公司项目情况 - 骨架材料项目主要生产线绳，作为 V 带支撑材料，已实现自给自足且部分对外销售，通过全资子公司浙江三达实施，项目建设逐步恢复并适当延期完工 [2] - 高档带项目根据建设计划今年完成建设 [2] 公司投资进展 - 通过控股子公司三力士商业管理公司在浙江舟山建设物流仓储基地，已完成土地购置，物流基地在建设中，经营高档橡胶带等产品进出口 [3] - 今年 5 月完成增资控股浙江环能传动科技有限公司，进军 300 亿市场规模的输送带领域，目标是在输送带领域复制一个三力士，子公司高管等为股票期权激励计划对象 [3] 公司销售情况 - 受宏观经济疲软影响，下游行业景气度不佳，近两年来营业收入增长略有减缓 [3] - 通过增发，淘汰年产 4500 万 Am 惠尔牌传动带生产线，向高性能特种传动 V 带转型，总体产量无突破增加 [3]

公司接待信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员共52人，包括中信证券、广发证券等多家机构人员 [2] - 活动时间为2015年12月3日9:00，地点在绍兴市鉴湖大酒店 [2] - 上市公司接待人员有董事兼总经理吴琼瑛、董事郭利军等 [2] 公司经营状况 - 公司目前生产经营和销售正常 [3] - 公司毛利率提高原因包括原料成本下降、处于国内橡胶V带行业龙头有定价权、产品转型升级、自动化生产程度扩大和管理效率提升 [3] 公司业务发展 - 公司主营业务在国内橡胶V带行业市场占有率达30%左右，市场未来增长空间有限，无人智能潜水器市场前景广阔 [3] - 公司目前将专注于无人智能潜水器方面的研究开发 [3] 人员介绍内容 - 胡虎跃向投资者介绍主推进器相关技术原理、应用优势 [3] - 王增斌向投资者介绍量子工程发展现状、技术原理、未来应用领域以及相关优势 [3]

财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入156,564,213.76元，较上年同期减少7.69%[3] - 本期营业总收入1.57亿元，较上期的1.70亿元下降7.68%[17] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为 -6,281,556.55元，较上年同期减少180.76%，主要因疫情影响成本增加及持股下跌[3][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,578,250.89元，较上年同期减少55.17%，主要因疫情影响成本增加[3][7] - 本期营业利润为亏损973.54万元，上期盈利836.92万元[18] - 本期净利润为亏损699.93万元，上期盈利755.03万元[18] - 综合收益总额本期为 -6,999,313.48 元，上期为 7,550,324.12 元[19] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.010元/股，较上年同期减少200.00%，主要因公司收益下降[3][7] - 基本每股收益本期为 -0.010 元，上期为 0.01 元；稀释每股收益本期为 -0.010 元，上期为 0.01 元[19] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为 -0.26%，较上年同期减少0.58%[3] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产3,012,705,746.62元，较上年度末减少1.47%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,438,470,515.35元，较上年度末减少0.18%[3] - 期末流动资产合计17.60亿元，较年初的18.63亿元下降5.49%[13] - 期末非流动资产合计12.52亿元，较年初的11.95亿元增长4.81%[14] - 期末资产总计30.13亿元，较年初的30.58亿元下降1.46%[14] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 期末流动负债合计2.69亿元，较年初的3.12亿元下降14.15%[14] - 期末非流动负债合计3.01亿元，较年初的2.98亿元增长1.18%[15] - 期末负债合计5.70亿元，较年初的6.09亿元下降6.50%[15] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -78,199,727.28元，较上年同期减少278.55%，主要因购买原材料增加[3][7] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 147,653,521.67 元，上期为 164,291,951.78 元[21] - 收到的税费返还本期为 0.00 元，上期为 6,303,766.47 元[22] - 经营活动现金流入小计本期为 176,628,505.26 元，上期为 180,262,027.71 元[22] - 经营活动现金流出小计本期为 254,828,232.54 元，上期为 136,463,917.99 元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -78,199,727.28 元，上期为 43,798,109.72 元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -79,673,934.50 元，上期为 13,665,623.97 元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -202,222.22 元，上期为 -50,000,000.00 元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -159,076,556.43 元，上期为 9,474,749.11 元[23] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 报告期末普通股股东总数53,885，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前十大股东中吴培生持股比例31.54%，持股数量230,112,000股，其中质押109,000,000股[10] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 本期营业总成本1.39亿元，较上期的1.38亿元增长0.75%[17]

