行业薪酬概况 - A股上市公司CFO群体薪酬规模合计42.70亿元 平均年薪81.48万元[1] - 建筑装饰行业CFO平均年薪63.21万元 中位数54.64万元 最高最低差距245.13万元[1] - 建筑装饰行业12.1%的CFO年薪超过100万元[1] 建筑装饰行业表现 - 行业整体营收87347.82亿元 同比下降3.9%[1] - 归母净利润1714.72亿元 较2023年下滑16.0%[1] - 不足三成公司实现营收与净利双增长[1] 高管任职特征 - 17.6%的CFO兼任董事会秘书职位[2] - 近三成CFO兼任总经理或副总经理职位[2] - 10.8%的CFO担任审计委员会、战略委员会或薪酬与考核委员会成员[2] 薪酬排名情况 - 隧道股份CFO葛以衡年薪246.12万元居首 同时担任公司党委书记、董事长[2] - 上海建科财务总监沈新根年薪243.89万元位列第二[2] - 海波重科CFO徐卫民年薪13.43万元为行业最低 持有公司股份2.43万股[1][2] 违规情况统计 - 建筑装饰行业共15位CFO出现违规行为[3] - 违规类型包括业绩预告披露不准确、会计处理不当、股份回购管理不规范等[3] - 涉及公司包括东方园林、ST柯利达、文科股份等[3][4]

现金管理决策 - 公司使用1.2亿元闲置募集资金进行现金管理 期限为董事会审议通过之日起12个月 资金可在额度内循环滚动使用 [1] - 该决策由第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第八次会议于2024年10月23日审议通过 [1] - 公司管理层获得授权办理具体事宜并签署相关文件 [1] 现金管理实施 - 公司于近日使用部分闲置募集资金购买了安全性高、流动性好的保本型产品 [1] - 投资品种不包括股票及其衍生品和无担保债券等高风险标的 [2] - 财务资金管理中心负责跟踪产品投向和项目进展 及时控制投资风险 [2] 资金管理历史 - 公司前次于2023年10月25日通过决议 使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理 [5] - 前次现金管理期限同样为12个月 资金可在额度内循环使用 [5] - 该决议由第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议审议通过 [5] 资金使用影响 - 现金管理在确保募投项目资金需求和募集资金安全的前提下进行 [3] - 不影响募集资金项目的正常运转和公司主营业务发展 [3] - 通过适度现金管理可提高资金使用效率 获得一定收益回报股东 [3] 风险控制机制 - 公司严格遵守审慎投资原则选择保本型产品 [2] - 独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督与检查 [2] - 必要时可聘请专业机构进行审计以确保资金安全 [2]

现金管理产品配置 - 公司近期使用部分闲置募集资金购买交通银行上海徐汇科技支行的七天通知存款产品 产品类型为保本浮动收益型 起息日为2025年7月25日[1] - 资金来源为闲置募集资金 投资标的为低风险保本型存款产品 不涉及股票及其衍生品或无担保债券[2] 历史现金管理情况 - 公司于2023年10月25日通过董事会决议 批准使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理 期限为12个月 资金可在额度内循环滚动使用[2] - 2024年期间公司持续开展现金管理操作 包括多笔定期存款及七天通知存款 产品期限从2024年5月6日至2025年7月25日不等 所有产品均为保本收益型[3][4] 资金使用策略 - 现金管理操作在确保募投项目资金需求和募集资金安全的前提下实施 旨在提高募集资金使用效率[2] - 通过适度的现金管理 公司对暂时闲置的募集资金进行理财 预期获得一定收益 为公司和股东创造更好的投资回报[2] 机构信息更新 - 产品受托方交通银行上海徐汇支行已更名为交通银行上海徐汇科技支行 相关业务由更名后的机构继续执行[4]

资金使用 - 2024年10月23日同意用1.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 近日用闲置募集资金买交行两款产品，分别认购1亿和2000万[2] - 2023年10月25日同意用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6] 收益情况 - 2024年5 - 8月，1.8亿和2000万定期存款收益74.25万和8.25万[7] - 2024年8 - 10月，1.8亿和2000万七天通知存款收益53.33万和5.93万[7] - 2024年10月 - 2025年4月，1亿和2000万定期存款收益87.50万和17.50万[7] - 2025年4 - 7月，1亿和2000万定期存款收益32.50万和6.50万[7] 风险与措施 - 投资为保本型，但短期实际收益不可预期[3] - 采取选保本品种、跟踪投向、接受监督等风控措施[4] 目的 - 使用闲置募集资金现金管理可提高资金效率获收益[5]

