公司经营优势 - 与国外同类产品相比，公司产品劳动力成本低，引入国际先进设备，技术和性能达国外同类产品水平，有价格优势，营销渠道也有相对优势 [2] 原材料库存情况 - 公司主要原材料库存可维持约6个月生产所需 [2] 橡胶价格及产品定价 - 目前橡胶价格在低位运行，公司在传动带行业处于龙头地位，对产品有定价权 [3] 公司未来发展亮点 - 通过控股子公司三力士商业公司在浙江舟山建设物流仓储基地，经营高档橡胶带、五金机电配件、农机配件等产品进出口，目前已完成土地购置，基地在建 [3] - 增资控股浙江环能传动科技有限公司，进军市场规模300亿的输送带领域，生产高端定制输送带 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为齐鲁证券浙江分公司，参与人员6人 [2] - 时间为2014年11月4日13:00，地点在董事会秘书办公室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书许唯放和证券事务代表吕敏芳 [2] 公司经营状况 - 公司生产经营及销售均正常 [2] - 公司毛利率提高原因是原料成本下降、有定价权、产品转型升级、自动化生产程度扩大和管理效率提升 [2] 募投项目进展 - 高档带项目基本完成，已小批量投放 [2] - 骨架材料项目实现自给自足，部分对外销售，项目建设适当延期完工 [3] 子公司进展 - 舟山控股子公司三力士商业管理有限公司已完成土地购置，物流基地在建设中 [3] 未来发展规划 - 围绕“智慧三力士”发展，加大研发投入，推动技术创新，提升自主研发能力和产品品质 [3] - 整合产品、营销、品牌等优势，搭建互联网系统平台 [3] - 加大自动化建设，推进上下游兼并收购，向高科技发展 [3]

公司项目情况 - 骨架材料项目主要生产线绳，作为 V 带支撑材料，已实现自给自足且部分对外销售，通过全资子公司浙江三达实施，项目建设逐步恢复并适当延期完工 [2] - 高档带项目根据建设计划今年完成建设 [2] 公司投资进展 - 通过控股子公司三力士商业管理公司在浙江舟山建设物流仓储基地，已完成土地购置，物流基地在建设中，经营高档橡胶带等产品进出口 [3] - 今年 5 月完成增资控股浙江环能传动科技有限公司，进军 300 亿市场规模的输送带领域，目标是在输送带领域复制一个三力士，子公司高管等为股票期权激励计划对象 [3] 公司销售情况 - 受宏观经济疲软影响，下游行业景气度不佳，近两年来营业收入增长略有减缓 [3] - 通过增发，淘汰年产 4500 万 Am 惠尔牌传动带生产线，向高性能特种传动 V 带转型，总体产量无突破增加 [3]

公司接待信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员共52人，包括中信证券、广发证券等多家机构人员 [2] - 活动时间为2015年12月3日9:00，地点在绍兴市鉴湖大酒店 [2] - 上市公司接待人员有董事兼总经理吴琼瑛、董事郭利军等 [2] 公司经营状况 - 公司目前生产经营和销售正常 [3] - 公司毛利率提高原因包括原料成本下降、处于国内橡胶V带行业龙头有定价权、产品转型升级、自动化生产程度扩大和管理效率提升 [3] 公司业务发展 - 公司主营业务在国内橡胶V带行业市场占有率达30%左右，市场未来增长空间有限，无人智能潜水器市场前景广阔 [3] - 公司目前将专注于无人智能潜水器方面的研究开发 [3] 人员介绍内容 - 胡虎跃向投资者介绍主推进器相关技术原理、应用优势 [3] - 王增斌向投资者介绍量子工程发展现状、技术原理、未来应用领域以及相关优势 [3]

财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入156,564,213.76元，较上年同期减少7.69%[3] - 本期营业总收入1.57亿元，较上期的1.70亿元下降7.68%[17] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为 -6,281,556.55元，较上年同期减少180.76%，主要因疫情影响成本增加及持股下跌[3][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,578,250.89元，较上年同期减少55.17%，主要因疫情影响成本增加[3][7] - 本期营业利润为亏损973.54万元，上期盈利836.92万元[18] - 本期净利润为亏损699.93万元，上期盈利755.03万元[18] - 综合收益总额本期为 -6,999,313.48 元，上期为 7,550,324.12 元[19] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.010元/股，较上年同期减少200.00%，主要因公司收益下降[3][7] - 基本每股收益本期为 -0.010 元，上期为 0.01 元；稀释每股收益本期为 -0.010 元，上期为 0.01 元[19] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为 -0.26%，较上年同期减少0.58%[3] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产3,012,705,746.62元，较上年度末减少1.47%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,438,470,515.35元，较上年度末减少0.18%[3] - 期末流动资产合计17.60亿元，较年初的18.63亿元下降5.49%[13] - 期末非流动资产合计12.52亿元，较年初的11.95亿元增长4.81%[14] - 期末资产总计30.13亿元，较年初的30.58亿元下降1.46%[14] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 期末流动负债合计2.69亿元，较年初的3.12亿元下降14.15%[14] - 期末非流动负债合计3.01亿元，较年初的2.98亿元增长1.18%[15] - 期末负债合计5.70亿元，较年初的6.09亿元下降6.50%[15] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -78,199,727.28元，较上年同期减少278.55%，主要因购买原材料增加[3][7] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 147,653,521.67 元，上期为 164,291,951.78 元[21] - 收到的税费返还本期为 0.00 元，上期为 6,303,766.47 元[22] - 经营活动现金流入小计本期为 176,628,505.26 元，上期为 180,262,027.71 元[22] - 经营活动现金流出小计本期为 254,828,232.54 元，上期为 136,463,917.99 元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -78,199,727.28 元，上期为 43,798,109.72 元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -79,673,934.50 元，上期为 13,665,623.97 元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -202,222.22 元，上期为 -50,000,000.00 元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -159,076,556.43 元，上期为 9,474,749.11 元[23] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 报告期末普通股股东总数53,885，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前十大股东中吴培生持股比例31.54%，持股数量230,112,000股，其中质押109,000,000股[10] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 本期营业总成本1.39亿元，较上期的1.38亿元增长0.75%[17]

营业收入变化 - 本报告期营业收入199,221,190.67元，同比减少27.25%；年初至报告期末营业收入604,563,007.68元，同比减少10.23%[5] - 营业总收入从6.73亿元降至6.05亿元，降幅10.23%[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,987,121.54元，同比减少58.93%；年初至报告期末为77,456,483.03元，同比减少31.67%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,839,534.67元，同比减少17.02%；年初至报告期末为88,944,213.26元，同比减少31.51%[5] - 净利润从1.13亿元降至7805.35万元，降幅30.98%[20] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额42,313,207.19元，同比减少61.23%[5] - 经营活动产生的现金流量净额从1.09亿元降至4231.32万元，降幅61.23%[22] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产3,026,129,450.13元，较上年度末减少1.03%；归属于上市公司股东的所有者权益2,511,767,120.83元，较上年度末增加2.82%[5] - 2022年9月30日货币资金为1,128,665,583.06元，较1月1日的1,268,745,010.99元有所减少[15] - 2022年9月30日交易性金融资产为98,707,745.01元，较1月1日的124,609,475.25元减少[15] - 2022年9月30日应收账款为122,646,951.85元，较1月1日的88,085,879.01元增加[15] - 2022年9月30日流动资产合计1,737,943,269.84元，较1月1日的1,862,731,838.62元减少[15] - 2022年9月30日长期股权投资为85,734,834.04元，较1月1日的33,752,697.04元增加[16] - 