营收与利润情况 - 本报告期营业收入113.77亿元，较上年同期减少3.63%；年初至报告期末营业收入290.07亿元，同比增长2.18%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.96亿元，同比减少25.93%；年初至报告期末为8.88亿元，同比减少26.12%[3] - 年初到报告期末营业总收入为290.53亿元，较上期284.39亿元有所增长[17] - 年初到报告期末营业总成本为270.88亿元，较上期260.14亿元有所增长[17] - 年初到报告期末研发费用为6135.32万元，较上期7267.52万元有所下降[17] - 2024年第三季度营业利润为19.66亿元，较上期25.94亿元有所下降[18] - 2024年第三季度净利润为14.73亿元，较上期19.79亿元有所下降[18] - 归属于母公司股东的2024年第三季度净利润为8.88亿元，较上期12.02亿元有所下降[18] - 2024年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 3822.49万元，上期为5079.29万元[18] - 2024年第三季度综合收益总额为14.35亿元，较上期20.30亿元有所下降[18] - 2024年第三季度基本每股收益为0.55，较上期0.74有所下降[19] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.47，较上期0.60有所下降[19] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8.18亿元，较上年同期减少67.22%[3] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额变动 -578.08%，因购买的理财产品较多[7] - 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额变动 -169.60%，因上年同期取得借款收到的现金较多[9] - 经营活动现金流入小计本期为293.87亿元，上期为301.94亿元；现金流出小计本期为285.69亿元，上期为276.99亿元；产生的现金流量净额本期为8.18亿元，上期为24.94亿元[20] - 投资活动现金流入小计本期为138.79亿元，上期为199.15亿元；现金流出小计本期为195.36亿元，上期为187.32亿元；产生的现金流量净额本期为 - 56.57亿元，上期为11.83亿元[20][21] - 筹资活动现金流入小计本期为24.47亿元，上期为38.12亿元；现金流出小计本期为30.33亿元，上期为29.71亿元；产生的现金流量净额本期为 - 5.86亿元，上期为8.42亿元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.44亿元，上期为1.99亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 54.68亿元，上期为47.18亿元[21] - 期初现金及现金等价物余额本期为169.05亿元，上期为139.60亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为114.36亿元，上期为186.78亿元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为271.62亿元，上期为281.53亿元[20] - 收到的税费返还本期为19.26亿元，上期为16.52亿元[20] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为28.42亿元，上期为23.89亿元[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产较上年度末增长2.21%，归属于上市公司股东的所有者权益增长2.48%[3] - 期末资产总计440.95亿元，较期初431.39亿元增长约2.21%[14][15][16] - 期末流动资产合计350.15亿元，期初为348.70亿元，略有增长[14] - 期末非流动资产合计90.80亿元，期初为82.70亿元，增长约9.79%[14][15] - 期末负债合计221.12亿元，期初为219.02亿元，增长约0.96%[15] - 期末所有者权益合计219.83亿元，期初为212.37亿元，增长约3.51%[15][16] - 交易性金融资产期末余额97.97亿元，期初为30.62亿元，增长约219.93%[14] - 应收账款期末余额69.82亿元，期初为54.05亿元，增长约29.17%[14] - 短期借款期末余额8.15亿元，期初为10.30亿元，下降约20.87%[15] - 应付债券期末余额39.81亿元，期初为38.91亿元，增长约2.32%[15] - 未分配利润期末余额74.49亿元，期初为70.49亿元，增长约5.67%[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5596.43万元，年初至报告期末为3399.22万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为55,385名[10] - 江苏国泰国际贸易有限公司持股比例31.99%，持股数量520,634,425股，质押88,030,000股[10] - 张家港保税区盛泰投资有限公司持股比例7.46%，持股数量121,405,604股，质押23,620,000股[10] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股1,203,130股，占总股本0.07%，期末持股11,551,530股，占总股本0.71%[12] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初转融通出借股份247,000股，占总股本0.02%，期末为0[12] - 江苏国泰国际贸易有限公司是公司实际控制人，张家港保税区盛泰投资有限公司持有江苏国泰华鼎投资有限公司92%的股权[11] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东无参与转融通业务出借股份情况[11] 可转债情况 - 2021年7月7日公司公开发行4,557.4186万张可转债，发行总额455,741.86万元，实际募集资金净额454,228.80万元[13] - 截至2024年9月30日，可转债因转股减少570,262,600元，转股数量为64,076,082股，剩余可转债余额为3,987,156,000元[13] - 公司无优先股股东[13] 财务费用变动情况 - 年初至报告期末财务费用变动96.94%，主要是汇兑损失增加[7] 资产项目变动原因 - 货币资金较2023年末减少38.44%，因购买结构性存款增加[7] - 交易性金融资产较2023年末增长219.89%，主要是结构性存款增加[7]

