| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2023-65 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会 审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期间任一时点进行投资理财的金额不超过 40,000 万元。 详细内容见 2023 年 8 月 25 日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2023-64 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管 理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过 370,000.00 万元（含本数） 的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，具体可以 选择保本型银行理财产品、通知存款、协定利率、定期存款、结构性存款等方式，在 上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，任一时点进行 投资理财的金额不超过上述额度。董事会授权公司管理层负责具体实施上述理财事项， 授权期限与额度有效期一致。详细内容见 2023 年 8 月 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-62 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （五）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （六）通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 787,288,217 股，占上市公 司总股份的 48.3709％。其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 741,514,427 股，占上市公司总股份的45.5585％。通过网络投票的股东27人，代表股份45,773,790 股，占上市公司总股份的 2.8123％。 出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）通过现场和网络投票的 中小股东 32 人，代表股份 77,603,893 股，占上市公司总股份的 4. ...

江苏国泰 2023年第一次临时股东大会法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏国泰国际集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 江苏国泰国际集团股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第一次临时股东大 会并对本次股东大会进行了见证，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律 意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必 要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 2、贵公司本次股东大会于 2023 年 9 月 12 日 ...

| | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管 理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债 券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过 370,000.00 万元（含本 数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，具体可 以选择保本型银行理财产品、通知存款、协定利率、定期存款、结构性存款等方式，在 上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，任一时点进行 投资理财的金额不超过上述额度。董事会授权公司管理层负责具体实施上述理财事项， 授权期限与额度有效期一致。详细内容见 2022 年 8 月 27 日公司指定信息披露报纸《证 券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使 用暂时闲置的公开发行可转换公司债 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2023-61 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民 币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大 会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期间任一时点进行投资理财的金额不超过 60,000 万 元。详细内容见 2022 年 8 月 27 日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-59 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 1 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日在《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《江苏国泰：关于召 开公司2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-55），由于工作人 员疏忽，部分内容需要更正，现对公告附件中的授权委托书更正如下： 一、更正情况 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 （该列打 | 表决意见 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 勾的 栏目 | 同 | 反 | 弃 | | | | 可以投票） | 意 | 对 | 权 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | | | 非 ...

