根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为三力 士股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第七届董事会第二 十三次会议拟审议的相关事项发表事前认可意见如下： 关于收购浙江集乘网络科技有限公司 100%股权暨关联交易的事前认可意 见 三力士股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见 经核查，本次关联交易是依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立 性产生不良影响。 我们同意将该议案提交公司第七届董事会第二十三次会议审议，董事会审议 该关联事项时，关联董事须回避表决。 独立董事：沙建尧 蒋建华 范薇薇 二〇二三年十一月二十四日 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于收购浙江集乘网络科技有限公司 100%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、三力士股份有限公司（以下简称"公司"或者"三力士"）与关联法人浙 江贝恩吉工业品有限公司（以下简称"贝恩吉"）签署《股权转让协议》，拟以自 有资金450万元收购贝恩吉全资子公司浙江集乘网络科技有限公司（以下简称"集 乘网络"或者"目标公司"）100%股权。本次收购完成后，集乘网络将成为公司 的全资子公司。 2、贝恩吉系公司实际控制人之一吴琼瑛女士控制的除上市公司以外的企业， 系公司关联方。本次交易构成关联交易。 3、履行的审议程序：本次关联交易已经集乘网络股东会决议通过，公司于2023 年11月24日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于收购浙江集乘网 络科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，关联董事吴琼瑛女 ...

三力士股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日召开了第七届 董事会第二十三次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司 的独立董事，本着实事求是的原则，对公司第七届董事会第二十三次会议的相关 事项进行了认真的核查和了解，现基于独立判断，发表如下独立意见： 关于收购浙江集乘网络科技有限公司 100%股权暨关联交易的事前认可意 见 公司董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，符合《股票上 市规则》《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。该关联交易事 项遵守了公平、公开、公正的原则，不存在通过关联交易转移利益的情况。上述 关联交易依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和全体股东 利益的情形，也不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不良影响。 独立董事：沙建尧 蒋建华 范薇薇 二〇二三年十一月二十四日 三力士股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会议 通知于 2023 年 11 月 16 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2023 年 11 月 24 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关规定。 与会董事经认真审议，通过了如下议案： 1.审议通过了《关于收购浙江集乘网络科技有限公司 100%股权暨关联交易 的议案》 关联董事吴琼瑛女士、郭利军先生、吴琼明女士回避表决。 独立董事对该事项发表了一致同 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入193,211,690.09元，同比减少3.02%；年初至报告期末营业收入584,924,816.61元，同比减少3.25%[5] - 营业总收入本期为5.8492481661亿元，上期为6.0456300768亿元，同比下降3.25%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,135,966.26元，同比增加42.08%；年初至报告期末为78,673,061.46元，同比增加1.57%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,223,211.87元，同比减少33.34%；年初至报告期末为72,758,078.93元，同比减少18.20%[5] - 净利润本期为7830.271138万元，上期为7805.350142万元，同比增长0.32%[19] - 归属于母公司股东的净利润本期为7867.306146万元，上期为7745.648303万元，同比增长1.57%[19] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额151,275,660.26元，同比增加257.51%[5] - 经营活动现金流入小计本期为7.6192789475亿元，上期为7.1080945328亿元，同比增长7.19%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为151,275,660.26元，上年同期为42,313,207.19元[23] - 支付的各项税费为44,637,373.36元，上年同期为51,536,768.92元[23] - 支付其他与经营活动有关的现金为37,438,536.21元，上年同期为79,494,255.06元[23] - 经营活动现金流出小计为610,652,234.49元，上年同期为668,496,246.09元[23] 资产情况 - 本报告期末总资产3,049,619,170.09元，较上年度末增加1.03%；归属于上市公司股东的所有者权益2,544,303,039.09元，较上年度末增加1.72%[5] - 2023年9月30日货币资金为912,744,394.95元，较1月1日的1,135,170,978.22元减少 [14] - 2023年9月30日应收账款为110,582,180.35元，较1月1日的77,183,166.37元增加 [14] - 2023年9月30日流动资产合计1,492,914,706.99元，较1月1日的1,696,002,221.27元减少 [15] - 2023年9月30日在建工程为398,273,555.40元，较1月1日的159,743,378.10元大幅增加 [15] - 2023年9月30日非流动资产合计1,556,704,463.10元，较1月1日的1,322,412,098.15元增加 [15] - 2023年9月30日资产总计3,049,619,170.09元，较1月1日的3,018,414,319.42元增加 [15] 