2022年9月30日资产总计3,026,129,450.13元，较1月1日的3,057,541,554.08元减少[16] - 2022年9月30日流动负债合计203,738,702.88元，较1月1日的311,832,216.47元减少[16] - 2022年9月30日应付债券为193,884,965.01元，较1月1日的185,642,492.37元增加[16] - 负债合计从6.09亿元降至5.09亿元，降幅16.54%[17] - 归属于母公司所有者权益合计从24.43亿元增至25.12亿元，增幅2.82%[17] - 少数股东权益从517.69万元增至577.39万元，增幅11.53%[17] 特定项目财务数据变化 - 应收账款期末数122,646,951.85元，较期初数增长39.24%，主要因年末加紧货款催收[9] - 长期股权投资期末数85,734,834.04元，较期初数增长154.01%，系报告期按约定对参股公司投资[9] - 财务费用本期数 -51,415,063.02元，较上年同期增长190.47%，因报告期持有美元汇率变动[9] - 收回投资所收到的现金本期数0.00元，较上年同期减少100.00%，因上年同期处置杭州卓誉投资合伙企业份额[10] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期数129,654,606.97元，较上年同期增长33.05%，因报告期项目基建支付工程款[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为50,620，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，吴培生持股比例31.54%，持股数量230,112,000股，质押118,000,000股[11] 营业成本变化 - 营业总成本从5.26亿元降至5.03亿元，降幅4.37%[19] 基本每股收益变化 - 基本每股收益从0.16元降至0.11元，降幅31.25%[21] 经营活动现金收支变化 - 经营活动现金流入小计从7.95亿元降至7.11亿元，降幅10.51%[22] - 经营活动现金流出小计从6.86亿元降至6.68亿元，降幅2.66%[22] 第三季度投资活动现金流量变化 - 2022年第三季度投资活动现金流入小计为11,219,486.49元，上年同期为133,769,104.49元[23] - 2022年第三季度投资活动现金流出小计为182,902,697.37元，上年同期为214,242,913.41元[23] - 2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 171,683,210.88元，上年同期为 - 80,473,808.92元[23] 第三季度筹资活动现金流量变化 - 2022年第三季度筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为250,000元[23] - 2022年第三季度筹资活动现金流出小计为42,701,496.69元，上年同期为16,265,002.18元[23] - 2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 42,701,496.69元，上年同期为 - 16,015,002.18元[23] 第三季度汇率及现金等价物相关变化 - 2022年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为42,993,273.71元，上年同期为11,801,235.61元[23] - 2022年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 129,078,226.67元，上年同期为24,456,105.56元[23] - 2022年第三季度期初现金及现金等价物余额为1,200,527,762.52元，上年同期为1,063,944,554.52元[23] - 2022年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,071,449,535.85元，上年同期为1,088,400,660.08元[23]

三力士股份有限公司 2021 年年度报告全文 三力士股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 12 月 1 三力士股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人吴琼瑛、主管会计工作负责人丁建英及会计机构负责人(会计主 管人员)丁建英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 1、新型冠状病毒肺炎疫情的影响：2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发， 目前中国疫情已得到有效控制，但部分地区仍存在长时间封控，生产生活停滞， 对公司产品在相关地区的销售造成影响，物流的不通畅影响生产原材料及产品 的运输。 公司将持续密切关注新冠疫情防控的进展情况，做好内部疫情防控工作， 与供应商和客户保持紧密协 ...

