文章核心观点 - 凯瑞德控股股份有限公司通过司法划转方式处置4610万股重整留存股份 占公司总股本12.54% 以变现资金发展业务 交易总金额达2.065亿元 交易完成后公司控股股东和实际控制人不变 [1][2][8] 股份处置基本情况 - 处置股份总量4610万股 占公司总股本12.54% 基于荆门市中级人民法院(2021)鄂08民破1号民事裁定书及2021年12月6日批准的凯瑞德重整计划执行 [1][2] - 向陈张勋划转2000万股 占公司总股本5.44% 划转价款8960万元 折合每股4.48元 [1][4] - 向张鑫划转2610万股 占公司总股本7.10% 划转价款11692.80万元 折合每股4.48元 [1][6] - 定价依据为董事会召集前60个交易日交易均价6.39元的70% [2] 交易对方基本情况 - 陈张勋与张鑫均为自然人投资者 本次交易前均未持有公司股份 与公司不存在关联关系 [2][5][6] - 双方均不属于失信被执行人 最近五年未受证券市场行政处罚或刑事处罚 [2][5] - 投资性质均为财务性投资 资金来源为自有资金 [3][6] - 双方均无一致行动人 且无在其他上市公司持股超5%的情况 [3][6] 交易协议核心条款 - 协议生效条件：需经凯瑞德股东大会审议通过 [4][7] - 支付方式：买方需支付20%定金（陈张勋1792万元 张鑫2338.56万元） 剩余款项在过户前3个工作日内付清 [4][6] - 过户时限：协议生效后1个月内完成司法划转过户手续 [4][7] - 锁定期安排：买方承诺股份过户后自愿锁定12个月 若违反锁定期减持 全部收益归凯瑞德所有 [5][8] - 费用承担：过户过程中税费由双方按法规各自承担 过户后变更手续费用由凯瑞德承担 [4][6] 交易影响说明 - 不会导致公司控股股东及实际控制人变更 王健仍为公司实际控制人 [8] - 不会对公司治理结构产生不利影响 不存在损害公司及中小投资者利益的情形 [8] - 股份处置变现资金将用于公司业务发展 [8]

非经营性资金占用情况 - 2025半年度期末无控股股东、实际控制人及其附属企业的非经营性资金占用 [1] - 2025半年度期末无前控股股东、实际控制人及其附属企业的非经营性资金占用 [1] - 2025半年度期末无其他关联方及其附属企业的非经营性资金占用 [1] 其他关联资金往来情况 - 全资子公司荆门楚恒聚顺煤炭贸易有限公司存在非经营性往来 期末余额837.50万元 累计发生额837.50万元 [1] - 全资子公司荆门瑞升嘉泰煤炭贸易有限公司存在非经营性往来 期末余额3,791.80万元 累计发生额3,945.52万元 偿还累计发生额1,085.56万元 [1] - 全资子公司荆门恒晟瑞通煤焦贸易有限公司存在非经营性往来 期末余额18.00万元 累计发生额38.00万元 偿还累计发生额20.00万元 [1] - 其他关联资金往来总计期末余额3,809.80万元 累计发生额4,783.02万元 偿还累计发生额1,943.06万元 [1] 关联方关系特征 - 资金往来方均为上市公司全资子公司 包括荆门楚恒聚顺、荆门瑞升嘉泰和荆门恒晟瑞通三家煤炭贸易公司 [1] - 所有资金往来均被归类为内部往来性质 且均属于非经营性往来 [1] - 资金往来主要通过其他应收款会计科目进行核算 [1]

核心财务表现 - 公司2025年上半年营业收入为2.59亿元，较2024年同期3.28亿元下降21.0% [4] - 净利润为-2040.75万元，较2024年同期盈利460.86万元出现大幅下滑，由盈转亏 [5] - 基本每股收益为-0.0555元，相比2024年同期0.0125元显著恶化 [5] 资产负债结构 - 总资产规模为8394.78万元，较期初7421.49万元增长13.1% [2] - 货币资金余额为200.30万元，较期初384.66万元减少47.9% [2] - 应收账款余额为5602.74万元，较期初4686.45万元增长19.6% [2] - 合同负债科目新增1869.07万元，期初该科目余额为0 [2] 现金流量状况 - 经营活动现金流量净额为-84.01万元，较2024年同期1499.61万元出现逆转 [6] - 投资活动现金流量净额为0，2024年同期为1106.97万元 [7] - 现金及现金等价物净增加额为-184.42万元，2024年同期为2497.14万元 [7] 成本费用分析 - 营业总成本为2711.35万元，其中营业成本占比96.3%达2610.67万元 [4] - 销售费用为267.72万元，较2024年同期421.43万元下降36.5% [4] - 管理费用为691.54万元，较2024年同期645.79万元增长7.1% [4] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益为3102.31万元，较期初5143.06万元下降39.7% [2] - 未分配利润为-8116.36万元，较期初-7912.29万元进一步扩大 [2] - 资本公积保持稳定为6.55亿元，库存股为2.19亿元 [8]

