股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会定于11月19日召开，现场9:30开始[2] - 股权登记日为11月13日[3] - 审议《2024年前三季度利润分配预案》[5] 会议登记与投票 - 登记时间为11月14日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[6] - 网络投票代码362026，简称为山威投票[12] - 深交所交易系统投票时间为11月19日9:15 - 9:25等[13]

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-063 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日分别召开第九届 董事会第二十一次会议、第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《2024 年前三季度利润 分配预案》，本议案需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、2024 年前三季度利润分配预案的基本情况 根据《山东威达机械股份有限公司 2024 年第三季度报告》（未经审计），2024 年前三季度 公司实现归属于上市公司股东的净利润为 199,435,160.88 元，母公司实现净利润为 146,809,203.81 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表的期末未分配利润为 1,440,745,173.17 元，母公司的期末未分配利润为 1,377,585,673.95 元。根据合并报表、母 公司报表未分配利润孰低原则，公司 2024 年前三季度实际可供分配利润为 1,377,585,673.95 元。 山东威达机械股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为5.345亿元，同比下降12.28%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为1,614,804,686.24元，较上期减少4.3%[14] - 公司2024年第三季度营业总成本为1,437,268,546.83元，较上期减少8.7%[14] 净利润与利润总额 - 归属于上市公司股东的净利润为5501.39万元，同比增长70.80%[2] - 公司2024年1-9月归属于母公司股东的净利润为199,435,160.88元，同比增长91.89%[7] - 公司2024年1-9月利润总额为225,710,426.78元，同比增长80.44%[7] - 公司2024年第三季度利润总额为225,710,426.78元，同比增长80.4%[15] - 归属于母公司股东的净利润为199,435,160.88元，同比增长91.9%[15] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9940.99万元，同比下降36.53%[2] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为99,409,968.17元，同比下降36.53%[8] - 公司2024年1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为94,382,838.52元，同比增长112.73%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,653,298,619.52元，同比下降5.9%[17] - 收到的税费返还为75,366,885.22元，同比增长84.8%[17] - 经营活动现金流入小计为1,777,394,587.18元，同比下降5.4%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,230,676,274.54元，同比下降1.2%[17] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为299,859,674.24元，同比增长6.8%[18] - 公司支付的各项税费为91,148,408.35元，同比下降4.1%[18] - 公司经营活动产生的现金流量净额为99,409,968.17元，同比下降36.5%[18] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-91,812,641.34元，同比改善6.2%[18] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为28,447,428.35元，同比改善138.6%[18] - 公司期末现金及现金等价物余额为900,529,065.84元，同比下降14.5%[18] 资产与负债 - 公司总资产为48.837亿元，同比下降7.82%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为35.653亿元，同比增长4.22%[3] - 公司控股孙公司昆山斯沃普智能装备有限公司换电站业务收入减少，导致应收款项融资下降89.19%[6] - 其他非流动资产同比增长98.36%，主要系预付越南项目和墨西哥项目工程款、设备款所致[6] - 应付票据同比下降81.83%，主要系公司控股孙公司昆山斯沃普智能装备有限公司换电站业务收缩清偿流动负债所致[6] - 少数股东权益同比下降39.48%，主要系本期非全资子公司向少数股东分红所致[6] - 公司2024年第三季度货币资金期末余额为1,225,055,797.55元，较期初减少12.7%[12] - 公司2024年第三季度应收账款期末余额为548,739,681.64元，较期初增长9.5%[12] - 公司2024年第三季度存货期末余额为569,159,535.53元，较期初增长2.4%[12] - 公司2024年第三季度流动资产合计为3,335,729,759.02元，较期初减少8.3%[12] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为1,548,017,687.82元，较期初减少6.8%[13] - 公司2024年第三季度资产总计为4,883,747,446.84元，较期初减少7.8%[13] - 公司2024年第三季度流动负债合计为1,233,827,515.12元，较期初减少30.5%[13] 投资收益与财务费用 - 公司2024年1-9月投资收益为22,571,636.65元，同比增长332.25%[7] - 公司2024年1-9月财务费用为-7,664,959.53元，同比增长74.89%[7] - 公司2024年1-9月其他收益为16,992,668.67元，同比增长76.40%[7] - 公司利息收入为22,728,120.25元，同比增长28.0%[15] 股东与股权 - 公司控股股东山东威达集团有限公司持股比例为35.99%，持股数量为160,332,591股[9] - 公司实际控制人由杨桂模先生变更为杨明燕女士，股权变更已于2024年7月19日完成[11] 综合收益与每股收益 - 公司综合收益总额为199,242,798.15元，同比增长77.7%[16] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为197,431,905.45元，同比增长89.5%[16] - 公司基本每股收益为0.45元，同比增长95.7%[16] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[19]