公司经营风险 - 公司主营橡胶传动带，面临新冠疫情、原材料价格波动、市场、人力资源和经营管理等风险[4][5][7][8] - 公司主营产品橡胶传动带主要原材料价格波动、市场、人力资源、经营管理等方面存在风险，并制定了相应应对措施[60][61] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入405,341,817.01元，比上年同期增长1.43%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润60,469,361.49元，比上年同期减少16.01%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,104,678.59元，比上年同期减少37.58%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2,279,912.24元，比上年同期减少97.95%[26] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，比上年同期减少20.00%[26] - 本报告期稀释每股收益0.08元/股，比上年同期减少20.00%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率2.44%，比上年同期减少0.56%[26] - 本报告期末总资产3,049,932,971.06元，比上年度末减少0.25%[26] - 本报告期营业收入405341817.01元，同比增长1.43%；营业成本309365477.37元，同比增长26.19%[38] - 销售费用4530605.98元，同比增长15.64%；管理费用40689785.37元，同比增长16.68%[38] - 财务费用-34790213.72元，同比增长794.47%，主要系美元汇率上升产生汇兑收益导致[38] - 所得税费用6113329.87元，同比增长124.90%，主要系上年同期子公司公允价值变动导致递延税减少[38] - 研发投入16987516.64元，同比增长41.58%，主要系报告期公司加大了研发投入导致[38] - 经营活动产生的现金流量净额2279912.24元，同比下降97.95%，主要系子公司上年同期收到政府补助及报告期购买商品付款增加[38] - 投资活动产生的现金流量净额-154529127.41元，同比增长29.55%，主要系报告期内公司投资项目及上年同期处置子公司收到现金导致[38] - 筹资活动产生的现金流量净额-17360737.60元，同比增长6.74%[38] - 投资收益-661,030.36元，占利润总额比例-1.00% [43] - 货币资金本报告期末1,118,550,425.19元，占总资产比例36.67%，比重增减-4.83% [45] - 报告期投资额44,011,208.18元，上年同期投资额74,541,913.51元，变动幅度-40.96% [50] - 本报告期末流动比率为7.01，较上年末的5.97增长17.42%；资产负债率为18.11%，较上年末的19.93%下降1.82%；速动比率为5.79，较上年末的5.05增长14.65%[130] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为5710.47万元，较上年同期的9149.01万元下降37.58%[130] - 本报告期EBITDA全部债务比为11.49%，较上年同期的23.94%下降12.45%；利息保障倍数为9.57，较上年同期的11.98下降20.12%[130] - 本报告期现金利息保障倍数为3.90，较上年同期的22.97下降83.02%；EBITDA利息保障倍数为8.22，较上年同期的17.43下降52.84%[130] - 2022年6月30日货币资金为11.1855042519亿元，较1月1日的12.6874501099亿元减少[134] - 2022年6月30日应收账款为1.1437540551亿元，较1月1日的0.8808587901亿元增加[134] - 2022年6月30日长期股权投资为0.8629166668亿元，较1月1日的0.3375269704亿元增加[135] - 2022年6月30日负债合计为5.5237222624亿元，较1月1日的6.0939490199亿元减少[136] - 2022年6月30日归属于母公司所有者权益合计为24.9292054494亿元，较1月1日的24.4296974435亿元增加[136] - 2022年上半年营业总收入4.05亿元，较2021年上半年的3.99亿元增长1.43%[142] - 2022年上半年营业总成本3.42亿元，较2021年上半年的2.97亿元增长15.33%[142] - 2022年上半年净利润5993.27万元，较2021年上半年的7176.91万元下降16.49%[143] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润6046.94万元，较2021年上半年的7199.86万元下降16.01%[144] - 2022年上半年基本每股收益0.08元，较2021年上半年的0.10元下降20%[144] - 2022年6月底应收账款9754.39万元，较期初的7174.70万元增长35.95%[139] - 2022年6月底其他应收款1.47亿元，较期初的4180.52万元增长252.33%[139] - 2022年6月底流动负债合计2.75亿元，较期初的4.14亿元下降33.55%[140] - 2022年6月底负债合计4.65亿元，较期初的5.99亿元下降22.45%[140] - 2022年6月底所有者权益合计27.34亿元，较期初的26.71亿元增长2.35%[140] - 2022年上半年利息费用768.53万元，2021年上半年为678.38万元[147] - 2022年上半年利息收入1517.89万元，2021年上半年为933.46万元[147] - 2022年上半年营业利润8421.32万元，2021年上半年为10934.97万元[147] - 2022年上半年净利润7264.15万元，2021年上半年为9441.20万元[147] - 2022年上半年基本每股收益0.10元，2021年上半年为0.13元[148] - 2022年上半年经营活动现金流入小计47978.24万元，2021年上半年为53052.22万元[150] - 2022年上半年经营活动现金流量净额227.99万元，2021年上半年为11140.61万元[150] - 2022年上半年投资活动现金流量净额-15452.91万元，2021年上半年为-11927.76万元[151] - 