公司基本情况 - 公司成立于2000年6月12日，于2006年10月18日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司注册及办公地址位于湖北荆门和北京，主营业务为煤炭贸易及租赁业务 [1] - 公司所属申万行业为商贸零售 - 贸易Ⅱ - 贸易Ⅲ，概念板块包括彩票、跨境电商等 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为3.82亿元，在13家同行业公司中排名第12位，远低于行业第一名中信金属的1034.64亿元和行业平均值297.95亿元 [2] - 当期净利润为-2112.77万元，在行业中排名第12位，与行业第一名苏美达的27.92亿元和行业中位数7392.82万元差距巨大 [2] - 公司收入100%来源于煤炭业务，收入额为2.59亿元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度公司资产负债率为69.44%，高于去年同期的51.86%，也高于行业平均水平的63.05% [3] - 同期公司毛利率为-0.12%，显著低于去年同期的2.75%和行业平均水平的15.06% [3] 管理层与股权结构 - 公司控股股东和实际控制人为王健，董事长兼总经理为纪晓文 [4] - 董事长纪晓文2024年薪酬为38.4万元，较2023年增加0.6万元 [4] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为1.13万户，较上期减少21.12% [5] - 户均持有流通A股数量为2.63万股，较上期增加26.78% [5]

公司财务表现 - 2025年前三季度营业收入为3.82亿元，同比减少23.78% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-2112.77万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1307.51万元 [1] - 基本每股收益为-0.0575元 [1]

公司董事会会议 - 凯瑞德控股股份有限公司第八届董事会第五次会议于2025年10月29日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，召集、召开及表决程序符合规定，合法有效 [1] - 会议以记名投票方式全票通过了五项议案，包括2025年第三季度报告和修订公司章程等 [1][4] 2025年第三季度报告 - 董事会审议通过了《公司2025年第三季度报告》，认为报告编制程序符合法律法规及证监会规定 [2] - 报告内容被认定为真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏 [2] - 该报告已同日披露于巨潮资讯网，其财务信息已通过公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议 [2] 公司章程与治理制度修订 - 为适应《公司法》《上市公司章程指引》等法规最新要求，公司决定修订《公司章程》 [3] - 修订《公司章程》的议案需提交股东大会以特别决议方式表决，并提请股东大会授权管理层办理工商备案 [3] - 公司同时对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度进行修订，部分需作为特别决议或普通决议事项提交股东大会审议 [3] 临时股东大会安排 - 董事会决定于2025年11月17日14:30在北京市新保利大厦召开2025年第三次临时股东大会 [4] - 股东大会将审议公司章程修订、治理制度修订等议案 [4] - 本次董事会所有议案均获全票通过，结果为6票同意、0票反对、0票弃权 [4]

总经理职责 - 由董事会任命并对其负责汇报工作[2] - 有副总经理、财务负责人提名权[2] - 负责公司生产经营管理全部事务[7] 总经理办公会议 - 由总经理不定期召开确定议题[4] - 召开前需准备材料发通知[5] - 参加人员包括正副总经理等[6] - 应拟订多项管理制度[9] - 研究资金等事项并形成议案[10] - 向董事会提交工作报告[4] 其他 - 总经理工作细则于2025年10月修订[1]

提名委员会细则修订 - 公司于2025年10月修订董事会提名委员会实施细则[1] - 细则自董事会决议通过之日起试行，解释权归董事会[14] 提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 提名委员会会议 - 提前1 - 2天通知，紧急可口头通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[11] - 会议记录、决议保管十年[11]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人[3] - 公司聘任3人担任独立董事，至少一名为会计专业人士[6] 交易审批 - 多项交易指标占比30％以上但不满50%且满足一定金额由董事会审批[8] - 公司与关联人交易特定金额由董事会审批[9] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[12] - 会议变更、举行、表决等有相关规定[21][22][30][31][32] 其他 - 会议记录应含特定内容，档案保存10年[33][34][38] - 规则由董事会制定报股东会批准生效[39]

