会议情况 - 公司第十二届董事会第三次临时会议于2024年9月4日召开[2] - 会议应到董事9名，实到董事9名[2] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[4] 项目投资 - 千岛湖田野牧歌牧心谷项目投资额由35298.52万元调整至39411.86万元[3] - 项目已投入8220.70万元[3]

报告公司投资评级 - 报告给予三特索道(002159)增持评级 [1] 报告的核心观点 - 业绩处于预告中值,暴雨天气带来千岛湖及梵净山客流下滑,但降本增效效果显著,带来利润端同比高增长 [2] - 国资入驻后助力公司降本增效,同时梵净山扩容有望带来旺季业绩超预期 [2] - 维持公司2024-2026年归母净利润预测1.7/1.94/2.27亿元,维持公司目标价22.67元,维持增持评级 [2] 公司业绩分析 - 2024Q2实现营收1.7亿元/-5.66%,毛利润0.97亿元/-13.79%,毛利率57.05%/-5.38pct,归母利润0.43亿元/+91.79%(预告中值0.41亿元),利润率25.03%/+12.72pct,扣非归母0.39亿元/+100.75%(预告中值0.37亿元),利润率23.12%/+12.25pct [2] - 降本增效带来利润端高增长,税金及附加/销售/管理/财务费用率同比变化+0.27/-0.47/-5.15/-2.73pct,期间费用率同比-8.08pct [2] - 资产减值损失减少1337万元同比增厚业绩 [2] 核心项目扩容情况 - 梵净山扩容25%,2023年7月受暴雨垮塌影响基数较低,暑期旺季有望迎来高增长 [2] - 公司为行业为数不多核心项目扩容标的,三季度旺季催化下产能瓶颈约束更小,弹性相对更大 [2]

