山东沃华医药科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为提高山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实 保护投资者合法权益 ，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体 ...

独立董事提名 - 俞俊利被提名为山东沃华医药科技股份有限公司独立董事候选人[3] 资格审查 - 俞俊利通过公司提名委员会资格审查，提名人与本人无利害关系[3] 任职条件 - 俞俊利符合相关法规、规则及公司章程规定的任职条件[3][5][6] - 俞俊利参加培训并取得相关证明材料[3] 关联关系 - 俞俊利及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[5] - 俞俊利及直系亲属与公司股东无任职或持股关联[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名高明芹为第8届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[4] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[5] - 被提名人无相关刑事、行政处罚及交易所谴责批评[5] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[6] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[7]

监事会会议 - 公司第七届监事会第十三次会议于2025年1月23日召开，5名监事全部参会[1] - 会议审议通过提名印文军、王立、刘伯芳为第八届监事会非职工代表监事候选人[1] 候选人情况 - 印文军、刘伯芳、王立均未持股，无关联关系，符合任职条件[7][10][11] - 印文军1993年入职，刘伯芳2010年入职，王立2004年入职[7][8][10]

独立董事提名 - 高明芹被提名为沃华医药第8届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份11%以上[5] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[5] - 近十二个月内无禁止任职情形[5] - 近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[6] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[6] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[6] 职责承诺 - 清楚职责，保证声明及材料真实准确完整[6] - 任职遵守规定，确保有时间精力履职[6] - 任职不符资格将及时报告并辞职[6]

董事会提名 - 公司董事会提名俞俊利为第8届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人无证券市场禁入等不良记录[6] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[7]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入181,524,998.96元，同比减少18.99%；年初至报告期末为576,678,675.17元，同比减少19.50%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,828,133.46元，同比减少41.44%；年初至报告期末为22,909,628.29元，同比减少60.09%[3] - 本报告期末总资产984,788,339.45元，较上年度末减少13.97%；归属于上市公司股东的所有者权益683,874,554.35元，较上年度末减少15.07%[3] - 利润总额年初到报告期末为25,171,154.91元，较上年同期减少47.79%，因报告期内心可舒执行中成药集中采购价格，产品盈利能力大幅下降[7] 部分科目余额变化 - 应收票据期末余额1,552,808.71元，较期初减少52.78%，因报告期内票据到期承兑[7] - 应收款项融资期末余额3,929,365.17元，较期初减少76.09%，因报告期内收到银行承兑汇票减少[7] - 应付票据期末余额6,861,600.20元，较期初增加344.47%，因报告期内开出银行承兑汇票增加[7] 其他收益及现金流变化 - 其他收益年初到报告期末发生额3,948,480.19元，较上年同期增加39.04%，因报告期内享受增值税加计抵减政策[7] - 筹资活动产生的现金流量净额年初到报告期末为 -144,645,058.88元，较上年同期减少4084.56%，因报告期内分配现金股利[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数37,416，北京中证万融投资集团有限公司持股比例50.27%，为第一大股东[8][9] - 北京中证万融投资集团有限公司持有公司290,146,363股人民币普通股[10] 2024年第三季度资产类指标变化 - 公司2024年第三季度末货币资金为327,460,207.48元，较期初401,100,106.17元有所减少[11] - 第三季度末应收票据为1,552,808.71元，较期初3,288,588.46元减少[11] - 第三季度末应收账款为64,229,988.83元，较期初79,482,613.10元减少[11] - 第三季度末存货为115,227,500.42元，较期初149,086,389.06元减少[11] - 第三季度末资产总计为984,788,339.45元，较期初1,144,706,388.58元减少[12] - 第三季度末负债合计为275,473,511.60元，较期初311,228,355.03元减少[13] 2024年第三季度营收成本类指标变化 - 第三季度营业总收入为576,678,675.17元，较上期716,392,429.50元减少[14] - 第三季度营业总成本为554,004,849.28元，较上期670,903,250.25元减少[14] - 第三季度营业成本为159,899,955.56元，较上期175,254,201.15元减少[14] - 公司2024年第三季度销售费用3.0274864837亿元，上期为3.9600054649亿元[15] 2024年第三季度利润类指标变化 - 第三季度净利润2013.919430万元，上期为4643.828871万元[15] - 归属于母公司股东的净利润为2290.962829万元，上期为5740.127279万元[15] - 基本每股收益0.04元，上期为0.10元；稀释每股收益0.04元，上期为0.10元[16] 2024年第三季度现金流类指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为6663.754470万元，上期为9187.556997万元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 281.082840万元，上期为 - 206.242298万元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 14464.505888万元，上期为 - 345.663961万元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 - 8081.834258万元，上期为8635.650738万元[19] - 期末现金及现金等价物余额为3.1879766966亿元，上期为3.6290138352亿元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.5093620482亿元，上期为8.2107936969亿元[17]

