武汉三特索道集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 武汉三特索道集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合武汉三 特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制相关管理制 度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会、4次审计委员会、1次提名委员会，未召开股东大会等[4][7] 独立董事工作 - 独立董事陈真出席4次董事会，现场工作4天[4][12] - 独立董事对多项事项发表同意独立意见[6] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[14] 人员聘任 - 2023年8月14日聘任张泉为总裁等多名高级管理人员[15]

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-10 关于武汉龙巢东湖海洋公园有限公司 2023 年度业绩承诺 未实现情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于武 汉龙巢东湖海洋公园有限公司 2023 年度业绩承诺未实现情况说明的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、交易概述 公司于 2019 年 8 月 21 日召开的第十届董事会第二十一次临时会 议审议通过《关于收购东湖海洋公园 80%股权的议案》，同意以 28,000 万元的价格收购武汉龙巢东湖海洋公园有限公司（以下简称"东湖海 洋公园"）80%的股权，其中包括武汉卡沃旅游发展有限公司（以下 简称"卡沃旅游"）所持东湖海洋公园 60%的股权及武汉花马红旅游 产业有限公司（以下简称"花马红公司"）所持东湖海洋公园 20%的 股权。 武汉三特索道集团股份有限公司 具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在《中国证券报》《证券 时报》《上 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 司、武汉生之源生物科技股份有限公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 （王清刚） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，维护公司及全体股东的利益。 本人于 2023 年 3 月 8 日因在公司连续担任独立董事满 6 年，向 公司董事会申请辞去公司独立董事职务以及公司董事会专门委员会 的相关职务，辞职后不再担任公司及控股子公司的任何职务。鉴于本 人辞去公司独立董事后，将导致公司董事会中独立董事的人数少于董 事会人数的三分之一，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本 人继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责，直至公司 董事会实施换届选举，本人于 2023 年 8 月 14 日后不再担任公司独立 董事职务。现将 2023 年本人 ...

大股东资金占用 - 2023年初前大股东及其附属企业占用资金余额30.45万元[4] - 2023年前占用累计发生额（不含利息）2.69万元[4] - 2023年前偿还累计发生额21.01万元[4] - 2023年末占用资金余额12.13万元[4] 子公司资金占用 - 南漳三特古山寨2023年初占用资金余额6368.79万元[5] - 南漳三特古山寨2023年占用累计发生额（不含利息）370.04万元[5] - 南漳三特古山寨2023年占用资金利息0.31万元[5] - 南漳三特古山寨2023年末占用资金余额6738.52万元[5] - 崇阳三特文旅2023年初占用资金余额18253.23万元[5] - 崇阳三特文旅2023年末占用资金余额20237.77万元[5] 其他款项情况 - 陕西华山三特索道其他应收款期初2518.53万元，本期增270.63万元，期末2789.16万元[6] - 保康三特九路寨其他应收款期初579.11万元，本期增3.50万元，期末582.61万元，2023年收回期初未收回款[6] - 武汉三特爱乐玩其他应收款0.25万元[6] - 武汉三特索道预付账款期初15.00万元，本期增79.99万元，期末94.99万元[6] - 武汉汉金堂其他应收款11.77万元[6] - 武夷山三特索道应收账款0.70万元[6] - 各项款项总计期初77189.31万元，本期增5455.38万元，本期减6449.74万元，期末76194.95万元[6]

二、发表带有解释性说明的无保留意见的理由和依据 我们在对三特索道公司 2023 年度的财务报表审计中，依据《中国注册会计师审计准则 第 1221 号——计划和执行审计工作时的重要性》及其应用指南、《中国注册会计师审计准 则问题解答第 8 号——重要性及评价错报》，以三特索道公司扣非后的净利润的 5%计算了 合并财务报表整体重要性水平。 关于武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 众环专字(2024)0100482 号 深圳证券交易所： 我们接受委托，对武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"三特索道公司"）2023 年度财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 22 日出具了带有解释性说明的无保留意见的 审计报告（报告编号：众环审字(2024)0101346 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下： 一、非标准审计意见涉及的主要内容 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五、其他重要事项 2、立案调查所述， 公司及公 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李安安） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，维护公司及全体股东的利益。 报告期内，公司董事会实施了换届选举，自 2023 年 8 月 14 日 后，本人不再担任公司独立董事职务。现将 2023 年本人任期内履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人基本情况 李安安先生：1977 年 10 月出生，法学博士。现任武汉大学法学 院副教授，兼任武汉锐科光纤激光技术股份有限公司、合建卡特工业 股份有限公司、湖北亿钧耀能新材股份公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 （二） ...

内部控制审计报告 众环审字（2024）0101347 号 武汉三特索道集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了武 汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"三特索道公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、三特公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三特索道公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，武汉三特索道集团股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 ...

一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第8号——商誉减 值》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等相关规定的要求，为更加真实、准确反映公司截至 2023年12月31日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司根据 相关的政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并 对公司截至2023年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的 减值准备。 证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-9 武汉三特索道集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》的相关规定，武汉三特索道集团股份有限公司（以 下简称"公司""本集团"）依据《企业会计准则》及公司相关会计政 策的规定，对部分可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，对确 认实际形成损失的资产予以核销。现将具体 ...

审计机构聘请 - 公司聘请中审众环为2023年度年报审计机构[1] - 2023年4月28日股东大会续聘中审众环[4] 审计工作安排 - 中审众环对2023年度财务报告及内控有效性审计[5] - 2024年1月9日和4月22日进行审计沟通[6][8] 审计成果 - 2023年中审众环按时完成年报审计工作[9]