证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2023-037 浙江网盛生意宝股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 会议召开情况： （1） 现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）下午15：00 网络投票时间：2023年12月25日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月25日9:15-15:00期间的任意时间。 （2）会议召开地点：浙江省杭州市滨江区立业路788号网盛大厦35楼公司会 议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票 ...

股东大会信息 - 公司拟于2023年12月25日召开2023年第一次临时股东大会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票2023年12月25日进行[2][3] - 股权登记日为2023年12月19日[4] - 会议登记时间为2023年12月22日[7] 投票信息 - 深交所交易系统投票分时段，互联网投票9:15 - 15:00[2] - 投票代码为362095，投票简称为网盛投票[17] 议案及其他 - 议案1、3为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[6] - 中小投资者定义明确，现场会期半天，费用自理[6][9]

会议决策 - 公司第六届董事会第九次会议于2023年12月8日召开，9名董事全出席，9票同意通过相关议案[1] - 董事会决定2023年12月25日召开2023年第一次临时股东大会[1] 信息披露 - 《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》于2023年12月9日登载于巨潮资讯网及《证券时报》[2]

股东大会安排 - 公司拟于2023年12月25日召开2023年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2023年12月25日下午15:00[3] - 网络投票时间为2023年12月25日[3] 相关日期 - 股权登记日为2023年12月19日[4] - 登记时间为2023年12月22日[7] 会议审议 - 会议审议《关于修订<公司章程>的议案》等提案[4] - 议案1、3为特别决议议案，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[6] 投票信息 - 网络投票代码为362095，简称网盛投票[15] 其他 - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果[5] - 股东大会现场会议会期半天，股东食宿及交通费用自理[7]

财务表现 - 公司第三季度营业收入为120,935.8万元，同比下降13.42%[5] - 公司归属于上市公司股东的净利润为5,555.3万元，同比下降9.75%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为103,209.8万元，同比增长103.34%[5] - 公司基本每股收益为0.02元，同比下降50%[5] - 公司总资产为1,636,114,172.41元，较上年末增长4.72%[5] 资产情况 - 公司应收票据金额为51,359,452.41元，较上期增长482.94%[9] - 公司存货金额为6,674,865.98元，较上期减少63.93%[10] - 公司应付票据金额为89,053,179.82元，较上期增长80.66%[11] - 公司应付账款金额为4,197,089.17元，较上期减少37.40%[12] - 公司应交税费金额为7,580,809.54元，较上期增长31.77%[13] 现金流量 - 本期融资担保业务代偿支出较去年同期减少34.69%[25] - 本期供应链服务代收代付货款支出较去年同期减少46.14%[26] - 上期处置子公司导致现金支付减少至0元[27] - 购入固定资产和其他长期资产支付的现金增加至222,043.78元[28] - 新设子公司吸收少数股东投资所得现金增加至1,090,000.00元[29] - 银行借款收到的现金较去年同期增加至85,934,606.00元[30] - 归还银行借款支付的现金较去年同期增加至71,846,776.00元[31] - 分派现金红利支付的现金较去年同期增加至14,321,787.80元[32] - 支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加至46,761,630.63元[33] 子公司情况 - 公司控股股东浙江网盛投资管理有限公司已收回全部转融通业务出借股份[37] - 浙江网盛生意宝股份有限公司2023年第三季度资产总计为1,713,357,189.82元，较上期增长77,242,017.41元[40] - 公司2023年第三季度营业总收入为322,941,376.09元，较上期减少50,661,611.48元[41] - 公司2023年第三季度净利润为18,494,292.02元，较上期减少3,620,787.71元[42] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为3,451,426.00元，较上期有所增加[44] - 投资活动产生的现金流量净额为688,198.15元，较上期有所减少[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为834,411.57元，较上期有所增加[45] - 现金及现金等价物净增加额为5,072,482.11元，较上期有所增加[45] 资产负债表调整 - 递延所得税资产重述后金额为10,237,351.54元，递延所得税负债重述后金额为3,703,382.80元[46] - 未分配利润重述后金额为295,783,004.29元，盈余公积重述后金额为57,075,699.49元[46] - 所得税费用重述后金额为5,842,109.38元，归属于母公司所有者的净利润重述后金额为22,732,342.16元[46]

1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 浙江网盛生意宝股份有限公司 章 程 二○二三年十月三十日修订 目 录 第十二章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 ...

薪酬与考核委员会 - 公司设立该委员会并制定议事规则[2] - 由五名董事组成，独立董事过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 职责与流程 - 负责制定考核标准、审查薪酬政策等[6] - 董事薪酬计划经董事会同意后需股东大会审议[10] - 高管薪酬分配方案须报董事会批准[10] 会议规定 - 每年至少召开一次会议[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 会议记录由董事会秘书保存十年[13]

战略委员会组成 - 由五名董事组成，独立董事不少于两名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，会前三日通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 委托出席 - 委员不能出席应书面委托，独立董事委托其他独立董事[12] 表决与会议方式 - 表决方式为举手或投票表决[15] - 可采取现场和通讯会议方式[16] 记录与生效 - 会议记录由董事会秘书保存十年[19] - 规则自董事会审议通过生效，由董事会解释修改[15]

审计委员会构成 - 审计委员会由三名董事组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] 审计委员会职责 - 履行监督评估内外部审计、审阅财报等职责[7] - 督促外部审计核查验证财报并审慎发表意见[9] - 指导内部审计制度建立、审阅工作计划[10] 内部审计工作 - 至少每半年检查重大事件实施情况并提交报告[11] - 至少每季度检查募集资金存放与使用情况并报告[11] 报告与披露 - 董事会收到审计委员会募集资金管理问题报告后二日内向深交所报告并公告[12] - 公司在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[12] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[17] - 召开前三日通知委员并提供资料，可豁免[17] - 需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[17] - 表决方式为举手或投票[18] - 可现场或通讯会议，记录保存十年[18] 规则生效与解释 - 规则自董事会审议通过生效，由董事会解释修改[21][22]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[4] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[4] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[6] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[7] 独立董事履职要求 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[10] - 每年现场工作时间不少于十五日[15] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[16] 独立董事履职保障 - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可报告[21] - 履职涉及应披露信息，公司不披露时可直接申请披露或报告[21] 独立董事薪酬与风险 - 公司承担聘请专业机构及行使职权所需费用[21] - 公司可建立责任保险制度降低风险[21] - 公司给予与其职责相适应的津贴[21] 审计委员会规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[3] - 每季度至少召开一次会议[13] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[14] 董事会专门委员会规定 - 会议原则上不迟于召开前三日提供资料和信息[20] - 公司应保存会议资料至少十年[20] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[23] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[23] 制度相关 - 本制度由董事会负责制定、修改并解释[23] - 本制度经股东大会审议通过后生效，修改时亦同[23]