广州海鸥住宅工业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZL10154 号 广州海鸥住宅工业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-124 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10154 号 广州海鸥住宅工业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"海鸥住 工"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我 ...

担保情况 - 截至2023年12月31日，公司及控股子公司对外担保累计余额6035.88万元，占2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的3.70%[2][24] - 公司本次为子公司担保额度17166.16万元，占2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的10.52%[2] - 公司为多家子公司不同银行授信提供连带责任保证，涉及金额不等[3][4][5][6] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日，海鸥（香港）住工营收94979.72万元，净利润6059.86万元[9] - 苏州海鸥有巢氏2023年营收4296.57万元，净利润163.82万元[11] - 北鸥2023年营收10021.44万元，净利润 - 496.30万元[12] - 四维卫浴2023年营收52132.57万元，净利润 - 713.68万元[12][13] - 海鸥冠军2023年营收42919.33万元，净利润 - 4261.37万元[13] 子公司财务指标 - 截至2023年12月31日，海鸥（香港）住工资产负债率46.82%[20] - 苏州海鸥有巢氏资产负债率26.10%[22] - 浙江海鸥有巢氏资产负债率41.53%[22] - 北鸥资产负债率25.13%[22] - 四维卫浴资产负债率65.36%[22] - 海鸥冠军资产负债率33.65%[23] 其他 - 公司及控股子公司无逾期对外担保情况[24]

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 告编号：2024-016 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度归属 于上市公司股东的净利润为-232,529,103.05 元，母公司 2023 年度净利润为 122,917,379.71 元，本次母公司按 10%提取法定公积金 12,291,737.97 元，合并 报表期末可供股东分配的利润为 555,590,077.32 元，母公司期末可供股东分配 的利润为 587,911,376.97 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上市公司利润分配应当以母公 司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合 并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。 基于公司当前良好的现金流状况，为积极回报股东，在综合考虑公司经营状 况、财务状况及长远发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以公 司现有总股本 650,859,649 股扣除回购专户上已回购股份后的股数为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 0.3 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 2023 年度 2 | 其它 关联 | | 往来方与上市公司 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年度 往来累计发 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年期 | | 往来性质（经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金 | 资金往来方名称 | 的关联关系 | 算的会计科 | 初往来资 | 生金额（不 | 往来资金 | 偿还累计 | 末往来资 | 往来形成原因 | 性往来、非经营 | | 往来 | | | 目 | 金余额 | 含利息） | 的利息 | 发生金额 | 金余额 | | 性往来） | | | 广州市马可波罗有限公司 | 子公司少数股东 | 应收账款 | 43.10 | | | | 43.10 | 货款 | 经营性往来 | | | 广州市马可波罗有限公司 | 子公司少数股东 | 其他应收款 | | 22.98 | | | 22.98 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | | 信益陶瓷（中国）有限公司 | 子公司少数股东 | 应收账 ...

2024 年 04 月 18 日，第七届董事会第五次会议审议通过 二〇二四年四月 广州海鸥住宅工业股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第一节 | 董事 | | 21 | | 第二节 | 董事会 | | 24 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | | 30 | | 第一节 | 监事 ...

审计相关 - 审计公司于2024年4月18日对海鸥住工2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 报告由立信会计师事务所出具，注册会计师为祁涛和张莹[7] 资金往来数据 - 珠海承鸥等多家公司有其他应收款代垫费用等非经营性往来金额[10] - 浙江建装等公司有应收账款货款等经营性往来金额[11] - 往来资金总计累计发生金额为19,414,212.36[12] - 往来资金年末余额为29,013,190.22[12] - 往来资金偿还累计发生金额为4,066,357.55[12] 报告流程 - 海鸥住工管理层编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4] - 审计公司核对汇总表与相关内容，未发现重大不一致[5] - 该表于2024年4月18日获董事会批准[12]

广州海鸥住宅工业股份有限公司 社会责任报告 （2023 年度） 广州海鸥住宅工业股份有限公司 2023 年度社会责任报告 海鸥住工 2023 年度社会责任报告 对象期间 2023 年 1 月 1 日 – 2023 年 12 月 31 日 对象范围 广州海鸥住宅工业股份有限公司及 18 家分、子公司 （广州海鸥住宅工业股份有限公司珠海分公司、海鸥卫浴（美国）有限公司、珠海承鸥卫浴 用品有限公司、海鸥（香港）住宅工业有限公司、珠海爱迪生智能家居股份有限公司、珠海 铂鸥卫浴用品有限公司、重庆国之四维卫浴有限公司、苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公 司、上海谷变贸易合伙企业（有限合伙）、湖北荆鸥卫浴用品有限公司、黑龙江北鸥卫浴用 品有限公司、浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司、嘉兴四维雅鼎卫浴有限公司、广东雅科波 罗橱柜有限公司、海鸥冠军有限公司、云变科技（上海）有限公司、河源雅科波罗科技有限 公司、广州海鸥住工贸易有限责任公司）。 （本报告之第九部分"环境保护及可持续发展"引用数据来源于本公司内部统计数据，未经 审计；财务数据摘自立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《海鸥住工2023年年度审计 报告》）。本报告中涉及的 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-018 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工")于 2024 年 4 月 18 日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五 次会议，审议通过了《关于与珠海吉门第科技有限公司 2024 年度日常关联交易 情况预计的议案》、《关于与深圳吉门第智能科技有限公司 2024 年度日常关联交 易情况预计的议案》、《关于与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司 2024 年度日常关联 交易情况预计的议案》、《关于与江西鸥迪铜业有限公司 2024 年度日常关联交易 情况预计的议案》和《关于与浙江班尼戈流体控制有限公司 2024 年度日常关联 交易情况预计的议案》。公司与以上关联方 2024 年预计发生总额为 9,823 万元， 去年同类交易实际发生总额为 7,211.31 万元。关联董事唐台英、关联监事陈定 和龙根已对上述 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-021 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易类型 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 及控股子公司拟开展的衍生品交易是以套期保值为目的，以远期结售汇为主要方 式的外汇衍生品套期保值业务。 1、交易目的：本公司出口业务所占比重约为 60%，主要采用美元、欧元等外 币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较 1 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-021 2、交易金额及保证金 公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务任一交易日持有的最 高合约价值不超过 1 亿美元或其他等值外币。公司及控股子公司拟开展的外汇衍 生品套期保值业务，预计动用的交易保证金在期限内任一时点占用的资金余额不 超过 500 万元人民币或其他等值外币。上述额度使用期限自该事项获第七届董事 会第五次会议审议通过之日起 12 个月内可 ...

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月20日下午14:00召开[1] - 网络投票时间为2024年5月20日[1] - 股权登记日为2024年5月13日[2] 会议登记 - 登记时间为2024年5月14日8:00至5月17日17:00[8] - 登记地点为广州市番禺区海鸥住工董事会秘书室[8] 投票相关 - 议案19需2/3以上表决权通过[6] - 议案5等11项对中小投资者表决单独计票[6] - 网络投票代码362084，简称为“海鸥投票”[16] 其他信息 - 会议联系人王芳、张洋洋，电话020 - 34808178[11] - 会期半天，出席者食宿、交通费自理[11] - 需审议19项提案[21][22]