中信证券股份有限公司关于 江苏国泰国际集团股份有限公司 2017 年非公开发行股票募集资金 的年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作 为江苏国泰国际集团股份有限公司（原名为"江苏国泰国际集团国贸股份有限 公司"，2019年5月变更为现名，以下简称"江苏国泰""公司""上市公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重大资产重 组"）的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公 司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2016]2950 号）核准，上市公司获准 ...

2024 年 12 月 31 日 江苏国泰国际集团股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11844 号 江苏国泰国际集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称：江 苏国泰）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是江苏国泰董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，江苏 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 信会师报字[2025]第 ZA11847 号 江苏国泰国际集团股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称：江苏国 泰)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11843 号的无保 留意见审计报告。 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 二〇二四年度 江苏国泰管理层根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定编制了后附的江苏国泰 2024 年 度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称： 财务公司关联交易汇总表）。 关于江苏国泰国际集团股份有限公司 江苏国泰国际集团股份有限公司 2024 年度 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性 是江苏国泰管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息 与我们审 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 二〇二四年度 关于江苏国泰国际集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11845号 江苏国泰国际集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏国泰国际集团股份有限公司（以下 简称：江苏国泰）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称：募集资金专项报告）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 鉴证报告 第 2 页 五、报告使用限制 江苏国泰董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002091，上市证券交易所为深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为张子燕[13] - 公司注册地址于2010年6月2日和2022年9月23日发生变更，现位于张家港市杨舍镇人民中路15号2幢31楼[13] - 董事会秘书为张健，证券事务代表为徐晓燕[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体为证券时报、巨潮资讯网[15] - 2012年12月31日公司增加“服装鞋帽等网络销售”经营范围并修改章程[16] - 2013年12月20日公司增加“预包装食品的批发与零售”经营范围并修改章程[17] - 2016年4月7日公司增加“服装鞋帽等生产加工”经营范围并修改章程[17] - 公司历次控股股东无变动[17] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[18] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入388.91亿元，较2023年增长4.78%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润11.06亿元，较2023年下降31.06%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额16.87亿元，较2023年下降37.09%[19] - 2024年末总资产453.41亿元，较2023年末增长5.10%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产156.83亿元，较2023年末增长2.89%[19] - 2024年非经常性损益合计5525.88万元[25] - 2024年度公司实现营业收入388.91亿元，同比上升4.78%；营业利润25.36亿元，同比下降26.74%；归母净利润11.06亿元，同比下降31.06%[80] - 2024年研发人员数量190人，较2023年的162人增长17.28%，占比0.34%，较2023年的0.38%下降0.04%[105] - 2024年研发投入金额75,545,564.52元，较2023年的87,868,400.53元下降14.02%，占营业收入比例0.19%，较2023年的0.24%下降0.05%[105] - 2024年经营活动现金流入小计40,157,812,014.61元，较2023年的40,709,962,787.20元下降1.36%[107] - 2024年经营活动现金流出小计38,470,598,867.39元，较2023年的38,028,026,888.38元增长1.16%[107] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1,687,213,147.22元，较2023年的2,681,935,898.82元下降37.09%，主要系业务增长，应收款项余额增加，同时支付货款增多[107] - 2024年投资活动现金流入小计24,355,449,911.92元，较2023年的20,343,590,269.34元增长19.72%[107] - 2024年投资活动现金流出小计28,896,824,644.59元，较2023年的20,903,127,179.12元增长38.24%[107] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -4,541,374,732.67元，较2023年的 -559,536,909.78元减少711.63%，主要系本期购买的理财产品较多[107][108] - 2024年筹资活动现金流入小计4,519,037,989.16元，较2023年的4,424,486,341.98元增长2.14%[107] - 2024年筹资活动现金流出小计5,775,445,348.89元，较2023年的3,740,320,111.55元增长54.41%，筹资活动产生的现金流量净额 -1,256,407,359.73元，较2023年的684,166,230.43元减少283.64%，主要系上年同期取得借款收到的现金较多[107][109] - 投资收益61,105,757.18元，占利润总额比例2.41%，主要为理财收益[111] - 