营业收入变化 - 本报告期营业收入199,221,190.67元，同比减少27.25%；年初至报告期末营业收入604,563,007.68元，同比减少10.23%[5] - 营业总收入从6.73亿元降至6.05亿元，降幅10.23%[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,987,121.54元，同比减少58.93%；年初至报告期末为77,456,483.03元，同比减少31.67%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,839,534.67元，同比减少17.02%；年初至报告期末为88,944,213.26元，同比减少31.51%[5] - 净利润从1.13亿元降至7805.35万元，降幅30.98%[20] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额42,313,207.19元，同比减少61.23%[5] - 经营活动产生的现金流量净额从1.09亿元降至4231.32万元，降幅61.23%[22] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产3,026,129,450.13元，较上年度末减少1.03%；归属于上市公司股东的所有者权益2,511,767,120.83元，较上年度末增加2.82%[5] - 2022年9月30日货币资金为1,128,665,583.06元，较1月1日的1,268,745,010.99元有所减少[15] - 2022年9月30日交易性金融资产为98,707,745.01元，较1月1日的124,609,475.25元减少[15] - 2022年9月30日应收账款为122,646,951.85元，较1月1日的88,085,879.01元增加[15] - 2022年9月30日流动资产合计1,737,943,269.84元，较1月1日的1,862,731,838.62元减少[15] - 2022年9月30日长期股权投资为85,734,834.04元，较1月1日的33,752,697.04元增加[16] - 2022年9月30日资产总计3,026,129,450.13元，较1月1日的3,057,541,554.08元减少[16] - 2022年9月30日流动负债合计203,738,702.88元，较1月1日的311,832,216.47元减少[16] - 2022年9月30日应付债券为193,884,965.01元，较1月1日的185,642,492.37元增加[16] - 负债合计从6.09亿元降至5.09亿元，降幅16.54%[17] - 归属于母公司所有者权益合计从24.43亿元增至25.12亿元，增幅2.82%[17] - 少数股东权益从517.69万元增至577.39万元，增幅11.53%[17] 特定项目财务数据变化 - 应收账款期末数122,646,951.85元，较期初数增长39.24%，主要因年末加紧货款催收[9] - 长期股权投资期末数85,734,834.04元，较期初数增长154.01%，系报告期按约定对参股公司投资[9] - 财务费用本期数 -51,415,063.02元，较上年同期增长190.47%，因报告期持有美元汇率变动[9] - 收回投资所收到的现金本期数0.00元，较上年同期减少100.00%，因上年同期处置杭州卓誉投资合伙企业份额[10] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期数129,654,606.97元，较上年同期增长33.05%，因报告期项目基建支付工程款[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为50,620，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，吴培生持股比例31.54%，持股数量230,112,000股，质押118,000,000股[11] 营业成本变化 - 营业总成本从5.26亿元降至5.03亿元，降幅4.37%[19] 基本每股收益变化 - 基本每股收益从0.16元降至0.11元，降幅31.25%[21] 经营活动现金收支变化 - 经营活动现金流入小计从7.95亿元降至7.11亿元，降幅10.51%[22] - 经营活动现金流出小计从6.86亿元降至6.68亿元，降幅2.66%[22] 第三季度投资活动现金流量变化 - 2022年第三季度投资活动现金流入小计为11,219,486.49元，上年同期为133,769,104.49元[23] - 2022年第三季度投资活动现金流出小计为182,902,697.37元，上年同期为214,242,913.41元[23] - 2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 171,683,210.88元，上年同期为 - 80,473,808.92元[23] 第三季度筹资活动现金流量变化 - 2022年第三季度筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为250,000元[23] - 2022年第三季度筹资活动现金流出小计为42,701,496.69元，上年同期为16,265,002.18元[23] - 2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 42,701,496.69元，上年同期为 - 