市场扩张和并购 - 公司于2024年6月3日完成收购精工碳材100%股权，收购价8958.83万元[1] 业绩总结 - 2023年12月31日调整后资产总计增加104968329.62元至2582561318.55元[3] - 2023年12月31日调整后负债合计增加21570001.93元至1176956549.41元[4] - 2023年12月31日调整后所有者权益合计增加83398327.69元至1405604769.14元[4] - 2023年12月31日货币资金调整后增加274143.04元至514835455.12元[3] - 2023年12月31日资本公积调整后增加87650000元至356252681.11元[4] - 2023年1 - 12月调整后营业总成本增加2935877.99元至1332799636.60元[6] - 2023年1 - 12月税金及附加调整后增加157364.15元至19951022.79元[6] - 2023年1 - 12月管理费用调整后增加2779794.65元至126305394.56元[6] - 2023年1 - 12月利息收入调整后增加4383.81元至12116084.43元[6] - 营业利润为178041577.60元，较之前减少2935940.00元[7] - 净利润为183542040.19元，较之前减少2936252.25元[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.40[7] 现金流情况 - 收到其他与经营活动有关的现金追溯调整后增加54662634.34元，经营活动现金流入小计增加54662634.34元[8] - 购建固定资产等支付的现金追溯调整后增加51792789.45元，投资活动现金流出小计增加51792790.48元，投资活动产生的现金流量净额减少51792790.48元[9] - 现金及现金等价物净增加额追溯调整后增加214181.23元，期末现金及现金等价物余额增加274143.04元[9] 财务调整认可 - 公司本次同一控制下企业合并对2023年相关财务数据追溯调整，符合《企业会计准则》规定[10] - 董事会认为追溯调整符合规定，未损害股东权益[10] - 监事会同意本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据[11] 备查文件 - 备查文件包括董事会和监事会会议决议[12]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月14日上午10：00[1] - 网络投票时间为2025年5月14日[1] - 股权登记日为2025年5月9日[2] 会议审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[5] - 审议2024年度财务决算报告等[21] 会议登记及联系方式 - 登记时间为2025年5月13日[9] - 登记及信函邮寄地点在浙江绍兴柯桥区[9] - 联系人是金超、夏华芳，电话、传真公布[9] 网络投票信息 - 网络投票代码为362006，简称为精工投票[15] - 深交所交易系统投票时间公布[16] - 深交所互联网投票系统投票时间公布[17] 其他事项 - 委托出席2024年度股东大会[21] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[21] - 2025年度向银行申请办理综合授信业务[21]

业绩总结 - 2024年度公司合并营业总收入172,870.25万元（不含税），同比增长12.25%[5] - 2024年度母公司营业总收入103,909.94万元，同比增长0.39%[5] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润14,694.70万元，同比下降18.53%[5] - 2024年度公司按规定计提资产减值准备共计5,145.99万元[13] 利润分配 - 2024年度合并报表可供股东分配利润为607,734,683.23元，母公司为461,195,410.14元[6] - 2024年度利润分配预案以519,683,458股为基数，每10股派现1.50元(含税)，共派77,952,518.70元（含税）[7] 会议与议案 - 2024年度召开监事会会议8次，应出席与实际出席监事均为3人[3][4] - 《2024年度监事会工作报告》等议案均3票赞成通过[4][5][8] - 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》需提请2024年度股东大会审议[14] - 《关于与中建信控股集团有限公司签订2025年度关联交易协议的议案》2票赞成通过[15] - 《关于续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》需提请2024年度股东大会审议[18] 未来展望 - 预计2025年度与中建信控股集团及其关联方关联交易金额不超6000万元[16] 其他 - 2024年度内部控制评价报告反映公司内控状况[10] - 续聘天健会计师事务所为2025年度财务审计机构，费用120万元（含税）[18]

