募集资金情况 - 2016年非公开发行A股股票9989.0023万股，发行价每股10.28元，募资102686.94万元，净额101440.36万元[2][3] - 截至2023年12月31日，累计使用98688.28万元，利息收入净额6696.73万元；2023年使用1237.10万元，利息收入净额292.33万元[4] - 2015年非公开发行A股股票募资余额9448.82万元，均为银行存款[4] - 截至2023年12月31日，有1个募集资金专户，余额9448.82万元[7][8] - 募集资金总额101440.36万元，本年度投入1237.10万元，累计投入60560.13万元[19] - 累计变更用途的募集资金总额47607.91万元，比例46.93%[19] 项目情况 - “医药综合研发中心项目”原实施主体和地点变更，2023年又变更主体为孙公司铭翔药业，地点为台州市椒江区，投资进度延缓[11] - “环保设施改造项目”因配合厂区产能规划，投入与实施计划延缓[11] - 原料药及中间体项目累计投入29251.13万元，投资进度102.85%，本年度效益 -9754.22万元[19] - 年产30亿片（粒）固体制剂技改项目终止，结余37061.61万元用于永久补充流动资金[20][22] - 医药综合研发中心项目累计投入6875.87万元，投资进度100.00%，因战略规划调整变更用途[19][20] - 医药中试车间技改项目累计投入8391.07万元，投资进度93.23%，结项后节余资金10665430.50元用于永久补充流动资金[19][20] - 环保设施改造项目累计投入14804.96万元，投资进度105.75%[19] - 总部研究院项目拟投入10546.30万元，本年度投入1237.10万元，累计投入1237.10万元，投资进度11.73%[19][22] - 变更后项目合计拟投入47607.91万元，本年度投入1237.10万元，累计投入38298.71万元[22] 其他 - “医药综合研发中心项目”等四个项目无法单独核算效益，从公司产品质量间接体现[12] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金使用与管理基本规范，无异议[16]

外汇业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，主要结算货币为美元[2] - 保证金、权利金最高余额及任一交易日最高合约价值均不超6亿美元[2] - 交易期限自2023年年度股东大会通过议案起十二个月内[2] 资金与风险 - 业务资金来源于自有资金[2] - 业务存在价格波动等多种风险[4] 风险控制 - 以套期保值为目的，投资额不超授权额度上限[4] - 制定制度控制交易风险，交易前多比较分析[4][5] 业务评估 - 开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性[7]

财务资助审议规则 - 为关联方提供财务资助无论金额大小都应提交股东大会审议，关联股东回避表决[3] - 董事会审议对外财务资助，须经出席董事会三分之二以上董事同意，关联董事回避表决；表决人数不足三人提交股东大会审议[5] 需经董事会和股东大会审议情形 - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%[5] - 被资助对象资产负债率超70%[5] - 十二个月内财务资助累计超最近一期经审计净资产10%[5] 其他资助规则 - 为持股不超50%子公司或参股公司提供资助，其他股东原则上按出资比例同等资助[6] - 变更募集资金为永久补充流动资金后十二个月内，不得为控股子公司外对象资助[7] - 超募资金永久用于补充流动资金或还贷后十二个月内，不得为控股子公司外对象资助[7] - 资助款项逾期未收回，不得向同一对象继续或追加资助[8] 披露要求 - 披露对外财务资助事项，应向深交所提交公告文稿、董事会决议等文件[9]

证券投资决策 - 公司拟用不超7000万元自有资金投资证券[2] - 投资期限自董事会通过日起12个月内有效[4] - 2024年4月26日董事会审议通过投资议案[2] 投资规范与风险 - 制订《证券投资管理制度》规范投资[6] - 审计部每季度审查并报告结果[7] - 投资收益不确定，存在操作风险[6] 投资意义 - 合理规划能提高资金效率，增加财务收益[7]

浙江海翔药业股份有限公司 募集资金管理制度 (2024 年 4 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发 行注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超 过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当确保募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一致，不得 随意改变募集资金的投向。募集资金投资项目通过公司下属公司实施的，也应 当遵守本制度。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际 ...

会议相关 - 2023年度召开6次董事会会议、1次股东大会[2] - 2023年4月21日、5月15日开会审议续聘审计机构[11] - 2023年4月21日、5月15日开会审议薪酬议案[16] 人员相关 - 独立董事钱建民2023年参会情况及履职[2][3] - 2023年董事会审议高管聘任和职务调整[15] - 2024年独立董事将履职提建议[19] 公司管理 - 2023年无其他对外担保和关联方资金占用[13] - 2023年按要求使用管理募集资金[14] - 2023年延长员工持股计划存续期[17] 信息披露 - 2023年按时准确披露报告和财务数据[10]

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-017 浙江海翔药业股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会 议于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件形式发出通知，于 2024 年 4 月 26 日以现场 加视频方式在公司会议室召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其 中，王扬超先生、许国睿先生、姚冰先生、陶红女士、王晓洋女士、俞永平先 生、钱建民先生出席现场会议，梁超女士以视频方式参会，公司监事、高级管 理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有 效。会议由董事长王扬超先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过 了如下议案： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 内容详见巨潮资讯网《2023 年度董事会工作报告》。 公司独立董事俞永平先生、钱建民先生、梁超女士向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并 ...

