股东大会基本情况 - 2024年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式举行，现场会议于2025年5月15日在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室召开 [4] - 股东大会由董事会召集，董事长赵国昂主持，部分董事、监事及高级管理人员列席，国浩律师（上海）事务所律师现场见证 [4] - 出席股东大会的股东及代理人共153人，持有表决权股份总数233,789,376股，占公司有表决权股份总数的50.1633% [4] 股东出席情况 - 参加现场会议的股东及代理人5人，持有表决权股份231,526,517股，占公司有表决权股份总数的49.6778% [4] - 通过网络投票表决的股东148人，持有表决权股份2,262,859股，占公司有表决权股份总数的0.4855% [4] - 出席股东大会的中小股东共151人，持有表决权股份16,746,841股，占公司有表决权股份总数的3.5933% [5] 提案审议情况 - 《2024年度董事会工作报告》获通过，同意票占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8264%，反对票占0.1572%，弃权票占0.0164% [6] - 《2024年度监事会工作报告》获通过，同意票占99.8264%，反对票占0.1572%，弃权票占0.0164% [8] - 《2024年度财务决算报告》获通过，同意票占99.8260%，反对票占0.1572%，弃权票占0.0168% [9] - 《2024年度利润分配预案》获通过，同意票占99.8580%，反对票占0.1295%，弃权票占0.0125%，分配方案为每10股派发现金红利3.09379元（含税），共计派发现金红利144,188,019.04元 [9][10] - 《2024年度报告全文》获通过，同意票占99.8300%，反对票占0.1517%，弃权票占0.0184% [11] 其他事项 - 独立董事黄俊代表全体独立董事向与会股东作了2024年度述职报告，述职报告全文已于2025年4月24日刊登于巨潮资讯网 [11] - 国浩律师（上海）事务所律师认为股东大会的召集、召开程序及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定，表决结果合法有效 [12][13]

股东大会情况 - 出席股东大会股东及代理人153人，所持表决权股份占比50.1633％[4] - 现场会议股东及代理人5人，所持表决权股份占比49.6778％[4] - 网络投票股东148人，所持表决权股份占比0.4855％[4] - 出席中小股东151人，所持表决权股份占比3.5933％[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数占比99.8264％[6] - 《2024年度利润分配预案》同意股数占比99.8580％[9] - 《2024年度报告全文》同意股数占比99.8300％[10] - 《2024年度报告全文》中小股东同意股数占比97.6261％[10] 利润分配 - 以2024年12月31日总股本为基数，每10股派现3.09379元，共派144,188,019.04元[9] 其他 - 独立董事黄俊2024年度述职报告于2025年4月24日登巨潮资讯网[11]

股东大会信息 - 2024年度股东大会董事会于2025年4月24日公告通知股东，5月15日下午1:30现场召开[6] - 出席股东及委托代理人153人，持表决权股份233,789,376股，占比50.1633%[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等议案总表决同意率超99.8%，均获通过[12][14][15][16][17] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开、表决程序合规，出席人员资格有效[19]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月16日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 董事长赵国昂、总裁陈荣荣、独立董事陈强、财务总监兼董事会秘书林琳出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2025年5月14日15:00[1] - 投资者可登录https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入专题页面提问[1]

资金使用 - 2024年10月23日同意用1.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 2025年4月25日使用1.2亿元买产品，1亿和2000万定期年化收益率1.30%[2] - 2023年10月25日同意用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6] 收益情况 - 2023 - 2024年多笔交行定期存款到期获收益，如1.8亿获175.5万等[7] 风险与管理 - 投资为保本型但受市场波动影响，短期收益不可预期[3] - 遵守审慎原则选保本型，不用于其他证券投资[4] - 财务中心分析跟踪，独董和监事会监督，必要时聘机构审计[4] 意义与文件 - 现金管理提高资金效率，不影响主业且能获收益[5] - 公告备查文件为现金管理产品业务凭证[9]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入68.21亿元，同比增长2.54% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3.35亿元，同比增长8.06% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为2.77亿元，同比增长217.03% [1] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.09379元(含税)，总股本466,056,258股 [2] 业务发展 - 2024年全年新签订单86.16亿元，同比增长7.49% [1] - 工程总承包业务新签订单66.79亿元，同比增长18.85%，占总新签订单的77.52% [1] - 制浆造纸、食品发酵、日用化工三大传统行业新签订单52.20亿元，同比增长20.40% [2] - 制浆造纸行业新签订单31.99亿元，同比增长86.96% [2] - 新能源新材料行业新签订单14.10亿元，同比增长23.79% [2] 海外市场 - 境外新签订单19.08亿元，同比增长46.15% [2] - 海外项目遍及东南亚、非洲、欧洲近20个国家和地区 [2] 公司背景 - 公司是我国第一家专业工程设计服务业上市公司 [3] - 在制浆造纸、食品发酵、制糖工业、烟草酿酒、精细化工、民用公建等传统业务领域具备竞争优势 [3] - 在能源环保、主题乐园、生物医药、新材料等新兴业务领域发展迅速 [3]