业绩总结 - 2024年前三季度公司归母净利润8.88亿元，母公司净利润1.59亿元[4] - 截至2024年9月30日，合并报表可供分配利润74.49亿元，母公司4.97亿元[4] 利润分配 - 2024年中期每10股派现1元，不送股不转增[4] - 预计分红约1.63亿元，占1 - 9月归母净利润18.33%[6] - 可转债全转股后预计分红约2.11亿元，占比23.80%[6]

会议信息 - 公司第九届董事会第十六次（临时）会议2024年10月24日发通知，10月28日召开[2] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[2] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告[3] - 审议通过2024年中期利润分配方案议案[3] - 审议通过制定《舆情管理制度》议案[3]

可转债发行 - 2021年7月7日发行45,574,186张可转债，总额455,741.86万元[4] - 2021年8月10日深交所挂牌，净额454,228.80万元[4] 资金管理 - 2024年9月11日同意用不超37亿闲置资金现金管理[5] - 已注销交行和建行理财专户[10] 管理机制 - 财务提申请操作，合规法务审查[8] - 多部门监督核查资金使用[8]

资金使用 - 公司可使用不超37亿元闲置可转债募集资金现金管理，12个月内滚动使用[3] - 公司使用暂时闲置募集资金现金管理未到期余额为15824.00万元[17] - 公司使用闲置公开发行可转换公司债券募集资金现金管理未到期余额为269700.00万元（含本次）[17] 产品购买 - 公司向中信证券购买2900万元信智衡盈系列【62】期收益凭证[3] 产品信息 - 信智衡盈系列【62】期收益凭证收益率1.50%-3.14%，期限62天，2024年10月25日成立，12月26日到期[5] - 交通银行蕴通财富多笔定期型结构性存款，签约金额、预计年化收益率、实际收益及期限各有不同[13][14][15][16][17] - 中信银行多笔共赢慧信、共赢智信系列人民币结构性存款，签约金额、预计年化收益率、实际收益及期限各有不同[13][14][15][16] - 建设银行通知存款、定期存款、人民币定制型结构性存款等，金额、年化收益率、实际收益及期限各有不同[15] - 中国银行两笔挂钩型结构性存款（机构客户），金额、年化收益率、实际收益及期限各有不同[15] 风险与管理 - 收益凭证面临认购、政策、市场等多种风险[5] - 公司负责提出购买申请、跟踪进展并控制风险[9] - 合规法务部负责合规审查[9] - 监察审计部进行日常监督和审计[9] 资金管理优势 - 公司现金管理不影响募集资金投资计划，可提高资金使用效率[11]

资金使用 - 公司可使用不超2.5亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[2] - 漫越国际购买8000万元交通银行13天结构性存款[2][3] 产品信息 - 交通银行结构性存款收益率1.50% - 2.15%，2024年10月18日成立，10月31日到期，风险评级1R[3] 过往收益 - 2023年9月25日至11月20日500万元28天交行结构性存款实际收益0.73万元[10] - 2023年8月17日至11月23日2000万元98天交行结构性存款实际收益11.55万元[10] 未到期余额 - 公司闲置募集资金现金管理未到期余额15,824.00万元[14] - 公司闲置可转债募集资金现金管理未到期余额266,800.00万元[14] 风险与措施 - 产品存在政策、市场、信用等多种风险[4] - 公司采取多部门协同等风险控制措施[8]

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-78 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月11日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公 司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币37亿元（含 本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理， 在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内 任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审 议额度，单个产品使用期限不超过12个月。详细内容见2024年8月24日公司指定 信 息 披 露 报 纸 《 证 券 时 报 》 和 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公 司债券募集资金 ...