负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计179,193,778.46元，较1月1日的198,580,186.48元减少 [15] - 应付债券本期为2.0626812088亿元，上期为1.9768160827亿元，同比增长4.34%[16] - 租赁负债本期为212.604351万元，上期为227.636145万元，同比下降6.60%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为44.705万，表决权恢复的优先股股东总数为0 [12] - 前10名股东中，金玉中持股比例16.66%，持股数量121,552,000股；吴琼瑛持股比例13.31%，持股数量97,075,940股，其中72,806,955股有限售条件，质押67,750,000股 [12] - 吴琼瑛和吴琼明系金玉中之女，三人于2023年4月6日签署《一致行动协议》；吴水炎和吴水源为兄弟关系 [13] 特定项目资金变动情况 - 应收账款期末数110,582,180.35元，较期初增加43.27%，因年度正常经营增加且年底统一清收[9] - 预付款项期末数37,177,629.20元，较期初增加218.76%，系报告期支付子公司天然橡胶预付款增加[9] - 在建工程期末数398,273,555.40元，较期初增加149.32%，因年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目投入增加[9] - 处置子公司和其他营业单位收到的现金净额19,500,000.00元，较上年同期增加100%，系处置子公司预收款项[10] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金329,430,515.18元，较上年同期增加1540.81%，因项目基建支付工程款[10] 其他财务指标情况 - 营业总成本本期为4.9717361518亿元，上期为5.0274038199亿元，同比下降1.11%[18] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.11元[20] - 负债和所有者权益总计本期为30.4961917009亿元，上期为30.1841431942亿元，同比增长1.03%[16] - 股本本期为7.2959717亿元，上期为7.29596474亿元，同比增长0.0001%[16] 现金流量净额及余额情况 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 322,109,833.74元，上年同期为 - 171,683,210.88元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 24,658,110.40元，上年同期为 - 42,701,496.69元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为20,554,325.81元，上年同期为42,993,273.71元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 174,937,958.07元，上年同期为 - 129,078,226.67元[23] - 期初现金及现金等价物余额为1,069,443,949.40元，上年同期为1,200,527,762.52元[23] - 期末现金及现金等价物余额为894,505,991.33元，上年同期为1,071,449,535.85元[23]

二、关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的独立 意见 三力士股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开了第七届 董事会第二十二次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司 的独立董事，本着实事求是的原则，对公司第七届董事会第二十二次会议的相关 事项进行了认真的核查和了解，现基于独立判断，发表如下独立意见： 一、关于公司向特定对象发行股票相关授权的独立意见 公司向特定对象发行A股股票事项已获得深交所发行上市审核中心审核通 过，并已收到中国证监会出具的同意注册的批复。为保证公司向特定对象发行A 股股票事项的顺利进行，董事会同意在公司本次向特定对象发行股票过程中，如 按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数 量的70%，则授权公司董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的 前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整， ...

三力士股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 一、监事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十八次会议通 知于 2023 年 10 月 24 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2023 年 10 月 30 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.会议由公司监事会主席沈国建先生主持。 5.本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，通过了如下议案： 1.审议通过了《2023 年第三季度报告》 公司全体监事对《2023 年第三季度报告》签署了书面确认意见，保证公司所 披露信息的真实、准确、完整。 具体内容详见公司于 2023 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过了如下议案： 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次会议 通知于 2023 年 10 月 24 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2023 年 10 月 30 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 1.审议通过了《2023 年第三季度报告》 公司全体董事、高级管理人员对《2023 年第三季度报告》签署了书面确认意 见，保证公司所披露信息的 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002224 | | | | 证券简称：三力士 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | | | | 债券简称：三力转债 | | | | | | | | 转股价格：人民币 | | 5.72 | 元/股 | | | | | | | | | 转股时间：2018 | 年 | 12 | 月 14 | 日至 | 2024 | 年 | 6 | 月 | 7 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，三力士股份有限公司 ...

