国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层。邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 现场会议于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝 轻大厦 1 楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公 司的委托，指派林琳律师、耿晨律师（以下简称"本所律师"）出席会议并见证。 现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《中国海诚工程 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照有关法律、法 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-028 中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度 股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式举行，现场会 议于2024年5月16日下午1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼 会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵国昂先 生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席本次会议，国浩律师（上 海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。 出席本次股东大会的股东及代理人共16人，所持有表决权的股份 总数为255,221,707股，占公司有表决权股份总数的54.7258%。其中， 参加本次股东大会现场会议的股东及代理人5人，所持有表决权的股 份总数为240,063,795股，占公司有表决权股份总数的51.4756%；通 过网络投票表决的股东1 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-027 为充分提升本次网上业绩说明会的有效性和针对性，公司现就 2023年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资 者的意见和建议。投资者可于2024年5月13日（星期一）15:00前登录 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面 进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者关注的问题进行回复。 欢迎广大投资者积极参与公司2023年度业绩网上说明会。 特此公告 董 事 会 2024年5月11日 （问题征集专题页面二维码） 中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:30 在全景网举行 2023 年度业绩说 明会。本次业绩说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） ...

业绩总结 - 公司2023年净利增长50%，主要受益于工程总承包业务增长和毛利率提升[1] - 公司2024年一季度营收增长2.3%，归母净利增长6.6%，经营现金流同比改善[1] - 公司2024年营业收入预计增长7%，净利润预计增长8%[1] - 公司2023年减值损失大幅减少，经营净现金流同比改善[1] - 公司2023年净利预增36-65%，Q4新签增速环比改善[1] - 公司2022-2026年经营利润、净利润、每股净收益等指标均有增长预期[1] - 2026年中国海诚预计营业总收入将达到8,040百万元，净利润为388百万元[2] - 中国海诚的PE估值在2026年预计为12.8，低于可比公司的均值19.9[3] 未来展望 - 公司计划通过深化企业改革、数字化转型和资本运作来提升盈利能力[1] - 公司将全面深化改革，加强数据分析和决策支持，推进项目经理责任制[1] - 公司2023年净利预增36-65%，Q4新签增速环比改善[1] - 公司2022-2026年经营利润、净利润、每股净收益等指标均有增长预期[1] 风险提示 - 公司风险提示包括宏观政策超预期紧缩和海外业务经营风险等[1] 报告信息 - 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告数据来源合规，独立客观公正[4] - 报告中提到，投资者应当注意公司及其关联机构可能持有报告中提到的公司发行的证券或期权，并可能为这些公司提供相关服务[8] - 报告版权仅为公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用[9] - 通过其他机构发送的本报告，该机构独自为此发送行为负责，投资者应自行联系该机构以获取更详细信息或进行交易[10]

2023 年 11 月 3 日，公司使用闲置募集资金购买银行定期存款 2 亿元，期限自 2023 年 11 月 3 日至 2024 年 5 月 3 日。具体内容详见 公司于 2023 年 11 月 7 日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯 网上披露的《中国海诚工程科技股份有限公司关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-080）。 鉴于上述银行定期存款已到期，根据公司董事会的授权，公司继 续使用募集资金 2 亿元购买银行定期存款，具体情况如下： 一、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况 公司于 2024 年 5 月 6 日使用部分闲置募集资金购买了以下产品， 具体情况如下： 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-026 中国海诚工程科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议 审议通过了《关 ...