16,015,002.18元[23] 第三季度汇率及现金等价物相关变化 - 2022年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为42,993,273.71元，上年同期为11,801,235.61元[23] - 2022年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 129,078,226.67元，上年同期为24,456,105.56元[23] - 2022年第三季度期初现金及现金等价物余额为1,200,527,762.52元，上年同期为1,063,944,554.52元[23] - 2022年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,071,449,535.85元，上年同期为1,088,400,660.08元[23]

三力士股份有限公司 2021 年年度报告全文 三力士股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 12 月 1 三力士股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人吴琼瑛、主管会计工作负责人丁建英及会计机构负责人(会计主 管人员)丁建英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 1、新型冠状病毒肺炎疫情的影响：2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发， 目前中国疫情已得到有效控制，但部分地区仍存在长时间封控，生产生活停滞， 对公司产品在相关地区的销售造成影响，物流的不通畅影响生产原材料及产品 的运输。 公司将持续密切关注新冠疫情防控的进展情况，做好内部疫情防控工作， 与供应商和客户保持紧密协 ...

公司经营风险 - 公司主营橡胶传动带，面临新冠疫情、原材料价格波动、市场、人力资源和经营管理等风险[4][5][7][8] - 公司主营产品橡胶传动带主要原材料价格波动、市场、人力资源、经营管理等方面存在风险，并制定了相应应对措施[60][61] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入405,341,817.01元，比上年同期增长1.43%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润60,469,361.49元，比上年同期减少16.01%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,104,678.59元，比上年同期减少37.58%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2,279,912.24元，比上年同期减少97.95%[26] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，比上年同期减少20.00%[26] - 本报告期稀释每股收益0.08元/股，比上年同期减少20.00%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率2.44%，比上年同期减少0.56%[26] - 本报告期末总资产3,049,932,971.06元，比上年度末减少0.25%[26] - 本报告期营业收入405341817.01元，同比增长1.43%；营业成本309365477.37元，同比增长26.19%[38] - 销售费用4530605.98元，同比增长15.64%；管理费用40689785.37元，同比增长16.68%[38] - 财务费用-34790213.72元，同比增长794.47%，主要系美元汇率上升产生汇兑收益导致[38] - 所得税费用6113329.87元，同比增长124.90%，主要系上年同期子公司公允价值变动导致递延税减少[38] - 研发投入16987516.64元，同比增长41.58%，主要系报告期公司加大了研发投入导致[38] - 经营活动产生的现金流量净额2279912.24元，同比下降97.95%，主要系子公司上年同期收到政府补助及报告期购买商品付款增加[38] - 投资活动产生的现金流量净额-154529127.41元，同比增长29.55%，主要系报告期内公司投资项目及上年同期处置子公司收到现金导致[38] - 筹资活动产生的现金流量净额-17360737.60元，同比增长6.74%[38] - 投资收益-661,030.36元，占利润总额比例-1.00% [43] - 货币资金本报告期末1,118,550,425.19元，占总资产比例36.67%，比重增减-4.83% [45] - 报告期投资额44,011,208.18元，上年同期投资额74,541,913.51元，变动幅度-40.96% [50] - 本报告期末流动比率为7.01，较上年末的5.97增长17.42%；资产负债率为18.11%，较上年末的19.93%下降1.82%；速动比率为5.79，较上年末的5.05增长14.65%[130] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为5710.47万元，较上年同期的9149.01万元下降37.58%[130] - 本报告期EBITDA全部债务比为11.49%，较上年同期的23.94%下降12.45%；利息保障倍数为9.57，较上年同期的11.98下降20.12%[130] - 本报告期现金利息保障倍数为3.90，较上年同期的22.97下降83.02%；EBITDA利息保障倍数为8.22，较上年同期的17.43下降52.84%[130] - 2022年6月30日货币资金为11.1855042519亿元，较1月1日的12.6874501099亿元减少[134] - 2022年6月30日应收账款为1.1437540551亿元，较1月1日的0.8808587901亿元增加[134] - 