资金占用情况 - 2025年半年度荆门楚恒聚顺煤炭贸易有限公司占用累计发生837.50万元，期末余额837.50万元[2] - 2025年荆门瑞升嘉泰煤炭贸易有限公司期初余额3791.80万元，半年度占用累计1085.56万元，偿还931.84万元，期末余额3945.52万元[2] - 2025年荆门恒晟瑞通煤焦贸易有限公司期初余额18.00万元，半年度占用累计20.00万元，偿还38.00万元[2] - 2025年公司期初占用资金余额3809.80万元，半年度占用累计1943.06万元，偿还969.84万元，期末余额4783.02万元[2] 报告期 - 报告期为2025年半年度[1][2]

资产负债 - 2025年6月30日公司合并资产总计83,947,813.09元，较期初增长13.11%[3][4][5] - 合并流动资产合计79,103,549.23元，较期初增长11.44%[3] - 合并应收账款期末余额56,027,418.26元，较期初增长19.55%[3] - 合并流动负债合计51,969,777.55元，较期初增长130.20%[4] - 母公司资产总计104,523,749.00元，较期初增长8.87%[7][8] - 母公司流动资产合计103,856,544.31元，较期初增长21.92%[6][7] - 母公司长期股权投资期末余额262,408.95元，较期初下降97.42%[7] - 母公司流动负债合计48,250,089.14元，较期初增长50.90%[7][8] - 公司股本为367,680,000.00元，较期初无变化[5][8] - 公司未分配利润为 -811,636,450.69元，较期初亏损扩大2.58%[5] 营收利润 - 2025年半年度营业总收入为259,276,332.73元，2024年半年度为328,156,146.13元[10] - 2025年半年度营业总成本为271,134,615.55元，2024年半年度为324,892,777.92元[10] - 2025年半年度营业利润为 - 12,346,460.01元，2024年半年度为4,584,271.75元[11] - 2025年半年度净利润为 - 20,407,487.17元，2024年半年度为4,608,594.41元[11] - 2025年半年度基本每股收益为 - 0.0555，2024年半年度为0.0125[12] - 2025年半年度母公司营业收入为241,887,502.07元，2024年半年度为309,942,903.21元[14] - 2025年半年度母公司营业成本为235,987,554.07元，2024年半年度为298,933,030.28元[14] - 2025年半年度母公司营业利润为273,431.31元，2024年半年度为22,773,803.17元[15] - 2025年半年度母公司净利润为 - 7,729,904.20元，2024年半年度为22,802,258.23元[15] - 2025年半年度税金及附加为429,512.33元，2024年半年度为381,533.63元[11] 现金流量 - 2025年半年度合并报表经营活动现金流入小计307,240,685.85元，同比下降约14.67%[16] - 2025年半年度合并报表经营活动现金流出小计308,080,738.41元，同比下降约10.72%[16] - 2025年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 840,052.56元，同比下降约105.60%[16] - 2025年半年度合并报表投资活动现金流入小计0元，同比下降100%[16] - 2025年半年度合并报表投资活动现金流出小计0元，同比下降100%[16] - 2025年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额为0元，同比下降100%[16] - 2025年半年度母公司报表经营活动现金流入小计228,712,953.07元，同比增长约437.58%[18] - 2025年半年度母公司报表经营活动现金流出小计230,184,333.98元，同比增长约495.16%[18] - 2025年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 - 1,471,380.91元，同比下降约138.03%[18] - 2025年半年度母公司报表筹资活动现金流出小计130,104元，同比下降约42.86%[19] 所有者权益 - 2025年半年度公司期初归属于母公司所有者权益合计为51,430,621.64元[21] - 2025年半年度公司本期归属于母公司所有者权益减少20,407,487.17元[21] - 2025年半年度公司期末归属于母公司所有者权益合计为31,023,134.47元[22] - 2024年半年度公司期初归属于母公司所有者权益合计为53,215,527.90元[24] - 2024年半年度公司本期归属于母公司所有者权益增加4,608,852.01元[24] - 2024年半年度公司期末归属于母公司所有者权益合计为57,824,379.91元[26] - 2025年半年度公司未分配利润为 -811,636,450.69元[22] - 2024年半年度公司未分配利润为 -784,835,205.25元[26] - 2025年半年度公司资本公积为655,455,805.18元[22] - 2024年半年度公司资本公积为655,455,805.18元[26] - 2025年半年度期初所有者权益合计为63,967,974.85元[28] - 2025年半年度本期所有者权益变动金额为-7,729,904.20元[28] - 2025年半年度期末所有者权益合计为56,238,070.65元[31] - 2024年半年度期初所有者权益合计为38,311,227.64元[33] - 2024年半年度本期所有者权益变动金额为22,802,515.83元[33] - 2024年半年度期末所有者权益合计为61,113,743.47元[34] - 2025年半年度期初未分配利润为-574,173,649.52元[28] - 2025年半年度期末未分配利润为-581,903,553.72元[31] - 2024年半年度期初未分配利润为-599,830,139.13元[33] - 2024年半年度期末未分配利润为-577,027,880.90元[34]