2022年上半年筹资活动现金流量净额-1736.07万元，2021年上半年为-1626.50万元[151] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额-13880.38万元，2021年上半年为-2485.15万元[151] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期为0元，上期为1498.2万元[153] - 支付其他与投资活动有关的现金本期为1.49亿元，上期为591.06万元[153] - 投资活动现金流出小计本期为2.29亿元，上期为1.14亿元[153] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5917.79万元，上期为 - 6512.53万元[153] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为1727.8万元，上期为1626.5万元[153] - 筹资活动现金流出小计本期为1727.8万元，上期为1626.5万元[153] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1727.8万元，上期为 - 1626.5万元[153] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2338.21万元，上期为 - 160.16万元[153] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 9324.29万元，上期为1.9亿元[153] - 期末现金及现金等价物余额本期为9.7亿元，上期为9.13亿元[153] - 2022年上半年末归属于母公司所有者权益期末余额为602,702,920元[157] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益期末余额为729,570,000元[159] - 2022年上半年综合收益总额为71,998,566.13元[160] - 2022年上半年所有者投入和减少资本变动金额为 - 83,902,568.97元[160] - 2022年上半年所有者投入的普通股金额为 - 54,339,461.89元[160] - 2022年上半年其他权益工具持有者投入资本为892,920元[160] - 2022年上半年利润分配金额为 - 14,239,534.42元[160] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配金额为 - 14,239,534.42元[160] - 2022年上半年本期增减变动金额为172,000,000元[160] - 2022年上半年其他综合收益结转留存收益相关金额为 - 69,121,461.89元[160] - 2022年上半年初，公司股本为729,586,628.00元，资本公积为53,254,088.61元，库存股为100,080,152.68元，盈余公积为197,004,761.41元，未分配利润为1,307,533,434.20元，所有者权益合计为2,671,437,172.84元[163] - 2022年上半年，公司股本增加6,903.00元，资本公积减少10,522.10元，库存股增加3,725,051.74元，盈余公积无变动，未分配利润增加14,239,993.54元[164] - 2022年上半年综合收益总额为72,641,452.50元[164] - 2022年上半年所有者投入和减少资本方面，所有者投入其他权益工具持有资本6,903.00元，股份支付计入所有者权益的金额为3,686,657.14元[164] - 2022年上半年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为14,239,993.54元[164] - 2022年上半年末，公司股本为729,593,531.00元，资本公积为53,243,566.51元，库存股为100,080,152.68元，盈余公积为197,004,761.41元，未分配利润为1,365,934,893.16元，所有者权益合计为2,733,560,064.44元[165] - 2022年期初股本为729,570,056元，资本公积为482,813,575.59元，未分配利润为1,178,907,267.69元，所有者权益合计为2,594,775,216.3元[166] - 2022年本期增减变动金额中，所有者投入和减少资本为69,121,461.89元，综合收益总额为94,412,019.06元，利润分配为14,239,534.42元[166] - 2022年期末股本为729,570,228元，资本公积为482,814,559.56元，未分配利润为1,259,079,752.33元，所有者权益合计为2,605,827,131.97元[167] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3364682.90元，其中非流动资产处置损益2656357.56元，计入当期损益的政府补助2857740.12元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益-1448452.02元等[30][31] 各条业务线数据关键指标变化 - 橡胶V带营业收入345309263.98元，占比85.19%，同比下降8.81%；其它产品营业收入60032553.03元，占比14.81%，同比增长186.61%[39] - 工业营业收入405,341,817.01元，毛利率23.68%，同比增减1.43% [41] - 橡胶V带营业收入345,309,263.98元，毛利率26.42%，同比增减-8.81% [41] - 其他产品营业收入60,032,553.03元，毛利率7.92%，同比增减186.61% [41] - 国内营业收入338,973,114.28元，毛利率22

三力士股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：002224 证券简称：三 力 士 公告编号：2022-049 三力士股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 三力士股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 242,576,234.65 | -11.42% | 696,006, ...