独立董事年报工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一条 为了进一步完善浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独 立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江海翔药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司年报编制 和披露实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，按照有关法律、行政法 规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开 展工作，维护公司整体利益。 浙江海翔药业股份有限公司 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、深圳证券交易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加 其组织的培训。 第四条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向独立董事汇报公 司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务负责 人应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。公司管理层应安排独 立董事 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入528,463,890.64元，上年同期634,047,833.60元，同比减少16.65%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32,593,338.56元，上年同期42,101,946.61元，同比减少22.58%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,256,696.56元，上年同期 - 957,481.57元，同比增长3,573.35%[7] - 营业总收入为5.28亿元，较上期6.34亿元下降16.65%[37] - 营业总成本为4.53亿元，较上期6.42亿元下降29.45%[37] - 营业利润为2900.83万元，较上期4429.99万元下降34.52%[41] - 利润总额为2982.86万元，较上期4407.06万元下降32.31%[41] - 净利润为3209.78万元，较上期4184.89万元下降23.29%[41] - 归属于母公司所有者的净利润为3259.33万元，较上期4210.19万元下降22.58%[41] - 少数股东损益为 -49.55万元，较上期 -25.30万元亏损扩大96%[41] - 综合收益总额本期为32,097,804.14元，上期为41,848,946.50元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为32,593,338.56元，上期为42,101,946.61元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 495,534.42元，上期为 - 253,000.11元[43] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产7,650,432,164.42元，上年度末7,520,092,953.12元，同比增长1.73%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益5,541,569,876.91元，上年度末5,606,352,298.36元，同比减少1.16%[7] - 应收款项融资期末较期初增加6,479,002.13元，变动幅度31.70%，主要系期末持有银行承兑汇票增加所致[13] - 预付款项期末较期初增加16,703,670.48元，变动幅度74.96%，主要系本期预付材料款增加所致[13] - 期末货币资金1,596,168,996.40元，期初1,420,570,794.77元[29] - 期末应收账款477,138,467.57元，期初424,703,017.66元[29] - 期末存货636,368,872.33元，期初702,270,769.40元[29] - 期末流动资产合计2,817,134,129.50元，期初2,625,734,777.97元[29] - 资产总计为76.50亿元，较上期75.20亿元增长1.73%[33] - 流动负债合计为18.97亿元，较上期18.07亿元增长4.99%[33] - 非流动负债合计为2.17亿元，较上期1.12亿元增长93.60%[36] 财务数据关键指标变化 - 费用与收入 - 财务费用本期较上年同期减少38,711,455.42元，变动幅度 - 155.09%，主要系去年同期美元贬值，产生汇兑损失较大所致[13] - 营业外收入本期较上年同期增加1,000,707.71元，变动幅度6373.93%，主要系本期固定资产处置利得增加所致[16] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30,172名[17] - 浙江东港实业有限公司持股比例32.37%，持股数量523,982,587股[17] - 王云富持股比例7.34%，持股数量118,800,000股，质押38,000,000股[17] 财务数据关键指标变化 - 股份回购与增持 - 截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户股份数量为21,874,798股，占总股本1.3514%[23] - 董事长王扬超拟增持金额1000 - 2000万元，截至2024年3月31日已增持696,500股，占总股份0.0430%[23][26] - 公司回购资金15000 - 30000万元，截至2024年3月31日已回购21,874,798股，占总股本1.3514%，成交总金额97,375,760.01元[26][27] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.02 [43] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额28,489,229.96元，上年同期159,451,304.75元，同比减少82.13%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为363,343,382.36元，上期为440,373,322.57元[44] - 收到的税费返还本期为18,978,297.94元，上期为25,433,696.76元[44] - 经营活动现金流入小计本期为440,566,222.35元，上期为497,507,810.56元；经营活动现金流出小计本期为412,076,992.39元，上期为338,056,505.81元；经营活动产生的现金流量净额本期为28,489,229.96元，上期为159,451,304.75元[44] - 投资活动现金流入小计本期为4,623,092.00元，上期为137,682,583.74元；投资活动现金流出小计本期为63,371,004.25元，上期为55,996,620.90元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 58,747,912.25元，上期为81,685,962.84元[46] - 取得借款收到的现金本期为1,000,000,000.00元，上期为944,915,000.00元[46] - 筹资活动现金流入小计本期为1,175,600,000.00元，上期为966,107,488.00元；筹资活动现金流出小计本期为938,615,931.61元，上期为362,399,978.71元；筹资活动产生的现金流量净额本期为236,984,068.39元，上期为603,707,509.29元[46] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为3,369,892.16元，上期为 - 12,080,904.49元[46] - 现金及现金等价物净增加额本期为210,095,278.26元，上期为832,763,872.39元；期初现金及现金等价物余额本期为1,249,229,560.02元，上期为1,037,034,726.43元；期末现金及现金等价物余额本期为1,459,324,838.28元，上期为1,869,798,598.82元[46]

股票代码：002099 股票简称：海翔药业 公告编号：2024-031 浙江海翔药业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日披露 了2023年年度报告。为了让广大投资者能进一步了解公司2023年度的经营情况， 公司将于 2024 年 5 月 13 日下午 15:00 至 17:00 在深圳证券交易所互动易平台举 办 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通交流，听取投资者的意见和建议。 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录深圳证券交易所互动易 平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长王扬超先生、总经理许国睿 先生、财务总监姚冰先生、董事会秘书王晓洋女士、独立董事俞永平先生、独立 董事钱建民先生、独立董事梁超女士。（如有特殊情况，参与人员会有调整） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年 ...