财务表现 - 2024年公司实现营业收入68.21亿元，同比增长2.54% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3.35亿元，同比增长8.06% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为2.77亿元，同比增长217.03% [1] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.09379元(含税)，总股本466,056,258股 [2] 业务发展 - 2024年全年新签订单86.16亿元，同比增长7.49% [1] - 工程总承包业务新签订单66.79亿元，同比增长18.85%，占总新签订单的77.52% [1] - 制浆造纸、食品发酵、日用化工三大传统行业新签订单52.20亿元，同比增长20.40% [2] - 制浆造纸行业新签订单31.99亿元，同比增长86.96% [2] - 新能源新材料行业新签订单14.10亿元，同比增长23.79% [2] 海外市场 - 境外新签订单19.08亿元，同比增长46.15% [2] - 海外项目遍及东南亚、非洲、欧洲近20个国家和地区 [2] 公司背景 - 公司是我国第一家专业工程设计服务业上市公司 [3] - 在制浆造纸、食品发酵、制糖工业、烟草酿酒、精细化工、民用公建等传统业务领域具备竞争优势 [3] - 在能源环保、主题乐园、生物医药、新材料等新兴业务领域发展迅速 [3]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备5068.56万元，影响超净利润10%[2] - 2024年度应收票据信用减值损失转回0.07万元[3][5] - 2024年度应收账款信用减值损失计提3032.65万元[3][6] - 2024年度其他应收款信用减值损失转回566.64万元[3][7] - 2024年度合同资产减值损失计提2602.62万元[3][7] - 2024年度计提减值准备使利润总额减少5068.56万元[4]

关联交易数据 - 2025年度公司及下属子公司预计日常关联交易总金额不超9000万元[2][3] - 截至2025年3月31日，日常关联交易已发生金额为1555.63万元[3] - 2024年度日常关联交易实际发生金额为8004.02万元[6][7] 子公司财务数据 - 中国海诚国际工程投资总院有限公司2024年营业总收入3743.17万元，净利润184.92万元[8] - 中国海诚2024年营业总收入805.10万元，净利润3.18万元[9] - 南宁轻工业工程院有限公司2024年营业总收入750.81万元，净利润484.70万元[9] - 中轻科技成都有限公司2024年营业总收入1015.88万元，净利润342.46万元[10] - 中国制浆造纸研究院有限公司2024年营业总收入22909.53万元，净利润7611.18万元[10][11] - 中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司2024年营业总收入102152.85万元，净利润10022.57万元[11] - 中国海诚投资发展有限公司廊坊机电设备制造厂2024年营业总收入465.69万元，净利润168.46万元[12] 子公司资产数据 - 截至2024年12月31日，中国海诚国际工程投资总院有限公司总资产11689.04万元，净资产 -44772.24万元[8] - 截至2024年12月31日，中国海诚总资产3597.36万元，净资产2431.80万元[9] - 截至2024年12月31日，南宁轻工业工程院有限公司总资产2622.10万元，净资产 - 840.90万元[9] - 截至2024年12月31日，中轻科技成都有限公司总资产3059.49万元，净资产1697.16万元[10] - 截至2024年12月31日，中国制浆造纸研究院有限公司总资产199750.59万元，净资产60698.90万元[10][11] - 截至2024年12月31日，中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司总资产268026.94万元，净资产43119.53万元[11] - 截至2024年12月31日，中国海诚投资发展有限公司廊坊机电设备制造厂总资产1012.83万元，净资产0万元[12] 子公司注册资本 - 中国海诚国际工程投资总院有限公司注册资本为23703.50万元[8] - 湖北中轻控股武汉轻工院有限公司注册资本为3479.70万元[8] 关联交易原则及其他 - 公司及下属子公司与关联人日常关联交易遵循公开、公平、公正原则，参考市场价格协商定价[16] - 部分公司间房屋租赁及物业服务协议已签订，与中国保利集团有限公司及下属子公司日常关联交易额度将在年报和半年报汇总披露[17] - 关联交易按市场公允价格定价，不损害上市公司利益，不影响独立性，业务不依赖关联人，对财务和经营成果无重大影响[19][20] - 独立董事认可2025年度预计日常关联交易事项，并同意提交董事会审议[20]

公司概况 - 保利财务于2008年3月11日成立，注册资本20亿元，现有股东单位8家[1] 公司治理 - 持续完善金融特色公司治理架构，规范董事会专门委员会设置[1] - 强化总经理办公会议事决策职能，建立落实督办机制[2] - 在董事会下设战略、审计等四个委员会作为决策支持机构[2] 风险管理 - 制定完整风险管理体系，加强事前、事中风险把控[3] - 修订合规管理“三张清单”，强化“三道防线”职责落实[3] - 实行董事会直接领导下的内部审计领导体制[4] - 制定多项制度规范资金结算、信贷等业务操作流程[5][6] - 不存在不良贷款和不良资产[6] - 每季度开展一次灾备数据恢复演练，每年开展一次设备主备切换演练[8] 业绩总结 - 2024年12月31日资产总额为879.11亿美元，所有者权益总额为62.84亿美元[12] - 2024年度营业总收入为17.29亿美元，利润总额为8.02亿美元，净利润为6.37亿美元[12] 指标数据 - 2024年12月31日资本充足率为13.07%，高于10.5%[13] - 2024年12月31日集团外负债为20亿元，低于资本净额[13] - 2024年12月31日投资比例为63.36%，低于70%[13] - 2024年12月31日票据承兑和转贴现总额为189万元，低于资本净额[13] - 2024年12月31日流动性比例为56.92%，高于25%[13] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司及下属企业在保利财务开户21家[14] - 2024年1 - 12月，公司及下属企业在保利财务日均存款余额合计7.96亿元，12月31日存款余额合计7.95亿元[14] - 截至2024年12月31日，公司下属企业在保利财务票据贴现余额402.5万元[14]

