独立董事评估 - 公司董事会对独立董事鲍恩斯等4人独立性进行评估[1] - 独立董事符合相关规则对独立性的要求[1] 公告信息 - 公告发布时间为2026年3月23日[3]

往来资金数据 - 2025年期初往来资金余额总计50,285.17[3] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）总计227,601.78[3] - 2025年度往来资金的利息总计2,071.33[3] - 2025年度偿还累计发生金额总计187,286.54[3] - 2025年期末往来资金余额总计92,671.74[3] 各公司往来情况 - 三花控股集团2025年度往来累计发生（不含息）611.37万元[2] - 杭州三花研究院2025年期初余额0.14万元，累计发生18.47万元，期末18.10万元[2] - 浙江三花绿能实业2025年期初100.85万元，累计发生143.39万元[2] - 浙江三花精驱未来科技2025年度累计发生0.63万元[2] - 浙江灏源科技2025年期初和期末余额67.00万元，应收期初305.93万元，累计3521.75万元，期末3579.81万元[2] - 宁波福尔达智能科技2025年度累计发生23.22万元[2] - 杭州福膜新材料科技2025年度累计发生72.60万元[2] - 芜湖艾尔达科技2025年度累计发生164.88万元，期末164.73万元[2] - FUERDA SMARTECH S DE RL DE CV 2025年期初356.46万元，累计317.97万元，期末674.43万元[2] - 佳尔灵科技（新昌）2025年期初13.10万元，累计1324.62万元，期末223.30万元[2] 部分公司详细数据 - 安徽三花制冷新材料2025年期初1,000.00，累计16,012.68，利息91.96，偿还13,804.64，期末3,300.00[3] - 杭州绿能新能源汽车部件2025年度累计3,748.45，利息41.62，偿还3,790.07[3] - 杭州先途电子2025年期初10,418.00，累计11.93，利息387.37，偿还10,817.30[3] - 三花国际新加坡私人2025年度累计40,559.02，利息195.98，偿还15,955.00，期末24,800.00[3] - 浙江三花制冷集团2025年度累计60,000.00，偿还40,000.00，期末20,000.00[3]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额比例98.35%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额比例97.61%[7] - 本年度公司内部控制运行良好，风险可控[18] 未来展望 - 2026年完善和优化内部控制工作[19] - 2026年以产品为核心深化产品力打造[19] - 2026年推动产品力工具应用[19] - 2026年聚焦战略及重要产品[19] - 2026年强化商业秘密保护与数据安全管理体系建设[19] - 2026年加强流程管理[19] - 2026年加强内部控制执行力度[19] - 2026年强化内审团队对内部控制的监督检查[19] - 2026年促进健康、可持续发展[19] 其他 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][6] - 财务报告内控重大缺陷潜在错报金额占税前利润百分比≥10%[12][13] - 非财务报告内控重大缺陷潜在错报金额占税前利润百分比≥10%[14] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[15][16] - 上一报告期未发现财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 浙江三花智能控制股份有限公司董事会2026年3月23日发布相关说明[20]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健和天健国际为2026年度境内和境外审计机构，聘期一年[2] - 2026年3月23日董事会会议同意续聘，需提请公司股东会审议通过并自批准之日起生效[12] 天健相关数据 - 2025年末天健合伙人250人，执业注册会计师2363人，签过证券服务业务审计报告的954人[4] - 2024年天健业务收入29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[4] - 2024年天健客户756家，审计收费7.35亿元，同行业上市公司审计客户578家[4] - 截至2025年末，天健累计计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] - 天健近三年受行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次、纪律处分5次[6] - 112名天健从业人员近三年受行政处罚15人次等[6] 天健国际相关数据 - 2025年末天健国际合伙人10人，执业注册会计师30人，签过证券服务业务审计报告的10人[8] - 2024年天健国际审计业务收入约四千一百万港币元，客户30家，审计收费约四千一百万港币元[8] - 2024年天健国际同行业上市公司审计客户8家[8] - 天健国际近三年无执业行为相关民事诉讼[9] - 近三年会计及财务汇报局执业质量检查未发现对其审计业务有重大影响事项[9] 项目人员情况 - 项目合伙人曾广健2024年开始服务，近三年签署或复核11家上市公司审计报告[9] - 项目质量合伙人吴晖2024年开始服务，近三年签署或复核12家上市公司审计报告[9] - 项目合伙人等近三年无因执业行为受处罚情况[9] - 天健国际及相关人员不存在可能影响独立性的情形[10] 其他事项 - 公司董事会提请股东会授权管理层确定2026年度审计费用[11] - 审计委员会对天健和天健国际调研核查并提交书面审核意见[12]

