募集资金情况 - 2023年8月9日发行股票37,086,127股，募资412,768,593.51元，净额407,509,146.18元[2] - 2023年12月31日募资总余额336,291,924.02元，专户136,291,924.02元，定存200,000,000.00元[4] - 2023年度募投项目支出23,215,805.45元，专户利息收入232,293.30元[4] - 2023年公司募集资金投入总额71,551,418.22元[22] 资金使用情况 - 2023年使用募集资金置换先期投入49,090,329.76元[10] - 截至2023年12月31日，使用募集资金等额置换3,570,671.13元[10] - 置换预先投资募投项目自筹资金48,335,612.77元，置换发行费用自筹资金754,716.99元[4] - 2023年10月25日同意用不超2亿闲置募资现金管理，截至12月31日买定存20,000万元[12] 项目投入情况 - 数字化转型升级建设项目承诺投资363,684,300元，已投入68,018,894.33元，比例18.70%[23] - “双碳”科创中心项目承诺投资43,824,846.18元，已投入3,532,523.89元，比例8.06%[23] - 承诺投资项目小计407,509,146.18元，已投入71,551,418.22元，比例17.56%[23] 其他事项 - 2023年8月15日公司、保荐人与银行签订《募集资金三方监管协议》[5] - 截至2023年12月31日，交通银行上海徐汇支行两账户募资余额分别为115,870,753.71元、20,421,170.31元[24]

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-016 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第五次会议通知于2024年4月15日以电子邮件形式发出，会议于 2024年4月25日（星期四）下午4:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦 1楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席宁静女士主持，会 议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度监事会工 作报告》，本报告将提交公司2023年度股东大会审议。 公司2023年度监事会工作报告刊登于2024年4月26日的巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 4.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度报告全文》， 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定 ...

订单数据 - 2024年第一季度新签订单总额165,834.89万元[2] - 工程总承包业务新签订单127,304.97万元[2] - 设计业务新签订单20,735.45万元[2] - 境内新签订单147,350.26万元，境外18,484.63万元[2] - 食品发酵行业新签订单45,695.28万元[2] 项目情况 - 2024年第一季度新签工程总承包项目33个[3] - 截至一季度末累计已签约未完工项目91个，约52亿元[3] - 已中标未签约项目3个，金额0.94亿元[3] 特定项目 - 埃塞俄比亚PVC树脂项目金额2.1亿美元，停工[3] - 科特迪瓦可可项目金额14.8亿元，正推进[4]

2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度主要工作情况 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-017 中国海诚工程科技股份有限公司 （一）全面完成 2023 年度生产经营目标任务 2023 年，公司以"十四五"发展战略为引领，聚焦重点任务， 优化业务布局，新业务新赛道稳步推进，大客户大项目稳健增长，积 极探索传统优势和新兴业务契合点，开辟新应用场景。搭建"总部- 事业部-经营单位"的体系化经营模式，在同一战略目标下协同作战。 积极把握国家共建"一带一路"倡议十周年契机，梳理不同区域、国 别市场开发策略，积极发掘、跟进与主业匹配的海外商机，全面完成 了 2023 年度生产经营指标任务。2023 年公司完成营业收入 66.52 亿 元，同比增长 16.30%；实现利润总额 3.59 亿元，同比增长 58.43%； 实现净利润 3.10 亿元,同比增长 50.23%；新签合同 80.16 亿元。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司""中 国海诚"）董事会认真履行《 ...

公司治理 - 公司董事会由12名董事组成，独立董事4人，含2名会计专业人士[2] - 2023年召开董事会11次，股东大会5次，独立董事均投赞成票[8] - 2023年5月18日完成董事会换届选举，季立刚等4人当选独立董事[9] - 2024年1月31日赵艳春辞去独立董事职务，3月18日江英当选[9] - 2023年召开战略委员会1次，审计委员会6次，提名委员会3次，薪酬和考核委员会3次[10] 财务数据 - 2022年度按每10股派发现金红利1.854元，共派发现金红利79,392,117.04元[21] - 2023年向特定对象发行37,086,127股，发行价每股11.13元，募集资金412,768,593.51元，净额407,509,146.18元[22] 决策意见 - 2023年独立董事就多项事项发表意见，涉及风险评估、业务开展、股票发行等[12][13][14] 人员聘任 - 同意聘任陈荣荣为总裁，林琳为财务总监、董事会秘书，周原等四人为副总裁[25] 激励计划 - 同意以2023年9月11日为预留授予日，7.18元/股授予10名激励对象118.03万股限制性股票[27] 审计相关 - 2023年12月27日股东大会通过聘任天健会计师事务所为2023年度审计机构[20] - 2024年1月5日天健汇报审计工作安排，4月8日汇报结果[29] 其他事项 - 报告期内公司与关联人日常关联交易遵循公平定价原则[15] - 2023年度董事、高级管理人员薪酬按规定考核发放[26] - 独立董事公开邮箱与中小股东沟通[30] - 2023年组织独立董事调研公司总部及所属公司经营情况[31] - 公布现任及离任独立董事名单和现任独立董事邮箱[34]

