股本结构 - 2007年2月5日向境内投资人发行A股2900万股，2月15日在深交所上市[5] - 公司注册资本为46,605.6258万元，每股面值1元[6][19] - 2007年公开发行后股份总额普通股11,400万股，发起人持股8,500万股，公众股东持股2,900万股[14] - 经多次股本变动，公司股份总数为46605.6258万股[15] 股东认购 - 中国海诚国际工程投资总院认购6440.3846万股，占比75.77%[13] - 上海解放传媒投资有限公司等多家机构和34名自然人认购相应股份[14] 股本变动 - 2012 - 2023年通过转增股本、派送红股、激励计划行权等增加股本，回购注销减少股本[14][15] 股份转让限制 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] - 董事等离职后半年内不得转让股份[22] - 董事等申报离任六个月后十二个内出售股票不得超所持总数50%[22] 股东质押与重大事项审议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[31] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[43] 董事会相关 - 董事会由12名董事组成，设董事长等职务，独立董事4人[80] - 董事会设立多个专门委员会，各有人员要求[81] - 董事会对多种交易有决策审批权[83] 管理层任期 - 董事、总裁、监事任期均为三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超六年[72][90][96] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，每6个月至少召开一次会议[98][99] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[104] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[104] - 公司最近三年现金分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[106] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前20天通知[115] - 公司合并、解散、清算等有相应程序规定[121][126][127] - 公司有三种情形应修改章程，董事会负责解释章程[131][134]

会议信息 - 公司第七届监事会第八次会议2024年10月18日发通知，10月23日召开[1] - 应参加表决监事5人，实际参加5人[1] 审议结果 - 5票同意通过使用部分闲置募集资金现金管理议案[1] - 5票同意通过《2024年第三季度报告》[2] 报告评价 - 监事会认为2024年第三季度报告编制审核程序合规、内容真实准确完整[2]

财务数据 - 2023年末保利财务总资产875.581086亿元等[5] - 2024年6月末保利财务总资产679.666585亿元等[5] - 2024年9月末公司在保利财务存款余额7.961654亿元[9] 协议相关 - 2024年10月23日公司通过与保利财务签《金融服务协议》议案[2] - 协议期限三年，每日存款和授信额度最高不超12亿元[2] - 原2022年12月协议终止[6] 服务内容 - 保利财务为公司提供存款、信贷、结算服务[6][8] 审批情况 - 本次交易已通过董事会和独董会议审议，待股东大会批准[10]

新签订单 - 2024年第三季度新签订单总额82,659.99万元[2] - 工程总承包业务新签订单43,733.33万元[2] - 设计业务新签订单24,913.31万元[2] - 境内新签订单77,890.55万元[2] - 境外新签订单4,769.44万元[2] 项目情况 - 2024年第三季度新签工程总承包项目26个[2] - 截至2024年三季度末累计已签约未完工工程总承包项目112个，金额约66.31亿元[3] - 2024年第三季度已中标未签约项目5个，金额3.2亿元[3] 特定项目 - 2016年埃塞俄比亚年产6万吨PVC树脂项目合同金额2.1044681135亿美元，停工[3] - 2019年科特迪瓦可可加工厂和仓库建设项目合同金额约14.80亿元，推进中[4]

会议决策 - 审议通过与保利财务签订《金融服务协议》议案[2] - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[3] 资金安排 - 拟使用不超1.2亿元闲置募集资金进行现金管理[3] 进展汇报 - 董事会办公室汇报2024年第三季度报告和董事会议题执行进展[3]

风险防范组织 - 公司成立风险防范处置工作领导小组，董事长任组长[4] - 下设工作小组负责日常监督与管理[4] 风险处置流程 - 出现特定情形立即启动风险处置程序并披露信息[11] - 启动后组织了解情况，制定处置方案[12] 后续监督措施 - 风险平息后加强监督，重新评估[14] - 若风险因素不消则停金融业务[14]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为15.66亿元，同比增长4.64%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为7318.37万元，同比增长4.47%[2] - 公司本期营业收入为4,292,207,612.48元，较上期增长2.05%[15] - 公司第三季度营业利润为236,347,741.51元，同比增长2.29%[16] - 公司第三季度净利润为213,488,510.86元，同比增长8.12%[16] - 公司第三季度基本每股收益为0.46元，同比下降2.13%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6315.16万元，同比下降173.52%[2] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为-7715.74万元，较上年同期数3.19亿元减少124.18%[7] - 公司第三季度经营活动产生的现金流量净额为-63,151,598.27元，同比下降173.5%[17] - 公司第三季度投资活动产生的现金流量净额为-67,936,538.79元，同比改善23.4%[17] - 公司第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-77,157,443.40元，同比下降124.2%[18] - 公司第三季度现金及现金等价物净增加额为-204,041,188.92元，同比下降164.5%[18] - 公司第三季度期末现金及现金等价物余额为2,980,139,235.45元，同比下降17.2%[18] 应收账款与存货 - 应收账款期末数为8.75亿元，较年初数5.55亿元增加57.60%[4] - 应收款项融资期末数为1.42亿元，较年初数3077.43万元增加359.95%[4] - 存货期末数为952.12万元，较年初数87.65万元增加986.24%[4] - 应收账款期末余额为875,332,851.37元，较期初增长57.59%[12] 资产与负债 - 长期股权投资期末数为6648.99万元，较年初数0.00万元增加6648.99万元[5] - 在建工程期末数为94.48万元，较年初数7348.64万元减少98.71%[5] - 公司流动资产合计为5,471,300,816.21元，较期初增长8.57%[12] - 合同资产期末余额为696,383,598.31元，较期初增长25.76%[12] - 公司资产总计为6,082,179,946.10元，较期初增长6.34%[13] - 流动负债合计为3,641,685,199.70元，较期初增长7.83%[13] - 归属于母公司所有者权益合计为2,406,702,865.28元，较期初增长4.57%[14] 减值损失 - 信用减值损失本期数为-2446.38万元，较上年同期数1190.73万元增加305.45%[6] - 信用减值损失为-24,463,808.60元，较上期下降305.38%[15] - 资产减值损失为-4,609,212.62元，较上期下降140.12%[15] 新签订单 - 公司2024年1-9月新签订单总额为544,832.36万元，同比下降3.47%[11] - 工程总承包业务新签订单405,934.13万元，同比增长11.99%[11] - 设计业务新签订单87,941.98万元，同比下降33.87%[11] - 监理业务新签订单39,896.28万元，同比下降27.55%[11] - 咨询业务新签订单11,059.97万元，同比下降20.57%[11] - 制浆造纸行业新签订单175,095.08万元，同比增长21.36%[11] - 食品发酵行业新签订单112,010.89万元，同比增长30.95%[11] - 医药行业新签订单47,437.94万元，同比增长224.87%[11] - 境外新签订单121,577.36万元，同比增长82.53%[11] 投资收益 - 本期投资收益为1,984,007.49元，较上期增长131.44%[15]