业绩总结 - 公司2024年合并营业总收入172,870.25万元，同比增长12.25%[6] - 公司2024年母公司营业总收入103,909.94万元，同比增长0.39%[6] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润14,694.70万元，同比下降18.53%[6] - 公司2024年度可供股东分配利润为461,195,410.14元[7] - 公司2024年度利润分配预案每10股派现金股利1.50元，共派现77,952,518.70元[8] - 公司2024年度计提资产减值准备共计5145.99万元[15] 市场扩张和并购 - 2024年6月3日公司完成收购浙江精工碳材科技有限公司100%股权[11] 其他新策略 - 2025年度公司预计与中建信控股集团及其关联方发生关联交易金额不超过6000万元[17] - 续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，2025年审计费用为120万元含税[18][19] - 2025年度公司计划向银行等金融机构申请总额不超过15亿元的综合授信[19] - 授权董事长办理不超过15亿元银行融资相关手续并签署文件[20] 会议相关 - 2025年4月3日发出第九届董事会第七次会议通知，4月17日召开[2] - 《2024年度总裁工作报告》等多项议案均以9票赞成通过[3][5][9][11][12][13][14] - 《关于核定2024年度公司董事、监事、高管人员薪酬的议案》以6票赞成通过[3][5][9][11][12][13][14] - 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》以9票赞成审议通过[15] - 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》以9票赞成审议通过，须提请2024年度股东大会审议[11] - 《关于与中建信控股集团有限公司签订2025年度关联交易协议的议案》以6票赞成审议通过[17] - 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》以9票赞成审议通过，须提请2024年度股东大会审议[18] - 《关于公司2025年度向银行申请办理综合授信业务的议案》以9票赞成审议通过，须提请2024年度股东大会审议[19] 报告相关 - 独立董事提交《独立董事2024年度述职报告》，将在2024年度股东大会述职[3][4] - 《2024年度内部控制评价报告》《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》等全文同日刊登在巨潮资讯网[12][14] - 《2024年年度报告》等相关报告及公告详见巨潮资讯网和《证券时报》[3][6][8][9][10][11][12][14]

关联交易金额 - 2025年与中建信及其关联方交易预计不超6000万，售商供劳不超4000万，采商接劳不超2000万[1][5][6] - 截至披露日，2025年向关联方售商供劳已发生34.83万元，采商接劳已发生492.26万元[6] - 2024年向关联方售商供劳实际发生659.42万元，采商接劳实际发生808.80万元[8] 业务收入 - 2024年按合同履约进度确认不含税收入20754.44万元，累计确认不含税收入21225.94万元[10] 工程施工金额 - 全资子公司2024年度工程施工金额为4063.93万元[10] 关联方信息 - 中建信法定代表人是方朝阳，注册资本10000万元[12] - 截至2024年底，中建信总资产526.79亿元，净资产156.25亿元[12] - 中建信持有公司26.26%股份[14] 交易相关情况 - 关联交易成交价格按当地市场可比价格进行[16] - 与中建信签框架协议，具体交易再签协议[17] - 关联交易经审议，独立董事和保荐机构均无异议[21][22][23]

公司架构 - 纳入内部控制评价范围有公司及8家全资子公司、1家控股公司[2] - 董事会由9名董事组成，3名独立董事；监事会由3名监事组成，1名为职工代表[3] - 截至2024年12月31日，公司拥有8家全资子公司和1家控股公司[4] 制度建设 - 2024年度建立与完善60余项管理性制度（规定）[10] - 公司修订完善《控股子公司管理制度》等内部控制制度[10] 审计情况 - 审计部门配有3名专职内部审计人员[13] - 2024年度审计部门对各考核单位审计并出具报告[13] 投资者沟通 - 2024年公司通过多种方式与投资者和证券投资机构保持良好沟通[14] 资金与担保 - 截至2024年12月31日，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[18] - 截至2024年12月31日，公司未发生违反规定对外担保的情形[20] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[25] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[27] 内控评价 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内控重大或重要缺陷[30][31] - 公司无以前年度延续的内控重大或重要缺陷[32] - 内控评价报告基准日，公司不存在财务报告内控重大缺陷[32] - 内控评价报告基准日，公司未发现非财务报告内控重大缺陷[32] - 自内控评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[32] - 保荐机构认为精工科技现行内部控制制度符合相关规定[33] - 公司在所有重大方面保持了与业务及管理相关的有效内部控制[33] - 公司董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》真实客观反映内控情况[33]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 三、注册会计师的责任 天健审〔2025〕4626 号 浙江精工集成科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称精工科技公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供精工科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为精工科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 精工科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江精工集成科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 （二）募集资金使用和结余情况 单位：万元 | | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 93,558.47 | | 本期发生额 | 利息收入净额 | B | 15.99 | | 截至期末累计发生额 | 利息收入净额 | C | 15.99 | 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称"精工科技"或"公司"）2023年度 向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号 ——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2024年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本 ...

目录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 7—25 | | 页 | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 | 9 | 页 | | （三）合并利润表 ……………………………………………… 第 | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 12 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 13 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 14 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 15 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 20 页 | | | | | | 四、本所营业执照复印件 ……………………………………………第 129 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕462 ...