公司治理动态 - 公司于2025年8月23日以现场和通讯结合方式召开第十届第四次董事会会议 [1] - 会议审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》等文件 [1] 业务结构分析 - 2024年度营业收入构成：电动工具配件业务占比51.25% [1] - 新能源行业业务占比36.43% [1] - 高端智能装备制造业务占比9.05% [1] - 其他行业占比3.27% [1] 市值数据 - 公司当前市值为62亿元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入9.14亿元同比下降15.37% [1] - 归母净利润1.58亿元同比增长9.31% [1] - 经营活动现金流量净额1.92亿元同比增长86.38% [1] 业务板块构成 - 电动工具配件业务收入5.57亿元 [1] - 新能源业务收入2.61亿元 [2] - 高端智能装备业务收入0.70亿元 [3] 电动工具业务发展 - 深化与TTI、史丹利百得、博世、牧田等全球知名品牌商战略合作 [1] - 实现精密夹具、电动工具开关、精密铸造件等产品线全覆盖 [1] - 实施"中国威海为核心，越南、墨西哥基地为两翼"战略布局 [1] 新能源业务拓展 - 产品覆盖电动交通工具、户外作业设备、智能家电及清洁电器等领域 [2] - 便携式移动储能电源系列提供1000W、2000W等多样化功率规格 [2] - 昆山斯沃普公司形成换电站研发、生产、销售及解决方案多元化经营能力 [2] 高端装备业务进展 - 济南一机公司聚焦MJ、VL系列高端数控车床及车铣复合机床 [3] - 苏州德迈科新签订单1.45亿元同比增长19.86% [3] - 提供过程自动化、生产线自动化、机器人智能装备等一站式智能制造解决方案 [3] 技术创新与产品开发 - 通过技术改造和改进工艺实现降本增效 [1] - 持续开发新产品新市场并向家电部件、汽车部件等领域拓展 [1] - 便携式储能产品支持市电与太阳能双模充电 [2]

财务表现 - 上半年营业收入9.14亿元 同比下降15.37% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.58亿元 同比增长9.31% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.38亿元 同比增长8.48% [1] 每股指标 - 基本每股收益0.35元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入9.14亿元同比下降15.37% [1] - 归母净利润1.58亿元同比增长9.31% 扣非归母净利润1.38亿元同比增长8.48% [1] - 基本每股收益0.35元 加权平均净资产收益率4.24% [1] - 毛利率25.09%同比上升1.05个百分点 净利率17.28%同比上升3.79个百分点 [1] - 第二季度毛利率25.65%同比上升1.12个百分点 净利率20.81%同比上升6.34个百分点 [1] 运营效率 - 期间费用7840.61万元同比减少3428.57万元 期间费用率8.58%同比下降1.86个百分点 [2] - 销售费用同比增长0.20% 管理费用同比增长8.79% 研发费用同比增长1.31% 财务费用同比减少258.42% [2] 股东结构 - 股东总户数3.48万户较一季度末下降9359户降幅21.18% [2] - 户均持股市值由11.63万元增至15.55万元增幅33.70% [2] 业务构成 - 主营业务为钻夹头、电动工具开关、粉末冶金件、精密铸造制品、锯片、机床及附件、智能制造系统集成 [2] - 收入构成：电动工具配件44.68% 新能源系列产品36.43% 自动化装备6.92% 粉末冶金件4.40% 其他产品7.58% [2] 行业属性 - 申万行业分类：机械设备-通用设备-金属制品 [3] - 概念板块涵盖航天军工、智慧物流、小盘、机器人概念、专精特新等 [3]

公司股本 - 公司经多次发行股票，已发行股份数为4.40531939亿股，注册资本和实收资本均为4.40531939亿元[7][16] - 公司成立时股份总数为4000万股，每股金额为1元[15] 股份交易限制 - 公司收购本公司股份，特定情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[21] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[23] 股东权利 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权就相关人员给公司造成损失书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[29] 会议与决议 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[39] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[57] 交易与审议 - 与关联自然人成交超30万元交易需董事会审议[60] - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易需董事会审议[60] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名，独立董事三名，设董事长一名，副董事长一名[73] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[74] 独立董事 - 公司设三名独立董事，董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[87] - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除该独立董事职务[70] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[94] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[95][96] 信息披露 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[104] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[104] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[108]

