资金占用 - 2024年期初其他关联方及附属企业非经营性占用资金余额为1201[10] 子公司往来资金 - 莞新东方科技期初2409.60，偿还698.56，期末1711.10[10] - 漳州新东达新材料2024年度往来累计18.79[10] - 鸿嘉信息科技期初7807.31[10] - 每观峰信息科技期初5490.37，偿还29.36，期末5461.01[10] 关联公司往来资金 - 苏明珠硅橡胶材料期初89.18，2024年度累计41.70，偿还230.88[10] - 数迈腾新材料期初956.68，2024年度累计4380.0，偿还5336.69[10] - 数迈腾新材料2024年度其他应收款累计25.46[10] 总体资金情况 - 2024年期初总计26853.14，年度累计4565.96，偿还6295.43，期末25123.6[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入34753.62万元，上年度23483.46万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计52.23万元，上年度18.06万元[10] - 2024年度扣除项目占营收比重0.15%，上年度0.08%[10] - 2024年度与主营业务无关业务收入小计52.23万元，上年度18.06万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额34701.39万元，上年度23465.40万元[12]

财务业绩 - 2024年当期净亏损3904.26万元，经营活动现金流量净额为 - 2029.50万元[5] - 2024年度营业收入为3.48亿元，较2023年增加1.13亿元，增幅47.99%[9] - 2024年末公司净资产2422.17万元，存在投资者诉讼预计负债2084.82万元[5] - 2024年12月31日公司资产总计438,370,772.79元，较2023年增长约41.61%[27] - 2024年12月31日负债总计414,149,096.28元，较2023年增长约68.15%[29] - 2024年净利润为 -39,042,575.83元，上年为 -29,362,241.92元，亏损扩大32.97%[33] 诉讼情况 - 截至报告日，上海金融法院受理立案投资者诉讼案件共计182件，涉案金额2273.64万元，已和解20件，涉案金额188.82万元，已赔付金额128.06万元，剩余162件，金额2084.82万元正在审理[7] 公司发展历程 - 2004年公司整体变更设立股份有限公司，注册资本为8,380.6868万元[61] - 2007年5月22日，公司注册资本增加到18,087.7186万元[61] - 2008年1月23日首次公开发行A股后，公司注册资本由18,087.7186万元变更为24,187.7186万元[62] - 2010年非公开发行股票后，股本增加到288,317,186股[62] - 2011年实施利润分配及资本公积金转增股本方案后，总股本增至432,475,779股[63] 股权结构 - 2021年10月25日后，江苏伟伦合计持有129,619,343股公司股份，占上市公司股本总额的29.97%，后减持到125,735,743股，占比29.07%[64] 子公司情况 - 2024年度纳入合并范围的子公司共5户，比上年度增加1户[67] 会计政策 - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止，以12个月作为一个营业周期，以人民币为记账本位币[74][75][76] - 外币交易以交易发生日央行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账，外币兑换按实际汇率折算[95] - 公司根据管理金融资产业务模式和合同现金流量特征，将金融资产分类计量[98] - 金融负债初始确认分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[103] - 存货盘存制度为永续盘存制，按实际成本计价[123][124] - 长期股权投资按不同取得方式确定初始投资成本，采用成本法或权益法核算[133][134][136][141] - 固定资产按不同类别预计使用寿命和净残值率计提折旧[158] - 需经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产等所占用借款费用，予以资本化[165] - 公司无形资产包括土地使用权等，不同取得方式计价方法不同[174] - 公司离职后福利为设定提存计划，按规定缴纳并计入相关成本或损益[185] - 与或有事项相关业务同时满足三个条件时确认为预计负债，按清偿所需支出最佳估计数计量[192][193] - 合同开始日评估合同，识别单项履约义务，按不同方式确认收入[194][195] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，与资产相关用于购建或形成长期资产[200]

审计报告信息 - 审计报告针对宏达新材2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 文号为利安达审字[2025]第0332号[3] - 签署日期为2025年4月22日[11] 内部控制情况 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 内控存在风险[6] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7]

上海宏达新材料股份有限公司独立董事许良虎 2024 年度述职报告 2024 年度独立董事述职报告（许良虎） 本人作为上海宏达新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》等规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责， 充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是广大中小股东的利益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人许良虎，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权,硕士研究生学历, 中国注册会计师非执业会员,江苏大学副教授。1986 年 7 月至 2022 年 10 月，历任江苏 大学讲师、副教授、硕士研究生导师、会计系副主任、会计系主任、会计专业硕士教育 中心副主任兼管理办公室主任。（2001 年 6 月至 2006 年 6 月任江苏大学工商管理学院 会计系副主任,2006 年 6 月至 2014 年 6 月任江苏大学财经学院会计系主任,2014 年 6 月至2017年6月任江苏大学会计专业硕士学位(MPAc ...