财务数据 - 公司2023年实现营业收入66.52亿元，同比增长16.30%[1] - 公司2023年实现归母净利润3.10亿元，同比增长50.23%[2] - 公司2023年实现扣非后归母净利润2.78亿元，同比增长66.42%[3] - 公司2023年Q4实现营业收入24.46亿元，同比增长27.44%[4] - 公司2023年Q4实现归母净利润1.13亿元，同比增长252.01%[5] - 公司2023年Q4实现扣非后归母净利润0.98亿元，同比增长1203.92%[6] - 公司2024年一季度实现营业收入12.39亿元，同比增长2.30%[7] - 公司2024年一季度实现归母净利润0.55亿元，同比增长6.61%[8] - 公司2024年一季度实现扣非后归母净利润0.55亿元，同比增长10.00%[9] 财务指标 - 公司2023年综合毛利率14.56%，同比上升1.27pct；净利率4.67%，同比上升1.04pct[10] - 公司2023年期间费用为5.77亿元，占收入端比重为8.67%，同比上升1.39pct[11] - 公司2023年资产+信用减值损失为0.24亿元，占收入端比重为0.36%，同比下降1.46pct[12] - 公司2023年每股经营性现金流净额为-0.51元，同比多流出2.45元[13] 股东回报 - 公司拟每10股派息2.62元，合计现金分红总额1.22亿元，对应分红率为39.32%[14] 未来展望 - 公司2024-2026年的归母净利润预测分别为3.38亿元、3.69亿元、4.08亿元，对应PE分别为16.1倍、14.8倍、13.4倍，给予“增持”评级[15] 投资建议 - 投资建议分为买入、增持、中性、减持、无评级和推荐六个等级[16]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入66.52亿元，同比增长16.30%[1] - 公司2023年扣非后归母净利润为2.78亿元，同比增长66.42%[1] - 公司2024Q1实现营业收入12.39亿元，同比增长2.30%[1] - 公司2024Q1新签合同额为16.58亿元，同比下降26.05%[1] - 公司2023年毛利率为14.56%，同比上升1.27pct[1] - 公司2024Q1毛利率为14.65%，同比上升1.07pct[1] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营收分别为69.52亿元、74.20亿元、80.93亿元，归母净利润分别为3.32亿元、3.68亿元、4.13亿元，维持“推荐”评级[2] - 公司2026年预计营业收入将达到80.93亿元，较2023年增长21.6%[4] - 预计2026年净利润将达到4.13亿元，净利率为5.10%[4] - 公司2026年预计每股收益将达到0.89元，P/E比率为13.21[4] - 公司2026年预计ROE为12.09%，ROIC为9.75%[4] 风险提示 - 风险提示包括订单落地不及预期和应收账款回收不及预期的风险[2] 评级标准 - 评级标准根据相对基准指数涨幅分为推荐、中性和回避三个等级[8] - 推荐等级要求相对基准指数涨幅在10%以上[8] - 中性等级要求相对基准指数涨幅在-5%至10%之间[8] - 回避等级要求相对基准指数跌幅在5%以上[8]

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—116 | 页 | 四、执业资质证书………………………………………………第 117—120 页 审 计 报 ...

目 录 | 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | | --- | --- | --- | | 金融业务的专项说明…………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | | 金融业务情况汇总表…………………………………………………… | 第 3 | 页 | 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 关于中国海诚工程科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2024〕1-456 号 中国海诚工程科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称中国海诚 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 核了后附的中国海诚公司管理层编制的《2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 ...

改革助力 / 创新赋能 01 / 关于中国海诚 About Haicheng 目 录 | 关于中国海诚 | 关于中国海诚 | 01 | | --- | --- | --- | | 2023 年回顾 | 2023 年回顾 | 03 | | | 公司荣誉 | 05 | | | 环境、社会及公司治理 | 06 | | 数字化转型及可持续发展 | 数字化转型及可持续发展 | 08 | | | 赋能智慧工程 | 09 | | | 绿色可持续发展 | 13 | | 秉持责任经营 | 秉持责任经营 | 17 | | | 公司治理 | 18 | | | 党建引领 | 22 | | | 规范治理 | 25 | | 推进品质工程 | 推进品质工程 | 30 | | | 夯实研发创新 | 31 | | | 完善质量管理 | 35 | 安全生产工作 37 / 01 关于中国海诚 About Haicheng 打造活力职场 | 打造活力职场 | 41 | | --- | --- | | 人才吸引与留任、人员安全与工伤应对 | 42 | | 人才发展 | 45 | | 沟通与关爱 | 47 | 赋能共赢发展 | 赋能共赢发展 | 49 ...