交易审议规则 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达10%以上且满足一定金额需提交董事会审议[7] - 交易涉及资产总额等多项指标占比达50%以上且满足一定金额需经董事会审议后提交股东会审议[8] 投资审议规则 - 证券投资总额占比10%以上且超1000万元投资前需董事会审议，占比50%以上且超5000万元还需股东会审议[17] - 衍生品交易三种情形之一董事会审议通过后需提交股东会审议[18] 交易额度及止损 - 可对未来十二个月内证券投资与衍生品交易合理预计并审议，额度使用期限不超十二个月[18] - 公司财务部应针对衍生品或交易对手设定止损限额并严格执行[18] 信息披露 - 衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额达公司最近一年经审计归属于上市公司股东净利润10%且超1000万元应及时披露[20] 人员派出 - 对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事，控股或全资子公司应派出董事长等人员，人选由公司董事长决定[22] 项目管理 - 项目建议者为项目负责人，负责投资项目工作，按季度收集财务报表并专项临时汇报重大事项[23] - 投资项目实施中出现重大问题需提议召开董事会临时会议修改等，经股东会批准的项目需股东会审议[24] 投资处理 - 出现特定情况公司可收回或转让对外投资[28] 责任承担 - 公司董事等人员对违规或失当投资行为损失承担连带责任，未按规定审批追究经济和行政责任[30] 制度相关 - 制度与新法规抵触按新规定执行并及时修订[32] - 制度由公司董事会制订并负责解释[32] - 制度经董事会审议通过后提交股东会审议，通过之日起施行，修改亦同[32]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独立财务顾问[5] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证项目[8] - 节余资金（含利息收入）低于项目募集资金净额10%，公司按规定程序使用[10] - 节余资金（含利息收入）达或超项目募集资金净额10%，公司使用需股东会审议通过[10] - 节余资金（含利息收入）低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[10] 资金置换与支付 - 公司原则上应在募集资金转入专户后六个月内实施置换预先投入的自筹资金[10] - 募集资金投资项目支付困难时，自筹资金支付后六个月内可实施置换[11] 现金管理与协议 - 现金管理产品期限不得超过十二个月[11] - 公司应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[5] - 三方协议有效期届满前提前终止，公司应一个月内签新协议并公告[6] 流动资金补充 - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金单次不得超十二个月[12] - 公司将部分募集资金用于永久补充流动资金需满足到账超一年等要求[15] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计金额差异超30%需调整投资计划[20] 资金使用顺序与披露 - 公司应按补充缺口、临时补流、现金管理顺序使用超募资金[17] - 公司使用超募资金投资需披露项目建设方案等信息[16] - 公司应在年度报告说明超募资金使用情况及下一年计划[16] 财务与审计管理 - 财务部每月编制月度付款审批汇总表报相关领导审批付款[18] - 财务部每季度结束后一周内将支付情况报备审计部[18] - 审计部至少每季度对募集资金情况检查一次并报告结果[19] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展并出具专项报告[20] 鉴证与核查 - 会计师事务所需对董事会专项报告进行合理鉴证并提出结论[21] - 鉴证结论为“保留”“否定”或“无法提出”时，公司董事会应分析理由、提出整改措施并披露[21] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金情况进行一次现场核查[22] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问需对公司年度募集资金情况出具专项核查报告并披露[22] - 公司募集资金情况被出具特定鉴证结论时，保荐人或独立财务顾问应分析原因并提出核查意见[22] 违规处理与制度生效 - 保荐人或独立财务顾问发现问题应督促公司整改并向深交所报告[22] - 对造成公司募集资金使用违规的责任人，公司将给予处分[24] - 致使公司遭受损失的责任人应承担法律责任[24] - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施，修订亦同[24] - 本制度解释权属于公司董事会[24]

关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，使关联交易 过程透明化、公平化、市场化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持公 司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系 或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 山东威达机械股份有限公司 第三条 本制度适用于公司及下属（控股）子公司与关联人发生的转移资源或义务的事项。 第四条 公司及控股子公司应采取有效的措施防止关联人通过关联交易及其他任何方式 违规占用或转移公司及下属公司的资金、资产及其他资源，损害公司或非关联股东的利益。 第二章 关联交易及关联人 第 ...

