股东大会时间 - 现场会议2024年5月17日下午2:30召开[1] - 网络投票2024年5月17日进行[1] - 股权登记日为2024年5月13日[3] - 登记时间为2024年5月14日[8] 投票信息 - 投票代码为"362072"，简称为"瑞德投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日[14] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[15] 其他信息 - 审议多项议案，含《公司2023年度董事会工作报告》等[5] - 议案5、6、8、9对中小投资者表决单独计票披露[7] - 会议地点为北京市东城区新保利大厦12层[3] - 登记地点为公司证券部办公室[8]

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（"亚太（集团）"） 对凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度财务报告进行了审 计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（亚会审字（2024）第 01160002 号），公司监事会对董事会作出的专项说明发表如下意见： 2024 年 4 月 25 日 凯瑞德控股股份有限公司监事会 二、监事会同意《公司董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事 项的专项说明》，并将持续督促公司董事会、管理层及相关方积极推进相关工作， 努力降低和消除强调事项及其影响， 切实维护公司和全体股东的合法权益， 保 证公司持续、稳定、健康发展。 对《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见 的审计报告的专项说明》的意见 凯瑞德控股股份有限公司监事会 一、监事会同意亚太（集团）出具的审计报告，真实、客观地反映了公司 2023 年度实际的财务状况和经营情况。 ...

关于凯瑞德控股股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行配 :编 · 点24CC9W 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 度特殊普通合伙) 亚太(集团) I t was a f大(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs Special General Partnership 第3号楼 20 层 2001 邮编:100073 : : - 8 - 12386 于凯瑞德控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字(2024)第 01160001 号 凯瑞德控股股份有限公司全体股东; 我们接受委托,在审计了凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"凯瑞德公司")2023年12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入141,830,905.81元，较上年同期增长98.19%，主要系煤炭业务量增加所致[5][9] - 2024年第一季度营业总收入141,830,905.81元，较上期71,562,882.03元增长98.19%[17] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润1,380,801.77元，较上年同期增长272.29%[5] - 2024年第一季度净利润1,380,801.77元，上期亏损801,460.48元[17] - 归属于母公司所有者的净利润为1380801.77元，上期为 - 801460.48元[18] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额1,254,253.28元，较上年同期减少93.51%，主要系煤炭业务量增加所致[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额为1254253.28元，上期为19317081.11元[21] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产109,737,248.55元，较上年度末减少6.31%[5] - 2024年3月31日公司资产总计109,737,248.55元，较期初117,128,966.34元下降6.31%[15] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 本报告期末存货40,102,714.03元，较年初增加44.41%，主要系库存量增加所致[9] - 存货期末余额40,102,714.03元，较期初27,770,961.51元增长44.39%[15] 财务数据关键指标变化 - 应付账款 - 本报告期末应付账款3,151,936.14元，较年初增加284.35%，主要系煤炭业务量增加所致[9] - 应付账款期末余额3,151,936.14元，较期初820,067.89元增长284.35%[15] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为15,128人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 股东王健持股比例19.28%，持股数量70,894,600股，其中37,440,000股处于质押状态[11] - 凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股比例17.93%，持股数量65,908,566股[11] - 湖北农谷实业集团有限责任公司持股比例9.49%，持股数量34,900,000股[11] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2024年第一季度营业总成本141,200,620.66元，较上期73,521,717.27元增长92.05%[17] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2024年第一季度营业利润1,292,492.00元，上期亏损803,009.94元[17] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金期末余额3,224,717.55元，较期初2,611,420.57元增长23.48%[14] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额23,202,789.13元，较期初34,767,581.04元下降33.26%[14] 财务数据关键指标变化 - 合同负债 - 合同负债期末余额为0元，期初为10,217,328.94元[16] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益为0.0038，上期为 - 0.0022；稀释每股收益为0.0038，上期为 - 0.0022[18] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金为161728730.11元，上期为95584233.55元[20] 财务数据关键指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金 - 收到其他与经营活动有关的现金为1112451.46元，上期为77192323.42元[20] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 经营活动现金流入小计为162841181.57元，上期为172776556.97元[21] 财务数据关键指标变化 - 取得投资收益收到的现金 - 取得投资收益收到的现金为0元，上期为102155.07元[21] 财务数据关键指标变化 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 收到其他与投资活动有关的现金为0元，上期为92278792.77元[21] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动现金流出小计为0元，上期为7500000元[21] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为1254253.28元，上期为11919236.18元[21]