公司业绩 - 2025年上半年营业总收入27.45亿元，同比增长0.67%，净利润1.52亿元，同比增长8.52%，均创历史同期新高 [2][3] - 2024年营业收入68.21亿元，同比增长2.54%，净利润3.35亿元，同比增长8.06%，创历史新高 [3] - 2025年上半年新签合同42.09亿元，同比下降8.93%，但在手订单充足，累计未完工项目143个，金额80.83亿元 [2][3] 业务结构 - 工程总承包业务2024年收入50.45亿元，同比增长8.02%，占总营收73.96% [5] - 工程设计业务2024年收入10.86亿元，同比下降15.83%，占比15.92% [5] - 海外业务近三年营收占比14%，目标提升至20%-30% [6] 财务与分红 - 截至2025年第一季度末，货币资金31.49亿元，有息债务仅2290万元，资产负债率58.82% [6] - 合同负债余额14.61亿元，较2024年末增加3.15亿元 [4] - 连续19年现金分红，累计12.2亿元，派现融资比达199% [7] 战略布局 - 加速新能源新材料行业布局，推动业务转型 [2] - 2023年定向募资投向数字化和"双碳"科创中心项目 [6] - 研发费用率持续提升，2024年达3.86%，金额2.64亿元 [6] 行业地位 - 连续21年入围中国工程设计企业60强，2024年排名第37位 [5] - 工程总承包营业额全国第52位，境外工程总承包排名第26位 [5]

股票激励计划解除限售 - 公司董事会薪酬和考核委员会审议通过限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案 [1] - 首次授予部分符合条件的激励对象共69人，可解除限售股票数量为3,248,074股 [1] - 预留授予部分符合条件的激励对象共15人，可解除限售股票数量为1,234,567股 [1] 限制性股票回购价格调整 - 因实施2024年度权益分派方案，首次授予限制性股票回购价格由4.81295元/股调整为4.50357元/股 [2] - 预留授予限制性股票回购价格由6.91835元/股调整为6.60897元/股 [2] 限制性股票回购注销 - 公司回购注销首次授予激励对象对应的限制性股票98,141股，回购价格为4.50357元/股 [2] - 公司回购注销预留授予激励对象对应的限制性股票14,183股，回购价格为6.60897元/股 [2] - 因工作调动和退休原因，公司回购注销2名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票149,885股，回购价格为4.50357元/股加银行同期存款利息之和 [2]

股东大会召开信息 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召开时间为2025年8月11日下午2:00 [1] - 会议召开地点为上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] 网络投票安排 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月11日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00 [1] - 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月11日 [1] - 网络投票平台包括深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） [1] 股权登记及出席对象 - 股权登记日为2025年8月6日 [2] - 出席对象包括截至2025年8月6日下午收市后登记在册的股东或其委托代理人 [2] - 公司董事、董事候选人、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师也可出席会议 [2] 会议审议事项 - 非累积投票提案包括《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 [2] - 累积投票提案采用等额选举方式 [2] 现场会议登记办法 - 自然人股东需持身份证或其他有效证件进行登记 [2] - 法人股东需持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书及代理人有效身份证件进行登记 [4] 网络投票操作流程 - 投票代码为362116，投票简称为海诚投票 [4] - 对于非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对或弃权 [4] - 对于累积投票议案，填报投给候选人的选举票数，总数不得超过股东拥有的选举票数 [5] 其他事项 - 与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理 [6] - 会议咨询联系人：林琳、杨艳卫，联系电话：021-64314018 [6] - 网络投票系统遇突发重大事件时，股东大会进程按当日通知进行 [7]