2022年6月30日长期股权投资为0.8629166668亿元，较1月1日的0.3375269704亿元增加[135] - 2022年6月30日负债合计为5.5237222624亿元，较1月1日的6.0939490199亿元减少[136] - 2022年6月30日归属于母公司所有者权益合计为24.9292054494亿元，较1月1日的24.4296974435亿元增加[136] - 2022年上半年营业总收入4.05亿元，较2021年上半年的3.99亿元增长1.43%[142] - 2022年上半年营业总成本3.42亿元，较2021年上半年的2.97亿元增长15.33%[142] - 2022年上半年净利润5993.27万元，较2021年上半年的7176.91万元下降16.49%[143] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润6046.94万元，较2021年上半年的7199.86万元下降16.01%[144] - 2022年上半年基本每股收益0.08元，较2021年上半年的0.10元下降20%[144] - 2022年6月底应收账款9754.39万元，较期初的7174.70万元增长35.95%[139] - 2022年6月底其他应收款1.47亿元，较期初的4180.52万元增长252.33%[139] - 2022年6月底流动负债合计2.75亿元，较期初的4.14亿元下降33.55%[140] - 2022年6月底负债合计4.65亿元，较期初的5.99亿元下降22.45%[140] - 2022年6月底所有者权益合计27.34亿元，较期初的26.71亿元增长2.35%[140] - 2022年上半年利息费用768.53万元，2021年上半年为678.38万元[147] - 2022年上半年利息收入1517.89万元，2021年上半年为933.46万元[147] - 2022年上半年营业利润8421.32万元，2021年上半年为10934.97万元[147] - 2022年上半年净利润7264.15万元，2021年上半年为9441.20万元[147] - 2022年上半年基本每股收益0.10元，2021年上半年为0.13元[148] - 2022年上半年经营活动现金流入小计47978.24万元，2021年上半年为53052.22万元[150] - 2022年上半年经营活动现金流量净额227.99万元，2021年上半年为11140.61万元[150] - 2022年上半年投资活动现金流量净额-15452.91万元，2021年上半年为-11927.76万元[151] - 2022年上半年筹资活动现金流量净额-1736.07万元，2021年上半年为-1626.50万元[151] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额-13880.38万元，2021年上半年为-2485.15万元[151] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期为0元，上期为1498.2万元[153] - 支付其他与投资活动有关的现金本期为1.49亿元，上期为591.06万元[153] - 投资活动现金流出小计本期为2.29亿元，上期为1.14亿元[153] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5917.79万元，上期为 - 6512.53万元[153] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为1727.8万元，上期为1626.5万元[153] - 筹资活动现金流出小计本期为1727.8万元，上期为1626.5万元[153] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1727.8万元，上期为 - 1626.5万元[153] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2338.21万元，上期为 - 160.16万元[153] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 9324.29万元，上期为1.9亿元[153] - 期末现金及现金等价物余额本期为9.7亿元，上期为9.13亿元[153] - 2022年上半年末归属于母公司所有者权益期末余额为602,702,920元[157] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益期末余额为729,570,000元[159] - 2022年上半年综合收益总额为71,998,566.13元[160] - 2022年上半年所有者投入和减少资本变动金额为 - 83,902,568.97元[160] - 2022年上半年所有者投入的普通股金额为 - 54,339,461.89元[160] - 2022年上半年其他权益工具持有者投入资本为892,920元[160] - 2022年上半年利润分配金额为 - 14,239,534.42元[160] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配金额为 - 14,239,534.42元[160] - 2022年上半年本期增减变动金额为172,000,000元[160] - 2022年上半年其他综合收益结转留存收益相关金额为 - 69,121,461.89元[160] - 2022年上半年初，公司股本为729,586,628.00元，资本公积为53,254,088.61元，库存股为100,080,152.68元，盈余公积为197,004,761.41元，未分配利润为1,307,533,434.20元，所有者权益合计为2,671,437,172.84元[163] - 2022年上半年，公司股本增加6,903.00元，资本公积减少10,522.10元，库存股增加3,725,051.74元，盈余公积无变动，未分配利润增加14,239,993.54元[164] - 2022年上半年综合收益总额为72,641,452.50元[164] - 