培训安排 - 培训时间为2024年4月17日[1] - 培训方式结合现场、线上授课与自学[1] - 培训人员为保荐代表人陈一尧[2] 培训对象 - 公司董监高、中层以上等相关人员参加[2] 培训内容 - 介绍上市公司规范运作等内容并结合案例讲解[1] 培训效果 - 加深人员对法规和业务规则了解[3] - 提升公司规范运作水平[4]

合规检查 - 现场检查对应期间为2023.8.25 - 2023.12.31，检查时间为2024.4.10 - 2024.4.17[1] 公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，人员独立，无同业竞争[1] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，人员构成及会议召开合规[1][2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露事项[2] 利益保护 - 建立防占用制度，关联交易和对外担保合规[2] 资金使用 - 签订三方监管协议且有效执行，使用与披露一致[3] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[3] 承诺履行 - 公司及股东完全履行相关承诺[3] 财务制度 - 完全执行现金分红制度，对外财务资助合法合规，大额资金往来有合理背景[3] 经营环境 - 生产经营环境无重大变化或风险，前期问题已整改[3]

关联交易数据 - 2024年公司及子公司与关联人日常关联交易预计不超9000万元[2] - 截至2024年3月31日，日常关联交易已发生1457.43万元[3] - 2023年度日常关联交易实际发生6988.33万元[5] 子公司业绩 - 中国海诚国际工程投资总院2023年营收3712.56万元，净利润1186.41万元[6] - 湖北中轻控股武汉轻工院2023年营收1022.69万元，净利润59.44万元[7] - 南宁轻工业工程院2023年营收750.04万元，净利润394.01万元[8] - 截至2023年12月31日，中国制浆造纸研究院营收22932.44万元，净利润6742.53万元[9] - 截至2023年12月31日，中轻长泰2022年营收77071.1万元，净利润8791.23万元[10] - 截至2023年12月31日，廊坊机电设备制造厂2022年营收125.34万元，净利润 - 91.53万元[10] 子公司资产 - 截至2023年12月31日，中国制浆造纸研究院总资产196818.53万元，净资产55261.61万元[9] - 截至2023年12月31日，中轻长泰总资产245739.06万元，净资产33115.96万元[10] - 截至2023年12月31日，廊坊机电设备制造厂总资产1001.46万元，净资产0万元[10] 子公司注册资本 - 中国海诚国际工程投资总院注册资本23703.5万元[6] - 湖北中轻控股武汉轻工院注册资本3479.70万元[6] - 南宁轻工业工程院注册资本1500.00万元[8] - 中轻科技成都有限公司注册资本930.00万元[8] 关联交易情况 - 关联交易按市场公允价定价，不损害上市公司利益[15] - 公司事前就2024年预计关联交易额度获独立董事认可并提交董事会审议[17]

中国海诚 董事会审计委员会 2024 年第二次会议 决议 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议 中国海诚工程科技股份有限公司 4.审议通过《公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》，审计 委员会认为公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况，公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使 用的规定，不存在募集资金使用及管理违规的情况。同意将公司 2023 年度募集 资金存放和使用情况的专项报告提交公司董事会审议。 中国海诚 董事会审计委员会 2024 年第二次会议 决议 5.审议通过《公司 2024 年第一季度募集资金存放和使用情况的专项报告》， 审计委员会认为公司 2024 年第一季度募集资金存放和使用情况的专项报告真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度募集资金存放与使用情况，公司 2024 年第一季度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市 公司募集资金存放与使用的规定，不存在募集资金使用 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为100%[1] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准：重大缺陷为错报≥利润总额5%等[6] - 报告期内公司无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[8] - 内控评价报告基准日公司无财务与非财务报告内控重大缺陷[9] 标准调整 - 重大、重要缺陷定性标准较上年有内容增减调整[3] - 非财务报告重大、重要缺陷定性标准较上年有内容增减调整[4] 评价结论 - 自内控评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[9] - 保荐人认为公司在重大方面保持有效内控并实施[10] - 《2023年度内部控制自我评价报告》真实反映内控情况[10]