证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2023-077 山东威达机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 22 日召开第九届董事会 第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为充分利用公司 闲置自有资金，公司拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度 内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）不超过 10 亿元，期限为自公司第九届董事会第十次会议审议通过之日起一年以 内。详细内容请见公司于 2023 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号： 2023-030)。 （二）理财产品的投资对象及风险提示 1、商业银行-快乐享盈睿选净值型理财产品 （1）投资范围及种类： 本产品投资于国 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2023-076 山东威达机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日召开第九届董事 会十二次临时会议、第九届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 6,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理， 投资期限自 2023 年 7 月 26 日起至 2023 年 12 月 31 日，在前述额度及使用期限范围内资金可 以循环滚动使用。详细内容请见公司于 2023 年 6 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-056）。 一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 公司于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露了《关于 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入7.73亿元，同比增长41.13%；年初至报告期末营业收入19.52亿元，同比增长2.07%[3] - 营业总收入本期为19.52亿元，上期为19.13亿元[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3220.91万元，同比下降29.56%；年初至报告期末为1.04亿元，同比下降51.05%[3] - 净利润本期为1.12亿元，上期为2.29亿元[18] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.57亿元，同比增长11.70%[3] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为1.57亿美元，2022年为1.40亿美元[22] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产52.22亿元，较上年度末增长3.42%；归属于上市公司股东的所有者权益33.60亿元，较上年度末增长2.71%[3] - 2023年9月30日货币资金为1,645,939,413.91元，1月1日为1,610,586,201.42元[13] - 2023年9月30日交易性金融资产为653,614,098.00元，1月1日为672,320,000.00元[13] - 2023年9月30日流动资产合计3,855,154,025.44元，1月1日为3,759,979,877.23元[13] - 2023年9月30日长期股权投资为217,762,965.96元，1月1日为211,406,456.17元[14] - 2023年9月30日资产总计5,221,555,925.46元，1月1日为5,049,046,888.09元[14] - 所有者权益合计本期为34.04亿元，上期为33.08亿元[15] 应收款项与应付款项变化 - 应收款项融资3.48亿元，较2022年末增长47.09%，因换电站业务客户以银行承兑汇票结算增加[6] - 其他应收款2839.21万元，较2022年末增长61.05%，因应收出口退税款和单位往来款增加[6] - 应付票据3.84亿元，较2022年末增长93.22%，因换电站业务以银行承兑汇票采购结算增加[6] - 2023年9月30日短期借款为630,293,150.68元，1月1日为692,756,343.69元[14] - 2023年9月30日应付票据为383,840,779.37元，1月1日为198,658,768.62元[14] - 流动负债合计本期为17.58亿元，上期为16.79亿元[15] - 非流动负债合计本期为5945.56万元，上期为6206.06万元[15] - 负债合计本期为18.17亿元，上期为17.41亿元[15] 财务费用与税费返还变化 - 财务费用 - 3052.97万元，较2022年1 - 9月增长67.13%，因本年汇兑收益减少[8] - 收到的税费返还4078.72万元，较2022年1 - 9月下降34.44%，因国外销售收入降低，出口退税减少[9] 债务偿还现金变化 - 偿还债务所支付的现金6.80亿元，较2022年增长126.70%，因银行借款到期偿付额增加[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为0[11] - 山东威达集团有限公司持股比例35.99%，持股数量160,332,591股，其中质押15,920,000股[11] - 刘国店持股比例2.09%，持股数量9,297,754股[11] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.23元，上期为0.48元[19] - 稀释每股收益本期为0.23元，上期为0.48元[19] 销售商品现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为17.57亿元，上期为21.25亿元[21] 经营活动现金流入流出变化 - 经营活动现金流入小计2023年为18.79亿美元，2022年为24.37亿美元[22] - 经营活动现金流出小计2023年为17.22亿美元，2022年为22.96亿美元[22] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计2023年为25.23亿美元，2022年为19.97亿美元[22] - 投资活动现金流出小计2023年为26.21亿美元，2022年为27.73亿美元[22] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 0.98亿美元，2022年为 - 7.75亿美元[22] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计2023年为6.57亿美元，2022年为9.58亿美元[22][23] - 筹资活动现金流出小计2023年为7.30亿美元，2022年为7.18亿美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 0.74亿美元，2022年为2.39亿美元[23] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额2023年为0.02亿美元，2022年为 - 3.25亿美元[23] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为18.38亿元，上期为16.58亿元[18]

山东威达机械股份有限公司 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2023-075 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日召开第九届董事会第 十二次临时会议、第九届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意使用不超过 6,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限自 2023 年 7 月 26 日起至 2023 年 12 月 31 日，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动 使用。详细内容请见公司于 2023 年 6 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 056）。 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的情况公告如下： 一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 公司于 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2023-073 山东威达机械股份有限公司 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年第三季度报告》； 《2023 年第三季度报告》刊登在 2023 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订<董事会审计委员 会工作制度>的议案》； 修订后的《董事会审计委员会工作制度》刊登在 2023 年 10 月 28 日的巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。 3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订<董事会提名委员 会工作制度>的议案》； 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 16 日以书面形式发出会议通知，于 2 ...

山东威达机械股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的 提名，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司设立董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"），并制定本制度。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事和高级管理人 员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第三条 本制度中所指的高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书等高级管理人员。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人 在委员会内选举，并报董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据有关规定补足委员人数。 第八条 公司人力资源部是提名委员会日常办事机构，主要职责是： 1、负责向提名委员会汇报相关工作； 2、按照提名委员会要求，及时、准确、完整地提供有关书面资 ...

山东威达机械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，加强 信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当及时（本制度的"及时"是指自发生日起或者触及披露时点的两个交易 日内，下同）依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易 懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司的内幕信息知情人负有保密义务。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提 供依法需要披露但尚未披露的信息。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的 真实、准确、完整、及时、公平。 公司董事、监事、高级管理人员不能保证公司所披露的信息真实、准确、完整或者对公 司所披露的信息存在异议的，应当在公告中作出声明并说明理由，公司应当予以披露。 第四条 公司的信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市 公告书、收购报告书等。 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 ...

山东威达机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东威达机械股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级管理人员的 薪酬与考核，完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持薪酬委员会工 作；召集人在委员会内选举，并报董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据有关规定补足委员人 数。 第八条 人力资源部是薪酬与考核委员会的日常工作机构，主要职责是： 1 ...

山东威达机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，保障全 体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业 人士。 第五条 公司设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。其中，审 计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人；提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事应当过半数， 并担任召集人。 1 第二章 任职 ...

山东威达机械股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监 督和核查工作。 公司审计部为董事会审计委员会的办事机构，对审计委员会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名,且至少有一名独立董事为专业会 计人士。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以上提名， 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责主持委员会工 作；召集人在委员会内选举，并报董事会批准产生。 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到事 前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司设立董事审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本制度。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据有关规定补足委员人数。 ...