天健审〔2024〕8-75 号 重庆宗申动力机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—6 页 三、资质附件……………………………………………………… 第 7—11 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 重庆宗申动力机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称宗申动力 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的宗申动力公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供宗申动力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-21 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召 开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》和《关于续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年内部控制审计机构的议案》，拟续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天健"）为公司 2024 年度审计机 构。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的 会计师事务所，依法独立承办会计审计业务，具有证券期货相关业务从业资质， 以及为多家上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，诚信记录良好， 符合审计独立性要求，能够满足公司财务审计工作需要。 在 2023 年度的审计工作中，天健遵循独立、客观、公正、公允的原则， 顺利 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-22 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于 2023 年度计提信用、资产及商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第八次会议，会议审议通过了 《关于计提信用、资产及商誉减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《资产减值 准备计提及坏账核销管理制度》等相关规定，现将 2023 年度计提信用、资产及商 誉减值准备的具体情况公告如下： 一、计提减值准备概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对各类资产进行了 全面检查和减值测试。根据测试结果，公司部分资产存在减值情况，为真实、准 确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值，基于谨慎性原则， 公司决定对可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备。 二、2023 年度计提信用、资产及商誉减值准备总体 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查，公司在任独立董事任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事独立性的要求。 重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，我们作为重庆宗申动力机 械股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会董事，对在任独立董事任晓常 先生、柴振海先生和郑亚光先生的独立性情况进行了核查，并出具专项意见如下： 2024 年 3 月 29 日 ...

会议情况 - 2023年公司召开董事会10次，独立董事均出席[5] - 2023年独立董事列席股东大会3次，对董事会议案均投赞成票[6] 各委员会履职 - 2023年独立董事在各委员会参加会议并审议通过多项议案[7][8] 重大决策同意 - 2023年独立董事同意多项公司重大事项决策[14][15] 沟通交流 - 2023年独立董事与内部审计等沟通，与中小股东交流[9][11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[17] 市场扩张和并购 - 2023年拟现金收购东莞市锂智慧能源有限公司60%股权并增资[8][15]

重庆宗申动力机械股份有限公司 2023 年度财务审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—7 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 8—17 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 14-15 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 | 16-17 | 页 | | 三、 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-19 重庆宗申动力机械股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司使用自有资金累计 购买理财产品金额未超过公司股东大会授权额度，以上购买理财产品的交易均不 构成关联交易，具体情况请见附件《重庆宗申动力机械股份有限公司购买理财产 品情况表》。 特此公告。 重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 1 / 3 附件：重庆宗申动力机械股份有限公司购买理财产品情况表 关于购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会第五次会 议和 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司开展理财业务的议案》：批准使 用投资理财金额日峰值不超过 10 亿元人民币（含）的自有闲置资金及信贷融资 资金开展理财业务，有效期至公司 2023 年年度股东大会重新核定额度前。具体 内容详见公司于2023年4月1日和4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"天健"）为公司2023年度审计机构，为公司提供财务审计及内部 控制审计服务。根据财政部、国资委及证监会颁布《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司董事会审计委员会对天健2023年度履职情况评估及履行监督职责 情况报告如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 日 组织形式 | 18 | | 特殊普通合伙 | | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 | 人 | | | | 上年末执业人 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-12 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于与关联方签署金融服务框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．为满足重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）产业链金融业务 拓展需要，公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通 过了《关于与关联方签署金融服务框架协议的议案》：公司控股子公司—重庆宗 申商业保理有限公司（简称"宗申保理公司"）拟重新与公司关联方—宗申产业 集团有限公司（简称"宗申产业集团"）签署《金融服务框架协议》，宗申保理公 司拟为宗申产业集团及其控股子公司提供最高额度不超过人民币 2 亿元的保理 融资款。 2．在审议该议案时，三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生进 行了回避表决，其余 6 名非关联董事一致表决通过。该议案已经独立董事专门会 议审议通过并已取得全体独立董事的同意，符合《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定。 3．宗申产业集团与公司受同一实际控制人左宗申先生控制，根据《深圳证 券交易所 ...

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易预计总金额为125,280.00万元，有效期至2024年年度股东大会重新核定额度前[3] - 2023年度日常关联交易预计金额为126,750.00万元，实际发生金额为113,077.12万元[3] - 2024年销售商品预计金额108,200.00万元，截至披露日已发生14,810.91万元，2023年实际发生98,977.85万元[6] - 2024年采购商品预计金额8,700.00万元，截至披露日已发生1,853.17万元，2023年实际发生8,983.50万元[6] 子公司业绩 - 江苏宗申车业有限公司2023年营业收入242,175万元，净利润9,619万元，总资产265,325万元，净资产131,123万元[17] - 重庆宗申机车工业制造有限公司2023年营业收入222,109万元，净利润11,272万元，总资产367,551万元，净资产112,939万元[17] - 宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司2023年营业收入24,272万元，净利润 - 1,821万元，总资产29,927万元，净资产21,736万元[17] 关联交易执行情况 - 2023年公司日常关联交易预计总额与实际发生额减少13,672.88万元，差额比例 - 10.79%[11] - 向关联方销售发动机产品及配件实际比预计减少11,822.15万元，差额比例 - 10.67%[11] - 向关联方采购原材料实际比预计减少1,466.50万元，差额比例 - 14.03%[11] 关联交易定价与结算 - 关联交易无国家定价时执行市场定价，若均不适用，价格基于成本加不超过10%的合理利润确定[20] - 关联交易原则上当月货款当月结清，特别约定时货款支付不超交货后3个月[20] 关联交易评价 - 公司日常关联交易基于生产经营需要，可稳定产品用户和销售渠道[22] - 公司日常关联交易定价公允，不损害公司及股东利益，不影响独立性[22] - 独立董事认为公司日常关联交易符合实际，不影响独立性，价格公允[23] 公司注册资本 - 重庆宗申后勤管理有限公司注册资本为350万元人民币[14] - 宗申产业集团有限公司注册资本为80300万元人民币[14] - 重庆宗申创新技术研究院有限公司注册资本为8000万元人民币[14]