证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-042 山东威达机械股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二、前十名无限售条件股东持股情况 | | 序号 股东名称 | 持股数量 股） | 占无限售条件 流通股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 山东威达集团有限公司 | 142,832,426 | 33.36% | | 2 | 徐祥芬 | 5,331,400 | 1.25% | | 3 | 王莉佳 | 4,550,000 | 1.06% | | 4 | 顾杰 | 4,240,000 | 0.99% | | 5 | 王建辉 | 3,350,700 | 0.78% | | 6 | 朱爱华 | 2,000,000 | 0.47% | | 7 | 李奕龙 | 1,750,300 | 0.41% | | 8 | UBS AG | 1,290,638 | 0.30% | | 9 | 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金 1802 | 组合 1,200,800 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 全景路演 " 网 站 http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号 名称：全景财经）；或下载全景路演 APP,参与本 次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日 周四）15:00-16:30。届时公司董事会秘书陈杰 先生、财务负责人曹原培先生将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与。 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-041 山东威达机械股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东威达机械股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）将 参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 2025 年山东 辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"。现将相关事项公告如下： 特此公告。 山东威达机械股份有限公司 董 ...

公司与宁德时代合作情况 - 山东威达暂未与宁德时代开展业务合作 [1]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于 2025 年 4 月 25 日 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”举行 [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理杨明燕等 [2] 换电业务情况 - 2022 年和 2023 年换电营业收入 7 亿多，2024 年换电站营收仅 1.3 亿元，下滑因市场需求变化、业务结构调整等因素 [3] - 2024 年蔚来安换电站 600 台，每台约 150 万，共 9 亿元左右，威达销售 1.3 亿，占比约 15％ [3] - 控股孙公司昆山斯沃普前期为蔚来提供二、三代换电站设备及服务，现开始制造四代设备，将持续关注行业动向，加强管理降本增效 [3][4] 智能制造与自动化板块 - 苏州德迈科和济南机床收购后未作贡献，苏州德迈科走下坡路且亏损，公司将优化人力资源工作，建设人才梯队 [3] 财务相关情况 - 2024 年末总资产 5,108,230,303.44 元，较 2023 年末下降 3.58%，原因是业务结构调整及应收银行承兑汇票背书转让增加，未来将优化资产结构等 [4] - 2024 年度实现营业收入 222,089.71 万元，出口收入 78,587.28 万元，占比 35.39%，出口增长因固有市场项目数量增加 [4][5] - 一季报营业额下降但净利润增长，通过业务结构调整提升核心竞争力，优化主营业务 [5] 投资与合作情况 - 制定《山东威达机械股份有限公司委托理财管理制度》，坚持低风险投资原则，监控投资风险 [4] - 审慎对合营和联营企业进行尽职调查，通过规范流程筛选决策，加强投后管理整合 [4] - 股份回购事项已通过董事会审议，需提交 2025 年 5 月 20 日股东大会审批，回购期限为通过之日起 12 个月内 [4] - 看好新能源行业前景，愿意与友商合作拓展业务，若有规划将及时披露 [4][9] 其他情况 - 产品直接出口区域包括欧洲、东南亚、美洲等，出口美国营收占比低，关税政策对生产经营直接影响有限，将通过多元化布局应对 [5][6] - 墨西哥子公司具备小批量生产钻夹头及机械加工轴类零件条件，将推进建设并合理安排产能释放节奏 [5] - 暂无更名计划，重视与资本市场沟通，将通过多种途径加强交流，引入机构股东及长线投资者 [5][6] - 拟通过优化资源配置等提升内在价值，强化信息披露等获市场认可，开展现金分红、股份回购回馈股东 [5]

回购计划 - 公司拟回购资金3000 - 6000万元，价格不超17.70元/股[1] - 2025年4月19日董事会审议通过回购方案[1] 股东持股 - 2025年4月21日，山东威达集团持股160332591股，占比35.97%[2] - 徐祥芬持股5331400股，占比1.20%[2] - 王莉佳持股4550000股，占比1.02%[2] - 山东威达集团持无限售股142832426股，占比33.36%[3] - 徐祥芬持无限售股5331400股，占比1.25%[3] - 王莉佳持无限售股4550000股，占比1.06%[3]