外汇业务计划 - 公司拟开展不超85亿元或等值外币外汇套期保值业务，资金可滚动使用[3][6] - 涉及美元、欧元、日元等币种，业务品种含远期结售汇、外汇互换等[6] 业务审批 - 2026年3月23日董事会通过议案，尚需股东会审议[3][8] 业务目的 - 控制汇率风险，减少汇兑损失和汇率波动对业绩的影响[4] 交易相关 - 授权期限自股东会通过至下一年度股东会召开[6] - 交易对手为有资质金融机构[7] 风险与管理 - 业务存在市场、货款收支、法律等风险[11][12] - 制定管理制度，财务部统一管理，审计部门监督[9][13]

募集资金情况 - 2021年6月公开发行3000万张可转债，募资30亿元，净额29.87531亿元[10] - 已向三花商用制冷增资14.87亿元，向三花智能驱动增资2.957279亿元[10][11] - 截至期初累计项目投入24.240903亿元，募集资金收益净额1.343874亿元[12] - 本期项目投入1.887803亿元，募集资金收益净额0.115933亿元[14] - 截至期末累计项目投入26.128706亿元，募集资金收益净额1.459807亿元[14] - 永久补充流动资金3.074308亿元，用于现金管理净额2.1亿元[14] - 应结余和实际结余募集资金均为321.04万元，无差异[14] 账户与理财情况 - 2021 - 2025年注销多个银行账户以减成本[16][18] - 2025年12月31日三花智能驱动账户余额321.037963万元，公司合计余额同此[19] - 2025年12月31日购买理财产品的募集资金余额为2.1亿元[20][23][35] 项目收益与进度 - “年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”达产后预计销售收入（含税）19.8亿元[21] - “年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”节余资金3.074308亿元永久补充流动资金[30] - “年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”节余资金2.957279亿元投入新项目[30] - 本年度募集资金投入1.887803亿元[34] - 报告期内变更用途的募集资金总额为2.957279亿元，累计变更比例为9.86%[34] - “年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”截至期末投资进度为84.34%[34] - “年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”截至期末投资进度为99.44%[34] - “浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目”拟用募集资金2.957279亿元，占净额9.90%[24] - “浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目”截至期末投资进度为27.93%[34][37] 制度与协议 - 公司制定《浙江三花智能控制股份有限公司募集资金管理制度》，签订多份监管协议[15]

募集资金情况 - 2021年6月公开发行3000万张可转债，募资300000万元，净额298753.10万元[2] - 2025年度募集资金净额为298753.10万元，投入18878.03万元[22] 资金拨付与使用 - 148700万元增资三花商用制冷，29572.79万元增资三花智能驱动[2][3] - 永久补充流动资金30743.08万元，现金管理净额21000.00万元[6] - 2025年12月31日三花智能驱动账户余额3210379.63元[11] - 2025年12月31日购买理财产品余额21000万元[12] 项目投入情况 - 截至期末累计项目投入261287.06万元，收益净额14598.07万元[6] - “年产6500万套项目”累计投入125419.12万元，进度84.34%[22] - “年产5050万套项目”累计投入46335.21万元，进度99.44%[22] - “补充流动资金”累计投入81273.40万元，进度100.00%[22] - “未来产业中心项目”拟投29572.79万元，投入8259.33万元，进度27.93%[22] 项目收益与变更 - “年产5050万套项目”达产后预计收入198000万元[14] - 变更用途资金29572.79万元，占比9.86%[22] 协议签订与账户处理 - 2021年6月、2023年7月和2025年8月签订相关监管协议[7][9][10] - 2025年8月注销部分银行账户[10]

