议案[36]

募集资金情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，发行价16.98元/股，募集资金总额84900万元，净额76771.77万元[9] - 截至2024年12月31日，专户利息收入1556021.35元，理财产品收益2891753.23元[13] - 截至2024年12月31日，支付专户手续费6269.70元，对募集资金项目投入460720138.01元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金期末余额311439026.02元，其中闲置募集资金现金管理期末余额235000000元，专户期末余额76439026.02元[13] 项目投入情况 - 不锈钢紧固件扩产及技术改造项目投入67940594.63元，截至期末投入进度61.21%[13][41] - 紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目投入1067400元，截至期末投入进度0.53%[13][41] - 不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目投入184994529.23元，截至期末投入进度74.00%[13][41] - 补充流动资金项目投入206717614.15元，截至期末投入进度100.00%[13][41] - 承诺投资项目整体截至期末投入进度60.01%[41] 资金管理情况 - 2024年公司同意使用不超3亿元部分闲置自有资金和不超3亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动使用[23] - 截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金投资未到期产品合计金额23500万元[27] - 截至2024年12月31日，公司投资相关理财产品余额为23500.00万元[42] 资金置换情况 - 2024年1月26日，公司同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8796.84万元和预先支付发行费用的自筹资金539.62万元[20] - 截至2024年12月31日，公司用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金8796.84万元，置换预先支付发行费用自筹资金539.62万元[21] 项目变更情况 - 2024年公司用10000万元向全资子公司腾达江苏增资并提供15000万元无息借款实施募投项目，借款期限3年[30] - 2024年公司变更募投项目“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”实施主体为腾达开发，并提供20000万元无息借款，期限3年[31] - 2024年公司调整募投项目拟投入募集资金金额，调整后合计使用76771.77万元[34] - 2024年公司部分募投项目延期，不锈钢紧固件扩产及技术改造、生产及智能仓储基地建设项目达预定可使用状态时间延至2026年7月19日[35]

审计报告 - 立信中联对腾达科技2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月24日[2] 往来数据 - 2024年度关联资金往来总计期初652.04万元，发生20,599.58万元，偿还8,444.17万元，期末12,807.45万元[6] - 多家关联公司2024年度有经营性、非经营性往来及偿还金额[6]

审计信息 - 审计公司为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）[1] - 审计报告编号为立信中联审字[2025]D - 0855号[1] - 审计报告日期为2025年4月24日[9] 审计对象与结论 - 审计对象为山东腾达紧固科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[5] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[7]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入1,806,131,668.62元[8] - 2024年净利润7.662788646亿元，同比下降10.49%[26] - 2024年基本每股收益0.39元，同比下降31.58%[26] - 2024年山东腾达投资收益6146283.60元，同比增长2092.36%[27] 财务状况 - 2024年末资产总计21.58亿元，较2023年末增长约52.29%[19] - 2024年末负债合计6.966亿元，较2023年末下降约8.96%[22] - 2024年末股东权益合计14.61亿元，较2023年末增长约124.01%[22] - 2024年末短期借款6182.73万元，较2023年末增长约260.21%[22] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.2304531975亿元，同比下降197.99%[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 4.1400207457亿元，同比下降6952.81%[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为7.8000388263亿元，同比增长748.32%[31] - 2024年现金及现金等价物净增加额为2.4434487754亿元，同比增长562.19%[31] 股东权益变动 - 2024年股东投入普通股带来归属于母公司股东权益变动767,717,659.15元[36] - 2024年利润分配使归属于母公司股东权益减少35,999,973.04元[36] - 2024年专项储备变动使归属于母公司股东权益减少226,955.48元[36] 资产项目 - 2024年末货币资金为2.93亿元，较2023年末下降2.06%[23] - 2024年末应收账款为2.25亿元，较2023年末增长74.81%[23] - 2024年末固定资产4.473亿元，较2023年末增长约60.43%[19] - 在建工程期末余额为31,920,621.38元，上年年末余额为58,678,527.35元[199] 会计政策与税收 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对本期财务报表无影响[149] - 增值税税率为13%、9%、6%，企业所得税税率有25%、20%、16.5%等[152][153] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日[154]

独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事刘亚丕、顾静亚、竺浩兴独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任除独董外职务，无利害关系[1] - 独立董事符合相关法规对独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月25日[2]

山东腾达紧固科技股份有限公司募集资金管理办法 山东腾达紧固科技股份有限公司 募集资金管理办法 2025 年 4 月 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者其他公开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应 当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，出现严重影响募集资金投 资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存储 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 3 | | 第四章 | 募集资金管理与监督 8 | | 第五章 | 附 则 10 | 山东腾达紧固科技股份有限公司募集资金管理办法 山东腾达紧固科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券 ...