三力士股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 三力士股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-118 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10681 号 三力士股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了三力士股份有限公司（以下简称三力士）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了三力士 2 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为8.94亿元，同比下降3.84%[23] - 2024年营业收入89,443.80万元，同比下降3.84%[50] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为3310.66万元，同比下降52.08%[23] - 2024年净利润3,114.58万元，同比下降54.65%[50] - 公司2024年第四季度营业收入为3.08亿元，为全年最高季度[27] - 公司2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1787.26万元，为全年唯一亏损季度[27] - 公司2024年加权平均净资产收益率为1.09%，同比下降1.67个百分点[23] - 公司2024年基本每股收益为0.04元/股，同比下降60%[23] 成本和费用（同比环比） - 橡胶V带原材料成本同比增长11.78%，2024年金额为3.634亿元，占营业成本53.07%[61] - 销售费用同比大幅增长30.89%，达1773万元，主要因销售推广力度加强[65] - 研发投入同比下降10.91%，金额为2928万元，占营业收入3.27%[68] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[42] 各条业务线表现 - 橡胶V带产品收入720,981,313.95元，占营业收入80.61%，同比增长1.13%[52] - 橡胶V带产量2.85亿A米，销量2.92亿A米[56] - 橡胶V带设计产能为3.6亿AM/年，产能利用率为79.09%，在建产能为5亿AM/年[42] - 子公司浙江三力士智能装备制造有限公司自动化设备设计生产收入为640,000,000元，净利润为-13,183,918.11元[103] - 子公司浙江三力士智能传动科技有限公司橡胶板、管、带制造收入为300,000,000元，净利润为-26,237,952.55元[103] 各地区表现 - 国外销售收入118,058,486.00元，同比下降35.60%[52] 管理层讨论和指引 - 橡胶V带行业市场需求稳定增长，中低端市场竞争加剧，高端产品竞争稍低[104] - 公司计划通过研发创新和智能化制造提升产品竞争力，推进绿色生产转型[105] - 2025年度经营计划包括深耕橡胶V带主业，提高自动化、智能化生产水平[108] - 公司持续推进智慧工厂建设，加快天台工厂试运营和试生产[109] - 面临宏观经济不稳定风险，公司将密切关注形势，推进降本增效[112] - 市场风险包括国内外竞争加剧，公司将加大研发投入保持技术领先[112] - 主要原材料如橡胶、棉纱等价格波动可能影响毛利率，公司将优化采购策略[113] - 经营管理风险随着规模扩大增加，公司将加强人才梯队建设和子公司管理[114] 研发和创新 - 公司拥有44项发明专利，67项实用新型专利，8项国际发明专利[45] - 公司参与制定了9项标准，包括7项国家标准[45] - 研发人员数量同比下降7%，其中硕士学历人员减少33.33%[68] 现金流和融资 - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额为9195.77万元，同比下降70.12%[23] - 经营活动现金流量净额同比下降70.12%，为9196万元[70] - 筹资活动现金流入同比激增378.12%，主要因完成股票发行融资[72] - 现金及现金等价物净增加额同比改善183.41%，达1.505亿元[71] - 公司2024年向特定对象发行股票募集资金总额为72,500万元，净额为70,338.27万元[93] - 截至报告期末累计使用募集资金69,250.93万元，使用比例达98.45%[93][94] 资产和负债 - 公司2024年末总资产为38.31亿元，同比增长19.24%[24] - 公司2024年末归属于上市公司股东的净资产为32.23亿元，同比增长28.39%[24] - 公司2024年末总资产383,123.80万元，同比增长19.24%[49] - 2024年净资产322,704.13万元，同比增长28.10%[49] - 货币资金期末余额为1,127,802,892.64元，占总资产比例29.44%，较年初增加1.03个百分点[75] - 存货期末余额为300,557,552.14元，占总资产比例7.84%，较年初增加1.80个百分点，主要因子公司原材料备货增加[75][76] - 长期股权投资期末余额为42,333,452.04元，占总资产比例1.10%，较年初减少0.92个百分点，主要因计提减值准备[75][76] - 在建工程期末余额为918,399,891.17元，占总资产比例23.97%，较年初增加3.55个百分点，主要因5亿AM项目建设投入增加[75][76] - 短期借款期末余额为60,306,734.29元，占总资产比例1.57%，较年初增加0.82个百分点，主要因生产经营贷款融资增加[75][76] 利润分配和股东回报 - 公司2024年利润分配预案为每10股派发现金红利0.3元（含税）[5] - 公司现金分红总额（含其他方式）为27,063,489.72元，占利润分配总额的100%[151] - 公司可分配利润为1,177,986,885.86元[151] - 公司每10股派息0.3元（含税）[151] - 公司制定了《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》，明确现金分红比例等政策[150] 子公司和投资 - 西双版纳路博橡胶有限公司2024年净利润为897.42万元，占公司净利润10%以上[102] - 衢州杉虎投资合伙企业2024年净利润为788.22万元，占公司净利润10%以上[102] - 公司收购MSR Engines s.r.o.100%股权，合并日为2024年12月31日[62] - 2024年12月，浙江引捷动力科技有限公司收购MSR Engines s.r.o. 100%股权，合并日为2024年12月31日[188] - 投资收益为-4,967,720.90元，占利润总额的-9.69%[73] - 公允价值变动损益为7,302,034.79元，占利润总额的14.24%[73] - 资产减值损失为-40,259,956.53元，占利润总额的-78.52%，主要因计提长期股权投资减值[73] - 金融资产公允价值变动损益为7,302,034.79元[78][79] - 报告期投资额为559,152,706.97元，较上年同期增长0.41%[81] 公司治理和股东会议 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.45%[122] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为27.79%[122] - 