限制性股票激励计划解除限售 - 公司第七届监事会第十一次会议审议通过限制性股票激励计划解除限售议案，首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就 [1] - 首次授予部分符合条件的激励对象共69人，可解除限售股票数量为3,248,074股 [1] - 预留授予部分符合条件的激励对象共10人，可解除限售股票数量为375,316股 [1] 限制性股票回购价格调整 - 因实施2024年度权益分派方案，首次授予限制性股票回购价格由4.81295元/股调整为4.50357元/股 [2] - 预留授予限制性股票回购价格由6.91835元/股调整为6.60897元/股 [2] 限制性股票回购注销 - 公司将回购注销首次授予激励对象未达解除限售条件的限制性股票98,141股，回购价格为4.50357元/股 [3] - 公司将回购注销预留授予激励对象未达解除限售条件的限制性股票14,183股，回购价格为6.60897元/股 [3] - 因工作调动和退休原因，公司将回购注销2名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票149,885股，回购价格为4.50357元/股加银行同期存款利息之和 [3]

股权激励计划调整与执行 - 公司2022年限制性股票激励计划涉及首次授予1,059.1758万股和预留授予118.03万股，已完成登记[4][7] - 首次授予部分第二个解除限售期将于2025年12月29日届满，预留授予部分第一个解除限售期将于2025年10月30日届满[11][16] - 因2024年度权益分派实施，首次授予限制性股票回购价格由4.81295元/股调整为4.50357元/股，预留授予部分由6.91835元/股调整为6.60897元/股[8][9] 回购注销方案 - 公司将回购注销262,209股限制性股票，包括因业绩未达标需回购的112,324股（首次授予98,141股+预留授予14,183股）和因离职/退休需回购的149,885股[9][10][11] - 回购资金来源于公司自有资金，总回购金额需经股东大会审议批准[11] 解除限售条件成就 - 首次授予部分第二个解除限售期业绩达标：2024年净资产收益率17.95%（高于对标企业75分位值9.33%）、营业利润复合增长率31.27%（高于对标企业75分位值11.34%）、EVA为37,776.58万元[14] - 预留授予部分第一个解除限售期业绩达标：2023年净资产收益率16.89%（高于对标企业75分位值11.18%）、营业利润复合增长率40.99%（高于对标企业75分位值16.50%）、EVA为37,710.21万元[18] - 69名首次授予激励对象中48名符合全部解除限售条件，可解除3,248,074股；10名预留授予激励对象中6名符合条件，可解除375,316股[15][20] 法律程序合规性 - 激励计划已获得国务院国资委批复及公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表肯定意见[3][4][6] - 调整回购价格、回购注销及解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划修订稿规定[8][11][21]

股权激励计划解除限售情况 - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就 [1][7] - 首次授予部分第二个解除限售期可解除限售股票数量为3,248,074股，占公司总股本的0.70%，涉及69名激励对象 [1][7] - 预留授予部分第一个解除限售期可解除限售股票数量为375,316股，占公司总股本的0.08%，涉及10名激励对象 [1][7] - 首次授予部分第二个解除限售期为自首次授予登记完成之日起36个月后至48个月内，解除限售比例为33% [7] - 预留授予部分第一个解除限售期为自预留授予登记完成之日起24个月后至36个月内，解除限售比例为33% [10] 公司业绩考核情况 - 首次授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核要求：2024年净资产收益率不低于11.18%，营业利润复合增长率不低于10.88%，且均不低于对标企业75分位值或同行业均值 [8] - 公司2024年实际营业利润复合增长率为37.78%，高于对标企业75分位值16.50%及同行业均值-18.80% [8] - 公司2024年总资产周转率为1.16，满足考核要求 [8] - 预留授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考核参照首次授予部分第一个解除限售期标准 [13] 激励计划实施情况 - 公司自2022年8月起已履行全部相关审批程序和信息披露义务 [2][3][4][5][6] - 激励计划实施过程中因激励对象离职、退休等原因进行了多次调整和回购注销 [17][18] - 公司根据年度权益分派情况相应调整了限制性股票回购价格 [17][18] - 本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划不存在实质性差异 [19] 解除限售安排 - 公司将在限售期届满后为符合条件的激励对象办理限制性股票解除限售手续 [7][10] - 解除限售的限制性股票需经有关机构办理手续后方可上市流通 [20] - 董事、高级管理人员减持股份需遵守相关法律法规和公司章程规定 [20]