订单数据 - 2024年第一季度新签订单总额165,834.89万元[2] - 工程总承包业务新签订单127,304.97万元[2] - 设计业务新签订单20,735.45万元[2] - 境内新签订单147,350.26万元，境外18,484.63万元[2] - 食品发酵行业新签订单45,695.28万元[2] 项目情况 - 2024年第一季度新签工程总承包项目33个[3] - 截至一季度末累计已签约未完工项目91个，约52亿元[3] - 已中标未签约项目3个，金额0.94亿元[3] 特定项目 - 埃塞俄比亚PVC树脂项目金额2.1亿美元，停工[3] - 科特迪瓦可可项目金额14.8亿元，正推进[4]

2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度主要工作情况 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-017 中国海诚工程科技股份有限公司 （一）全面完成 2023 年度生产经营目标任务 2023 年，公司以"十四五"发展战略为引领，聚焦重点任务， 优化业务布局，新业务新赛道稳步推进，大客户大项目稳健增长，积 极探索传统优势和新兴业务契合点，开辟新应用场景。搭建"总部- 事业部-经营单位"的体系化经营模式，在同一战略目标下协同作战。 积极把握国家共建"一带一路"倡议十周年契机，梳理不同区域、国 别市场开发策略，积极发掘、跟进与主业匹配的海外商机，全面完成 了 2023 年度生产经营指标任务。2023 年公司完成营业收入 66.52 亿 元，同比增长 16.30%；实现利润总额 3.59 亿元，同比增长 58.43%； 实现净利润 3.10 亿元,同比增长 50.23%；新签合同 80.16 亿元。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司""中 国海诚"）董事会认真履行《 ...

公司治理 - 公司董事会由12名董事组成，独立董事4人，含2名会计专业人士[2] - 2023年召开董事会11次，股东大会5次，独立董事均投赞成票[8] - 2023年5月18日完成董事会换届选举，季立刚等4人当选独立董事[9] - 2024年1月31日赵艳春辞去独立董事职务，3月18日江英当选[9] - 2023年召开战略委员会1次，审计委员会6次，提名委员会3次，薪酬和考核委员会3次[10] 财务数据 - 2022年度按每10股派发现金红利1.854元，共派发现金红利79,392,117.04元[21] - 2023年向特定对象发行37,086,127股，发行价每股11.13元，募集资金412,768,593.51元，净额407,509,146.18元[22] 决策意见 - 2023年独立董事就多项事项发表意见，涉及风险评估、业务开展、股票发行等[12][13][14] 人员聘任 - 同意聘任陈荣荣为总裁，林琳为财务总监、董事会秘书，周原等四人为副总裁[25] 激励计划 - 同意以2023年9月11日为预留授予日，7.18元/股授予10名激励对象118.03万股限制性股票[27] 审计相关 - 2023年12月27日股东大会通过聘任天健会计师事务所为2023年度审计机构[20] - 2024年1月5日天健汇报审计工作安排，4月8日汇报结果[29] 其他事项 - 报告期内公司与关联人日常关联交易遵循公平定价原则[15] - 2023年度董事、高级管理人员薪酬按规定考核发放[26] - 独立董事公开邮箱与中小股东沟通[30] - 2023年组织独立董事调研公司总部及所属公司经营情况[31] - 公布现任及离任独立董事名单和现任独立董事邮箱[34]

培训安排 - 培训时间为2024年4月17日[1] - 培训方式结合现场、线上授课与自学[1] - 培训人员为保荐代表人陈一尧[2] 培训对象 - 公司董监高、中层以上等相关人员参加[2] 培训内容 - 介绍上市公司规范运作等内容并结合案例讲解[1] 培训效果 - 加深人员对法规和业务规则了解[3] - 提升公司规范运作水平[4]