公司概况 - 保利财务于2008年3月11日成立，注册资本20亿元，现有股东单位8家[1] 公司治理 - 持续完善金融特色公司治理架构，规范董事会专门委员会设置[1] - 强化总经理办公会议事决策职能，建立落实督办机制[2] - 在董事会下设战略、审计等四个委员会作为决策支持机构[2] 风险管理 - 制定完整风险管理体系，加强事前、事中风险把控[3] - 修订合规管理“三张清单”，强化“三道防线”职责落实[3] - 实行董事会直接领导下的内部审计领导体制[4] - 制定多项制度规范资金结算、信贷等业务操作流程[5][6] - 不存在不良贷款和不良资产[6] - 每季度开展一次灾备数据恢复演练，每年开展一次设备主备切换演练[8] 业绩总结 - 2024年12月31日资产总额为879.11亿美元，所有者权益总额为62.84亿美元[12] - 2024年度营业总收入为17.29亿美元，利润总额为8.02亿美元，净利润为6.37亿美元[12] 指标数据 - 2024年12月31日资本充足率为13.07%，高于10.5%[13] - 2024年12月31日集团外负债为20亿元，低于资本净额[13] - 2024年12月31日投资比例为63.36%，低于70%[13] - 2024年12月31日票据承兑和转贴现总额为189万元，低于资本净额[13] - 2024年12月31日流动性比例为56.92%，高于25%[13] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司及下属企业在保利财务开户21家[14] - 2024年1 - 12月，公司及下属企业在保利财务日均存款余额合计7.96亿元，12月31日存款余额合计7.95亿元[14] - 截至2024年12月31日，公司下属企业在保利财务票据贴现余额402.5万元[14]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备5068.56万元，影响超净利润10%[2] - 2024年度应收票据信用减值损失转回0.07万元[3][5] - 2024年度应收账款信用减值损失计提3032.65万元[3][6] - 2024年度其他应收款信用减值损失转回566.64万元[3][7] - 2024年度合同资产减值损失计提2602.62万元[3][7] - 2024年度计提减值准备使利润总额减少5068.56万元[4]

关联交易数据 - 2025年度公司及下属子公司预计日常关联交易总金额不超9000万元[2][3] - 截至2025年3月31日，日常关联交易已发生金额为1555.63万元[3] - 2024年度日常关联交易实际发生金额为8004.02万元[6][7] 子公司财务数据 - 中国海诚国际工程投资总院有限公司2024年营业总收入3743.17万元，净利润184.92万元[8] - 中国海诚2024年营业总收入805.10万元，净利润3.18万元[9] - 南宁轻工业工程院有限公司2024年营业总收入750.81万元，净利润484.70万元[9] - 中轻科技成都有限公司2024年营业总收入1015.88万元，净利润342.46万元[10] - 中国制浆造纸研究院有限公司2024年营业总收入22909.53万元，净利润7611.18万元[10][11] - 中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司2024年营业总收入102152.85万元，净利润10022.57万元[11] - 中国海诚投资发展有限公司廊坊机电设备制造厂2024年营业总收入465.69万元，净利润168.46万元[12] 子公司资产数据 - 截至2024年12月31日，中国海诚国际工程投资总院有限公司总资产11689.04万元，净资产 -44772.24万元[8] - 截至2024年12月31日，中国海诚总资产3597.36万元，净资产2431.80万元[9] - 截至2024年12月31日，南宁轻工业工程院有限公司总资产2622.10万元，净资产 - 840.90万元[9] - 截至2024年12月31日，中轻科技成都有限公司总资产3059.49万元，净资产1697.16万元[10] - 截至2024年12月31日，中国制浆造纸研究院有限公司总资产199750.59万元，净资产60698.90万元[10][11] - 截至2024年12月31日，中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司总资产268026.94万元，净资产43119.53万元[11] - 截至2024年12月31日，中国海诚投资发展有限公司廊坊机电设备制造厂总资产1012.83万元，净资产0万元[12] 子公司注册资本 - 中国海诚国际工程投资总院有限公司注册资本为23703.50万元[8] - 湖北中轻控股武汉轻工院有限公司注册资本为3479.70万元[8] 关联交易原则及其他 - 公司及下属子公司与关联人日常关联交易遵循公开、公平、公正原则，参考市场价格协商定价[16] - 部分公司间房屋租赁及物业服务协议已签订，与中国保利集团有限公司及下属子公司日常关联交易额度将在年报和半年报汇总披露[17] - 关联交易按市场公允价格定价，不损害上市公司利益，不影响独立性，业务不依赖关联人，对财务和经营成果无重大影响[19][20] - 独立董事认可2025年度预计日常关联交易事项，并同意提交董事会审议[20]

资金情况 - 截至2024年12月31日，募集资金总额4.1276859351亿元，总余额2.3281239223亿元[1][2] - 2024年度募投项目支出1.0703071179亿元，2023年度支出0.2321580545亿元[1] - 2024年度公司使用募集资金等额置换金额为0.2743107123亿元[4] 现金管理 - 2023年10月25日，公司同意使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[6] - 2024年10月24日，公司赎回使用闲置募集资金购买银行通知存款2亿元[8] - 2024年10月23日，公司同意继续使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，截至2024年12月31日，购买银行定期存款1.2亿元[8] 项目投入 - 2024年数字化转型升级建设项目投入1.0117574068亿元，累计投入1.6919463501亿元，投资进度46.52%[17] - 2024年“双碳”科创中心项目投入0.0585497111亿元，累计投入0.09387495亿元，投资进度21.42%[17] - 承诺投资项目本年度投入1.0703071179亿元，累计投入1.7858213001亿元，投资进度43.82%[17] 项目调整 - 公司将“双碳”科创中心项目延长募集资金使用周期，控制投资节奏[17] - 科创中心项目投资建设完成时间延长至2026年8月[18] 账户余额 - 截至2024年12月31日交通银行上海徐汇支行310066179013007115880账户余额为9787.704477万元[18] - 截至2024年12月31日交通银行上海徐汇支行310066179013007116128账户余额为1493.534746万元[18] 资金用途 - 尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付[18]