公司基本信息 - 公司股票简称三力士，代码002224，上市于深圳证券交易所[20] - 公司是全国V带产销量连续多年排名行业第一的企业，是行业内标志性品牌[34] - 公司所处胶带胶管行业受国家政策支持，未来将保持较高发展速度，但行业竞争激烈且进入转型升级时期[33] - 公司2008年4月在深圳证券交易所上市，所属行业为制造业[167] - 公司会计期间为公历1月1日起至12月31日止，营业周期为12个月，记账本位币为人民币[174][175] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入453,430,311.53元，比上年同期增长13.46%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润61,271,527.29元，比上年同期减少14.90%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,906,844.39元，比上年同期减少36.71%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2,279,912.24元，比上年同期减少97.95%[25] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，比上年同期减少20.00%[25] - 本报告期末总资产3,052,047,044.82元，比上年度末减少0.20%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,493,998,722.55元，比上年度末增长2.08%[25] - 本报告期营业收入453430311.53元，同比增长13.46%；营业成本357453971.89元，同比增长45.81%[37] - 销售费用4530605.98元，同比增长15.64%；管理费用40689785.37元，同比增长16.68%[37] - 财务费用 -34790213.72元，同比增长794.47%；所得税费用6637621.25元，同比增长144.19%[37] - 研发投入16987516.64元，同比增长41.58%[37] - 经营活动产生的现金流量净额2279912.24元，同比减少97.95%；投资活动产生的现金流量净额 -154529127.41元，同比增长29.55%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额 -17360737.60元，同比减少3.58%；现金及现金等价物净增加额 -138803819.85元，同比增长458.53%[37] - 投资收益 -661,030.36元，占利润总额比例 -0.97%；公允价值变动损益 -1,478,007.34元，占利润总额比例 -2.17%；资产减值 -10,510.10元，占利润总额比例 -0.02%；营业外收入32,074.79元，占利润总额比例0.05%；营业外支出94,491.87元，占利润总额比例0.14%[43] - 货币资金本报告期末金额1,118,550,425.19元，占总资产比例36.65%，上年末金额1,268,745,010.99元，占总资产比例41.49%，比重增减 -4.84%[44] - 应收账款本报告期末金额114,375,405.51元，占总资产比例3.75%，上年末金额99,139,129.01元，占总资产比例3.24%，比重增减0.51%[44] - 存货本报告期末金额321,691,944.68元，占总资产比例10.54%，上年末金额286,477,193.05元，占总资产比例9.37%，比重增减1.17%[44] - 长期股权投资本报告期末金额86,291,666.68元，占总资产比例2.83%，上年末金额33,752,697.04元，占总资产比例1.10%，比重增减1.73%[45] - 本报告期末流动比率7.02，较上年末的5.97增长17.59%；资产负债率18.10%，较上年末的19.93%下降1.83%；速动比率5.46，较上年末的5.06增长7.91%[130] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润5814.08万元，较上年同期的9149.01万元下降36.45%[130] - 本报告期EBITDA全部债务比491.00%，较上年同期的23.94%增长467.06%[130] - 本报告期利息保障倍数9.83，较上年同期的11.98下降17.95%；现金利息保障倍数8.97，较上年同期的22.97下降60.95%；EBITDA利息保障倍数14.58，较上年同期的17.43下降16.35%[130] - 2022年6月30日货币资金11.1855042519亿元，较2022年1月1日的12.6874501099亿元减少[134] - 2022年6月30日应收账款1.1437540551亿元，较2022年1月1日的0.9913912901亿元增加[134] - 2022年6月30日存货3.2169194468亿元，较2022年1月1日的2.8647719305亿元增加[134] - 2022年6月30日长期股权投资0.8629166668亿元，较2022年1月1日的0.3375269704亿元增加[135] - 2022年6月30日负债合计5.5237222624亿元，较2022年1月1日的6.0939490199亿元减少[136] - 2022年上半年营业总收入4.53亿元，较2021年上半年的3.99亿元增长13.46%[142] - 2022年上半年营业总成本3.91亿元，较2021年上半年的2.97亿元增长31.52%[142] - 2022年上半年净利润6150.55万元，较2021年上半年的7176.91万元下降14.29%[143] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润6127.15万元，较2021年上半年的7199.86万元下降14.90%[143] - 2022年上半年少数股东损益23.40万元，2021年上半年为 - 22.95万元[143] - 2022年上半年基本每股收益0.08元，2021年上半年为0.10元[144] - 2022年上半年稀释每股收益0.08元，2021年上半年为0.10元[144] - 2022年6月底资产总计31.98亿元，较年初的32.71亿元下降2.24%[139] - 