财务业绩 - 2023年上半年营业收入为165.76亿元，同比下降22.38%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为6.66亿元，同比下降28.47%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.06亿元，同比下降32.75%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为8.09亿元，同比增长6.28%[11] - 基本每股收益为0.41元，同比下降30.51%[11] - 总资产为414.28亿元，较上年度末增长5.13%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为144.09亿元，较上年度末增长2.43%[11] 新能源材料业务 - 在"双碳"目标引领和全球能源转型的大背景下，国内外利好政策频出，带动了锂离子电池及材料产业的较快发展[21] - 2023年1-6月我国新能源车销量为374.7万辆，同比增长44.1%，新能源车渗透率提升至28.3%[21] - 2023年1-6月欧洲31国新能源乘用车注册量141.9万辆，同比增长26.8%，新能源车渗透率提升至21.5%[21] - 2023年上半年美国电动汽车销量55.73万辆，同比增长约50%[21] - 2023年1-6月全球动力电池使用量304.3GWh，同比增长50.1%[21] - 中国企业在全球动力电池装车量排名前十中占据六席，市场份额高达62.6%，较去年同期提升近六个百分点[22] - 全球储能电池出货量为87.0GWh，同比增长122.0%[22] - 2023年上半年中国锂离子电池电解液出货量为50.4万吨，比去年同期增长41.5%[22] - 预计到2025年全球电解液需求量将达到272.6万吨，2030年将超过800万吨[22] - 公司作为锂离子电池电解液行业的先入者，在研发、生产、销售等方面具有优势，与国内外头部电池厂商建立了长期密切的合作关系[22] - 公司锂离子电池电解液添加剂产品在质量和技术层面处于领先水平，部分产品已批量应用于固态锂离子电池等新型电池中[23] - 公司的超级电容器电解液出货量在中国排名靠前，获评"中国超级电容器产业十佳企业"和"中国超级电容器优秀材料供应商企业"[23] - 公司所生产的硅烷偶联剂产品涵盖九大系列六十多个品种，其中1种产品被认定为国家重点新产品，29种产品被评为省高新技术产品[23] - 公司作为国内高端有机硅材料供应商，已获得国际大型化工企业的认可并进入其供应商序列[23] 研发和技术 - 公司主要从事锂离子电池电解液、锂离子电池电解液添加剂、超级电容器电解液等电池材料的研发、生产和销售[1] - 公司拥有锂离子电池电解液核心研发平台，围绕电解液溶剂体系协同功能添加剂开展研究[1] - 公司在常规链状/环状酯类、氟代链状/环状酯类、硫酸酯类、砜类、腈类、磷基、硅基、醚类、杂环化合物等成膜、高电压、低温、阻燃和防过充功能添加剂领域具有一定的研发优势[1] - 公司有机硅产线运行稳定，工艺上采用DCS、安全上采用SIS系统，生产工艺先进，产品质量优，同时副产品综合利用[2] - 公司建有江苏省（国泰超威）新能源材料工程技术研究中心，致力于开发各类新型电解质盐及添加剂[1] - 公司在超级电容器电解液行业耕耘多年，研发优势体现在拥有成熟的电解液配方及性能评测体系，核心电解质盐的制造技术[4] - 公司拥有超过50篇授权专利技术，涉及磷酸铁锂体系、高电压钴酸锂、高镍、高电压三元体系等[1] - 公司在售的主要添加剂均有授权发明专利支撑，专利数量超过10篇[3] - 公司拥有超级电容器授权发明专利超过5篇，内容涵盖了超级电容器电解质盐的制备、配方开发及应用[4] - 公司核心技术人员有10年以上产品开发及产业化经验，能够较快实施产品从小试研发走向产业化[1] 业务模式 - 公司坚持"贸、工、技"一体的服务模式，为客户提供全供应链一站式服务[32] - 公司在欧美等主要市场设有设计中心,在国内设有技术实力强劲的打样中心,建立全领域研发设计体系[33] - 公司多家控股子公司在国内外建立多个货源基地,以生产实体支撑贸易发展,逐步实现全球供应和采购[33] - 公司作为锂离子电池电解液行业的先入者,在研发、生产、销售等方面具有先发优势[34] - 公司主要采用OEM外贸出口的销售模式[52] - 公司存在境外生产基地[51] 财务情况 - 公司营业收入同比下降22.38%,营业成本同比下降24.64%,研发投入同比下降23.14%[39] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增加6.28%,投资活动产生的现金流量净额同比增加655.50%[39] - 公司投资收益为1.10亿元，主要来自结构性存款收益和权益法核算收益[55] - 公司公允价值变动损益为-6,370万元，主要来自股票浮动盈亏及远期结售汇公允价值变动[55] - 本期应收款项增加，相应信用减值损失增加[56] - 货币资金占总资产比例增加8.43%[56] - 短期借款占总资产比例增加1.70%[60] - 长期借款占总资产比例增加1.93%[61] - 报告期内公司投资额增加42.47%[64] - 公司正在进行4个重大固定资产投资项目[64,65] - 公司持有59,999,997.42元的境内外股票投资[64] - 公司持有9,729,761.08元的境内外股票投资[64] - 公司报告期内未进行衍生品投资[66,67] - 公司资产中有19.79亿元受限[64] 募集资金使用 - 公司2017年向特定对象非公开发行新股募集资金总额为274,062.97万元[68] - 公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金总额为454,228.88万元[69] - 截至2023年6月30日，公司已使用向特定对象非公开发行新股募集资金177,446.78万元[78] - 截至2023年6月30日，公司已使用公开发行可转换公司债券募集资金0万元[69] - 截至2023年6月30日，公司尚未使用的向特定对象非公开发行新股募集资金为16,318.66万元[68] - 截至2023年6月30日，公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金为341,455.92万元[69] - 公司使用暂时闲置的向特定对象非公开发行新股募集资金购买银行保本型理财产品18,560.00万元[69] - 