山东威达机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及公司相关制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋 予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范 公司治理体系，确保董事会科学决策和规范运作。现将本报告期内的工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 222,089.71 万元，较上年同期下降 6.18%，实现归属于上 市公司股东的净利润 30,002.69 万元，较上年同期增长 80.31%。其中，核心业务电动工具配 件板块（包括钻夹头、精密铸造件、粉末冶金件、锯片、电动工具开关等）实现营业收入 113,832.04 万元，同比增长 29.95%；新能源业务板块（包括锂电池包、新能源汽车换电站等） 实现营业收入 80,898.59 万元，同比下降 32.99%；高端装备业务板块（包括机床、自动化装 备等）实现营业收入 20,0 ...

业绩相关会议 - 2024年4月20日审议2023年度多项报告等议案[2] - 2024年8月17日审议2024年半年度报告[3] - 2024年10月26日审议2024年第三季度报告及利润分配预案[3] 激励计划相关 - 2024年2月17日审议激励计划调整议案[2] - 2024年6月27日和12月21日审议调整行权价格议案[2][3] 其他事项 - 2024年3月19日审议前期会计差错更正议案[2] - 2024年9月21日审议使用募集资金向子公司增资议案[3] 未来展望 - 2025年监事会将加强对董事和高管监督[7]

理财决策 - 2025年4月19日会议通过使用闲置自有资金委托理财议案[2][7] - 拟用不超15亿闲置自有资金委托理财，额度内可滚动使用[2][3][8] - 委托理财决议有效期12个月[4] 理财安排 - 通过金融机构买低风险、稳健型理财产品[3][4] - 董事会授权董事长签合同，财务负责人组织实施[2][4][5] 风险与监督 - 投资受市场波动等影响[5] - 财务部会同审计部分析跟踪，审计部日常监督[5] 决策性质 - 属董事会决策权限，无需股东大会，不构成关联交易[2][7] 决策意义 - 理财不影响主业，可提高业绩回报股东[6] - 监事会认为利于提高资金效率，无损公司及股东利益[8]

人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[2] 业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[2] 决策事项 - 2024年相关会议审议通过拟续聘2024年度审计机构议案，2023年度股东大会通过续聘，聘期一年[5][6] - 2025年董事会审计委员会审议通过《2024年度审计报告》等议案并同意提交董事会[6]

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-038 山东威达机械股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体 时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场投票、深圳证券交 易所交易系统投票、 ...

议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等议案3票同意通过，需提交股东大会审议[4] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》2票同意审议，关联监事回避表决[5] 薪酬数据 - 2024年度支付给监事薪酬总额37.164万元（含税）[6] 资金运用 - 公司拟用不超15.00亿元闲置自有资金委托理财[7]

山东威达机械股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-025 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 9 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事梁勇先生、田铭扬女士以通讯表决 的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议， 会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度总经理工作报 告》； 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度董事会工作报 告》； 公司时任独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生向董事会提交了《2024 年度独立董 事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职；公司时任独立 ...

业绩总结 - 2024年归属股东净利润300,026,866.14元，母公司净利润292,423,624.27元[1] - 2023、2024年相关报表核算列报金额98,164.17万、120,751.16万元，占比18.53%、23.64%[11] 利润分配 - 拟10股派0.8元，分红35,656,267.12元，2024年累计分红62,395,725.46元，占比20.80%[4][5] - 2024年分红低于30%，因发展需资金，2025年需运营资金[9] - 近三年累计分红138,137,514.02元，高于年均净利润30%[8] 资金用途 - 2024年末留存利润用于生产、研发、战略投资、并购[10] 审议情况 - 利润分配预案4月19日经董事会、监事会审议通过，待股东大会通过[3][12]

分红计划 - 公司拟2025年下半年进行中期分红[1] - 分红前提为当期盈利等[1] - 分红金额上限为净利润[1] 决策流程 - 2025年4月19日会议审议议案并提交股东大会[2] - 备查文件含两会决议[3]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为440,216,467.76元，同比下降9.96%[5] - 公司营业总收入本期发生额为440,216,467.76元，同比下降9.96%[21] - 营业利润本期为71,269,278.11元，同比下降0.3%[22] - 净利润本期为59,346,720.14元，同比下降1.44%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为59,246,836.87元，同比微增1.03%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为59,246,836.87元，同比增长1.03%[22] - 基本每股收益为0.13元，与上期持平[23] 成本和费用（同比环比） - 研发费用本期为21,378,267.12元，同比增长2.82%[22] - 支付给职工的现金本期为9779万元，同比增长4%[25] - 购建固定资产等支付的现金本期为2427万元，同比增长47.5%[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为51,513,018.96元，同比大幅下降43.80%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为495,186,749.33元，同比下降30.62%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为132,329,370.69元，同比增长97.21%[12] - 现金及现金等价物净增加额为-121,437,303.58元，同比下降497.92%[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4.95亿元，同比下降30.6%[24] - 经营活动现金流入小计本期为5.41亿元，同比下降28.4%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5151万元，同比下降43.8%[25] - 投资活动现金流入小计本期为4.18亿元，同比增长86.9%[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.32亿元，同比增长97.2%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-3.06亿元，同比扩大68.1%[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为-1.21亿元，同比扩大498%[25] - 期末现金及现金等价物余额为7.17亿元，较期初下降14.9%[25] 资产和负债 - 公司总资产为4,796,502,715.74元，较上年度末减少6.10%[5] - 在建工程金额为43,059,344.98元，较上年末增长132.97%[9] - 短期借款为200,863,647.25元，较上年末减少63.70%[9] - 货币资金期末余额为1,067,537,208.20元，期初余额为1,162,421,066.38元[17] - 交易性金融资产期末余额为664,886,209.46元，期初余额为800,670,466.61元[17] - 应收账款期末余额为503,721,533.27元，期初余额为614,215,919.05元[17] - 存货期末余额为599,369,883.01元，期初余额为575,123,762.87元[17] - 一年内到期的非流动资产期末余额为221,296,167.98元，期初余额为208,390,000.06元[17] - 流动资产合计从3,515,265,196.28元下降至3,206,845,198.53元，降幅8.77%[18] - 短期借款从553,307,552.77元下降至200,863,647.25元，降幅63.7%[18] - 应付账款从507,673,751.46元下降至363,108,940.32元，降幅28.47%[18] - 资产总计从5,108,230,303.44元下降至4,796,502,715.74元，降幅6.11%[18] 投资收益 - 公司投资收益为12,938,497.62元，同比增长142.75%[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为44,183[14] - 山东威达集团有限公司持股比例为35.97%，持股数量为160,332,591股[14] - 徐祥芬持股比例为1.20%，持股数量为5,331,400股[14] - 顾杰持股比例为0.95%，持股数量为4,240,000股[14] - 朱爱华持股比例为0.65%，持股数量为2,900,000股[14]