2022年上半年所有者投入和减少资本方面，所有者投入其他权益工具持有资本6,903.00元，股份支付计入所有者权益的金额为3,686,657.14元[164] - 2022年上半年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为14,239,993.54元[164] - 2022年上半年末，公司股本为729,593,531.00元，资本公积为53,243,566.51元，库存股为100,080,152.68元，盈余公积为197,004,761.41元，未分配利润为1,365,934,893.16元，所有者权益合计为2,733,560,064.44元[165] - 2022年期初股本为729,570,056元，资本公积为482,813,575.59元，未分配利润为1,178,907,267.69元，所有者权益合计为2,594,775,216.3元[166] - 2022年本期增减变动金额中，所有者投入和减少资本为69,121,461.89元，综合收益总额为94,412,019.06元，利润分配为14,239,534.42元[166] - 2022年期末股本为729,570,228元，资本公积为482,814,559.56元，未分配利润为1,259,079,752.33元，所有者权益合计为2,605,827,131.97元[167] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3364682.90元，其中非流动资产处置损益2656357.56元，计入当期损益的政府补助2857740.12元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益-1448452.02元等[30][31] 各条业务线数据关键指标变化 - 橡胶V带营业收入345309263.98元，占比85.19%，同比下降8.81%；其它产品营业收入60032553.03元，占比14.81%，同比增长186.61%[39] - 工业营业收入405,341,817.01元，毛利率23.68%，同比增减1.43% [41] - 橡胶V带营业收入345,309,263.98元，毛利率26.42%，同比增减-8.81% [41] - 其他产品营业收入60,032,553.03元，毛利率7.92%，同比增减186.61% [41] - 国内营业收入338,973,114.28元，毛利率22

三力士股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：002224 证券简称：三 力 士 公告编号：2022-049 三力士股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 三力士股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 242,576,234.65 | -11.42% | 696,006, ...

公司基本信息 - 公司股票简称三力士，代码002224，上市于深圳证券交易所[20] - 公司是全国V带产销量连续多年排名行业第一的企业，是行业内标志性品牌[34] - 公司所处胶带胶管行业受国家政策支持，未来将保持较高发展速度，但行业竞争激烈且进入转型升级时期[33] - 公司2008年4月在深圳证券交易所上市，所属行业为制造业[167] - 公司会计期间为公历1月1日起至12月31日止，营业周期为12个月，记账本位币为人民币[174][175] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入453,430,311.53元，比上年同期增长13.46%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润61,271,527.29元，比上年同期减少14.90%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,906,844.39元，比上年同期减少36.71%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2,279,912.24元，比上年同期减少97.95%[25] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，比上年同期减少20.00%[25] - 本报告期末总资产3,052,047,044.82元，比上年度末减少0.20%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,493,998,722.55元，比上年度末增长2.08%[25] - 本报告期营业收入453430311.53元，同比增长13.46%；营业成本357453971.89元，同比增长45.81%[37] - 销售费用4530605.98元，同比增长15.64%；管理费用40689785.37元，同比增长16.68%[37] - 财务费用 -34790213.72元，同比增长794.47%；所得税费用6637621.25元，同比增长144.19%[37] - 研发投入16987516.64元，同比增长41.58%[37] - 经营活动产生的现金流量净额2279912.24元，同比减少97.95%；投资活动产生的现金流量净额 -154529127.41元，同比增长29.55%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额 -17360737.60元，同比减少3.58%；现金及现金等价物净增加额 -138803819.85元，同比增长458.53%[37] - 投资收益 -661,030.36元，占利润总额比例 -0.97%；公允价值变动损益 -1,478,007.34元，占利润总额比例 -2.17%；资产减值 -10,510.10元，占利润总额比例 -0.02%；营业外收入32,074.79元，占利润总额比例0.05%；营业外支出94,491.87元，占利润总额比例0.14%[43] - 