内部审计制度修订 - 内部审计制度于2025年10月修订[1] 内部审计管理架构 - 内部审计部由审计委员会领导，对董事会负责[4][5] 人员要求 - 内部审计人员应具备专业知识和业务能力[7] 报告频率 - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告一次[7] - 内部审计至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[11] 检查频率 - 内部审计至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来进行检查[12] 及时审计事项 - 内部审计应在重要对外投资等事项发生后及时审计[13][14] 业务环节覆盖 - 内部审计涵盖销货与收款等多个业务环节[9] 募集资金审计 - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次并报告结果[16] 报告披露 - 董事会收到审计委员会报告后二个交易日内向证券交易所报告并公告[16] 制度执行与解释 - 本制度自董事会决议通过之日起执行[22] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[22] 审计关注内容 - 审计对外担保等事项需关注多项内容[15][16][17] 违规处罚 - 经审计查明有六种行为的单位或个人应予处罚[20]

内部问责制度 - 公司2025年10月制定内部问责制度[1] - 问责对象为公司董事、高管等相关人员[3] - 问责范围含未履职、违反决策程序等14种情形[6][7] - 问责方式有责令改正等，可附带经济处罚[9] - 董事会负责制定、修改和解释，审议通过日生效[12]

信息披露指定平台 - 公司指定《中国证券报》为刊登公告报刊，巨潮资讯网为信息披露指定网站[2] 定期报告披露 - 公司应披露年度、半年度和季度报告，年度报告财务会计报告需审计[9] - 定期报告披露前业绩提前泄漏或交易异常波动，应披露本报告期财务数据[9] 临时报告披露 - 重大事件发生投资者未知时，公司应立即披露临时报告[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况需披露[12] - 已披露担保事项出现问题，公司应及时披露[14] - 重大诉讼、仲裁事项金额达标需及时披露[15] - 公司营业用主要资产情况异常需向深交所报告并披露[16] - 大股东持股情况变化需及时披露[18] - 大股东股份被质押、冻结等情况需及时披露[18] 重大事项内部报告 - 重大事项尚处于筹划阶段但难以保密需及时通报并披露[22] - 已披露事项重大进展或变化可能影响股价需通报董事会秘书[23] - 控股子公司发生重大事项视同公司发生履行披露义务[23] - 参股公司重大事项可能影响股价需报董事会秘书[23] - 重大事项内部报告首要责任人为最先知悉人等[24] 人员职责 - 公司董事、高级管理人员等应配合做好信息披露，及时报告重大事项[21]

公司基本信息 - 公司于2006年9月7日核准首次发行7000万股人民币普通股，10月18日在深交所上市[6] - 公司注册资本为36768万元[7] - 公司总股本36768万股，全部为普通股[12] 股权结构 - 山东德棉集团有限公司认购87998395股，持股比例97.78%[12] - 德州恒丰纺织有限公司认购1000802股，持股比例1.11%[12] - 德州双威实业有限公司等三家公司各认购333601股，持股比例均为0.37%[12] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回相关收益，未执行可起诉[20] - 股东对股东会、董事会决议瑕疵可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东会[34][36][37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[40] 投票与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[50] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[51] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，关联股东不参与关联交易事项投票表决[52] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[59] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[62] - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人[66] 交易审批 - 董事会审批交易需满足资产总额等多项指标占比及金额要求[68][69] - 股东会审议交易需资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等条件[69] - 公司与关联人交易金额不同范围分别由董事会或股东会审批[71] 独立董事 - 公司聘任3人担任独立董事，其中至少一名为会计专业人士[78] - 特定人员不得担任独立董事，独立董事连任时间不得超过6年[79][80] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[80] 委员会 - 审计委员会成员为3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人，每季度至少召开一次会议[85] - 提名委员会负责拟定董事等选择标准和程序并提建议[86][87] - 薪酬与考核委员会负责制定董事等考核标准和薪酬政策并提建议[87][88] 总经理与信息披露 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[93] - 公司在年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[97] 利润分配 - 公司交纳所得税后利润按弥补亏损、提取公积金、支付股利顺序分配[97] - 公司法定公积金累计额达注册资本的50%以上时，可不再提取[98] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[101] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[104] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，聘期一年可续聘[105] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[118]