会计师事务所选聘 - 聘用、解聘或不再续聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[2] - 选聘时质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%[8] - 以满足要求的事务所审计费用报价平均值作基准价算得分[10] 审计费用与人员规定 - 聘任期内审计费用调整超20%需说明情况并报送[11] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[14] 解聘与改聘规则 - 解聘或不再续聘提前15天通知，表决时允许其陈述意见[16] - 除特定情况外年度报告审计期间不得改聘[16] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] 监督与管理 - 审计委员会监督选聘，结果涵盖在年度审计评价中[19] - 监事会负责选聘监督工作[20] 信息安全与资料保存 - 加强对事务所信息安全管理能力审查[19] - 选聘合同明确信息安全责任要求[20] - 提供资料加强涉密敏感信息管控[20] - 相关文件资料保存至少10年[20] 违规处理与制度执行 - 董事会对选聘违规责任人予以处罚[20] - 制度未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行[22] - 制度由董事会制订解释，通过之日起生效[22]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入311,426,176.65元，上年同期339,781,303.21元，同比减少8.35%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润76,307,085.96元，上年同期50,887,874.00元，同比增长49.95%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润72,606,210.77元，上年同期62,258,339.38元，同比增长16.62%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额117,572,573.19元，上年同期165,511,289.03元，同比减少28.96%[26] - 本报告期基本每股收益0.43元/股，上年同期0.29元/股，同比增长48.28%[26] - 本报告期稀释每股收益0.43元/股，上年同期0.29元/股，同比增长48.28%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率5.93%，上年同期4.41%，同比增加1.52%[26] - 本报告期末总资产1,728,457,902.29元，上年度末1,696,702,521.75元，同比增长1.87%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,289,239,014.26元，上年度末1,256,639,413.36元，同比增长2.59%[26] - 2024年上半年公司营业总收入约3.11亿元，较去年同期下降8.35%，归母净利润7630.71万元，同比增长49.95%，归母扣非净利润7260.62万元，同比增长16.62%[58] - 报告期内公司销售费用同比下降6.50%，管理费用同比下降21.30%，财务费用降至47.71万元，降幅达95.27%，负债率降至22.46%[58] - 营业收入3.11亿元，同比减少8.35%；营业成本1.27亿元，同比增加5.45%[66] - 销售费用1181.44万元，同比减少6.50%；管理费用5756.98万元，同比减少21.30%；财务费用47.71万元，同比减少95.27%[66] - 经营活动现金流量净额1.18亿元，同比减少28.96%；投资活动现金流量净额 - 801.91万元，同比增加83.81%；筹资活动现金流量净额 - 3925.70万元，同比增加68.89%[66] - 现金及现金等价物净增加额7029.64万元，同比增加790.10%[66] - 旅游行业营业收入2.97亿元，占比95.30%，同比减少9.17%；索道营运收入2.39亿元，占比76.61%，同比减少8.15%[70] - 投资收益 - 136.23万元，占利润总额 - 1.19%；营业外支出64.74万元，占比0.57%；信用减值损失14.91万元，占比0.13%；其他收益124.40万元，占比1.09%；资产处置收益367.56万元，占比3.22%[75] - 货币资金2.68亿元，占总资产15.51%，较上年末比重增加3.85%[76] - 应收账款932.31万元，占总资产0.54%，较上年末比重减少0.15%[76] - 固定资产8.83亿元，占总资产51.09%，较上年末比重减少2.40%[76] - 一年内到期的非流动负债1256.46万元，占总资产0.73%，较上年末比重减少2.99%[76] - 金融资产期初数为32,586,788.36元，期末数为27,854,114.33元，计入权益的累计公允价值变动为 - 9,083,737.44元[80] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为6,463,920元，变动幅度为 - 100%[82] - 公司2024年6月30日流动资产合计312,766,967.10元，期初为246,997,448.57元[190] - 公司2024年6月30日非流动资产合计1,415,690,935.19元，期初为1,449,705,073.18元[193] - 公司2024年6月30日资产总计1,728,457,902.29元，期初为1,696,702,521.75元[193] - 公司2024年6月30日流动负债合计261,989,673.56元，期初为264,720,770.74元[196] - 公司2024年6月30日非流动负债合计126,258,856.06元，期初为129,741,301.03元[196] - 公司2024年6月30日负债合计388,248,529.62元，期初为394,462,071.77元[196] - 公司2024年6月30日所有者权益合计1,340,209,372.67元，期初为1,302,240,449.98元[196] - 公司2024年6月30日货币资金期末余额268,116,253.92元，期初为197,820,622.64元[190] - 公司2024年6月30日应收账款期末余额9,323,085.65元，期初为11,756,921.79元[190] - 公司2024年6月30日期末短期借款30,000,000.00元，期初为5,000,000.00元[193] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为3,674,964.30，主要系海南索道公司获安置补偿确认资产处置收益[30] - 