上海宏达新材料股份有限公司独立董事顾其荣 2024 年度述职报告 2024 年度独立董事述职报告（顾其荣） 本人作为上海宏达新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》等规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行 职责，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是广大中小股东 的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 （2）本人作为公司董事会提名委员会委员，2024 年度共参加了一次会议，审议关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案， 1 上海宏达新材料股份有限公司独立董事顾其荣 2024 年度述职报告 并提交董事会审核。 本人顾其荣，1951 年生，无境外永久居留权，在职研究生学历。1992 年 12 月至 2011 年 11 月，就职于镇江市中级人民法院，历任纪检组长、副院长、调研员；2012 年 1 月至 2016 年 1 月，任江苏江成律师事务所律师；2016 年 1 月至 2021 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.0903元，较2023年的 -0.0679元减少32.99%，2022年为0.0916元 [1] - 2024年每股净资产为0.06元，较2023年的0.15元减少60%，2022年为0.21元 [1] - 2024年每股公积金为2.38元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为 -3.39元，较2023年的 -3.30元减少2.73%，2022年为 -3.23元 [1] - 2024年营业收入为3.48亿元，较2023年的2.35亿元增长48.09%，2022年为3.65亿元 [1] - 2024年净利润为 -0.39亿元，较2023年的 -0.29亿元减少34.48%，2022年为0.4亿元 [1] - 2024年净资产收益率为 -89.25%，较2023年的 -37.67%减少136.93%，2022年为54.37% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有17151.12万股，占流通股比39.66%，较上期减少351.85万股 [1] - 江苏伟伦投资管理有限公司持有12573.57万股，占总股本比例29.07%，持股不变 [2] - 杭州科立企业管理合伙企业(有限合伙)持有3444.00万股，占总股本比例7.96%，持股不变 [2] - 龚锦娣持有227.65万股，占总股本比例0.53%，持股不变 [2] - 郭喆持有160.20万股，占总股本比例0.37%，增持9.99万股 [2] - 程美华持有153.49万股，占总股本比例0.35%，持股不变 [2] - 胡明持有129.22万股，占总股本比例0.30%，为新进股东 [2] - BARCLAYS BANK PLC持有127.76万股，占总股本比例0.30%，减持2.85万股 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有121.97万股，占总股本比例0.28%，减持62.76万股 [2] - J. P. Morgan Securities PLC - 自有资金持有107.21万股，占总股本比例0.25%，为新进股东 [2] - 朱燕梅持有106.05万股，占总股本比例0.25%，为新进股东 [2] - UBS AG、高盛公司有限责任公司、陈惜如退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [2]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入97,523,088.95元，较上年同期增长111.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,279,351.35元，较上年同期减少92.16%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为13,696,854.69元，较上年同期增长499.96%[5] - 本报告期末总资产396,182,980.45元，较上年度末减少9.62%[5] - 应收票据较期初减少34.77%，因已背书未到期票据减少[9] - 营业收入同比增长111.25%，因设立天长新东诚拓展长三角区域业务[9] - 营业成本同比增长120.80%，因设立天长新东诚拓展长三角区域业务[9] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少102.91%，因去年理财产品部分赎回导致对比基数大[11] - 现金及现金等价物净增加额较去年同期增长623.12%，由经营、投资、筹资活动综合导致[11] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为166,661,609.63元，期初余额为188,748,608.61元[23] - 2025年3月31日，公司流动资产合计期末余额为297,380,302.92元，期初余额为336,504,499.51元[24] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计期末余额为98,802,677.53元，期初余额为101,866,273.28元[24] - 2025年3月31日，公司资产总计期末余额为396,182,980.45元，期初余额为438,370,772.79元[24] - 