关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定以及中国海诚工程科技股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 我们作为公司的独立董事，现就公司第七届董事会第六次会议审议的拟聘任会计 师事务所事项发表以下独立意见： 公司事前就拟聘任会计师事务所事项与独立董事进行了沟通，获得了独立董 事的认可，同意将拟聘任会计师事务所事项提交董事会审议。 我们认为公司拟聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所"）具有执业证书，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和 能力，能够满足公司审计工作的要求。天健会计师事务所具备足够的独立性、专 业胜任能力及投资者保护能力。本次公司拟聘任天健会计师事务所为公司审计机 构有利于保障并提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东 利益、尤其是中小股东利益。公司拟聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。因此，我们 ...

中国海诚工程科技股份有限公司 内部审计管理制度 1 总 则 1.0.1 为加强党对审计工作的领导，贯彻落实中央审计委员会《关于 深入推进审计全覆盖的指导意见》、《审计署关于内部审计工作的规定》 （审计署第 11 号令）和国资委《关于深化中央企业内部审计监督工 作的实施意见》（国资发监督规〔2020〕60 号）等文件精神，推动中 国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚"或"公司"） 及下属各级单位（中国海诚及下属单位统称"各级单位"）内部审计 工作制度化、规范化，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作 用，根据《中华人民共和国审计法》《中国保利集团有限公司内部审 计管理办法》（保集字〔2023〕44 号）、《中国轻工集团有限公司内部 审计管理办法》（中轻发合〔2023〕113 号）及有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 1.0.2 本制度适用于中国海诚各级单位。 2 术语与定义 2.0.1 内部审计 3.0.2 各级单位应当设立内部审计机构或者履行内部审计职责的内设 机构（以下简称"内部审计部门"），合理配备掌握审计、财务、税务、 法律、工程、风险管理等专业能力的审计人员。 3.0.3 各级单位 ...

现将相关事项公告如下： 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-082 中国海诚工程科技股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鉴于公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）为公司提供审计服务聘期已满，根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》等相关 规定，经综合评估，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟聘 任会计师事务所的议案》，同意公司聘任天健会计师事务所为 2023 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-081 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟聘任会 计师事务所的议案》，同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为 2023 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。 3.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<内 部审计管理制度>的议案》。 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 董 事 会 2023年12月1日 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第六次会议通知于 2023 年 11 月 26 日以电子邮件形式发出，会 议于 2023 年 11 月 30 日（星期四）以通讯表决方式召开。会议应参 加表决的董事 12 名，实际收到表决票 12 份，符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向全资子 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-080 中国海诚工程科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会 审议通过之日起 12 个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环 滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关 文件，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在《上海证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网上披露的《中国海诚工程科技股份有限公司关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 077））。 现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况 公告如下： 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况 公司于 2023 年 11 月 3 日使用部分 ...

营业收入及利润 - 中国海诚工程科技股份有限公司2023年第三季度营业收入为1,496,223万元，同比增长13.41%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为70,049,643.37万元，同比增长0.70%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为85,902,730.48万元，同比下降85.32%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期数8,590.27万元，较上年同期58,534.59万元减少85.32%[10] - 2023年第三季度，中国海诚工程科技公司经营活动产生的现金流量净额为85.9亿元[22] - 2023年第三季度，公司经营活动现金流入小计为440.9亿元，现金流出小计为432.4亿元[22] 资产及负债 - 公司持有的银行承兑汇票减少导致应收款项融资减少[9] - 库存商品增加导致存货增加[9] - 整体工程施工进度快于整体结算进度导致合同资产增加[9] - 国债投资到期资金收回导致一年内到期的非流动资产减少[9] - 自建办公楼成本投入增加导致在建工程增加[9] - 新增办公楼租赁导致使用权资产增加[9] - 远期结售汇合约完成交割导致交易性金融负债减少[9] - 应付票据期末数为0，比年初数减少2,259.18万元[10] - 应付职工薪酬期末数为30,840.63万元，较年初数19,850.79万元增加55.36%[10] - 资本公积期末数53,210.98万元，较年初数14,265.63万元增加273%[10] 经营成本及费用 - 销售费用本期数2,228.52万元，较上年同期689.87万元增长223.04%[10] - 公司的管理费用为21.99亿，较上期增长26.68%[19] 投资及筹资 - 投资收益本期数-631.12万元，较上年同期34.56万元减少1,926.27%[10] - 投资活动产生的现金流量净额本期数-8,875.66万元，较上年同期-4,738.46万元减少87.31%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数31,903.39万元，较上年同期-8,049.14万元增加496.36%[11] 订单情况 - 2023年1-9月新签订单中，医药行业订单同比增长161.50%[16] 其他 - 公司2023年第三季度每股基本收益为0.47元，稀释每股收益也为0.47元[20]

关于中国海诚工程科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为中 国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对中国海诚关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额相关事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中国海诚 工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077 号）批复同意，公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)37,086,127 股，发行价 格为每股人民币 11.13 元，共计募集资金为人民币 412,768,593.51 元，扣除不含 税发行费用人民币 5,259,447.33 元后，实际募集资金净额为 407,509,146.18 元。 公司以上募集资金已经信永中和 ...

中国海诚工程科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监 管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等法律、法规和规范性文件的规定以及中国海诚工程科技股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，我们作为公 司的独立董事，现就公司第七届董事会第五次会议相关事项发表以下独立意见： 一、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的独立意见 鉴于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额低于拟投入的募集资金金 额，公司为保障募集资金投资项目的顺利实施，根据募投项目实施和募集资金到 位的实际情况,在不改变募集资金用途的前提下，对募投项目拟投入募集资金金 额进行调整。 中国海诚 第七届董事会第五次会议独立董事意见 中国海诚 第七届董事会第五次会议独立董事意见 中小股东利益的情形。因此，我们同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自 筹资金及已支付的发行费用事项。 我们认为：公司调整募集资金投资项目 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-077 中国海诚工程科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元 闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月， 在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用，并授权公司管理 层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。现将相关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国海诚工程科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077 号）批复同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）37,086,127 股，发行价格为每股人民币 11.13 元，共计募集资金为人民币 412,768,593.51 元，扣除不含增值税发行费用人民币 5,259,447.33 元后 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-073 2.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于以募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同 意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发 行费用合计 4,909.03 万元。 3.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元闲 置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月， 在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用，并授权公司管理 层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。 4.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第五次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出，会 议于 2023 年 10 月 25 日（星 ...