财务表现分析 - 基本每股收益保持稳定 2025年一季度与2024年同期均为0 13元 较2023年同期0 04元显著提升 [1] - 每股净资产同比增长6 4% 从7 81元增至8 31元 反映股东权益持续积累 [1] - 每股未分配利润大幅增长14 14% 从3 04元升至3 47元 显示留存收益能力增强 [1] - 营业收入同比下降10 02% 从4 89亿元降至4 4亿元 但较2023年同期4 52亿元仍具韧性 [1] - 净利润0 59亿元与上年持平 较2023年0 16亿元实现显著改善 [1] - 净资产收益率微降5 29个百分点至1 61% 主要受收入下滑影响 [1] 股东结构变动 - 前十大流通股东持股比例下降至38 46% 较上期减少1181 33万股 显示股权分散化趋势 [1] - 控股股东山东威达集团保持33 36%持股不变 体现控制权稳定 [2] - 摩根士丹利 瑞银等三家机构新进前十大股东 合计持股0 92% 反映外资机构关注度提升 [2] - 王建辉 李奕龙等四位股东减持合计281 69万股 刘国店等三位股东完全退出前十大名单 [2] 利润分配政策 - 本报告期未实施分红送配方案 与部分股东减持行为形成呼应 [3]

募集资金情况 - 公司非公开发行17,500,165股股票，每股9.08元，募集资金总额158,901,498.20元，净额155,041,498.20元，2021年12月9日到账[1] - 2024年度实际使用募集资金50,154,227.69元（含利息及收益3,505,193.03元），年末余额为0[2] - 截至2022年2月20日，公司以自筹资金预先投入募投项目47,348,319.24元，2022年3月7日同意用募集资金置换[5] - 募集资金总额为15,504.15万元，本年度投入5,015.42万元，累计投入15,854.67万元，累计投资进度102.26%[17] 监管问题及整改 - 2024年8月19日公司收到山东证监局监管关注函，指出公司治理和信息披露问题[9] - 公司治理问题：募集资金专用账户未经董事会审议，部分资金买理财早于审批时间[9] - 信息披露问题：将122.62万元用地及施工保证金披露为130万元，一个账户披露错误[9][11] - 针对专用账户未审议问题，组织学习规则，补充履行审议程序并披露[10] - 针对理财早于审批问题，约谈相关人员，将审批规范纳入考核[10] - 针对保证金披露错误问题，规范台账格式，建立财务信息复核机制[12] - 针对账户披露错误问题，2024年6月11日变更账户性质，组织专项培训[13] 项目投资情况 - 扩增智能新能源储能电源自动化组装车间项目承诺投资14,504.66万元，本年度投入4,509.92万元，累计投入14,520.43万元，投资进度100.11%，2023年实现效益594.09万元[17] - 新能源储能电源研发中心项目承诺投资999.49万元，本年度投入505.50万元，累计投入1,334.24万元，投资进度133.49%，2023年实现效益0.00万元[17] - 扩增智能新能源储能电源自动化组装车间项目自2024年1月起进入36个月投产期，目前处于产能爬坡阶段[17] - 新能源储能电源研发中心项目已达到预计可使用状态，不直接产生经济效益[17] 其他情况 - 报告期内公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况[18] - 报告期内公司不存在募集资金投资项目实施方式变更情况[18] - 报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[18] - 报告期内公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况[18]

外汇业务情况 - 开展外汇业务可控制汇率风险、减少汇兑损失[2] - 业务期限为董事会审议通过之日起12个月有效[4] - 外汇远期结售汇业务金额超1.50亿美元，掉期业务不超1000.00万美元[4] 资金与交易对手 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] - 交易对手为有合法经营资质的金融机构[4] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[6] - 加强汇率研究分析，适时调整策略[7] - 制订内控管理制度，审计部监督审查[7] 披露规则 - 亏损或浮动亏损达近一年净利润10%且超1000.00万元及时披露[7]

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-035 关于会计政策变更的公告 山东威达机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日分别召开第十届董 事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次会计政策变更事项无需 提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》相关规定 执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更的内容 根据《企业会计准则解释第 18 号》的要求，会计政策变更的主要内容如下： ...

山东威达机械股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东威达机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...