2025年3月31日，公司流动负债合计期末余额为325,988,911.76元，期初余额为365,475,938.46元[25] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计期末余额为49,251,743.53元，期初余额为48,673,157.82元[25] - 2025年3月31日，公司负债合计期末余额为375,240,655.29元，期初余额为414,149,096.28元[25] - 本期营业总收入为97,523,088.95元，上期为46,165,719.58元；本期营业总成本为99,888,316.14元，上期为47,637,666.43元[27] - 销售费用本期为3,071,712.29元，上期为1,634,449.25元[28] - 管理费用本期为4,225,028.04元，上期为3,393,855.08元[28] - 营业利润本期亏损2,340,823.82元，上期亏损1,153,007.76元[28] - 利润总额本期亏损3,217,679.60元，上期亏损1,706,539.58元[28] - 净利润本期亏损3,279,351.35元，上期亏损1,706,539.58元[28] - 基本每股收益本期为 -0.0076，上期为 -0.0039[29] - 稀释每股收益本期为 -0.0076，上期为 -0.0039[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为13,696,854.69元，上期为 -3,424,596.70元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -37,939.82元，上期为1,302,072.80元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为13,313,111.32元，上期为 -2,485,436.78元[31] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计-692,189.02元，其中政府补助74,101.29元，金融资产公允价值变动收益110,565.47元，其他营业外收支-876,855.78元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数44,018，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，江苏伟伦投资管理有限公司持股125,735,743股，占比29.07%；杭州科立企业管理合伙企业（有限合伙）持股34,440,000股，占比7.96%[13] - 2022年1月4日，江苏伟伦投资管理有限公司持有的28,325,124股公司股份、杭州科立企业管理合伙企业（有限合伙）持有的34,440,000股公司股份被司法冻结[20] - 2024年9月9日，江苏伟伦拟将68,190,619股公司股份（占总股本15.77%）转让给朱恩伟先生，拟将29,220,000股公司股份（占总股本6.76%）转让给李启军先生[21] 涉诉情况 - 截至报告日，公司涉诉案件共计182件，涉案金额22,736,360.04元，已和解20件，涉案金额1,888,162.03元，已赔付1,280,572.10元，剩余162件，金额20,848,198.01元正在审理[14] - 上海澳银投资管理有限公司诉讼公司代位偿付848万元，公司账户被冻结367,959.99元，二审维持原判需支付848万元[16] 关联交易情况 - 公司孙公司天长新东诚新材料有限公司租赁关联方资产，年租金5,018,408.95元，租期五年（2024年6月12日至2029年6月11日）[15] 股权收购及业绩补偿情况 - 公司以2.25亿元收购上海观峰100%股权，已支付1.35亿元，完成股权工商变更[17] - 因上海观峰未完成业绩承诺，宁波骥勤、江苏卓睿需支付2.25亿元业绩补偿款，扣抵9,000万元未支付股权转让款后，还需补偿1.35亿元[17][18] - 公司仅确认9,000万元应付股权转让款不需继续支付，剩余1.35亿元业绩补偿款收回可能性低，暂不确认为资产[18]

财务数据关键指标变化 - 2024年当期净亏损3904.26万元，经营活动现金流量净额为 - 2029.50万元[6] - 2024年末公司净资产2422.17万元，存在投资者诉讼预计负债2084.82万元[6] - 2024年营业收入347,536,199.12元，较2023年增长47.99%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -39,042,575.83元，较2023年下降32.97%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -20,295,032.35元，较2023年下降55.69%[23] - 2024年末总资产438,370,772.79元，较2023年末增长41.61%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产24,221,676.51元，较2023年末下降61.71%[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为46,165,719.58元、66,384,121.44元、109,701,644.80元、125,284,713.30元[28] - 2024年非经常性损益合计 -19,610,348.10元[30][31] - 