现金管理决策 - 2025年10月27日同意用不超8000万元闲置募资现金管理，期限12个月[1] - 2024年10月23日同意用不超1.2亿元闲置募资现金管理，期限12个月[9] 产品认购与收益 - 近日认购交行两款定存共8000万元，预期年化收益率1.20%[1] - 2024 - 2025不同时段定存、通知存款获不同收益[6][8] 风险与措施 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[3] - 采取选保本型等风险控制措施[4] 意义 - 本次现金管理提高募资使用效率，不影响主营业务[5]

公司股权激励计划执行情况 - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，涉及10名激励对象和375,316股限制性股票，占公司总股本的0.0805% [2][11] - 本次解除限售股份的上市流通日期确定为2025年10月31日 [3][9] - 解除限售比例为获授限制性股票总数的33% [9] 股权激励计划审批与实施历程 - 公司2022年限制性股票激励计划于2022年8月启动，先后获得国务院国资委批复及公司股东大会审议通过 [3][4] - 限制性股票预留授予部分于2023年10月30日完成登记，授予数量为118.03万股 [7] - 首次授予部分登记完成于2022年12月28日，登记数量为1,059.1758万股 [6] 激励计划调整与股份回购注销 - 因激励对象离职、退休、工作调动及公司年度权益分派等原因，公司多次调整限制性股票回购价格并回购注销部分股份 [12][13][14] - 例如，2025年7月董事会决议将首次授予限制性股票回购价格由4.81295元/股调整为4.50357元/股，预留授予部分由6.91835元/股调整为6.60897元/股，并回购注销合计262,209股限制性股票 [14] - 本次解除限售的股票数量已扣除因未完全达到解除限售条件而拟回购注销的14,183股 [15]

激励计划相关 - 本次符合解除限售条件激励对象10名，可解除限售股票375,316股，占总股本0.0805%[2] - 本次解除限售股票上市流通日为2025年10月31日[2] - 2022年11月21日审议通过首次授予限制性股票议案[4] - 2022年12月28日完成首次授予1,059.1758万股登记[5] - 2023年9月11日审议通过授予预留部分限制性股票议案[5] - 2023年10月26日完成预留授予118.03万股登记[6] - 2024年12月30日首次授予部分第一个解除限售期股份上市流通[7] - 2025年7月25日审议通过首次授予部分第二个及预留授予部分第一个解除限售期条件成就议案[8] - 2025年8月11日审议通过回购注销部分未解除限售股票议案[8] - 限制性股票预留授予部分第一个解除限售期2025年10月31日进入[9] 业绩指标 - 2023年净资产收益率为16.89%，高于对标企业75分位值及同行业均值[10] - 2023年营业利润复合增长率为40.99%，高于对标企业75分位值及同行业均值[10] - 2023年经济增加值为37,710.21万元，∆EVA为正，总资产周转率为1.17[10] 回购注销与价格调整 - 2023年8月28日将尚未解锁限制性股票回购价格由5.26元/股调整为5.0746元/股[14] - 因激励对象辞任回购注销122,512股[14] - 2024年7月22日调整首次授予和预留授予未解锁限制性股票回购价，回购注销308,353股[15] - 2025年7月25日再次调整回购价，回购注销262,209股[16][17] 股份变动 - 本次变动前限售条件流通股8,907,462股，占比1.91%，变动后8,532,146股，占比1.83%[19] - 本次变动前无限售条件流通股457,148,796股，占比98.09%，变动后457,524,112股，占比98.17%[19]

公司基本信息 - 公司名称为中国海诚，股票代码为SZ 002116，截至发稿收盘价为10.52元 [1] - 截至发稿时公司市值为49亿元 [1] - 2025年1至6月份营业收入构成为：承包业务占比78.07%，咨询服务占比21.66%，其他业务占比0.27% [1] 公司近期动态 - 公司于2025年10月27日召开第七届第二十五次董事会会议，会议地点在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室，以视频通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于修订 <公司章程> 的议案》等文件 [1]

融资情况 - 公司向特定对象发行37,086,127股，发行价每股11.13元，募资412,768,593.51元，净额407,509,146.18元[1] 项目投入 - 数字化转型升级建设项目截至2025年Q3末拟投36,368.43万元，实投22,903.31万元[3] - “双碳”科创中心项目截至2025年Q3末拟投4,382.48万元，实投983.03万元[3] 资金管理 - 2024年10月同意用不超1.2亿闲置募资现金管理，2025年10月已赎回[5] - 拟用不超8000万元闲置募资现金管理12个月，购保本型产品[6] - 2025年10月董事会和监事会通过现金管理议案，保荐人无异议[10][11]

人员变动生效时间 - 董事辞任自公司收到通知之日生效，两个交易日内披露[4] - 高级管理人员辞任自董事会收到辞职报告时生效[4] 董事履职与补选 - 董事任期届满未改选，原董事在新董事就任前仍履职[4] - 独立董事辞任公司需披露原因及关注事项，60日内完成补选[5] 离职后要求 - 离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[6] - 办妥移交手续，继续履行公开承诺[8] - 不得干扰公司经营，保密义务到秘密公开[9] 股份转让限制 - 离职后6个月内不得转让所持公司股份[11] - 任期届满前离职的，每年转让股份不超所持总数25% [11] - 所持股份不超一千股可一次全部转让[11] 制度执行与解释 - 本制度自董事会审议批准之日起执行，由董事会办公室修订和解释[14]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下2个月内召开[2] - 6种情形下需召开临时股东会[2] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] 提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[10] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[12] - 股东会延期或取消，需提前2个工作日公告说明原因[12] - 股东会应现场召开并提供网络等方式便利股东参会[14] - 网络或其他方式投票时间有规定[16] 投票相关 - 公司多方可公开征集股东投票权[19] - 特定情形下选举董事应采用累积投票制[19] 记录与实施 - 会议记录保存期限为10年[22] - 股东会通过相关提案，公司2个月内实施具体方案[22] 决议相关 - 股东60日内可请求法院撤销违规决议[24] - 董事会等有争议应及时诉讼，判决前执行决议[24] - 法院判决后公司应履行信息披露义务[24] 其他事项 - 涉及更正前期事项公司应及时处理并披露[24] - 公司制定或修改章程应列明股东会有关条款[26] - 公告等应在规定媒体和网站公布，长篇幅可摘要披露[26] - 议事规则部分表述含数规定[26] - 议事规则由董事会解释，经股东会批准后执行[26]

委员会构成 - 薪酬和考核委员会成员由三名外部董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[4] 会议规定 - 召开会议需提前3天通知并提供资料[12] - 会议需三分之二或以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] 工作流程 - 工作小组提供公司主要财务等资料[9] - 董事和高管向委员会述职和自评[9] - 委员会按标准程序对其进行绩效评价[9] 执行时间 - 工作细则自董事会审议批准之日起执行[15]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，会计专业独立董事担任[4] 审计委员会职责 - 提议聘请或更换外部审计机构等多项工作[6][7] - 监督及评估内审部门工作，指导制度建立等[7] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[12] 会议相关 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[14] - 日常办事机构负责人可列席，必要时邀董事等[15] 工作细则 - 自董事会批准之日起执行，解释权归董事会[17]

人员设置 - 公司设一名董事会秘书和一名证券事务代表[2] 聘任解聘 - 董事会秘书由董事长提名，原任离职后三个月内聘任[4] - 特定情形下，董事会一个月内解聘秘书[6] 履职规定 - 秘书负责信息披露等多项职责[10] - 履职受阻可向交易所报告[11] 职责代行 - 秘书空缺或不能履职时，他人代行[6][8]