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-060 山东威达机械股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次会议于 2024 年 10 月 16 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 10 月 26 日以通讯和现场相结合的方式召开。 会议应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事梁勇先生和独立董事万勇先生、张兰 田先生、黄宾先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高 级管理人员列席会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 根据《山东威达机械股份有限公司 2024 年第三季度报告》（未经审计），2024 年前三季度公 司实现归属于上市公司股东的净利润为 199,435,160.88 元，母公司实现净利润为 146,809,203.81元。截至2024年9月30日，公司合并报表的期末未分配利润为1,440,745,173.17 元，母公司 ...

互动易平台制度 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布信息应真实准确完整，不得涉及未公开重大信息[4][6] - 要保证公平性，不得迎合热点、配合违法交易[6][7] 管理与流程 - 证券部为互动易平台对口管理部门[10] - 信息发布和回复有内部审核流程[10] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，解释修订由董事会负责[13]

会议情况 - 山东威达第九届监事会第二十二次会议于2024年10月26日召开，3名监事全出席[3] 审议事项 - 以3票同意通过《2024年第三季度报告》[4] - 以3票同意通过《2024年前三季度利润分配预案》[4] 公告发布 - 《2024年第三季度报告》于2024年10月29日刊登[4] - 《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》于2024年10月29日刊登[5] 后续安排 - 《2024年前三季度利润分配预案》需提交股东大会审议[5]

净利润预测 - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计为17,000.00万元～21,000.00万元，同比增长63.57%～102.06%[2] - 2024年前三季度扣除非经常性损益后的净利润预计为16,000.00万元～18,500.00万元，同比增长52.73%～76.59%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润预计为5,000.00万元～6,000.00万元，同比增长55.24%～86.28%[3] - 2024年第三季度扣除非经常性损益后的净利润预计为4,000.00万元～4,800.00万元，同比增长14.71%～37.65%[3] 每股收益预测 - 2024年前三季度基本每股收益预计为0.38元/股～0.47元/股，上年同期为0.23元/股[2] - 2024年第三季度基本每股收益预计为0.11元/股～0.13元/股，上年同期为0.07元/股[3] 公司运营与市场表现 - 公司持续深耕主业，加强研发投入，2024年以来落地量产的新项目增多，市场订单量充足[4] - 公司加强管理，持续精益生产和工艺改善，提升产品质量，降低制造成本，提升客户满意度[4]

资金冻结 - 苏州德迈科一银行账户部分资金被冻结，金额1,246,033.86元[2] - 截至2024年10月7日，被冻结资金占最近一期经审计净资产0.04%[6] 法律纠纷 - 牛眼公司请求苏州德迈科支付1,246,033.86元及违约金[3] - 上海市徐汇区法院传唤公司2024年11月12日14时应诉[4] 业务合同 - 2021 - 2023年苏州德迈科与牛眼公司签订多份合同，价款不等[4][5] 应对措施 - 苏州德迈科正积极联系相关方，安排法务处理纠纷[6]

国金证券股份有限公司 关于山东威达机械股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为山东威达 机械股份有限公司（以下简称"山东威达"、"公司"）非公开发行股票（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用募集资金对 公司全资子公司上海拜骋电器有限公司（以下简称"上海拜骋"）进行增资的事 项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]3143 号）核准，公司完成非公开发行 17,500,165 股股票，每股发行价格为人民币 9.08 元，募集资金总额为人民币 158,901,498.20 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 3,860,000.00 元后，实际募集资 金净额为 ...

会议信息 - 公司第九届监事会第二十一次临时会议2024年9月14日发通知，9月21日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 会议以2票同意审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，关联监事林燕玲回避表决[4] 公告发布 - 《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》2024年9月24日刊登在指定媒体及网站[4]