2024年经营活动现金流入小计343173120.54元，较2023年的245141612.83元增长39.99%；经营活动现金流出小计363468152.89元，较2023年的258177441.56元增长40.78%[63] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -20295032.35元，较2023年的 -13035828.73元减少55.69%[63] - 2024年投资活动现金流入小计132595768.50元，较2023年的519860.00元增长25406.05%；投资活动现金流出小计138737132.80元，较2023年的11028633.06元增长1157.97%[63] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -6141364.30元，较2023年的 -10508773.06元增长41.56%[63] - 2024年筹资活动现金流出小计3155139.58元，较2023年的1331790.36元增长136.91%；筹资活动产生的现金流量净额 -3155139.58元，较2023年的 -1331790.36元减少136.91%[64] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -29076979.40元，较2023年的 -24435227.66元增长19.00%[64] - 2024年末应收账款34897609.34元，占总资产比7.96%，较年初的18553929.74元、占比5.99%，比重增加1.97%；存货41421732.28元，占总资产比9.45%，较年初的15190061.87元、占比4.91%，比重增加4.54%[70] - 2024年末预计负债25494566.23元，占总资产比5.82%，较年初的5775692.09元、占比1.87%，比重增加3.95%[71] - 交易性金融资产期初数为7,804,288.10元，本期公允价值变动损益为547,872.31元，本期购买金额为136,836,313.20元，本期出售金额为131,884,900.00元，期末数为13,303,573.61元[73] - 截至2024年12月31日，公司受限资产合计期初数为168,597,985.93元，期末数为108,610,953.69元，包括其他货币资金、银行存款、固定资产等受限情况[75] - 报告期投资额为4,950,000.00元，上年同期投资额为0.00元，变动幅度为100.00%[77] - 2024年销售费用12,044,889.00元，同比增长66.72%，因营业收入增加导致[58] - 2024年管理费用17,535,333.94元，同比减少2.80%[58] - 2024年财务费用 -1,478,580.46元，同比减少53.40%，因利率下行导致[58] - 2024年研发费用7,308,911.20元，同比增长8.84%[58] - 2024年研发人员数量29人，较2023年的27人增长7.41%；研发人员数量占比10.43%，较2023年的16.46%下降6.03%[61] - 2024年研发投入金额7308911.20元，较2023年的6715433.72元增长8.84%；研发投入占营业收入比例2.10%，较2023年的2.86%下降0.76%[61] - 2025年一季度，公司实现经营性现金流净额1369.69万元[167] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年DMC市场均价为1.39万元/吨，较2023年下降6%左右[34] - 公司主要产品为高温硅橡胶，包括生胶、混炼胶、液体胶等[36] - 主要原材料中生胶采购额占采购总额的50.72%，硅氧烷DMC占20.36%，白炭黑占15.29%[39] - 硅橡胶设计产能95000吨，产能利用率36.73%[40] - 公司产品有230多个高温硅橡胶品种牌号，可提供全系列及多种特殊性能硅橡胶产品[42] - 2024年有机硅行业营业收入347,536,199.12元，营业成本324,449,616.14元，毛利率6.64%，营收同比增长47.99%[49] - 混炼胶2024年营业收入325,749,722.67元，占比93.73%，较2023年同比增长52.55%[47] - 国内销售2024年营业收入312,750,321.55元，占比89.99%，同比增长46.73%[47] - 出口销售2024年营业收入34,785,877.57元，占比10.01%，同比增长60.37%[47] - 生胶产量5,327.19吨，销量455.84吨，收入5,814,173.55元，售价下降因主要材料价格下降[50] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[40] - 硅橡胶行业2024年销售量为26,623.05吨，生产量为30,020.80吨，同比增长79.29%，2024年库存量为872.67吨，同比增长209.46%[51] - 混炼胶2024年原材料成本274,753,971.27元，占营业成本比重84.68%，同比增加3.13%[53] - 混炼胶2024年营业成本合计304,663,747.78元，占本年度总营业成本的比例为93.90%，同比增加3.50%[53] 股东股权变动 - 2019年1月4日，上海鸿孜受让1.221亿股公司股票成为控股股东[22] - 2021年10月25日，江苏伟伦合计持有1.29619343亿股公司股份，占上市公司股本总额的29.97%[22] - 江苏伟伦股份减持到1.25735743亿股，占上市公司股本总额的29.07%，控股股东变更为江苏伟伦[22] - 江苏伟伦拟将68,190,619股公司股份（占总股本15.77%）转让给朱恩伟先生[196] - 江苏伟伦拟将29,220,000股公司股份（占总股本6.76%）转让给李启军先生[196] - 