2024年末货币资金14,729,827,889.92元，占总资产比例32.49%，较年初占比下降15.94%[112] - 2024年末应收账款6,648,951,331.99元，占总资产比例14.66%，较年初占比上升2.13%[112] - 贸易平台公司（香港）资产规模997,571,341.40元，境外资产占公司净资产比重6.36%[112] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数3,056,165,069.58元，期末数8,468,422,325.48元[114] - 衍生金融资产期初数6,307,267.77元，本期公允价值变动 - 6,307,267.77元[114] - 其他权益工具投资期初数91,128,157.69元，本期购买20,000,000.00元，期末数111,128,157.69元[114] - 金融资产小计期初数3,160,600,495.04元，期末数8,586,550,483.17元[114] - 金融负债期末数16,646,657.27元[114] - 信用减值损失 - 98,102,543.47元，占利润总额比例 - 3.86%，主要为计提应收账款信用减值损失[111] - 截至报告期末，公司受限资产账面余额为19.57亿元，账面价值为19.35亿元，涉及货币资金、应收款项融资等多项资产[116] - 报告期投资额为18.55亿元，上年同期投资额为20.22亿元，变动幅度为-8.26%[117] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年我国纺织品服装出口3011.3亿美元，同比增长2.8%[28] - 2024年公司供应链服务营业收入和出口规模有所提升[29] - 2024年中国新能源汽车产销累计完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新车销量占汽车新车总销量的40.9%[32] - 2024年全球新能源汽车销量达1823.6万辆，同比增长24.4%，预计2025年达2239.7万辆，其中中国达1649.7万辆，2030年有望达4405.0万辆[33] - 2024年全球锂离子电池总体出货量1545.1GWh，同比增长28.5%[33] - 2024年全球汽车动力电池出货量为1051.2GWh，同比增长21.5%[33] - 2024年全球储能电池出货量369.8GWh，同比增长64.9%[33] - 2024年全球小型电池出货量124.1GWh，同比增长9.6%[33] - 预计全球锂离子电池出货量2025年和2030年将分别增长至1899.3GWh和5127.3GWh[33] - 2024年全球锂离子电池电解液出货量166.2万吨，同比增长26.7%，中国出货量152.7万吨，同比增长34.2%，全球占比超90%[34][37] - 2024年全球电解液市场规模409.8亿元，同比下滑21.5%，12月中国电解液销售均价跌破2万元/吨[34] - 2024年中国电解液市场前十名企业合计市占率由2023年的90.2%下滑至87.9%[37] - 2024年中国功能性硅烷产量预计超40万吨，预计2028年产量为59.88万吨，需求量为38.53万吨，净出口量约21.35万吨[44] - 2024年全国纺织服装累计出口3011.3亿美元，同比增长2.8%，其中纺织品出口1419.8亿美元，同比增长5.7%，服装出口1591.5亿美元，同比增长0.4%[49] - 2024年公司纺织品服装营业收入为3291160.84万元，占营业收入84.63%，去年同期为2911599.07万元，占营业收入78.44%，同比上升13.04%[49] - 2024年公司累计进出口50.1亿美元，同比上升10.6%，其中出口45.4亿美元，同比上升13%[50] - 贸易行业2024年营业收入367.04亿元，占比94.38%，同比增长10.38%；化工行业营业收入21.02亿元，占比5.40%，同比下降43.46%[81] - 纺织服装、玩具等产品2024年营业收入315.36亿元，占比81.09%，同比增长11.96%；化工产品营业收入21.02亿元，占比5.40%，同比下降43.46%[81] - 国内销售2024年营业收入67.98亿元，占比17.48%，同比下降16.08%；国外销售营业收入320.93亿元，占比82.52%，同比增长10.60%[81] - 贸易行业毛利率14.54%，同比下降1.84%；化工行业毛利率19.90%，同比下降0.61%[83] - 纺织服装、玩具等产品毛利率15.94%，同比下降2.51%；化工产品毛利率19.90%，同比下降0.61%[83] - 国内销售毛利率10.09%，同比下降1.92%；国外销售毛利率15.92%，同比下降2.26%[84] - 贸易行业销售量367.04亿元，同比增长10.38%；生产量318.84亿元，同比增长15.12%；库存量37.35亿元，同比增长16.07%[88] - 化工行业销售量84144吨，同比下降9.13%；生产量84122吨，同比下降10.42%；库存量2501吨，同比下降0.87%[88] - 其他行业销售量8444.58万元，同比下降42.42%[88] - 贸易采购成本2024年为313.67亿元，占营业成本94.78%，同比增12.80%[90] - 化工直接材料2024年为13.89亿元，占营业成本4.20%，同比降46.45%[90] - 出口贸易采购成本2024年为265.08亿元，占营业成本80.10%，同比增15.41%[91] 公司采购情况 - 六氟磷酸锂采购额占采购总额的1.45%，上半年平均价格56.96元/公斤，下半年平均价格50.99元/公斤[53] - 碳酸甲乙酯采购额占采购总额的0.61%，上半年平均价格7.06元/公斤，下半年平均价格6.99元/公斤[53] - 碳酸乙烯酯采购额占采购总额的0.25%，上半年平均价格4.41元/公斤，下半年平均价格4.37元/公斤[53] - 二氟磷酸锂采购额占采购总额的0.21%，上半年平均价格438.13元/公斤，下半年平均价格415.01元/公斤[53] - 碳酸亚乙烯酯采购额占采购总额的0.20%，上半年平均价格44.14元/公斤，下半年平均价格41.30元/公斤[53] 瑞泰新材相关情况 - 瑞泰新材锂离子电池电解液添加剂产品中双三氟甲基磺酰亚胺锂已批量应用于新型电池，子公司超威新材牵头制定《工业用二氟磷酸锂》团体标准[39] - 瑞泰新材超级电容器电解液出货量在中国排名靠前，子公司超威新材牵头制定国内首个超级电容器材料行业标准[41] - 瑞泰新材光学材料产品在成本、产能、品质方面具备优势，在国内细分行业处于主导地位[41] - 瑞泰新材生产的硅烷偶联剂产品涵盖九大系列六十多个品种，1种为国家重点新产品，29种为省高新技术产品[45] - 瑞泰新材作为国内高端有机硅材料供应商，已进入国际大型化工企业供应商序列[45] - 2024年瑞泰新材营业收入2101954593.52元，同比下降43.47%[55] - 2024年瑞泰新材归属于上市公司股东净利润为84600941.21元，同比下降81.86%[55] - 瑞泰新材在电池材料领域与宁德时代、LG新能源等龙头企业建立紧密合作关系[76] 公司业务模式 - 公司采购模式包括采购策略、成本控制和供应商管理，与知名供应商合作建立稳定供货渠道[60] - 公司生产模式以销定产，销售部门预估销售量形成月度销售计划，生产部门据此制定生产计划[62] - 公司销售模式以直销为主，少量通过中间商开拓及维护业务，2024年度与下游客户采取议价谈判机制[63] - 公司研发模式以自主研发为主，合作研发为辅，拥有独立技术研发中心和人才队伍[64] 公司业务优势与发展机遇 - 随着下游新能源汽车等行业发展，锂离子电池材料市场需求预计持续扩张，公司具备技术和规模优势[65] - 功能性硅烷成为新兴经济体发展重点，传统消费领域需求稳定增长，新兴工业应用带来新机遇[66] - 公司锂离子电池电解液生产技术处于工业化应用阶段，核心技术人员均为本公司员工[66] - 公司拥有锂离子电池电解液自主核心产品授权专利技术超60项，涉及多种体系[66] - 公司拥有锂离子电池

