会议情况 - 公司第七届董事会第五十九次会议于2024年10月30日召开，7位董事参与表决[1] - 该议案经董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过[2] - 议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[2] 协议解除 - 2024年10月30日公司签订解除《股份司法划转过户协议》的协议，协议自始未生效[1] - 《关于解除重整计划可处置股份司法划转过户协议的公告》于2024年10月30日披露[2]

公司决策 - 2024年10月30日召开第四次独立董事专门会议[2] - 审议通过解除重整计划可处置股份司法划转协议议案[2] - 终止拟收购北京国网电力技术股份有限公司股权事项[2] 表决结果 - 同意3票、反对0票、弃权0票[3]

股份情况 - 重整计划可处置股票5335.2677万股，占总股本14.51%[1] - 股份划转价款为155,112,238元[1] 协议事项 - 公司决定解除股份司法划转过户事项并签解除协议[2] - 《股份司法划转过户协议》自始未生效，互不追责[2] - 协议解除无重大影响，不担法律责任[3]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购国网技术不低于29.0134%股份成第一大股东[1] - 预计收购金额不低于38732.89万元[2] - 交易金额超上市公司最近一年经审计资产总额的50%[2] 事件进展 - 2024年8月6日披露筹划重大资产重组提示性公告[3] - 9月6日、10月8日披露进展公告[4] - 10月29日决定终止本次重大资产重组事项[1][6] 后续影响 - 公司承诺至少一个月内不再筹划重大资产重组[8] - 终止重组不影响公司现有生产经营和战略落地[7] 备查文件 - 《解除<股权收购意向书>的协议》和《终止本次资产重组之交易进程备忘录》[10]

会议情况 - 凯瑞德第七届监事会第三十三次会议于2024年10月29日召开[1] - 应参与表决监事3人，实际参与3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》[1] - 报告于同日披露于巨潮资讯网[2] - 报告表决3票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议情况 - 凯瑞德第七届董事会第五十八次会议于2024年10月29日召开，7位董事参与表决[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》等三项议案，均7票同意[1][4][5] 信息披露 - 《公司2024年第三季度报告》等相关文件同日披露于巨潮资讯网[2][4][5]

凯瑞德控股股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 一、 审议通过了《关于终止筹划重大资产重组暨关联交易的议案》 经认真审阅公司提交的关于终止本次交易的相关资料，独立董事审议认为： 终止本次交易事项，有利于维护公司及全体股东利益，不存在损害股东特别是中 小股东利益的情形。因此同意将上述事项提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （以下无正文） 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日以现场 结合通讯的方式召开（本次会议通知已于近日以电子邮件、电话和专人送达等方 式送达）2024 年第三次独立董事专门会议。会议应参加表决独立董事 3 人，实 际参与表决独立董事 3 人。会议召开程序符合《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，合法有效。 经与会全体独立董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： ...

舆情管理制度 - 2024年10月制定舆情管理制度[1] - 舆情分重大和一般两类[2] - 总经理任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 证券部负责舆情信息采集与处理[4][6] - 不同舆情有不同处置流程[7] - 违反保密义务公司有权追责[10] - 制度由董事会解释修订并批准施行[12]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.74亿元，同比增长153.85%；年初至报告期末为5.02亿元，同比增长133.02%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润 -714.17万元，同比下降2925.08%；年初至报告期末为 -253.31万元，同比下降486.85%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1500.94万元，同比增长483.93%[3] - 本报告期末总资产1.05亿元，较上年度末下降10.11%；归属上市公司股东的所有者权益为5068.27万元，较上年度末下降4.76%[3] - 本报告期非经常性损益合计9.18万元，年初至报告期期末为26.65万元[4] - 营业总收入本期为501,775,937.25元，上期为215,339,728.91元[16] - 营业总成本本期为505,278,304.95元，上期为217,976,289.96元[16] - 净利润本期净亏损2,533,087.73元，上期净亏损431,641.11元[17] - 基本每股收益本期为 -0.0069，上期为 -0.0012[17] - 稀释每股收益本期为 -0.0069，上期为 -0.0012[17] - 经营活动现金流入小计本期为552,185,228.32元，上期为449,453,969.30元[18] - 经营活动现金流出小计本期为537,175,847.05元，上期为446,883,540.62元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为15,009,381.27元，上期为2,570,428.68元[18] - 投资活动现金流入小计本期为29,869,688.93元，上期无数据[18] - 投资活动现金流出小计本期为40,080,000.00元，上期为105,500.00元[18] - 现金及现金等价物净增加额为3704688.20元，同比减少5035071.32元[19] - 期初现金及现金等价物余额为672811.07元，同比减少21325883.99元[19] - 期末现金及现金等价物余额为4377499.27元，同比减少16290812.67元[19] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额556.54万元，较上期增长113.12%，主要因收回货款[7] - 交易性金融资产期末余额2109.52万元，较上期增长93.36%，因新增购买理财产品[7] - 应付账款期末余额244.98万元，较上期增长198.73%，因煤炭业务交易量上涨[7] - 期末货币资金为556.53588万元，期初为261.142057万元[13] - 期末交易性金融资产为2109.515746万元，期初为1090.971774万元[13] - 期末应收账款为3859.101413万元，期初为3476.758104万元[13] - 期末流动资产合计为10276.784148万元，期初为11378.030724万元[13] - 期末固定资产为82.193987万元，期初为64.183573万元[13] - 期末流动负债合计为5427.14869万元，期初为6329.364259万元[14] - 期末负债合计为5460.056915万元，期初为6391.343844万元[14] - 期末归属于母公司所有者权益合计为5068.269777万元，期初为5321.55279万元[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数13576人[8] - 王健持股比例19.28%，持股数量7089.46万股，其中6989.46万股为限售股，3744万股质押[8] 重大事项 - 公司终止筹划以现金支付购买北京国网电力技术股份有限公司不低于29.0134%股份的重大资产重组暨关联交易[11] - 拟将公司重整计划留存股份5335.2677万股司法划转过户，转价款为1.55112238亿元，尚待股东大会批准[12] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[19]

公司现状 - 2023年8月29日因涉嫌信披违规被证监会立案[1] - 截至2024年10月29日，调查仍在进行[2] - 已就前实控人违法犯罪报案并获受理[2] 经营情况 - 历史债务危机2021年通过重整消除[2] - 各项生产经营活动正常开展[2] 信息披露 - 每月至少披露一次风险提示公告[2] - 指定媒体为《中国证券报》等[2]