2023年度股东大会投资者参与比例为28.29%[122] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为28.86%[122] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为28.96%[123] - 公司治理实际状况与法律法规要求无重大差异[119] - 所有董事本报告期董事会出席率100%，无连续两次缺席情况[138] - 监事会报告期内未发现公司存在风险事项，对监督事项无异议[146] 管理层和员工 - 公司报告期末在职员工总数为1,202人，其中生产人员943人占比78.45%，技术人员128人占比10.65%[147] - 公司员工教育程度中高中及以下学历占比81.28%（977人），大专及本科占比16.72%（201人），研究生及以上占比2%（24人）[147] - 董事长兼总经理吴琼瑛税前报酬总额为80.38万元[136] - 董事兼副总经理郭利军税前报酬总额为55.73万元[136] - 生产总监潘万东税前报酬总额为57.01万元[137] - 董事兼财务总监何平税前报酬总额为55.32万元[137] - 董事会秘书何磊税前报酬总额为29.31万元[137] - 公司董事、监事及高级管理人员合计税前报酬总额为353.16万元[137] - 独立董事陈亚东、陈琪耀、屠世超税前报酬均为8.06万元[136] - 监事沈国建、陈潇俊、钱江税前报酬分别为9.53万元、26.58万元、10.39万元[137] - 离任独立董事沙建尧、蒋建华、范薇薇税前报酬均为1.58万元[137] 环境和社会责任 - 公司排污许可证允许废水排水量为140吨/日，有效期至2029年12月11日[42] - 公司取水许可证允许取水量为20万立方米/年，有效期至2025年12月29日[42] - 公司为减少碳排放采取节能新工艺、增加厂区绿化、探索光伏发电等措施[167] - 公司公务用车配备新能源并安装充电桩以促进绿色出行[168] - 公司全年无安全生产事故，通过安全培训和设备维护保障员工人身安全[170][171] - 公司组织员工健康体检及职业病防护培训，投入消防装置减少安全隐患[171][172]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入183,961,255.92元，较上年同期增长34.80%，主要系本期销售量增加[6][10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,613,036.88元，较上年同期增长256.54%，主要因销售收入规模扩大[6][10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,050,546.88元，较上年同期增长187.74%，源于销售收入规模扩大[6][10] - 本报告期基本每股收益0.0253元/股，稀释每股收益0.0253元/股，较上年同期均增长321.67%，主要系本期净利润增加[6][10] - 营业总收入本期为183,961,255.92元，上期为136,468,644.11元，同比增长约34.8%[18] - 净利润本期为19,403,633.54元，上期为5,251,540.66元，同比增长约269.5%[19] - 基本每股收益本期为0.0253元，上期为0.006元，同比增长约321.7%[20] 成本和费用（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-82,752,866.55元，较上年同期减少178.13%，因销售规模扩大使购买商品等现金支出增加[6][10] - 营业总成本本期为153,866,531.50元，上期为125,183,140.49元，同比增长约22.9%[18] - 经营活动现金流入小计本期为153,589,026.79元，上期为172,997,737.19元，同比下降约11.2%[20] - 经营活动现金流出小计本期为236,341,893.34元，上期为202,750,848.81元，同比增长约16.6%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 82,752,866.55元，上期为 - 29,753,111.62元，亏损扩大约178.1%[20] 其他财务数据 - 本报告期末总资产4,036,562,647.89元，较上年度末增长5.36%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,245,320,894.69元，较上年度末增长0.57%[6] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额1,093,173,601.79元，期初余额1,127,802,892.64元[15] - 交易性金融资产期末余额103,940,121.89元，期初余额111,313,765.16元[15] - 应收账款期末余额123,706,872.91元，期初余额84,995,595.43元[15] - 存货期末余额359,535,183.76元，期初余额300,557,552.14元[15] - 固定资产期末余额851,312,773.13元，期初余额622,724,000.57元[16] - 在建工程期末余额825,567,558.29元，期初余额918,399,891.17元[16] - 短期借款期末余额69,365,047.31元，期初余额60,306,734.29元[16] - 资产总计期末余额4,036,562,647.89元，期初余额3,831,238,021.11元[16] - 归属于母公司所有者权益合计本期为3,245,320,894.69元，上期为3,222,898,183.70元，同比增长约0.7%[17] - 少数股东权益本期为3,933,706.50元，上期为4,143,109.84元，同比下降约5.1%[17] - 负债和所有者权益总计本期为4,036,562,647.89元，上期为3,831,238,021.11元，同比增长约5.4%[17] - 投资支付的现金从707万美元降至1420万美元[21] - 投资活动现金流出小计从7609.26万美元降至1.571643亿美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额从-7545.98万美元降至-1.571456亿美元[21] - 取得借款收到的现金从13037.51万美元降至1000万美元[21] - 筹资活动现金流入小计从13037.51万美元增至7.61705亿美元[21] - 筹资活动现金流出小计从2172.32万美元降至1012.59万美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额从1.086519亿美元增至7.515791亿美元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响从647.28万美元降至-158.26万美元[21] - 现金及现金等价物净增加额从-4308.8万美元增至5.630977亿美元[21] - 期末现金及现金等价物余额从9.975183亿美元增至14.531794亿美元[21] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计-7,437,510.00元，包含非流动性资产处置损益等项目[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数44,167，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，金玉中持股比例13.47%，持股数量121,552,000股[12] - 三力士股份2023年员工持股计划持股17,593,335股，占比1.95%[13] - 金玉中持有无限售条件股份121,552,000股[13]

