立案情况 - 公司2023年8月29日因信披违规被证监会立案[1] - 截至2024年4月29日调查仍在进行[3] 历史问题 - 前前任和前任实控人违法犯罪致债务危机，2021年破产重整消除[3] - 公司已就其实控人违法犯罪报案并获受理[3] 影响与披露 - 立案预计不重大影响生产经营管理[3] - 调查期每月至少披露一次风险提示[3]

审计情况 - 亚太会计师事务所2024年4月22日对凯瑞德2023年度财报出具带解释性说明的无保留意见审计报告[3] - 以凯瑞德总收入的0.05%计算合并财务报表整体重要性水平[4] 其他事项 - 凯瑞德2023年8月29日因涉嫌信披违规被证监会立案，影响暂不确定[3] - 强调事项段涉及事项对2023年度财务状况和经营成果无影响[5]

公司基本信息 - 公司股票代码为002072，上市于深圳证券交易所[6] - 2023年6月7日，公司注册地址变更为湖北省荆门市漳河新区天山路1号4幢15楼1521号房[6] - 2016年公司主营业务由纺织业务变更为互联网相关业务，2019 - 2021年开展煤炭贸易及房屋租赁业务，2022年至今主要开展煤炭贸易业务[8] - 2011年公司控股股东由山东德棉集团有限公司变更为浙江第五季实业有限公司[9] - 2017年7月公司控股股东变更为张培峰及其一致行动人[9] - 2018年7月24日公司无实际控制人、无控股股东[9] - 2021年12月24日王健先生成为公司实际控制人[9] 审计与分红信息 - 亚太（集团）会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告[2] - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入3.36亿元，较2022年调整后减少6.32%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润188.03万元，较2022年调整后增长117.89%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额486.20万元，较2022年调整后增长107.28%[11] - 2023年末总资产1.17亿元，较2022年末调整后增长15.65%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产5321.55万元，较2022年末调整后增长4.63%[11] - 2023年分季度营业收入分别为7156.29万元、7538.35万元、6839.34万元、1.21亿元[15] - 2023年非经常性损益合计93.00万元，2022年为19.17万元，2021年为445.78万元[16] - 2023年公司执行新会计准则对财务报表进行调整[11] - 2023年销售费用645.03万元，较2022年下滑16.66%；管理费用1013.96万元，较2022年下滑5.60%；财务费用 - 4.19万元，较2022年下滑175.57%[26] - 2023年经营活动现金流入小计4.08亿元，较2022年下滑10.88%；现金流出小计4.04亿元，较2022年下滑23.15%；现金流量净额486.20万元，较2022年增长107.28%[26] - 2023年投资活动现金流入小计6424.16万元，较2022年下滑78.88%；现金流出小计7583.42万元，较2022年下滑75.34%；现金流量净额 - 1159.25万元，较2022年下滑246.82%[26] - 2023年筹资活动现金流入小计1800万元，较2022年增长138.07%；现金流出小计1133.34万元，较2022年下滑33.33%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为666.66万元，同比增长170.63%，主要系收到公司业务发展扶持资金所致[27] - 现金及现金等价物净增加额为 -6.39万元，同比增加99.92%，主要系经营活动应收款项周转速度加快所致[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长107.28%，主要系加快应收款项回款速度所致；投资活动产生的现金流量净额同比减少246.82%，主要系期末留存理财未赎回所致[27] - 报告期内，公司经营活动现金净流量为486.20万元，净利润为188.03万元，差异主要系收回上期煤炭业务应收账款所致[27] - 2023年末货币资金为261.14万元，占总资产比2.23%，较年初比重减少18.83%，主要系支付采购货款所致[28] - 2023年末应收账款为3476.76万元，占总资产比29.68%，较年初比重减少13.35%，主要系加快应收账款回款所致[29] - 交易性金融资产期末数为1090.97万元，本期公允价值变动9717.74元，本期购买金额7502.95万元，本期出售金额6412.95万元[31] - 2023年12月31日货币资金为2,611,420.57元，较年初21,325,883.99元减少[155] - 2023年12月31日交易性金融资产为10,909,717.74元，年初为0元[155] - 2023年12月31日应收账款为34,767,581.04元，较年初43,581,248.90元减少[155] - 2023年12月31日预付款项为20,163,993.61元，较年初7,212,593.60元增加[155] - 2023年12月31日其他应收款为16,055,394.27元，较年初4,339,768.25元增加[155] - 2023年12月31日存货为27,770,961.51元，较年初19,404,450.41元增加[155] - 2023年12月31日其他流动资产为1,501,238.50元，较年初878,960.21元增加[155] - 2023年12月31日流动资产合计为113,780,307.24元，较年初96,742,905.36元增加[155] - 2023年12月31日固定资产为641,835.73元，较年初643,794.08元减少[155] - 公司2023年末资产总计117,128,966.34元，较年初101,280,981.67元增长15.65%[156] - 2023年末负债合计63,913,438.44元，较年初50,419,006.16元增长26.76%[157] - 2023年末所有者权益合计53,215,527.90元，较年初50,861,975.51元增长4.63%[157] - 