公司业务情况 - 公司从事的供应链服务板块行业受地缘政治、贸易壁垒等非市场因素影响，纺织服装进出口贸易整体发展形势依然复杂严峻，外需增势并不稳固，主要市场补库存力度和持续性有待观察[2] - 公司坚持进出口主营业务不动摇，重视生产基地的建设，在东南亚及非洲等多个"一带一路"关键节点建设货源基地，加快实施海外布局战略，推动公司从"中国供应链整合"向"世界供应链整合"转变，公司海外生产基地生产出口稳步提升[3] - 公司没有在印尼建设生产工厂[3] - 公司与外部供应商保持长期稳定的合作关系，重视供应商的合法权益，维护良好的交易环境，寻求在互利互惠、平等信任、良好沟通的基础上，实现利益共享，合作共赢[3] 公司管理层动态 - 公司部分董事、监事、高级管理管理人员设立的张家港市盈泰商务咨询合伙企业（有限合伙）于今年6月增持公司股票，系对公司业绩成长和发展前景的坚定信心，支持公司持续、稳定发展[3] 公司应对措施 - 公司密切关注国际市场环境和贸易政策的变化并适时调整经营策略，不断加强成本管理和内部风险控制，努力提升公司盈利能力和抗风险水平，保障公司业务平稳健康发展[3] - 公司将继续推进贸工技一体化融合发展，在国内国际关键点位上进行产业布局，不断优化现有供应链流程并通过加强全过程成本控制，降低产品成本；同时加强产品设计研发，全方位增强研发能力，为客户提供专业的建议和个性化服务，不断增强接单能力和客户粘性，提升贸易附加值[3][4]

公司概况 - 公司名称为江苏国泰国际集团股份有限公司，证券代码为002091，转债代码为127040 [1] - 公司主营供应链服务业务，致力于提供全供应链一站式增值服务 [2] 募集资金投入情况 - 公司可转债募集资金项目"张家港纱线研发及智能制造"的投资减少,主要系该项目政府承诺建设用地规模减少,导致整体建设规模下降 [2] 公司发展计划 - 公司将持续聚焦供应链服务主业的经营发展,进一步做精做强主营业务,夯实公司经营能力和可持续发展能力 [2] 汇率波动管理 - 公司进出口贸易结算货币以美元为主,汇率波动对公司进出口贸易业务规模和效益都有一定影响 [2][3] - 公司加大汇率波动信息收集投入,使财务人员能够识别风险并运用工具管理风险;同时开展远期结售汇,并根据汇率变动情况适时调整经营策略,以应对汇率波动带来的风险 [3] 分红政策 - 公司拟于2024年三季报结合未分配利润与当期业绩进行分红,公司注重股东回报,未来将继续积极、稳定、持续地回报投资者 [3] 市值管理 - 公司坚持高质量可持续发展,严格按照相关法律法规要求经营,未来将认真学习和贯彻最新监管政策,持续加强公司市值管理工作 [3]

回售信息 - 回售申报期为2024年9月24日至9月30日[3] - 回售价格为100.325元/张（含息、税）[3] - 回售有效申报数量为50张[4] - 回售金额为5,016.25元（含息、税）[4] 时间安排 - 投资者回售款到账日为2024年10月14日[4] - 发行人资金到账日为2024年10月10日[5] - 回售款划拨日为2024年10月11日[5] 其他情况 - 未回售的“国泰转债”将继续在深交所交易[5] - 本次回售不会对公司财务等产生实质影响[5]