公司基本信息 - 公司股票简称三力士，代码002224，上市于深圳证券交易所[8] - 公司董事会秘书和证券事务代表均为何磊，联系电话0575 - 84313688，传真0575 - 84318666，电子信箱sanluxzqb@163.com[8] 股权结构与实际控制人变更 - 2023年2月11日公司原控股股东吴培生逝世，实际控制人变更为吴琼瑛、金玉中、吴琼明，三人合计持股34.16%，公司存在股权分散导致控制权变化风险[3] - 2023年公司实际控制人变更为吴琼瑛、金玉中、吴琼明，三人合计持有公司34.16%股份[52] - 2023年2月11日公司创始人吴培生逝世，其持有的2.30112亿股公司股份（占总股本31.54%）过户至继承人名下，实际控制人变更为吴琼瑛、吴琼明及金玉中[90] - 原控股股东吴培生持有的230,112,000股（占总股本31.54%）已过户至继承人，过户后金玉中持股121,552,000股，占比16.66%；吴琼瑛持股97,075,940股，占比13.31%；吴琼明持股30,572,000股，占比4.19%[98] - 控股股东和实际控制人于2023年4月24日变更，原实际控制人为吴培生、吴琼瑛，新实际控制人为金玉中、吴琼瑛、吴琼明[111][115] 生产性生物资产情况 - 截至2023年6月末，公司生产性生物资产账面价值为13921.04万元，占非流动资产总额的比例为9.01%[3] - 截至2023年6月末，公司生产性生物资产账面价值为13921.04万元，占非流动资产总额的比例为9.01%[52] - 公司对达到预定生产经营目的的生产性生物资产按年限平均法计提折旧，使用寿命25年，残值率30％[53] 子公司业务情况 - 子公司荣泰橡胶位于老挝的成熟橡胶林面积为27271.05亩[4] 利润分配计划 - 公司计划在报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[59] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入391,713,126.52元，上年同期405,341,817.01元，同比减少3.36%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润54,537,095.20元，上年同期60,469,361.49元，同比减少9.81%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额162,547,577.60元，上年同期2,279,912.24元，同比增长7,029.55%[11] - 本报告期末总资产3,129,511,110.31元，上年度末3,018,414,319.42元，同比增长3.68%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,520,164,007.90元，上年度末2,501,194,209.52元，同比增长0.76%[11] - 2023年上半年公司营业收入391,713,126.52元，同比减少3.36%；营业成本295,014,640.11元，同比减少4.64%[23] - 2023年上半年销售费用3,616,695.03元，同比减少20.17%；管理费用42,806,652.99元，同比增加5.20%；财务费用 -36,477,308.08元，同比增加4.85%[23] - 2023年上半年所得税费用10,040,190.07元，同比增加64.23%；研发投入15,042,578.97元，同比减少11.45%[23][24] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额162,547,577.60元，同比增加7,029.55%；投资活动产生的现金流量净额 -190,343,584.09元，同比增加23.18%[24][25] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -38,824,382.01元，同比增加123.63%；现金及现金等价物净增加额 -46,392,005.75元，同比减少66.58%[26][27] - 2023年上半年营业外收入454,885.62元，占利润总额比例0.71%；营业外支出1,338,321.67元，占利润总额比例2.10%[35][36] - 本报告期末货币资金1,040,072,056.73元，占总资产比例33.23%，较上年末减少4.38%；应收账款104,634,725.31元，占总资产比例3.34%，较上年末增加0.78%[37] - 报告期投资额为140,284,845.48元，上年同期为44,011,208.18元，变动幅度为218.75%[42] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润5153.49万元，较上年同期5710.47万元下降9.75%；EBITDA全部债务比18.96%，较上年同期11.49%增加7.47%[134] - 本报告期利息保障倍数9.31，较上年同期9.57下降2.72%；现金利息保障倍数23.47，较上年同期3.90增加501.79%；EBITDA利息保障倍数14.83，较上年同期8.22增加80.41%[134] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[134] - 2023年6月30日货币资金10.4007205673亿元，较2023年1月1日11.3517097822亿元减少[136] - 2023年6月30日应收账款1.0463472531亿元，较2023年1月1日7718.316637万元增加[136] - 2023年6月30日公司资产总计31.295亿元，较2023年1月1日的30.184亿元增长3.68%[137][138] - 2023年半年度营业总收入3.917亿元，较2022年半年度的4.053亿元下降3.36%[140] - 2023年半年度营业总成本3.273亿元，较2022年半年度的3.425亿元下降4.41%[140] - 2023年6月30日流动负债合计2.882亿元，较2023年1月1日的1.986亿元增长45.16%[138] - 