计入当期损益的政府补助为1,244,011.30，主要系东湖海洋公园等公司收到的补助及摊销[30] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 603,061.53，主要系税款滞纳金、捐赠等支出[30] - 所得税影响额为644,707.08[30] - 少数股东权益影响额（税后）为 - 29,668.20[30] - 合计非经常性损益为3,700,875.19[30] 业务布局与产品 - 公司旗下项目分布在陕西、贵州等9个省（自治区）[37] - 公司景区交通类产品包括陕西华山三特索道、贵州梵净山索道等[38] - 公司观光类产品包括海南陵水南湾猴岛生态旅游区、湖北南漳春秋寨景区等[39] - 公司住宿类项目包括湖北崇阳浪口温泉精品酒店、陕西华山客栈等[45] - 公司旗下文旅产品涉及30个子业态、逾150个产品[51] 各业务线项目经营数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月贵州梵净山项目接待游客73.44万人次，营收9726.28万元，净利润5104.90万元；2023年1 - 6月接待游客86.94万人次，营收11770.36万元，净利润6060.89万元[60] - 2024年1 - 6月海南猴岛项目接待游客74.72万人次，营收6556.24万元，净利润2782.56万元；2023年1 - 6月接待游客61.42万人次，营收5873.34万元，净利润2793.60万元，游客接待量增长21.65%[60][64] - 2024年1 - 6月珠海索道公司接待游客49.20万人次，营收2799.43万元，净利润1221.58万元；2023年1 - 6月接待游客41.16万人次，营收2372.24万元，净利润1114.52万元，营收增长率18.01%，净利润增长率9.61%[60][64] - 盈利项目2024年1 - 6月营业收入合计27409.09万元，净利润11858.50万元；2023年1 - 6月营业收入合计28900.54万元，净利润13335.37万元[63] - 亏损项目2024年1 - 6月营业收入合计3772.70万元，净利润 - 2186.08万元，较上年同期增亏282.22%；2023年1 - 6月营业收入合计5061.21万元，净利润 - 571.95万元[63][64] - 东湖海洋公园业绩由盈转亏，崇阳、南漳项目受恶劣天气影响，南漳项目无补贴政策，华山宾馆设施及路面问题致接待量下降，克旗项目减亏因成本费用控制好[65] 公司荣誉 - 公司旗下“华山三特索道”等品牌有良好口碑，2024年上半年获时代传媒ESG金羚奖等多项荣誉[56][57] 子公司财务数据 - 陕西华山三特索道有限公司注册资本为USD4,050,000.00，总资产为115,798,278.32元，净资产为65,919,108.64元，营业收入为54,136,761.30元，营业利润为23,571,845.71元，净利润为17,362,811.38元[93] - 贵州三特梵净山旅业发展有限公司（合并）注册资本为50,000,000.00元，总资产为269,792,121.95元，净资产为253,902,257.70元，营业收入为97,262,815.00元，营业利润为60,186,717.83元，净利润为51,049,021.02元[96] - 海南三特索道有限公司（合并）注册资本为40,000,000.00元，总资产为142,846,450.23元，净资产为119,770,378.21元，营业收入为34,822,934.58元，营业利润为24,903,571.57元，净利润为21,200,046.95元[96] - 珠海景山三特索道有限公司注册资本为20,000,000.00元，总资产为113,380,854.14元，净资产为43,321,705.84元，营业收入为27,994,272.43元，营业利润为16,297,753.17元，净利润为12,215,775.97元[96] - 崇阳三特文旅开发有限公司注册资本为5,000,000.00元，总资产为131,899,149.36元，净资产为 - 97,674,149.77元，营业收入为3,581,242.36元，营业利润为 - 8,718,410.56元，净利润为 - 8,819,631.92元[96] 公司风险与应对措施 - 公司面临恶劣天气、自然灾害等不可抗力因素风险，通过分散投资、加强风险意识和完善应急机制应对[97] - 公司面临政策性风险，通过建立政策信息收集与分析系统、科学判断项目可行性应对[98] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为21.06%，召开日期为2024年01月08日[106] - 2023年度股东大会投资者参与比例为21.19%，召开日期为2024年05月20日[106] 公司公益活动 - 2024年3月，梵净山项目向闵孝镇双屯村捐赠坝区产业路灯工程建设资金5万元[114] - 2024年7月，梵净山项目公益行动投入资金145,920元[114] - 2024年上半年，华山项目投入与引进资金达5万元，实现24人转移就业，领导走访调研6次[115] - 2024年，海南项目为附近村民提供16个就业岗位，截至目前帮扶176名附近村民实现就业[115] - 2024年，南漳项目向所在地区提供就业岗位50余个，利用178亩土地开展产业帮扶，利用景区对面37.1亩土地及地上附属建筑物与当地村镇合作[116] 业绩承诺与补偿情况 - 2021年度东湖海洋公园扣非后净利润750.22万元，未达2780万元业绩承诺，补偿1623.824万元且已履行完毕[119] - 2022年度东湖海洋公园扣非后净利润 - 2040.74万元，未达3440万元业绩承诺，应补偿4384.59万元，法院判决卡沃旅游、花马红公司分别支付3288.44万元、1096.15万元及利息，二审维持原判[119][122] - 2023年度东湖海洋公园扣非后净利润1839.40万元，未达4280万元业绩承诺，公司已起诉，尚未收到判决结果[122] 审计与合规情况 - 公司2024年半年度报告未经审计[125] - 因2023年公司及原实控人被立案调查且未收到结论性意见，2023年度审计报告被出具带强调事项段的无保留意见[128] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[123] - 公司报告期无违规对外担保情况[124] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[130] - 2024年1月16日，艾路明、卢胜、张泉等多人因关联交易未及时披露等问题被中国证监会采取行政监管措施并出具警示[132][135] - 截至2024年6月30日，公司完成包括《公司章程》在内的38项内控制度修订工作[134] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资等相关的关联交易[136][1