2023年营业总收入336,431,196.20元，较2022年359,128,086.53元下降6.32%[159] - 2023年营业总成本335,522,511.41元，较2022年367,276,956.01元下降8.64%[159] - 2023年末母公司资产总计175,410,602.76元，较年初138,602,210.61元增长26.56%[158] - 2023年末母公司负债合计137,099,375.12元，较年初95,289,943.53元增长43.88%[159] - 2023年末母公司所有者权益合计38,311,227.64元，较年初43,312,267.08元下降11.54%[159] - 2023年末使用权资产为2,107,279.08元，较年初3,472,477.43元下降39.31%[156] - 2023年末应付账款为820,067.89元，较年初6,035,299.01元下降86.41%[156] - 公司2023年净利润为1880320.48元，2022年为 - 10511958.37元，实现扭亏为盈[160] - 2023年营业利润为831559.34元，2022年为 - 10415425.38元，营业状况改善[160] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0051，2022年为 - 0.0286 [161] - 母公司2023年营业收入为237573746.92元，2022年为358946933.86元，有所下降[162] - 母公司2023年净利润为 - 5474271.35元，2022年为 - 9482459.20元，亏损幅度收窄[162] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为328330334.78元，2022年为382442455.49元，有所减少[163] - 2023年经营活动现金流入小计为408474289.32元，2022年为458358738.74元，呈下降趋势[163] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为335465058.30元，2022年为451347839.26元，支出减少[163] - 2023年税金及附加为575460.57元，2022年为774683.30元，有所降低[160] - 2023年销售费用为6450317.52元，2022年为7739689.97元，费用减少[160] - 2023年经营活动现金流出小计4.04亿元，2022年为5.25亿元；经营活动产生的现金流量净额486.20万元，2022年为 - 6681.24万元[164] - 2023年投资活动现金流入小计6424.16万元，2022年为3.04亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 1159.25万元，2022年为 - 334.25万元[164] - 2023年筹资活动现金流入小计1800万元，2022年为756.07万元；筹资活动产生的现金流量净额666.66万元，2022年为 - 943.93万元[164] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 6.39万元，2022年为 - 7959.43万元；期末现金及现金等价物余额67.28万元，2022年为73.67万元[164] - 2023年母公司经营活动现金流入小计2.35亿元，2022年为4.12亿元；经营活动产生的现金流量净额 - 785.25万元，2022年为 - 738.64万元[165] - 2023年母公司投资活动现金流入小计6374.14万元，2022年为0.20万元；投资活动产生的现金流量净额 - 69.27万元，2022年为0.20万元[165] - 2023年母公司筹资活动现金流入小计1800万元，2022年为756.07万元；筹资活动产生的现金流量净额840万元，2022年为756.07万元[165] - 2023年母公司现金及现金等价物净增加额 - 14.52万元，2022年为17.63万元；期末现金及现金等价物余额5.96万元，2022年为20.48万元[165] - 2023年初归属于母公司所有者权益小计5086.20万元，年末为5321.55万元[166] - 2022年初归属于母公司所有者权益小计6357.70万元，年末为6357.70万元[168] - 2023年综合收益总额为 -10,375,539.64元[169] - 2023年所有者投入和减少资本为 -2,203,104.47元，变动比例为 -10.35%[169] - 2023年母公司综合收益总额为 -5,474,271.35元[171] - 2023年母公司所有者投入和减少资本为 473,231.91元[171] 煤炭贸易业务线数据关键指标变化 - 2023年煤炭市场整体供应相对宽松，价格震荡下行，预估2024年供需保持基本平衡[18] - 公司煤炭贸易自营业务体量及规模较小，行业地位较弱，后续将加大发展力度[18] - 2023年煤炭贸易业务收入3.36亿元，较2022年下滑6.52%，毛利1731.49万元，同比增长55.13%[19] - 2023年煤炭贸易销售量3.36亿元，较2022年下滑6.52%；生产量3.21亿元，较2022年下滑11.83%；库存量2225.47万元，较2022年增长14.69%[24] - 2023年煤炭贸易营业成本3.18亿元，较2022年的3.48亿元下滑8.50%[23][24] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额3.21亿元，占年度销售总额比例95.29%[25] - 前五名供应商合计采购金额1.96亿元，占年度采购总额比例57.46%[26] 子公司经营情况 - 主要子公司荆门楚恒聚顺煤炭贸易有限公司净利润为 -794.10万元，荆门瑞升嘉泰煤炭贸易有限公司净利润为 -355.02万元等[37] - 报告期内设立凯烁（宁波）生物科技有限公司，实现收入67.65万元、利润为 -16.34万元[38] 公司发展战略 - 公司发展战略是做好煤炭贸易业务并寻求优质资产注入；2024年将从业务开展和内部治理两方面开展工作[39] 法律诉讼与违规情况 - 公司因前前任董事长、实际控制人吴联模、前任实际控制人张培峰任内违法违规行为，可能被证监会行政处罚，已涉及多起股民索赔案[41] - 公司针对股民诉讼在2021年通过司法重整明确清偿安排，将依据相关规定积极应诉[41]