公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金购买银行保本型理财产品178,250万元[70] - 公司已将部分向特定对象非公开发行新股募集资金用于波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目、国泰缅甸产业园项目和国泰创新设计中心建设项目[71,72,73,74] - 公司已将部分公开发行可转换公司债券募集资金用于购买银行保本型理财产品[79,80] - 公司2023年上半年实际使用可转债募集资金196.00万元，截至2023年6月30日已累计使用112,772.88万元[82] - 截至2023年6月30日，公司可转债募集资金存放专项账户余额为1,832,367,448.89元，尚未归还的用于闲置可转债募集资金现金管理的余额为178,250万元[82] - 公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未使用的募集资金实施了国泰缅甸产业园项目、国泰缅甸产业园扩建项目和国泰创新设计中心建设项目[93][94][95] - 公司使用募集资金实施了增资国泰财务和收购国泰华诚2.2666股权等项目[84] - 公司使用募集资金实施了波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目、越南纺织染整建设项目、国泰集团数据中心建设项目等[86][87] - 公司使用募集资金归还了银行贷款40,000万元，补充了流动资金35,000万元[87] - 公司以原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计约31,432.76万元对全资子公司紫金科技进行增资[96] - 公司全资子公司紫金科技以自有资金31,432.76万元收购江苏国泰财务有限公司20%股权[97] - 公司变更原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计31,725.91万元永久补充流动资金[98] - 公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目（国泰创新设计中心建设项目）的自筹资金16,700万元[100] - 公司使用可转债募集资金置换已投入可转债募集资金投资项目自筹金额14,666.87万元及已支付发行费用自筹资金167.78万元[101] - 公司使用不超过60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理[103] - 公司使用最高额不超过370,000.00万元的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理[104] - 公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的71,000万元募集资金中的16,800万元实施国泰缅甸产业园项目[109] - 公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的54,200万元募集资金中的8,520万元实施国泰缅甸产业园扩建项目[110] - 公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的45,680万元募集资金中的27,000万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金99,000万元,合计126,000万元实施国泰创新设计中心项目[111] - 公司以原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计约31,432.76万元对全资子公司紫金科技进行增资，紫金科技使用募集资金收购国泰财务20%股权[112] - 公司全资子公司紫金科技以自有资金31,432.76万元收购江苏国泰财务有限公司20%股权，并终止公司前次变更募集资金用途[113] - 公司变更原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计31,725.91万元永久补充流动资金[114] 子公司情况 - 公司主要子公司包括华盛实业、国华实业、汉帛实业、亿达实业、国泰华博等[117] - 公司子公司国泰财务主要提供存款、贷款、中间业务、票据

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-50 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资品种：发行主体为金融机构的提供保本承诺的产品，如短期（不超 过一年）的固定收益类产品或保本浮动收益型理财产品。 本次实际发行数量为 207,309,319 股，发行对象为 10 名，发行价格为每股人 民币 13.52 元，募集资金总额为人民币 2,802,821,992.88 元，扣除承销费、顾问 费人民币 62,042,329.89 元，扣除公司为非公开发行股票所需支付的验资等其他 发行费用人民币 160,000.00 元，实际募集资金为人民币 2,740,629,662.99 元，上 述募集资金于 2017 年 1 月 23 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具"信会师报字[2017]第 ZA10056 号"《验资报告》。 公司及其相关控股子公司对募集资金采取了专户存储，并与 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-56 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次 会议，于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案， 并于 2023 年 8 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席监 事五名，实际出席监事五名（其中唐朱发先生以通讯表决方式出席会议）。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司 2023 年半年度报告》、《江苏 国泰国际集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》，同意 5 票、反对 0 票、弃 权 0 票。 本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站 巨潮资讯网 ...