2022年6月底负债合计4.65亿元，较年初的5.99亿元下降22.32%[140] - 2022年6月底所有者权益合计27.34亿元，较年初的26.71亿元增长2.35%[140] - 2022年半年度营业收入347,645,926.20元，2021年半年度为380,473,545.37元[146] - 2022年半年度营业利润84,213,203.96元，2021年半年度为109,349,700.45元[147] - 2022年半年度净利润72,641,452.50元，2021年半年度为94,412,019.06元[147] - 2022年半年度基本每股收益0.10元，2021年半年度为0.13元[148] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额2,279,912.24元，2021年半年度为111,406,073.03元[150] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 -154,529,127.41元，2021年半年度为 -119,277,645.00元[150] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -17,360,737.60元，2021年半年度为 -16,264,967.54元[151] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为30,806,132.92元，2021年半年度为 -714,918.16元[151] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额 -138,803,819.85元，2021年半年度为 -24,851,457.67元[151] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额1,061,723,942.67元，2021年半年度为1,039,093,096.85元[151] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为369,120,434.70元，2021年半年度为400,046,807.23元[152] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为386,547,692.50元，2021年半年度为660,954,931.79元[152] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为426,716,719.24元，2021年半年度为388,256,242.95元[152] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 40,169,026.74元，2021年半年度为272,698,688.84元[152] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为170,115,286.14元，2021年半年度为48,980,181.37元[152] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为229,293,218.54元，2021年半年度为114,105,452.01元[152] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 59,177,932.40元，2021年半年度为 - 65,125,270.64元[152] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为17,277,988.91元，2021年半年度为16,264,967.54元[153] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 17,277,988.91元，2021年半年度为 - 16,264,967.54元[153] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 93,242,851.29元，2021年半年度为189,706,836.77元[153] - 2022年上半年末公司部分项目余额分别为593,531.00元、43,566.50元、739,838.96元等[157] - 2021年上半年末公司股本为729,570,056.00元，资本公积为475,929,349.34元等[158] - 2021年初公司股本为729,570,056.00元，资本公积为475,929,349.34元等[158] - 2021年本期增减变动金额中，股本减少172.00元，资本公积减少2,238,415.86元等[158] - 2021年综合收益总额为71,998,566.13元[158] - 2021年所有者投入和减少资本中，所有者投入普通股金额为2,239,399.83元[158][159] - 2021年其他权益工具持有者投入资本为172,002,639.83元[159] - 2021年利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为14,239,534.42元[159] - 2021年所有者投入普通股中，投入金额为2,239,399.83元，其中60,861.70元等[159] - 2021年其他权益工具持有者投入资本为172,002,639.83元，其中892,920.00元等[159] - 2022年初母公司所有者权益合计为2671437172.84元[162] - 2022年本期增减变动金额为62122891.60元[162] - 2022年综合收益总额为72641452.50元[162] - 2022年所有者投入和减少资本为372143264元[162] - 2022年股份支付计入所有者权益的金额为368665714元[162] - 2022年利润分配为14239993.54元[163] - 2022年末母公司所有者权益合计为2733560064.44元[163] - 2021年初母公司所有者权益合计为2594000000元（推测，文档未完整给出合计计算值，但可根据格式推测）[164] - 2022年期初余额中部分项目金额分别为729,570,056.00、53,279,3