货币资金本报告期末金额1,118,550,425.19元，占总资产比例36.65%，上年末金额1,268,745,010.99元，占总资产比例41.49%，比重增减 -4.84%[44] - 应收账款本报告期末金额114,375,405.51元，占总资产比例3.75%，上年末金额99,139,129.01元，占总资产比例3.24%，比重增减0.51%[44] - 存货本报告期末金额321,691,944.68元，占总资产比例10.54%，上年末金额286,477,193.05元，占总资产比例9.37%，比重增减1.17%[44] - 长期股权投资本报告期末金额86,291,666.68元，占总资产比例2.83%，上年末金额33,752,697.04元，占总资产比例1.10%，比重增减1.73%[45] - 本报告期末流动比率7.02，较上年末的5.97增长17.59%；资产负债率18.10%，较上年末的19.93%下降1.83%；速动比率5.46，较上年末的5.06增长7.91%[130] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润5814.08万元，较上年同期的9149.01万元下降36.45%[130] - 本报告期EBITDA全部债务比491.00%，较上年同期的23.94%增长467.06%[130] - 本报告期利息保障倍数9.83，较上年同期的11.98下降17.95%；现金利息保障倍数8.97，较上年同期的22.97下降60.95%；EBITDA利息保障倍数14.58，较上年同期的17.43下降16.35%[130] - 2022年6月30日货币资金11.1855042519亿元，较2022年1月1日的12.6874501099亿元减少[134] - 2022年6月30日应收账款1.1437540551亿元，较2022年1月1日的0.9913912901亿元增加[134] - 2022年6月30日存货3.2169194468亿元，较2022年1月1日的2.8647719305亿元增加[134] - 2022年6月30日长期股权投资0.8629166668亿元，较2022年1月1日的0.3375269704亿元增加[135] - 2022年6月30日负债合计5.5237222624亿元，较2022年1月1日的6.0939490199亿元减少[136] - 2022年上半年营业总收入4.53亿元，较2021年上半年的3.99亿元增长13.46%[142] - 2022年上半年营业总成本3.91亿元，较2021年上半年的2.97亿元增长31.52%[142] - 2022年上半年净利润6150.55万元，较2021年上半年的7176.91万元下降14.29%[143] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润6127.15万元，较2021年上半年的7199.86万元下降14.90%[143] - 2022年上半年少数股东损益23.40万元，2021年上半年为 - 22.95万元[143] - 2022年上半年基本每股收益0.08元，2021年上半年为0.10元[144] - 2022年上半年稀释每股收益0.08元，2021年上半年为0.10元[144] - 2022年6月底资产总计31.98亿元，较年初的32.71亿元下降2.24%[139] - 2022年6月底负债合计4.65亿元，较年初的5.99亿元下降22.32%[140] - 2022年6月底所有者权益合计27.34亿元，较年初的26.71亿元增长2.35%[140] - 2022年半年度营业收入347,645,926.20元，2021年半年度为380,473,545.37元[146] - 2022年半年度营业利润84,213,203.96元，2021年半年度为109,349,700.45元[147] - 2022年半年度净利润72,641,452.50元，2021年半年度为94,412,019.06元[147] - 2022年半年度基本每股收益0.10元，2021年半年度为0.13元[148] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额2,279,912.24元，2021年半年度为111,406,073.03元[150] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 -154,529,127.41元，2021年半年度为 -119,277,645.00元[150] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -17,360,737.60元，2021年半年度为 -16,264,967.54元[151] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为30,806,132.92元，2021年半年度为 -714,918.16元[151] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额 -138,803,819.85元，2021年半年度为 -24,851,457.67元[151] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额1,061,723,942.67元，2021年半年度为1,039,093,096.85元[151] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为369,120,434.70元，2021年半年度为400,046,807.23元[152] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为386,547,692.50元，2021年半年度为660,954,931.79元[152] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为426,716,719.24元，2021年半年度为388,256,242.95元[152] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 