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L015 第七届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届监事会第 三十次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式召开（会议通知于近日以 电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。本次会议应参加表决的监事 3 名，实 际参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法 律法规的规定，合法有效。经过与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 凯瑞德控股股份有限公司 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本报告将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 2023 年度，公司实现营业收入 336,431,196.20 元，归属于上市公司股东的 净利润为 1,880,320.48 元，基本每股收益为 ...

凯瑞德控股股份有限公司 亚会审字（2024）第 01160002 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十二日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 | | 资产负债表 | 12 | | 利润表 | 14 | | 现金流量表 | 15 | | 股东权益变动表 | 16 | | 财务报表附注 | 18 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) Asia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市丰台区丽泽路 16号, 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073. 电话/传真： 010-88312386. 审计 报 告 亚会审字(2024)第 01160002 号 凯瑞德控股股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"凯瑞德公司")财务报表,包括 2023年 12 月 3 ...

凯瑞德控股股份有限公司 董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的 上述强调事项段涉及事项不影响注册会计师所发表的审计意见的依据如下： 基于获取的审计证据，我们认为强调事项段涉及的事项已在财务报表中恰当列报 或披露，该事项对财务报表使用者理解财务报表至关重要，在审计报告中提醒财 务报表使用者关注该事项是必要的，无保留意见不因强调事项而改变。 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（"亚太（集团）"） 对凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"、"凯瑞德"） 2023 年度财务 报告进行了审计， 并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（亚会审字 （2024）第 01160002 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下： 一、2023 年度财务报表审计报告中带强调事项段的内容 亚太（集团）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项 段的无保留意见的审计报告，强调事项如下： 我们提醒财务报表使用者关注， 如审计报告的财务报表附注"十 五、 ...

凯瑞德控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 25 日 经核查，公司独立董事范晓亮、董运彦、王世喜的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 凯瑞德控股股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事就其独立性进行了自查， 并向董事会提交了《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会 对在任独立董事范晓亮、董运彦、王世喜的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入336,431,196.20元，净利润1,880,320.48元，基本每股收益0.0051元[6] - 截至2023年末，公司总资产117,128,966.34元，所有者权益53,215,527.90元[6] - 2023年末合并可供股东分配利润 -789,443,799.66元，母公司可供分配利润 -599,830,139.13元[12] 公司决策 - 2024年5月17日拟召开2023年年度股东大会[35] - 拟续聘亚太（集团）会计师事务所为2024年度审计机构[32] 信息披露 - 《公司2023年年度报告全文》等已披露于巨潮资讯网[3][9][18] - 《关于公司会计政策变更的公告》于2024年4月25日登载于指定媒体[23] - 《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》等登载于巨潮资讯网[30] 审计相关 - 亚太（集团）为2023年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告[38] - 《董事会关于公司2023年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》登载于巨潮资讯网[39]

利润分配方式 - 未来三年（2024 - 2026年）可现金、股票或二者结合分配，优先现金股利[4] 现金分红条件 - 需满足当年未分配利润为正等三项条件[4] 分红比例要求 - 近三年累计现金分红不低于近三年年均净利润30%[4] - 不同阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[6] 政策相关规定 - 至少每三年重新审议股东分红回报规划[8] - 调整利润分配政策需经2/3以上表决权通过[9]

独立董事履职情况 - 独立董事王世喜2023年现场出席董事会会议2次，通讯参加6次，无委托和缺席[1] - 2023年公司召开4次股东大会，王世喜出席4次[1] - 截至2023年年报出具日，王世喜参加董事会审计委员会会议4次[5] 独立意见发表 - 2023年王世喜多次对多项事项发表同意独立意见[3] 报告审阅核查 - 王世喜对公司2023年定期报告及相关财务报表审阅核查[5]