合同管理原则 - 实行分工分级负责、分层授权审批等原则[2] 部门职责 - 承办部门负责合同谈判等工作[4] - 法务风控部负责起草制度、审核合同等[4] 审批流程 - 一般合同经有权机构等批准[7] - 重大投融资合同需董事会秘书处参与审核[7] - 子公司合同30万以下子公司审议等[7] - 子公司合同30万及以上还需上报集团审批[8] 纠纷处理 - 纠纷承办部门3个工作日内报告[14] 档案管理 - 机要室建台账和档案，保存原件[16] - 重大合同以子公司名义签需备案[18]

上市公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 P A G 非经营 性资金 占用 资金占用方名称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年初 占用资金 余额 2024 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年 1- 6 月占用 资金的利 息（如 有） 2024 年 1-6 月 偿还累 计发生 额 2024 年 6 月 30 日占 用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 现大股 东及其 附属企 业 武汉高科国有控股集团 有限公司 现控股 股东 应收账款 0.19 - 0.19 - 往来款 经营性往来 小 计 - 0.19 - 0.19 - 前大股 东及其 附属企 业 武汉当代科技产业集团 股份有限公司 原控股 股东之 关联方 应收账款 11.47 - - - 11.47 往来款 经营性往来 武汉当代地产开发有限 公司 原控股 股东之 关联方 应收账款 0.66 - - 0.66 - 往来款 经营性往来 小 计 12.13 - - 0.66 11.47 总 计 ...

会议信息 - 公司第十二届董事会第五次会议8月18日发通知，8月28日召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要[3][6] - 审议通过《关于修订<合同管理制度>的议案》[7] - 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》[8][9]

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-21 武汉三特索道集团股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 总工程师舒本道先生的书面辞职报告，舒本道先生已达到法定退休年 龄，申请辞去公司总工程师、公司全资子公司珠海景山三特索道有限 公司董事长职务，根据《公司章程》的规定，舒本道先生的辞职申请 自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常运作。 鉴于舒本道先生在索道行业内的影响力，以及公司目前正处于索 道业务发展的关键时期，公司将继续聘任舒本道先生担任公司技术顾 问，除此之外，不在公司其它控股子公司任职。截至本公告披露之日， 舒本道先生持有公司股票78,065股，其所持股票将严格按照中国证监 会、深圳证券交易所的各项规定进行管理。 舒本道先生在公司担任总工程师逾二十载，始终恪尽职守、勤勉 尽责，是公司索道专业技术的核心人才，并亲身参与了公司所有索道 项目的建设过程，为公司的业务发展做出了卓越贡献。公司董事会对 舒本道 ...

市场扩张和并购 - 2019年8月三特索道收购东湖海洋公园80%、卡沃旅游60%、花马红20%股权[1] 业绩总结 - 2022年东湖海洋公园扣非后净利润 - 2040.74万元，2023年为1839.40万元，均未完成承诺[2] 业绩补偿 - 卡沃旅游、花马红需支付2022 - 2023年补偿款[2] - 2024年8月1日深交所批评卡沃旅游未履行3288.44万元补偿承诺[3]

股权交易 - 2019年8月花马红公司向三特索道出售东湖海洋公园20%股权[2] - 2019年8月卡沃旅游向三特索道出售东湖海洋公园60%股权[5] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺东湖海洋公园2022年扣非净利润不低于3440万元[2][5] - 业绩承诺方承诺东湖海洋公园2023年扣非净利润不低于4280万元[2][5] 业绩补偿 - 截至2024年6月4日，三特索道未收到2022年和2023年业绩补偿款[2][5] 监管措施 - 湖北证监局责令花马红公司30日内提交书面整改报告[3] - 湖北证监局责令卡沃旅游30日内提交书面整改报告[7] 救济途径 - 花马红公司不服监管措施可60日申请复议、6个月诉讼[3] - 卡沃旅游不服监管措施可60日申请复议、6个月诉讼[7]