会议相关 - 公司董事会审计委员会2024年第四次会议于10月21日召开[1] - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[1] 报告情况 - 审计委员会认为报告真实准确完整反映公司2024年前三季度状况[1] - 同意将报告提交公司董事会审议[1] 工作汇报 - 审计部汇报2024年前三季度募集资金存放与使用情况[1] - 审计部汇报2024年前三季度内审和内控工作情况[1]

协议相关 - 公司拟与保利财务签三年期《金融服务协议》，2022年12月终止[6] - 交易构成关联交易，需股东大会批准，关联人回避表决[2] 数据情况 - 2023年末，保利财务总资产875.581086亿元等[4] - 截至2024年6月30日，保利财务总资产679.666585亿元等[4] - 2024年三季度末，公司在保利财务存款余额7.961654亿元[9] - 2024年前三季度公司在保利财务存款日均余额7.954956亿元[9] 额度限制 - 公司存保利财务每日存款余额最高不超12亿元[2][6] - 保利财务向公司综合授信额度最高不超12亿元[2][7] 各方态度 - 独立董事认为交易定价公平合理[10] - 保荐人对签署协议暨关联交易无异议[11]

投资项目范围与收益要求 - 重大项目含境外投资、境内控股5000万以上、境内参股2000万以上项目[6] - 投资项目内部收益率或财务基准收益率原则不低于10%[7] 决策与审批权限 - 公司投资管理最高决策机构为股东大会，董事会和总裁办公会经授权行使决策权[10] - 单项固定资产1000万及以下等项目按保利中轻和董事会对经理层授权审批[23] - 超出范围的单项固定资产及股权投资项目按保利中轻规定执行[23] - 交易涉及资产等多项指标占比达一定范围由董事会审批[25] 部门职责 - 战略运营中心负责制修订投资管理制度、编制年度投资计划[11] - 董事会办公室负责研究分析公司中长期投资及资本运作规划[13] - 财务资金管理中心负责投资项目资产评估备案和产权登记管理[14] - 技术研发中心参与投资项目研究论证，审核子公司项目技术可行性[16] - 法律合规中心负责投资项目合法合规性审核[17] 投资计划与管理 - 公司对固定资产类投资项目批复有效期为两年，股权投资项目为一年[35] - 年度投资计划固定资产投资口径应与财务预算口径衔接[39] - 上一年度投资计划未完成项目资金不得结转[41] - 投资主体6月30日前编制年度投资调整计划并上报[45] - 投资主体每月、季、年按规定时间上报投资完成情况[47] 项目实施与监管 - 工程建设项目原则上交付后12个月内完成竣工验收[50] - 对低效无效参股公司应及时清退[58] - 投资主体是项目实施与企业经营管理责任主体，战略运营中心牵头监管[46] - 投资主体应组建团队、制定方案，并购投资还需制定业务整合方案[49] - 投资主体财务部门应对项目严格预算管理和资金监管[49] - 重大工程建设项目实施前应委托设计、编制概算、组织评审并备案[49] 投资后评价与处置 - 公司组织筛选投资项目开展后评价，可委托审计重大项目[54] - 投资主体参股投资须审批并尽职调查[56] - 投资项目重大变更应重新决策[61] - 已投资项目特定情况应转让投资[62] - 投资项目处置需审批并编制可研报告[62] 合规与风险管理 - 投资主体应加强合规与风险管理建立健全体系[64] - 股权类重大项目可研阶段须编制专项风险评估报告[65] 信息披露与责任追究 - 公司须按规定对投资项目信息进行披露[67] - 公司建立违规经营投资责任追究制度和倒查机制[69] 制度相关 - 本制度由战略运营中心制订并负责解释[71] - 本制度印发生效原投资管理制度废止[71]