股东大会信息 - 三力士2024年第四次临时股东大会于11月19日召开[3] - 召集于10月30日董事会决议，10月31日发布通知[3] - 股权登记日为2024年11月13日[4] 参会股东情况 - 出席股东及代表229人，代表股份256,138,300股，占比28.9578%[5] - 现场3人，代表股份249,199,940股，占比28.1734%[5] - 网络投票226人，代表股份6,938,360股，占比0.7844%[6] 议案表决情况 - 《关于为全资子公司提供担保的议案》同意253,851,273股，占比99.1071%[7] - 中小投资者同意4,651,333股，占比67.0379%[8] - 反对2,193,327股，占比0.8563%；弃权93,700股，占比0.0366%[7]

文章核心观点 - 三力士是橡胶V带行业的龙头企业,产品广泛应用于工业、农业、汽车制造业等众多领域[1] - 三力士凭借卓越的产品质量和技术创新,在国内市场占有率处于领先地位,连续27年在中国橡胶V带行业排名第一,并在全球非轮胎橡胶制品行业中跻身50强[1] - 在国产研发技术日益成熟的背景下,橡胶V带行业正经历着从传统制造向自动化、智能化的转型升级[1] - 三力士紧跟行业发展趋势,不断加强研发投入,优化生产工艺,推动产品差别化、高端化发展,逐步缩小与国际先进水平的差距[1] - 三力士的核心优势在于强大的研发实力,前三季度公司投入研发费用为2211.72万元,拥有多项发明专利和实用新型专利[1] - 公司产品的高强度、耐冲击、大功率、超负荷、使用寿命长等优势,得到了行业的高度认可,生产技术已处于工业化应用成熟阶段[2] - 公司不仅专注于产品研发和技术创新,还积极引进技术人才,并通过与多家企业的战略合作关系,共同推进技术研发和市场拓展[2] - 公司在高端V带技术领域取得突破,建立了检测中心和智能制造实验室,以提升产品质量和创新能力,为橡胶V带产业的发展贡献技术支持[2] - 三力士建立了遍布全球6大洲、53个国家的外销出口业务,内销覆盖全国各个省市自治区,并建立了完善的市县级销售网络[2] - 三力士正向信息化、自动化、智能化升级,通过定向增发募集资金7.25亿元人民币,用于年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目及数字化智慧管理平台建设[2] - 项目的实施将有效提升生产能力和订单承接能力,并推动公司生产向智能制造转型升级[2] - 三力士将继续推进精益生产和管理,提高生产效率,降低成本,充分发挥在品牌、研发、生产和渠道方面的优势,将公司业务发展壮大[2] - 公司将积极响应橡胶行业"十四五"发展规划,随着募投项目的实施,将持续推动行业向自动化、智能化转型升级[3]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年11月19日14:00[1] - 网络投票时间为2024年11月19日[1][2] - 股权登记日为2024年11月13日[3] - 登记时间为2024年11月18日（9:00 - 11:30、13:00 - 15:30）[6] 投票信息 - 普通股投票代码为“362224”，投票简称为“三力投票”[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月19日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月19日上午9:15至下午3:00[12] 其他信息 - 中小投资者定义[4] - 会议审议《关于为全资子公司提供担保的议案》[3] - 会议地点为公司会议室（绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园）[3] - 会议联系人为何磊，联系电话0575 - 84313688，传真号码0575 - 84318666[7]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为239,373,969.63元，同比增长21.01%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为39,514,875.32元，同比增长66.00%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为586,710,979.32元，同比下降2.14%[12] - 公司2024年第三季度净利润为50,304,183.54元，同比下降33.49%[13] - 公司2024年第三季度综合收益总额为50,304,183.54元，同比增长50.4%[14] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-18,878,088.75元，同比下降111.55%[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-18,878,088.75元，同比下降111.6%[15] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-255,471,073.25元，同比改善20.5%[16] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为514,962,909.62元，同比大幅增长2105.6%[16] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为235,911,715.62元，同比大幅增长244.6%[16] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,125,993,477.04元，同比增长24.1%[16] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为682,821,100.18元，同比下降6.5%[15] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为271,379,956.82元，同比下降17.6%[16] - 公司完成非公开发行股票，吸收投资所收到的现金为752,704,981.63元[5] - 公司2024年第三季度吸收投资收到的现金为752,704,981.63元，同比大幅增长[16] 资产与负债 - 公司总资产为3,847,194,266.00元，同比增长19.73%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,245,820,746.80元，同比增长29.30%[2] - 公司2024年第三季度固定资产为563,696,529.91元，同比下降4.36%[10] - 公司2024年第三季度在建工程为964,190,288.40元，同比增长46.97%[10] - 公司2024年第三季度流动负债合计为486,771,884.99元，同比下降16.64%[10] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为3,245,820,746.80元，同比增长29.29%[11] - 货币资金期末余额为1,121,415,627.55元，期初余额为912,896,578.20元[9] - 交易性金融资产期末余额为116,027,709.58元，期初余额为100,795,219.98元[9] - 应收账款期末余额为119,514,732.62元，期初余额为95,533,856.78元[9] - 存货期末余额为252,409,300.67元，期初余额为193,956,628.97元[9] - 流动资产合计期末余额为1,747,917,879.86元，期初余额为1,410,604,090.67元[9] - 长期股权投资期末余额为75,224,762.64元，期初余额为64,778,483.81元[9] 费用与支出 - 销售费用为16,717,517.39元，同比增长66.03%，主要因市场拓展增加[5] - 公司2024年第三季度研发费用为22,117,185.15元，同比下降5.76%[12] - 公司2024年第三季度销售费用为16,717,517.39元，同比增长66.06%[12] - 公司2024年第三季度财务费用为-20,796,488.00元，同比减少48.38%[12] 股东与持股 - 报告期末普通股股东总数为43,885[6] - 金玉中持股比例为13.47%，持股数量为121,552,000股[6] - 吴琼瑛持股比例为10.76%，持股数量为97,075,940股，其中质押股份数量为67,750,000股[6] - 北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资致圣量化2号私募证券投资基金持股比例为5.00%，持股数量为45,110,641股[6] 预付款项与存货 - 公司预付款项为47,635,126.06元，同比增长129.47%，主要因原材料采购增加[4] - 存货为252,409,300.67元，同比增长30.14%，主要因生产经营需要增加[4] 在建工程 - 在建工程为964,190,288.40元，同比增长46.97%，主要因年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目建设增加[4] - 公司2024年第三季度在建工程为964,190,288.40元，同比增长46.97%[10] 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.06元，同比下降40%[14]