期货业务计划 - 开展期货套期保值业务预计累计投入保证金不超2亿元[3][7] - 交易品种包括铜、锌等期货合约[3][7] - 实施期限自本年度股东会通过至下一年度股东会召开[7] 业务相关安排 - 资金来源为公司自有资金，实施主体为公司或控股子公司[7] - 以公司或子公司名义设交易账户，不使用募集资金[11] 风险应对 - 期货市场存在价格波动等风险[10] - 合理调度资金，价格波动时及时平仓[11] - 制定管理办法，加强培训，建立异常报告机制[11]

担保额度 - 2026年度公司及子公司拟为控股子公司提供担保额度总计600,000万元，占上市公司最近一期净资产比例为18.90%[3] - 资产负债率70%以下子公司2026年担保批准额度为545,000万元，占比17.17%[2][3] - 资产负债率70%以上子公司2026年担保批准额度为55,000万元，占比1.73%[3] 主要子公司情况 - 三花国际新加坡私人有限公司截至2025年底资产负债率50.13%，2026年担保批准额度300,000万元[2][6] - 三花国际有限公司（美国）截至2025年底资产负债率34.49%，2026年担保批准额度50,000万元[2][7] - 浙江三花汽车零部件有限公司截至2025年底资产负债率43.07%，营业收入1188329.58万元[13] 担保相关说明 - 公司及子公司未签具体担保协议，金额、期限及签约时间以实际合同为准[19] - 为控股子公司担保可解决资金需求，公司能控财务风险[20] - 董事会认为担保利于子公司发展和海外拓展，风险较小[22] 担保余额与占比 - 截止公告日，公司及控股子公司累计担保余额115577万元，占2025年末经审计净资产3.64%[23] - 担保生效后，已审批有效担保额度600000万元，占比18.90%[23] - 公司及控股子公司不存在逾期担保[23]

关联资金往来数据 - 三花控股集团2025年度往来累计发生金额611.37万元[9] - 杭州三花研究院2025年期初余额0.14万元，累计发生18.47万元，期末余额18.10万元[9] - 浙江三花绿能实业集团2025年期初余额100.85万元，累计发生143.39万元[9] - 浙江灏源科技其他应收款2025年期初期末余额67.00万元，应收账款期初305.93万元，累计发生3521.75万元，期末3579.81万元[9] - 宁波福尔达智能科技2025年度往来累计发生金额23.22万元[9] - 杭州福膜新材料科技2025年度往来累计发生金额72.60万元[9] - 芜湖艾尔达科技2025年度往来累计发生164.88万元，期末余额164.73万元[9] - FUERDA SMARTECH S DE RL DE CV 2025年期初余额356.46万元，累计发生317.97万元，期末674.43万元[9] - 佳尔灵科技（新昌）2025年期初余额13.10万元，累计发生1324.62万元，期末223.30万元[9] 总体资金数据 - 2025年期初往来资金余额总计50,285.17[10] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）总计227,601.78[10] - 2025年度往来资金利息总计2,071.33[10] - 2025年度偿还累计发生金额总计187,286.54[10] - 2025年期末往来资金余额总计92,671.74[10] 部分子公司资金数据 - 安徽三花制冷新材料科技2025年期初余额1,000.00，累计发生16,012.68，利息91.96，偿还13,804.64，期末3,300.00[10] - 杭州绿能新能源汽车部件2025年度累计发生3,748.45，利息41.62，偿还3,790.07[10] - 杭州先途电子2025年期初余额10,418.00，累计发生11.93，利息387.37，偿还10,817.30[10] - 三花国际新加坡私人2025年度累计发生40,559.02，利息195.98，偿还15,955.00，期末24,800.00[10] - 浙江三花制冷集团2025年度累计发生60,000.00，偿还40,000.00，期末20,000.00[10]