有限售条件股份变动前数量为187,650股，变动减少187,650股，变动后为0股[200] - 无限售条件股份变动前数量为432,288,129股，变动增加187,650股，变动后为432,475,779股[200] 公司治理与会议情况 - 报告期内召开2次股东大会，均由董事会召集并聘请律师见证[98] - 报告期内召开8次董事会会议，董事认真履职[98] - 报告期内共召开6次监事会会议[99] - 2023年度股东大会投资者参与比例为37.04%，召开日期为2024年05月30日，审议通过多项议案[103] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.56%，召开日期为2024年11月27日，审议通过多项议案[104] - 第六届董事会第三十四次会议于2024年04月26日召开，审议通过15项议案[120][121] - 第六届董事会第三十五次会议于2024年05月16日召开，审议通过2项议案[121] - 第六届董事会第三十六次会议于2024年06月12日召开，审议通过1项议案[121] - 第六届董事会第三十七次会议于2024年08月28日召开，审议通过2项议案[121] - 第六届董事会第三十八次会议于2024年10月17日召开，审议通过1项议案[121] - 第六届董事会第三十九次会议于2024年10月28日召开，审议通过1项议案[121] - 第六届董事会第四十次会议于2024年11月11日召开，审议通过3项议案[121] - 第七届董事会第一次会议于2024年11月27日召开，审议通过5项议案[121] - 审计委员会在2024年召开会议5次，涉及年报、季报、内控评价等议案[125][126] - 提名委员会在2024年召开会议1次，讨论董事会换届选举事宜[126] - 薪酬和考核委员会在2024年召开会议1次，审议高级管理人员薪酬和考核方案[126] 公司人员情况 - 报告期末母公司在职员工7人，主要子公司在职员工271人，在职员工合计278人[128] - 当期领取薪酬员工总人数278人，需承担费用的离退休职工人数8人[128] - 员工专业构成中生产人员144人、销售人员58人、技术人员30人、财务人员12人、行政人员34人[129] - 员工教育程度中硕士2人、本科46人、大专51人、高中179人[129] 公司战略与规划 - 公司未来聚焦硅橡胶业务，深耕近20年，设立孙公司天长新东开拓长三角业务[88] - 公司将在稳固混炼胶规模基础上改造生产装置，加大研发投入延伸产业链[90] - 公司将通过股权投资或绑定合作加强产业链上下游协同发展[90] - 公司未来将加大市场推广和业务开拓力度，建立稳定销售团队[90] - 公司以全面预算管理强化经营，挖潜降耗增加效益[91] - 公司加强资金管理，提高资金利用率，整合业务资源[91] 公司诉讼与纠纷 - 截至报告日，上海金融法院受理立案投资者诉讼案件共计182件，涉案金额2273.64万元，已和解20件，涉案金额188.82万元，已赔付金额128.06万元，剩余162件，金额2084.82万元正在审理[6][7][94][165] - 公司对上海观峰和上海鸿翥下游客户逾期应收款诉讼被驳回，后期起诉执行不确定，已提取坏账准备[92] - 上海澳银投资管理有限公司诉公司债权人代位权纠纷，涉案金额848万元，二审维持原判，判决公司支付848万元且执行中[175][176] - 富欧航电与上海观峰合同买卖纠纷，上海观峰剩余449.29万元未支付，二审维持原判，法院裁定拍卖上海观峰四台机器设备[176] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查，投资者诉讼涉案金额2273.64万元，已和解20件，未结案162件[175] 公司环保情况 - 东莞新东方科技有限公司颗粒物（高浓度）核定排放量为0.1044t/a和0.1046t/a，颗粒物（低浓度）排放量为0.03317t/a，核定排放量为0.039t/a，氨排放量为0.248t/a，三甲胺排放量为0.369t/a[143] - 公司需遵守的排放标准为DB44/27 - 2001第二时段二级标准，GB27632 - 2011（表5，轮胎企业及其它制品企业炼胶装置），GB14554 - 1993表1[142] - 公司于2015年6月23日编制的突发环境事件综合应急预案通过备案，编号4419002015036，2018年8月22日调整备案号为441900 - 2018 - 222 - L，2021年11月重新修订并于11月30日获备案，编号441900 - 2021 - 798 - M[144][145] - 公司环境自行监测方案于2020年10月27日发布执行，2021年1月1日重新制定并执行[146] - 废气有组织排放中，混炼胶车间除尘塔颗粒物监测频次为每月一次，执行限值120mg/Nm³；锅炉（天然气）二氧化硫每年监测一次，执行限值20mg/Nm³，颗粒物执行限值50mg/Nm³，林格曼黑度执行限值1，氮氧化物每月监测一次，执行限值150mg/Nm³等[151] - 废气无组织排放

业绩数据 - 2024年净亏损3904.26万元，营收3.47亿元，同比增47.99%[4][7] - 2024年末总资产43837.08万元，较上年末增41.61%[4] - 2024年毛利2308.66万元，同比增69.30%[6] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额 -2029.50万元，同比降55.69%[7] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -2907.70万元[7] 诉讼相关 - 上海金融法院受理182件投资者诉讼，涉案2273.64万元[3]