会议决策 - 2024年10月25日召开第七届董事会第十三次会议，9名董事全参会[1] - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[1] - 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》[1] 人员聘任 - 聘任王炯为董事会秘书，任期同本届董事会[1] - 王炯1973年9月出生，2007年3月入职，现任多职[6] - 王炯无股份、无关联、无不良记录[6]

人员变动 - 2024年4月27日赵彩霞因个人原因辞去董事会秘书职务，赵丙贤代行职责[1] - 2024年10月25日公司聘任王炯为董事会秘书，赵丙贤不再代行[2] 人员信息 - 王炯持有董事会秘书资格证书，任期同本届董事会[2] - 王炯通讯地址、邮编、电话、传真、邮箱等信息[5]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入395,153,676.21元，较上年同期减少19.73%[11] - 归属于上市公司股东的净利润11,081,494.83元，较上年同期减少70.21%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,828,742.56元，较上年同期减少72.46%[11] - 经营活动产生的现金流量净额54,584,107.85元，较上年同期减少2.40%[11] - 基本每股收益0.02元/股，较上年同期减少66.67%[11] - 稀释每股收益0.02元/股，较上年同期减少66.67%[11] - 加权平均净资产收益率1.41%，较上年同期减少3.45%[11] - 2024年上半年末总资产999,613,345.78元，较上年度末减少12.68%[11] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产672,046,420.89元，较上年度末减少16.54%[11] - 本报告期营业收入395,153,676.21元，上年同期492,309,107.65元，同比减少19.73%[89] - 本报告期营业成本109,791,991.38元，上年同期119,985,563.43元，同比减少8.50%[89] - 本报告期销售费用207,827,860.85元，上年同期270,723,084.38元，同比减少23.23%[89] - 本报告期管理费用41,332,829.13元，上年同期37,001,714.92元，同比增加11.71%[89] - 本报告期研发投入20,635,069.01元，上年同期29,019,211.81元，同比减少28.89%[89] - 本报告期利润总额13,947,524.25元，上年同期31,415,362.12元，同比减少55.60%[89] - 本报告期归属于母公司所有者的净利润11,081,494.83元，上年同期37,203,988.86元，同比减少70.21%[89] - 投资活动现金流量净额为 - 229.65万元，同比减少81.07%；筹资活动现金流量净额为 - 1.45亿元，同比减少44334.71%；现金及现金等价物净增加额为 - 9227.00万元，同比减少269.83%[90] - 营业收入合计3.95亿元，同比减少19.73%；医药工业收入3.95亿元，同比减少19.73%[90] - 医药工业毛利率72.22%，同比减少3.41%[91][92] - 货币资金期末余额3.15亿元，占总资产比例31.51%，较上年末减少3.53%；固定资产期末余额3.68亿元，占总资产比例36.79%，较上年末增加3.37%[93] - 应收款项融资期末余额525.36万元，占总资产比例0.53%，较上年末减少0.91%，主要系票据到期承兑所致；预付账款期末余额359.76万元，占总资产比例0.36%，较上年末增加0.17%，主要系预付材料采购款增加所致[93] - 应付票据期末余额735.76万元，占总资产比例0.74%，较上年末增加0.61%，主要系开出银行承兑汇票增加所致；应交税费期末余额860.98万元，占总资产比例0.86%，较上年末减少0.31%，主要系营业收入及利润总额减少导致未交增值税及应交所得税减少所致[93][94] - 2024年6月30日公司货币资金期末余额为314,982,248.77元，期初余额为401,100,106.17元[156] - 2024年6月30日公司应收账款期末余额为63,007,027.87元，期初余额为79,482,613.10元[156] - 2024年6月30日公司存货期末余额为132,304,052.49元，期初余额为149,086,389.06元[156] - 2024年6月30日公司固定资产期末余额为367,768,841.22元，期初余额为382,553,741.42元[157] - 2024年6月30日公司应付票据期末余额为7,357,600.20元，期初余额为1,543,755.00元[157] - 2024年6月30日公司应付账款期末余额为49,817,451.76元，期初余额为52,925,513.99元[157] - 2024年6月30日公司资产总计期末余额为999,613,345.78元，期初余额为1,144,706,388.58元[157] - 2024年6月30日公司负债合计期末余额为300,818,951.31元，期初余额为311,228,355.03元[158] - 公司2024年上半年营业总收入3.95亿元，较2023年上半年的4.92亿元下降19.73%[163] - 2024年上半年营业总成本3.83亿元，较2023年上半年的4.63亿元下降17.17%[163] - 2024年上半年净利润961.88万元，较2023年上半年的2956.45万元下降67.47%[164] - 归属于母公司股东的净利润2024年上半年为1108.15万元，较2023年上半年的3720.40万元下降70.22%[164] - 2024年上半年末资产总计9.16亿元，较期初的10.58亿元下降13.40%[161][162] - 2024年上半年末负债合计2.51亿元，较期初的2.60亿元下降3.27%[162] - 2024年上半年末所有者权益合计6.65亿元，较期初的7.98亿元下降16.69%[162] - 2024年上半年末货币资金1.83亿元，较期初的2.88亿元下降36.48%[160] - 2024年上半年末应收账款2425.52万元，较期初的4091.69万元下降40.72%[160] - 2024年上半年末应付票据735.76万元，较期初的154.38万元增长376.59%[161] - 