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事和三名独立董事[4] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[4] 董事任期 - 非职工代表和职工代表董事任期三年，可连选连任；独立董事连任不超六年[5] 董事解任 - 股东会可决议解任非职工代表董事，决议作出之日生效[6] - 董事连续二次未出席且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[10] 履职安排 - 董事长不能履职时，由副董事长履职；副董事长不能履职，由半数以上董事推举董事履职[13] 独立董事 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，审计等委员会中独立董事应过半数[15] - 单独或合计持股1%以上股东可提独立董事候选人[16] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[17] - 独立董事每年现场工作不少于15日[21] - 独立董事连续两次未出席且不委托出席，董事会30日内提议股东会解除职务[21] - 独立董事辞职，公司60日内完成补选[22] 会议资料保存 - 公司保存董事会会议资料至少10年[19] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] 会议安排 - 董事会专门委员会会议，公司原则上会前三日提供资料[19] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[24] 董事会秘书 - 最近三十六个月受证监会处罚等人士不得担任董事会秘书[28] - 公司解聘特定情形董事会秘书一个月内进行[30] - 公司原则上原任离职后三个月内聘任新秘书[30] - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责并六个月内完成聘任[31] 董事会职权 - 董事会经三分之二以上董事出席会议决议通过，可决定特定情形收购本公司股份事项[34] - 董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[33][34] 委员会职责 - 董事会提名委员会拟定董事和高管选择标准并提建议[33] - 董事会薪酬与考核委员会制定董事和高管考核标准及薪酬政策并提建议[25] 审议标准 - 重大交易需董事会审议批准标准涉及指标占比10%，绝对金额100万元或1000万元[36] - 日常交易合同需董事会审议批准标准涉及指标占比50%，绝对金额5亿元[38] - 关联交易董事会审批权限为与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产超0.5%[38] - 对外担保单笔超最近一期经审计净资产10%等七种情形需股东会审议[39][40] - 提供财务资助单笔超最近一期经审计净资产10%等四种情形需股东会审议[40] - 对外捐赠单笔100 - 300万元或年度累计超300万元由董事会批准，超300万元或年度累计超500万元由股东会批准[41][42] - 资产抵押、质押账面价值单笔不超最近一期经审计总资产30%或连续十二个月累计不超50%由董事会审批[45] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日书面通知[44] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议开临时董事会会议，董事长十日内召集[44] - 临时会议提前二日书面通知[44] 会议通知 - 董事会会议通知包括日期地点、期限、事由议题、发出通知日期[46] 会议要求 - 两名及以上独立董事认为资料不完整或论证不充分，可联名要求延期，公司应披露[46] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过[48] - 出席无关联关系董事不足三人，事项提交股东会审议[48] - 临时增加议题或事项需经到会董事三分之二以上同意[49] 表决方式 - 董事会决议表决采用记名投票，每名董事一票表决权[50] - 董事会临时会议可传真进行并决议，由参会董事签字[50] 会议记录 - 董事会会议记录保存十年[50] 责任承担 - 董事应在决议签字担责，表决异议且记录可免责[51] 规则生效 - 议事规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[53]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[5][6] - 审计委员会提议，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知，否则可自行召集[6] - 10%以上股份股东请求，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知，否则股东可向审计委提议，仍未处理连续九十日以上持股10%以上股东可自行召集[6][7] 提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人两日内发补充通知[10] - 年度股东会召集人二十日前公告通知，临时股东会十五日前公告通知[16] 时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[11] - 发出通知后延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[20] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] 其他规定 - 审计委员会或股东自行召集，会议费用由公司承担[13] - 30%以上股份或选举两名以上独立董事时采用累积投票制[17] - 表决由律师、股东代表计票、监票并当场公布结果[19] - 会议记录保存期限不少于10年[20] - 派现等提案通过应在股东会结束后2个月内实施[21] - 回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[21] - 股东可60日内请求法院撤销违规决议[21] - 董事会等可公开征集股东投票权[17]