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2025-018 三力士股份有限公司 一、授权具体内容 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第八 届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚 需提请至公司 2024 年度股东大会审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年 度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： （一）本次发行证券的种类、面值 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境 ...

三力士股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控制人之一吴 琼瑛女士的通知，获悉其所持有公司的部分股份质押延期购回，具体事项如下： 一、股东股份质押延期购回的基本情况 证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2025-008 三力士股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 1、三力士股份有限公司股份质押登记证明文件； | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次延期购 | 占其所 | 占公 司总 | 是否为 | 是否 为补 | 质押起始 | 延期质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 回股份数量 | 持股份 | | | | | | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | | | | 股本 | 限售股 | 充质 | 日 | 到期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | （股） | 比例 | 比例 ...

培训信息 - 浙商证券2025年3月19日对三力士进行持续督导培训[1] - 培训地点在三力士10楼会议室，方式为现场会议[1] - 参会人员有公司部分实控人、董监高[1] 培训效果 - 培训加深公司人员对政策法规理解[1] - 达到预期效果，助于提升公司规范运作水平[2]

股东大会信息 - 三力士2025年第一次临时股东大会于3月19日召开[3] - 出席股东及代表164人，代表股份154,800,802股，占比17.5010%[5] 监事选举结果 - 徐世嘉获153,166,323票，占出席有效表决权股份98.9441%[8] - 王俊获152,862,191票，占出席有效表决权股份98.7477%[9]

会议出席情况 - 出席股东大会股东及代表164人，代表股份154,800,802股，占比17.5010％[5] - 现场会议股东及代表3人，代表股份152,124,300股，占比17.1985％[5] - 网络投票股东161人，代表股份2,676,502股，占比0.3026％[5] - 中小股东162人，代表股份2,676,802股，占比0.3026％[5] 选举情况 - 徐世嘉获选举票数153,166,323股，占比98.9441％[6] - 徐世嘉获中小股东选举票数1,042,323股，占比38.9391％[6] - 王俊获选举票数152,862,191股，占比98.7477%[6] - 王俊获中小股东选举票数738,191股，占比27.5773%[7][8] 会议时间地点 - 现场会议时间为2025年3月19日14:00[3] - 网络投票时间为2025年3月19日[3] - 会议地点为绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园公司会议室[3]

会议信息 - 公司第八届监事会第七次会议通知于2025年3月10日发出[2] - 会议于2025年3月19日16：30在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 会议决议 - 审议通过选举陈潇俊为公司第八届监事会主席的议案[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 人员信息 - 陈潇俊1989年5月出生，2014年2月进入公司[6] - 陈潇俊现任公司职工代表监事兼V带制造中心生产部部长[6] - 陈潇俊未直接持有三力士股票，与大股东无关联关系[6]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情[2] - 舆情分重大与一般两类[4][5] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[7] 信息处理 - 舆情信息采集设在董事会办公室，各部门配合[7][8] - 舆情信息报告先报董办或秘书，重大舆情报董事长[10] 其他规定 - 公司制定媒体危机应对方案并监控舆情[11] - 对未公开事项相关人员有保密要求，违规追责[13] - 制度经董事会审议通过施行，由董事会解释修订[15][16]