会议召开情况 - 2023年召开4次董事会、4次审计委员会、1次提名委员会，未召开股东大会等[4][7] 独立董事工作 - 独立董事陈真出席4次董事会，现场工作4天[4][12] - 独立董事对多项事项发表同意独立意见[6] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[14] 人员聘任 - 2023年8月14日聘任张泉为总裁等多名高级管理人员[15]

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-8 武汉三特索道集团股份有限公司 关于召开 2023 度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、本次召开 2023 年度股东大会的提案经公司第十二届董事会第三 次会议审议通过，召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2024 年 5 月 20 日（星期一）15:30。 网络投票时间为 2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15—9：25、9:30— 11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的 方 式 召 开 。 公 司 将 ...

审计与合规 - 审计认为公司2023年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[1] - 2023年8月7日公司及原实控人因涉嫌信披违法违规被立案调查，未收到结论性意见[3] 财务数据 - 2023年末资产总计19.9992497283亿元，较2022年末下降4.6%[29] - 2023年末负债合计8.9098465283亿元，较2022年末下降35.3%[31] - 2023年末股东权益合计11.0894032亿元，较2022年末增长54.1%[31] - 2023年营业总收入7.19亿元，较2022年增长180.67%[20] - 2023年营业总成本4.52亿元，较2022年增长29.19%[20] - 2023年净利润1.41亿元，较2022年扭亏为盈[20] - 2023年利息费用1646.37万元，较2022年下降50.60%[20] - 2023年度销售商品等收到现金747,825,571.09元，较2022年增长170.65%[22] - 2023年度取得投资收益收到现金89,790.00元，较2022年下降99.79%[22] 公司历史与架构 - 公司前身系武汉市三特电气研究所，1989年试行股份制，多次增发扩股[40][41][42] - 截至2023年12月31日，公司注册资本和实收资本均为177301325.00元[45] - 截至2023年12月31日，集团纳入合并范围的子公司共27户，较上年减少1户[46] 会计政策 - 2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》，对2021年1月1日之后单项交易追溯应用[172] - 会计政策变更使合并报表递延所得税资产增加9,099,898.83元等多项变化[173] 税务信息 - 公司旅游行业增值税税率为6%、3%[186] - 陕西华山三特索道等公司企业所得税税率为15%[186] 资产情况 - 应收账款期末账面余额为16,783,445.64元，年初为14,114,188.48元[193] - 货币资金期末余额为197,820,622.64元，年初为220,276,089.93元[194] - 预付账款期末余额4,647,356.58元，年初4,471,983.26元[198] - 其他应收款期末余额15,364,397.88元，年初42,151,688.37元[199]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[8] 高风险领域关注 - 本年度重点关注高风险领域包括投资、工程项目等风险[9] 评价工作方案 - 公司制定《2023年度内部控制评价工作方案》明确评价内容[12] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[20][21] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失金额划分[25] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[30][31] - 上年度发现1项非财务报告内部控制重要缺陷且已整改[32] 缺陷整改 - 上年度一般缺陷公司制定整改方案，内审部门监督[32] - 本年度一般缺陷责成主责单位整改，与绩效考核挂钩[33]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具评估专项意见日期为2024年4月24日[2]

武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李安安） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，维护公司及全体股东的利益。 报告期内，公司董事会实施了换届选举，自 2023 年 8 月 14 日 后，本人不再担任公司独立董事职务。现将 2023 年本人任期内履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人基本情况 李安安先生：1977 年 10 月出生，法学博士。现任武汉大学法学 院副教授，兼任武汉锐科光纤激光技术股份有限公司、合建卡特工业 股份有限公司、湖北亿钧耀能新材股份公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 （二） ...

市场扩张和并购 - 公司2019年以28000万元收购东湖海洋公园80%股权[2] 业绩总结 - 2023年前三季度业绩向好，四季度下滑未达承诺[9] - 2023年东湖海洋公园扣非净利润1839.40万元，实现率42.98%[8][10] 业绩补偿 - 2022年未达承诺起诉，一审判决卡沃、花马红付补偿款及利息[11] - 2023年卡沃应赔偿1464.36万元，花马红应赔偿488.12万元[15] 法律行动 - 2023年11月申请保全，冻结花马红25000000元存款[14] - 停止付卡沃股权对价，申请冻结其账户资产[14] - 申请2023年度对赌赔偿诉前保全[16]

业绩审计 - 中审众环对公司2023年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[2] - 会计师以公司扣非后净利润的5%计算合并报表整体重要性水平[4] 风险事项 - 公司及原实控人2023年8月7日被证监会立案调查，未出结论[2] 应对措施 - 董事会将消除审计报告事项影响，关注进展并披露信息[6][7] 提醒说明 - 董事会提醒投资者注意风险，专项说明日期为2024年4月24日[7][8]

审计相关 - 2024年4月22日出具2023年度带解释性说明无保留意见审计报告[1] - 以扣非后净利润5%计算合并报表整体重要性水平[2] 合规情况 - 2023年8月7日公司及原实控人因信披违规被立案，未出结论[1] 往期问题解决 - 2022年股东占用资金已归还，上期非标意见事项消除[5] 强调事项 - 强调事项段涉及事项对2023年财务和经营无影响[4]

财务审计 - 公司聘请中审众环审计2023年度财报，获带强调事项段无保留意见审计报告[1] 专项说明 - 董事会出具关于审计报告的专项说明，监事会审核同意[1] 后续工作 - 监事会配合董事会，关注解决报告所涉事项影响，文件日期2024年4月24日[1][2]