新签订单情况 - 2025年第一季度新签订单总额175,459.73万元[2] - 工程总承包业务新签订单125,233.72万元[2] - 设计业务新签订单34,281.61万元[2] - 境内新签订单105,900.38万元，境外69,559.35万元[2] - 新签工程总承包项目数量27个[3] 项目进展情况 - 截至2025年第一季度末累计已签约未完工工程总承包项目141个，金额约82.29亿元[3] - 2025年第一季度已中标未签约项目3个，金额4.78亿元[3] 具体项目情况 - 埃塞俄比亚年产6万吨PVC树脂项目合同金额210,446,811.35美元，停工[3] - 科特迪瓦可可加工厂和仓库建设项目合同金额1.9亿欧元（约14.80亿元），设备调试，部分已验收[4]

会议审议 - 4月17日召开2025年第二次独立董事专门会议[1] - 审议通过《公司2024年度利润分配预案》[1] - 审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》[1] - 审议通过《关于保利财务有限公司的持续风险评估报告》[2] 报告汇报 - 董事会办公室汇报2024年度报告和2025年第一季度报告[2]

会议召开 - 2024年监事会召开四次会议，审议多项议案[2][3] - 2024年召开5次股东大会会议，10次董事会会议[4] 信息披露 - 2024年发布各类信息披露公告137条，获深交所最高A级评价[11] 资金管理 - 继续使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理[12] 股票相关 - 限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期，70人可解除限售3,295,037股[13] - 调整首次和预留授予限制性股票回购价格[13] - 合计回购注销限制性股票308,353股[14]

资金情况 - 截至2024年12月31日，募集资金总额4.1276859351亿元，总余额2.3281239223亿元[1][2] - 2024年度募投项目支出1.0703071179亿元，2023年度支出0.2321580545亿元[1] - 2024年度公司使用募集资金等额置换金额为0.2743107123亿元[4] 现金管理 - 2023年10月25日，公司同意使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[6] - 2024年10月24日，公司赎回使用闲置募集资金购买银行通知存款2亿元[8] - 2024年10月23日，公司同意继续使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，截至2024年12月31日，购买银行定期存款1.2亿元[8] 项目投入 - 2024年数字化转型升级建设项目投入1.0117574068亿元，累计投入1.6919463501亿元，投资进度46.52%[17] - 2024年“双碳”科创中心项目投入0.0585497111亿元，累计投入0.09387495亿元，投资进度21.42%[17] - 承诺投资项目本年度投入1.0703071179亿元，累计投入1.7858213001亿元，投资进度43.82%[17] 项目调整 - 公司将“双碳”科创中心项目延长募集资金使用周期，控制投资节奏[17] - 科创中心项目投资建设完成时间延长至2026年8月[18] 账户余额 - 截至2024年12月31日交通银行上海徐汇支行310066179013007115880账户余额为9787.704477万元[18] - 截至2024年12月31日交通银行上海徐汇支行310066179013007116128账户余额为1493.534746万元[18] 资金用途 - 尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付[18]

中国海诚工程科技股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，中国海诚工程科技股份有限公司董事 会审计委员会现将对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健/会 计师事务所"）2024 年度履职评估情况及董事会审计委员会履行监督职责情况 报告如下： 中国海诚 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告及履行监督职责情况的报告 一、会计师事务所 2024 年履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年度报告披露工作安排，天健对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，对公司与关联方保利财务 有限公司的 ...

| 关于中国海诚 | 关于中国海诚 | 01 | | --- | --- | --- | | 2024 年回顾 | 2024 年回顾 | 07 | | | 公司 2024 年总体概况 | 08 | | | 公司荣誉 | 11 | | | 环境、社会及公司治理 | 13 | | 推进绿色智造 | 推进绿色智造 引领低碳发展 | 15 | | --- | --- | --- | | 引领低碳发展 | 赋能智慧工程 | 16 | | | 绿色可持续发展 | 20 | | 秉持责任经营 | | --- | | 秉持责任经营 | 28 | | --- | --- | | 公司治理 | 29 | | 党建引领 | 33 | | 规范治理 | 35 | | 廉政建设 | 39 | | 推进品质工程 | 推进品质工程 | 40 | | --- | --- | --- | | | 夯实研发创新 | 41 | | | 完善质量管理 | 47 | | | 安全生产工作 | 48 | | 打造活力职场 | 打造活力职场 | 51 | | | 人才吸引与留任、员工安全与工伤应对 | 53 | | | 人才发展与员工创新能力提高的培养 ...