江苏国泰（002091）公告，2024年营业收入388.91亿元，同比增长4.78%。归属于上市公司股东的净利 润11.06亿元，同比下降31.06%。基本每股收益0.68元/股，同比下降31.31%。公司拟向全体股东每10股 派发现金红利3元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

财报披露 - 公司2024年年度报告全文及摘要拟于2025年4月26日披露[2] 业绩说明会 - 2024年年度业绩说明会于2025年4月29日15:00 - 17:00举办[2] - 采用网络远程方式在深圳证券交易所互动易平台举行[2] - 投资者可登录互动易云访谈参与[2] - 出席人员有总裁陈晓东等，可能调整[2] 问题征集 - 提前公开征集问题，可登录“互动易”平台提问[3] - 公司将在允许范围内重点回答普遍关注问题[3]

增持计划 - 盛泰投资拟6个月内增持不低于5000万元、不超1亿元股份[4] - 增持计划不设价格区间，将择机实施[7] - 增持完毕后6个月内不减持[7] 持股情况 - 截至公告披露日，盛泰投资持股121405604股，占比7.46%[6] 资金支持 - 中信银行苏州分行提供最高9000万元专项贷款[4] 风险提示 - 增持计划可能因资本市场变化无法实施或无法全部实施[11]

关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2025-14 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 6、成立日：2025年4月10日 7、到期日：2025年7月8日 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月11日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公 司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币37亿元（含 本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理， 在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内 任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审 议额度，单个产品使用期限不超过12个月。详细内容见2024年8月24日公司指定 信 息 披 露 报 纸 《 证 券 时 报 ...

公司信息 - 证券代码为002091，简称为江苏国泰[1] - 转债代码为127040，简称为国泰转债[1] 利润分配 - 公司就2024年度利润分配征求投资者意见[2] - 征求期限至2025年4月11日17:00[2] - 投资者通过邮件反馈意见并提供证明材料[2]