财报与业绩说明会安排 - 公司2023年年度报告全文及摘要于2024年4月25日刊登于巨潮资讯网[1] - 公司将于2024年4月30日15:00 - 17:00在全景网举办2023年度业绩说明会[1] 业绩说明会参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 业绩说明会出席人员 - 出席业绩说明会人员有董事长、董秘兼副总、财务总监和独董王世喜[1] 问题征集 - 公司向投资者征集2023年度网上业绩说明会相关问题，需在4月29日17:00前发至邮箱[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

人员数据 - 2023年末亚太集团合伙人74人，注册会计师352人，签过证券服务业务审计报告的253人[1] - 项目合伙人石春花有5年审计经验，近三年参与上市公司审计报告1个、挂牌公司6个[6] - 项目质量控制复核人申利超有13年审计复核经验，近三年签署及复核13家上市公司审计报告[6] 业绩数据 - 2023年度亚太集团经审计收入总额6.97亿元，审计业务收入5.7亿元，证券业务收入4.2亿元[1] - 2023年亚太集团上市公司审计客户52家，财务报表审计收费总额6341.60万元，同行业上市公司审计客户5家[2] - 公司2023、2022年度年报审计费用均为100万元、内控审计费用均为20万元[10] 风险保障 - 亚太集团已计提职业风险金3499.36万元，购买职业保险累计赔偿限额8439.79万元[3][4] 过往处罚 - 2020 - 2022年亚太集团因执业行为受行政处罚10次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分5次[5] 未来展望 - 2024年4月23日公司相关会议审议通过续聘亚太集团为2024年度审计和内控审计机构[11][12] - 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议并生效[13][14]

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L020 凯瑞德控股股份有限公司 关于解除重整计划留存股份司法划转协议及补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次股份司法划转的基本情况 基于荆门市中级人民法院（2021）鄂 08 民破 1号《民事裁定书》等生效法 律 文书的履行、基于2021年 12月6 日公司破产重整债权人大会（含出资人组）批准 的凯瑞德重整计划的履行，重整计划留存股票 5150 万股（占公司现有总股 本的 14.01%）拟通过司法划转方式过户给宁波歌德盈香商贸有限公司（以下简 称" 宁波歌德"），划转价款人民币贰亿玖仟柒佰陆拾柒万元整（人民币：29,767.00 万元） 。本次股份司法划转具体情况详见公司于2022年 11月 18 日、2023年11月17日发布 的《关于 重 整 计 划 留 存 股 份 司 法 划 转 暨 权 益 变 动 的 提 示 性 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2022-L050）、《关于重整计划留存股份司法划转签署补充协议的提 示性公告》（公告编号：2023-L ...

凯瑞德控股股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，凯瑞德控股股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 公司年报审计业务由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" 亚太集团"）承办，事务所成立于 2013年9月2日，首席合伙人为邹泉水，注册地址为 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001。 截止2023年 12 月31 日，亚太集团有合伙人（股东）74人，注册会计师352人， 其中超过2 5 3 人签署过证券服务业务审计报告。 截止2023年12月31日，经审计的收入总额6.97亿元，审计业务收入5.7亿元， 证券业务收入4.2亿元。 3、诚信记录 亚太（集团）会计师事 ...

凯瑞德控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（范晓亮） 各位股东及股东代表： 本人作为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》等相关法律、法规的规定，在 2023 年度工作中，诚信、勤勉尽责、忠实履 行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了 独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会会议及列席股东大会情况 报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议的各项议案均认真审议，无 提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并 提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极 作用。 报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履 ...

业绩总结 - 2023年末未弥补亏损789,443,799.66元，实收股本367,680,000.00元[1][2] - 2023年扭亏为盈但利润不足以覆盖前期亏损[2] 过往策略 - 2021年通过破产重整消除债务负担[3] - 2022年撤销退市警示，恢复再融资能力[4] 未来展望 - 持续做大煤炭贸易业务，挖掘新业务及增长点[4] - 实现战略转型，改善资产质量和盈利能力[4]