2024年上半年少数股东损益为 - 1462733.91元，2023年为 - 7639508.65元[166] - 2024年上半年综合收益总额为9618760.92元，2023年为29564480.21元[166] - 2024年上半年基本每股收益为0.02元，2023年为0.06元；稀释每股收益2024年为0.02元，2023年为0.06元[166] - 2024年上半年母公司营业收入为218451681.42元，2023年为317275581.60元[168] - 2024年上半年母公司营业利润为14306702.00元，2023年为29689668.43元[168] - 2024年上半年母公司净利润为11068802.14元，2023年为29992166.43元[168] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为455186599.97元，2023年为567765933.84元[171] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为54584107.85元，2023年为55925042.19元[171] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2296498.40元，2023年为 - 1268292.95元[171] - 2024年上半年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为3924.00元，2023年为37000.00元[171] - 2024年上半年分配股利、利润或偿付利息支付现金144,302,400元[172][174][177] - 2024年上半年经营活动现金流入小计258,902,985.59元，2023年同期为374,893,675.43元[173] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额25,965,857.74元，2023年同期为58,520,305.37元[173] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额7,710,977.34元，2023年同期为 - 1,006,195.23元[174] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 144,677,400元，2023年同期为49,631,678.08元[174] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 - 111,000,564.92元，2023年同期为107,145,788.22元[174] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额176,659,416.37元，2023年同期为226,615,946.56元[174] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益未分配利润减少133,220,905.17元[176] - 2024年上半年少数股东权益减少1,462,733.91元[176] - 2024年上半年所有者权益合计减少134,683,639.08元[176] 公司各业务线数据关键指标变化 - 沃华®心可舒片收入1.44亿元，同比减少34.99%；骨疏康胶囊/颗粒收入9601.77万元，同比增加0.66%；荷丹片/胶囊收入5776.10万元，同比减少6.54%；脑血疏口服液收入5379.79万元，同比减少24.46%；其他产品收入4385.55万元，同比增加2.46%[90] - 华东地区收入1.43亿元，同比减少21.99%；华北及东北地区收入1.17亿元，同比减少20.87%；华南地区收入5055.77万元，同比减少17.51%；西南地区收入3899.24万元，同比减少10.01%；其他地区收入4625.54万元，同比减少19.33%[90] - 沃华®心可舒片毛利率81.67%，同比减少6.36%；骨疏康胶囊/颗粒毛利率54.28%，同比增加4.16%；荷丹片/胶囊毛利率82.09%，同比减少0.22%；脑血疏口服液毛利率78.93%，同比增加1.90%[91][92] - 核心产品沃华®心可舒片销售价降低约39%，销售收入较去年同期降低34.99%[58] - 骨疏康胶囊/颗粒销售收入较去年同期增长0.66%[58] - 荷丹片/胶囊销售收入较去年同期降低6.54%[58] - 脑血疏口服液销售收入较去年同期降低24.46%[58] 医保及行业相关数据 - 截至2023年底，基本医疗保险参保人数达133,386.9万人，参保覆盖面稳定在95%以上；基本医疗保险基金（含生育保险）总收入、总支出分别为33,355.16亿元、28,140.33亿元[15] - 我国居民医保人均财政补助标准由2011年的200元/人提高到2024年的670元，13年增加了470元，提高了2.35倍[15] - 2024年参加职工医保人员享受待遇21.04亿人次，比上年增长3.1%；参加居民医保人员享受待遇21.57亿人次，比上年增长3.7%[15] - 截至2023年底，我国60岁及以上人口为2.97亿人，占21.1%，65岁及以上人口为2.17亿人，占15.4%，与2022年相比，60岁及以上人口比重上升1.3个百分点，65岁及以上人口比重上升0.5个百分点[16] - 2023年末全国人口为140,967万人，比上年末减少208万人，全年出生人口907万人，比上年减少54万人[17] - 我国慢性病患病率已达23%，慢病导致的死亡人数已占全国总死亡人数的86%[17] - 2020年心血管疾病在农村、城市死因构成比中分别占48.00%和45.86%，我国CVD现患人数3.3亿，其中脑卒中1300万，冠心病1139万[17] - 2023年全国通过省级医药集中采购平台网采订单总金额12793亿元，比2022年增加2178亿元，其中西药10224亿元，中成药2569亿元[21] - 2023年医保目录内药品网采订单金额为11519亿元，占全部网采订单的90%，比2020年提高3.5个百分点[21] - 2023年《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》调整后药品总数达3088种，其中西药1334种，中成药1323种，协议期内谈判药品部分431种，目录内中成药从2017年的1238种增加到2023年的1390种[21] - 2018版基药目录总计685个，其中中成药品种（含民族药）268种，西药品种4