公司股份回购计划 - 公司计划使用自有资金回购股份，资金总额不低于3000万元且不超过6000万元 [1] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购价格上限设定为每股6.5元人民币 [1] 回购股份规模与占比 - 预计回购股份数量下限为461.54万股，上限为923.08万股 [1] - 回购股份数量下限占公司总股本的0.51%，上限占公司总股本的1.02% [1] 回购计划实施期限 - 回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起的12个月内 [1]

公司股份回购计划 - 公司计划回购股份资金总额不低于人民币3000万元且不超过人民币6000万元 [1] - 回购股份价格上限设定为人民币6.5元/股 [1] - 按价格上限测算，预计回购股份数量在461.54万股至923.08万股之间 [1] - 预计回购股份数量占公司目前总股本的比例为0.51%至1.02% [1]

2025年第三季度财务表现 - 公司第三季度实现营业收入2.74亿元，同比增长0.14% [1] - 公司第三季度实现净利润865.69万元，同比减少0.78% [1] - 公司前三季度累计实现营业收入7.14亿元，同比增长21.75% [1] - 公司前三季度累计实现净利润2765.11万元，同比减少45.76% [1]

公司近期动态 - 公司于2025年10月29日召开第八届第十一次董事会会议，审议了包括《关于回购公司股份方案的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为40亿元 [1] 公司经营概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于工业业务，占比为100.0% [1]

股东会出席情况 - 出席股东及代表280人，代表股份256,204,158股，占比28.9652％[5] - 现场出席3人，代表股份249,199,940股，占比28.1734％[5] - 网络投票出席277人，代表股份7,004,218股，占比0.7919％[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意253,854,333股，占99.0828％[6] - 中小股东同意4,654,393股，占66.4513％[6]

会议决策 - 2025年10月29日召开第八届董事会第十一次会议[2] - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 选举吴琼瑛为执行公司事务董事及法定代表人[4] - 选举陈琪耀等为审计委员会成员[6] 股份回购 - 拟回购A股用于员工持股或股权激励[7] - 回购价上限6.50元/股，资金3000 - 6000万元[7] - 回购数量4615385 - 9230769股，占比0.51% - 1.02%[7] - 实施期限12个月，资金源于自有及专项贷款[7]

收入和利润（同比环比） - 2025年第三季度营业收入为2.74亿元人民币，同比微增0.14%[9] - 2025年初至报告期末营业收入为7.14亿元人民币，同比增长21.75%[9] - 2025年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2765.11万元人民币，同比下降45.76%[9] - 营业总收入为7.14亿元，同比增长21.7%[21] - 归属于母公司股东的净利润为2765.1万元，同比下降45.8%[22] - 基本每股收益为0.04元，上期为0.06元[23] 成本和费用（同比环比） - 2025年1-9月管理费用为7722.29万元人民币，同比增长29.39%，主要因合并范围增加MSR业务[13] - 营业总成本为6.76亿元，同比增长25.1%[21] - 研发费用为2870.3万元，同比增长29.8%[21] - 财务费用为-1112.5万元，主要因利息收入（2156.6万元）高于利息费用（403.6万元）[21] 现金流量表现 - 2025年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6329.30万元人民币，同比下降235.27%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.77亿元，同比增长13.8%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-63.3百万元（计算得出：现金流入小计8.18亿元 - 现金流出小计8.81亿元）[24] - 经营活动产生的现金流量净额为负6,329万元，较上年同期的负1,888万元净流出扩大235.3%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.30亿元，较上年同期的负2.55亿元净流出收窄48.9%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.15亿元，较上年同期的5.15亿元下降38.8%[25] - 现金及现金等价物净增加额为1.30亿元，较上年同期的2.36亿元下降44.9%[25] - 期末现金及现金等价物余额为11.71亿元，较期初的10.41亿元增长12.5%[25] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为42.02亿元人民币，较上年度末增长9.67%[9] - 报告期末存货为4.29亿元人民币，较期初增长42.63%，主要因生产经营需要增加[13] - 报告期末短期借款为2.42亿元人民币，较期初大幅增长301.82%，主要因子公司智能传动新增贷款[13] - 公司货币资金期末余额为12.58亿元，较期初的11.28亿元增长11.5%[17] - 公司应收账款期末余额为1.19亿元，较期初的8500万元增长39.6%[17] - 公司存货期末余额为4.29亿元，较期初的3.01亿元增长42.6%[17] - 公司短期借款期末余额为2.42亿元，较期初的6030万元大幅增长301.8%[18] - 公司资产总计期末余额为42.02亿元，较期初的38.31亿元增长9.7%[18] - 公司流动负债合计期末余额为6.87亿元，较期初的4.95亿元增长38.8%[18] - 公司合同负债期末余额为5399万元，较期初的3158万元增长71.0%[18] - 负债合计为9.59亿元，较期初增长58.7%[19] - 所有者权益合计为32.43亿元，较期初增长0.5%[19] 投资与筹资活动 - 2025年1-9月取得借款收到的现金为4.03亿元人民币，同比激增907.06%，主要因增加银行贷款[13] - 2025年1-9月购建固定资产等支付的现金为1.19亿元人民币，同比下降56.17%，主要因智能传动项目接近尾期投入减少[14] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1.19亿元，较上年同期的2.71亿元下降56.2%[25] - 吸收投资收到的现金为126万元，较上年同期的7.53亿元大幅下降99.8%[25] - 取得借款收到的现金为4.03亿元，较上年同期的4,000万元增长907.1%[25] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为51,224户[16] - 第一大股东金玉中持股比例为13.47%，持股数量为121,552,000股[16] - 第二大股东吴琼瑛持股比例为10.76%，持股数量为97,075,940股，其中67,750,000股处于质押状态[16] 其他重要事项 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[26]

上海广发（杭州）律师事务所 关于三力士股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 电话：0571-87752212 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：浙江省杭州市上城区景昙路 9 号西子国际 C 座| 邮政编码：310000 上海广发（杭州）律师事务所 关于三力士股份有限公司 致：三力士股份有限公司 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东会于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室召开。上海广发（杭州）律师事务所经公司聘请，委 派陈重华律师、张钰栋律师出席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《三力士股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集 人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决 议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会 ...

公司股东信息 - 截至2025年9月30日，公司股东人数为51224户 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第十次会议通知于2025年10月6日发出 [2] - 会议于2025年10月13日15:00以现场结合通讯方式召开 [3] - 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长吴琼瑛女士主持 [4][5] - 本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司章程的规定 [6] 董事会会议审议情况 - 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对 [7][8] - 审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对 [10][11] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [9] 临时股东会基本信息 - 公司将于2025年10月29日召开2025年第二次临时股东会 [16] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合，现场会议时间为2025年10月29日14:00 [17] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年10月29日9:15-15:00 [17] - 会议的股权登记日为2025年10月22日 [18] - 会议地点为公司会议室（绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园） [20] 临时股东会议审议事项 - 本次股东会审议的议案为《关于修订〈公司章程〉的议案》 [20] - 该议案需经股东大会以特别决议方式审议通过，即经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [21] - 公司将对中小投资者表决单独计票 [21] 会议登记与网络投票 - 会议登记时间为2025年10月28日9:00-15:30，登记地点为公司证券投资部 [22] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票 [25][29] - 网络投票代码为"362224"，投票简称为"三力投票" [29]