2023年6月30日非流动负债合计3.124亿元，较2023年1月1日的3.091亿元增长1.07%[138] - 2023年6月30日所有者权益合计25.290亿元，较2023年1月1日的25.108亿元增长0.72%[138] - 母公司2023年6月30日资产总计32.439亿元，较2023年1月1日的31.803亿元增长2.00%[139][140] - 母公司2023年6月30日流动负债合计2.231亿元，较2023年1月1日的2.063亿元增长8.14%[139][140] - 母公司2023年6月30日非流动负债合计2.021亿元，较2023年1月1日的1.963亿元增长2.98%[140] - 母公司2023年6月30日所有者权益合计28.187亿元，较2023年1月1日的27.777亿元增长1.47%[140] - 2023年上半年营业成本295,014,640.11元，2022年同期为309,365,477.37元[141] - 2023年上半年税金及附加7,341,011.32元，2022年同期为5,687,580.82元[141] - 2023年上半年销售费用3,616,695.03元，2022年同期为4,530,605.98元[141] - 2023年上半年管理费用42,806,652.99元，2022年同期为40,689,785.37元[141] - 2023年上半年研发费用15,042,578.97元，2022年同期为16,987,516.64元[141] - 2023年上半年财务费用 -36,477,308.08元，2022年同期为 -34,790,213.72元[141] - 2023年上半年营业利润64,684,471.15元，2022年同期为66,108,400.58元[141] - 2023年上半年利润总额63,801,035.10元，2022年同期为66,045,983.50元[141] - 2023年上半年净利润53,760,845.03元，2022年同期为59,932,653.63元[141] - 2023年上半年基本每股收益0.07元，2022年同期为0.08元[142] - 2023年上半年综合收益总额为76,516,696.65元，2022年同期为72,641,452.50元[145] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元，2022年同期均为0.10元[145] - 2023年上半年经营活动现金流入小计470,921,951.70元，2022年同期为479,782,428.29元[145] - 2023年上半年经营活动现金流出小计308,374,374.10元，2022年同期为477,502,516.05元[145] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为162,547,577.60元，2022年同期为2,279,912.24元[145] - 2023年上半年投资活动现金流入小计15,022,239.37元，2022年同期为2,684,867.22元[145] - 2023年上半年投资活动现金流出小计205,365,823.46元，2022年同期为157,213,994.63元[146] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -190,343,584.09元，2022年同期为 -154,529,127.41元[146] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计38,824,382.01元，2022年同期为17,360,737.60元[146] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -38,824,382.01元，2022年同期为 -17,360,737.60元[146] - 2023年上半年公司本期增减变动金额为 - 10173.05元[148] - 2023年上半年综合收益总额为5409.52元[148] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为35568.29元[148] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益合计为6602602.28元[149] - 2023年半年度初归属于母公司所有者权益合计为6602602.28元[150] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为 - 3710.03元[150] - 2023年上半年利润分配为14239.99元[150] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益合计为602702.31元[151] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为173.00元[151] - 2023年上半年母公司未分配利润本期增减变动金额为40948.403元[151] - 2023年上半年综合收益总额为1452.50元[153] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为 - 37256903.00元[153] - 2023年上半年利润分配为14239993.54元[155] - 2022年末其他权益工具期末余额为1307434.2元，2023年末为1437646.8元[153][155] - 2022年末未分配利润期末余额为19700476.41元，2023年末为20847829.49元[153][155] - 2023年上半年所有者权益增减变动金额中其他权益工具持有者投入资本为 - 6903.00元[153] - 2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为3686657.14元[153] 业务线财务关键指标变化 - 2023年上半年橡胶V带营业收入344,010,766.66元，占比87.82%，同比减少0.38%；其他产品营业收入47,702,359.86元，占比12.18%，同比减少20.54%[