业务开展 - 公司拟以自有资金开展期货套期保值业务，保证金不超2000万元，最高合约价值不超2亿元[2] - 业务期限12个月，单笔超期自动顺延[2] - 2024年10月30日会议审议通过，无需股东大会[3] 风险与控制 - 价格波动有平仓或无法交割盈利风险[4] - 制定制度明确审批、流程及风控[4] - 按内控建立机制，加强人员培训[6] - 内审部定期及不定期检查[6] 其他 - 保荐机构对业务开展无异议[8]

期货业务概况 - 开展天然橡胶期货套期保值业务，保证金不超2000万元，合约价值不超2亿元[2][3] - 业务期限自2024年10月30日起12个月内有效，资金为自有资金[4] 业务审批 - 2024年10月30日董事会和监事会审议通过，无需股东大会批准[2][4] 风险与管控 - 业务存在价格、内控、技术和政策风险，已制定管理制度[5] - 以自己名义设账户，严控资金和保证金投入[7] 保荐意见 - 保荐机构对开展期货套期保值业务无异议[9]

担保情况 - 公司拟为智能传动提供不超4亿授信额度连带责任保证担保[4] - 新增担保额度4亿，占上市公司最近一期净资产15.88%[5] - 已审批对外担保额度4.3亿，占最近一期经审计净资产17.07%[12] 财务数据 - 智能传动最近一期资产负债率93.01%[5] - 2024年6月30日净资产6565.51437万元[8] - 2024年1 - 6月净利润-994.633693万元[8]

新策略 - 公司拟以自有资金开展天然橡胶期货套期保值业务[1] - 套期保值业务拟投入保证金不超2000万元，预计任一交易日最高合约价值不超2亿元[2] - 开展期货套期保障业务期限为董事会审议通过之日起十二个月内有效，超期自动顺延[2] 风险提示 - 价格、内控、技术、政策风险或致损失、交易问题等[5] 风险防控 - 制定《期货及衍生品套期保值业务管理制度》[6] - 内审部定期及不定期检查套期保值交易业务[7]

市场扩张和并购 - 引捷动力拟700万欧元收购MSR Engines s.r.o. 100%股权[3] - 引捷动力注册资本1000万欧元，三力士持股51%[5] - MSR Engines s.r.o.注册资本210,000捷克克朗[7] 业绩总结 - 2023年末MSR Engines s.r.o.资产7336.83万元，负债4413.92万元，净资产2921.97万元[9] - 2023年度MSR Engines s.r.o.营收11257.78万元，净利润898.89万元[9] 其他新策略 - 协议生效后办理中国ODI手续，完成后60日内签转让协议并托管[13] - 履行义务后15天内付700万欧元转让款，付款10日内提交股权注册申请[13] - 协议签署60日内，MSR全部知识产权无偿许可或转让[15] - MARTIN ŠULA 2025年4月30日前剥离Střelice厂房[16] - 协议签署至交割日，标的公司重大不利变化需24小时书面告知[21] - 交易用自有资金支付，不影响合并报表范围和公司经营[26]

会议信息 - 第八届监事会第五次会议通知2024年10月21日发出[2] - 会议2024年10月30日15：30现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票同意[3] - 审议通过《关于开展期货套期保值业务方案的议案》，3票同意[4][5] 报告披露 - 《2024年第三季度报告》2024年10月31日刊载[3] - 《关于开展期货套期保值业务方案的公告》及报告披露[5]