股份划转信息 - 拟司法划转重整留存股份4610万股用于业务发展，占总股本12.54%[2][5] - 向陈张勋划转2000万股，占5.44%，价款8960万元[2][5] - 向张鑫划转2610万股，占7.10%，价款11692.80万元[2][5] 定金与价款支付 - 已收到陈张勋定金1792万元、张鑫定金2338.56万元[2][24] - 陈张勋需汇入剩余价款7168万元，张鑫需汇入9354.24万元[11][17] 时间安排 - 2025年9月15日召开股东大会审议划转，结果不确定[3] - 协议生效后1个月内完成过户手续[19] 其他要点 - 股份司法划转定价4.48元/股，为均价70%[7] - 陈张勋、张鑫承诺锁定股票12个月[2][15][21] - 股份处置不影响控股股东和治理结构[2][5][22] - 变现资金利于公司业务发展[22]

财务数据 - 2025年半年度合并营业总收入259,276,332.73元，同比下降约20.99%[11] - 2025年半年度合并营业总成本271,134,615.55元，同比下降约16.54%[11] - 2025年半年度合并营业利润为 - 12,346,460.01元，同比由盈转亏[11] - 2025年半年度合并净利润为 - 20,407,487.17元，同比由盈转亏[12] - 2025年半年度基本每股收益 - 0.0555元，同比下降约544%[12] - 2025年半年度经营活动现金流入小计307,240,685.85元，同比下降约14.67%[16] - 2025年半年度经营活动现金流出小计308,080,738.41元，同比下降约10.72%[16] - 经营活动产生的现金流量净额2025年为 -840,052.56元，2024年为14,996,129.12元[17] 资产负债 - 合并报表期末资产总计83,947,813.09元，较期初增长13.11%[5] - 合并报表期末负债合计52,924,678.62元，较期初增长132.37%[6] - 合并报表期末所有者权益合计31,023,134.47元，较期初下降39.68%[6] - 母公司报表期末资产总计104,523,749.00元，较期初增长8.87%[9] - 母公司报表期末负债合计48,285,678.35元，较期初增长50.70%[10] - 母公司报表期末所有者权益合计56,238,070.65元，较期初下降12.08%[10] - 合并报表应收账款期末余额56,027,418.26元，较期初增长19.55%[4] - 合并报表合同负债期末余额18,690,732.99元，期初为0[5] - 母公司报表长期股权投资期末余额262,408.95元，较期初下降97.42%[9] 股本情况 - 截至2025年6月30日，累计发行股本总数36,768万股，注册资本36,768万元[38] - 2000年发起人投入净资产折股后总股本9,000万元[36] - 2006年公司上市，发行后注册资本变更为16,000万元[37] - 2008年总股本增至17,600万股[37] - 2021年总股本增至36,768万股[37] 其他要点 - 控股股东承诺无偿向公司提供1亿元流动资金支持[40] - 公司营业周期为12个月[44] - 公司采用人民币为记账本位币[45] - 存货按先进先出法计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[76] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算[85] - 对联营企业和合营企业长期股权投资采用权益法核算[85] - 公司按当地规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险[109] - 公司预计负债按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量[114] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[119] - 煤炭代理业务按购销净额确认收入，自营业务按总额法确认收入[121] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，满足条件且能收到时确认[126] - 公司适用不同增值税、所得税等税率[137]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会9月15日14:30现场召开，同日网络投票[1] - 股权登记日为2025年9月9日[2] - 会议地点为北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室[2] 审议议案 - 会议审议《关于重整计划可处置股票司法划转过户的议案》[4] 时间安排 - 会议登记时间为2025年9月12日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[6] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 15:00[13] 其他 - 中小投资者指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东[5] - 投票代码为"362072"，投票简称为"瑞德投票"[11] - 会议咨询联系电话为010 - 53387227，联系人朱小艳[6]

会议情况 - 凯瑞德控股第八届监事会第三次会议于2025年8月28日召开[1] - 应参与表决监事3人，实际参与3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》[1] - 表决3票同意，0票反对，0票弃权[2] 报告披露 - 《公司2025年半年度报告全文及摘要》同日披露于巨潮资讯网[1]

公司决策 - 2025年8月29日召开第八届董事会独立董事专门会议第二次会议[2] - 审议通过《关于重整计划可处置股票司法划转过户的议案》[2] - 将重整计划留存的4610万股股票进行司法划转[2] 表决情况 - 应参加表决独立董事3人，实际参与3人[2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]