合规检查 - 现场检查对应期间为2023.8.25 - 2023.12.31，检查时间为2024.4.10 - 2024.4.17[1] 公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，人员独立，无同业竞争[1] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，人员构成及会议召开合规[1][2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露事项[2] 利益保护 - 建立防占用制度，关联交易和对外担保合规[2] 资金使用 - 签订三方监管协议且有效执行，使用与披露一致[3] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[3] 承诺履行 - 公司及股东完全履行相关承诺[3] 财务制度 - 完全执行现金分红制度，对外财务资助合法合规，大额资金往来有合理背景[3] 经营环境 - 生产经营环境无重大变化或风险，前期问题已整改[3]

关联交易数据 - 2024年公司及子公司与关联人日常关联交易预计不超9000万元[2] - 截至2024年3月31日，日常关联交易已发生1457.43万元[3] - 2023年度日常关联交易实际发生6988.33万元[5] 子公司业绩 - 中国海诚国际工程投资总院2023年营收3712.56万元，净利润1186.41万元[6] - 湖北中轻控股武汉轻工院2023年营收1022.69万元，净利润59.44万元[7] - 南宁轻工业工程院2023年营收750.04万元，净利润394.01万元[8] - 截至2023年12月31日，中国制浆造纸研究院营收22932.44万元，净利润6742.53万元[9] - 截至2023年12月31日，中轻长泰2022年营收77071.1万元，净利润8791.23万元[10] - 截至2023年12月31日，廊坊机电设备制造厂2022年营收125.34万元，净利润 - 91.53万元[10] 子公司资产 - 截至2023年12月31日，中国制浆造纸研究院总资产196818.53万元，净资产55261.61万元[9] - 截至2023年12月31日，中轻长泰总资产245739.06万元，净资产33115.96万元[10] - 截至2023年12月31日，廊坊机电设备制造厂总资产1001.46万元，净资产0万元[10] 子公司注册资本 - 中国海诚国际工程投资总院注册资本23703.5万元[6] - 湖北中轻控股武汉轻工院注册资本3479.70万元[6] - 南宁轻工业工程院注册资本1500.00万元[8] - 中轻科技成都有限公司注册资本930.00万元[8] 关联交易情况 - 关联交易按市场公允价定价，不损害上市公司利益[15] - 公司事前就2024年预计关联交易额度获独立董事认可并提交董事会审议[17]

中国海诚 董事会审计委员会 2024 年第二次会议 决议 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议 中国海诚工程科技股份有限公司 4.审议通过《公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》，审计 委员会认为公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况，公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使 用的规定，不存在募集资金使用及管理违规的情况。同意将公司 2023 年度募集 资金存放和使用情况的专项报告提交公司董事会审议。 中国海诚 董事会审计委员会 2024 年第二次会议 决议 5.审议通过《公司 2024 年第一季度募集资金存放和使用情况的专项报告》， 审计委员会认为公司 2024 年第一季度募集资金存放和使用情况的专项报告真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度募集资金存放与使用情况，公司 2024 年第一季度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市 公司募集资金存放与使用的规定，不存在募集资金使用 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为100%[1] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准：重大缺陷为错报≥利润总额5%等[6] - 报告期内公司无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[8] - 内控评价报告基准日公司无财务与非财务报告内控重大缺陷[9] 标准调整 - 重大、重要缺陷定性标准较上年有内容增减调整[3] - 非财务报告重大、重要缺陷定性标准较上年有内容增减调整[4] 评价结论 - 自内控评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[9] - 保荐人认为公司在重大方面保持有效内控并实施[10] - 《2023年度内部控制自我评价报告》真实反映内控情况[10]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中国海诚公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中国海诚公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—6 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 7—10 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-465 号 中国海诚工程科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称中国海诚 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的中国海诚公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务 的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为中 国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等有关规定，对中国海诚 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 根据公司经营发展需要，并经公司第六届董事会第三十五次会议及 2022 年 第三次临时股东大会审议通过，公司与关联方保利财务有限公司（以下简称"保 利财务"）签署了《金融服务协议》，协议有效期三年。在协议期内，财务公司与 公司合作良好。该协议主要条款内容如下： 1、协议签署方 （1）甲方：中国海诚工程科技股份有限公司 （2）乙方：保利财务有限公司 2、服务内容 （1）保利财务为公司提供存款服务，公司（包括所属全资子公司） ...