40,169,026.74元，2021年半年度为272,698,688.84元[152] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为170,115,286.14元，2021年半年度为48,980,181.37元[152] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为229,293,218.54元，2021年半年度为114,105,452.01元[152] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 59,177,932.40元，2021年半年度为 - 65,125,270.64元[152] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为17,277,988.91元，2021年半年度为16,264,967.54元[153] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 17,277,988.91元，2021年半年度为 - 16,264,967.54元[153] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 93,242,851.29元，2021年半年度为189,706,836.77元[153] - 2022年上半年末公司部分项目余额分别为593,531.00元、43,566.50元、739,838.96元等[157] - 2021年上半年末公司股本为729,570,056.00元，资本公积为475,929,349.34元等[158] - 2021年初公司股本为729,570,056.00元，资本公积为475,929,349.34元等[158] - 2021年本期增减变动金额中，股本减少172.00元，资本公积减少2,238,415.86元等[158] - 2021年综合收益总额为71,998,566.13元[158] - 2021年所有者投入和减少资本中，所有者投入普通股金额为2,239,399.83元[158][159] - 2021年其他权益工具持有者投入资本为172,002,639.83元[159] - 2021年利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为14,239,534.42元[159] - 2021年所有者投入普通股中，投入金额为2,239,399.83元，其中60,861.70元等[159] - 2021年其他权益工具持有者投入资本为172,002,639.83元，其中892,920.00元等[159] - 2022年初母公司所有者权益合计为2671437172.84元[162] - 2022年本期增减变动金额为62122891.60元[162] - 2022年综合收益总额为72641452.50元[162] - 2022年所有者投入和减少资本为372143264元[162] - 2022年股份支付计入所有者权益的金额为368665714元[162] - 2022年利润分配为14239993.54元[163] - 2022年末母公司所有者权益合计为2733560064.44元[163] - 2021年初母公司所有者权益合计为2594000000元（推测，文档未完整给出合计计算值，但可根据格式推测）[164] - 2022年期初余额中部分项目金额分别为729,570,056.00、53,279,3

公司基本信息 - 公司股票代码为002224，上市证券交易所为深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为吴琼瑛[17] - 公司注册地址于2012年2月13日由“浙江省绍兴县柯岩街道联谊村”变更为“浙江省绍兴县柯岩街道余渚村”[17] - 公司董事会秘书和证券事务代表均为何磊，联系电话为0575 - 84313688，传真为0575 - 84318666，电子信箱为sanluxzqb@163.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，网址为www.cninfo.com.cn[19] - 公司年度报告备置地点为三力士股份有限公司证券事务部[19] - 公司组织机构代码、上市以来主营业务、历次控股股东均无变更[20] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2021年权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 2021年执行2020年度利润分配方案，以总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，每10股派发现金红利0.2元，送红股0股，不转增股本[137] - 2021年度公司拟每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本，分配预案股本基数为729,593,012股，现金分红金额为14,239,993.54元[138][139] - 公司可分配利润为1,262,076,782.90元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[139] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入10.01亿元，较2020年增长11.22%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，较2020年下降33.11%[21] - 2021年末总资产30.58亿元，较2020年末增长4.55%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产24.43亿元，较2020年末增长1.09%[22] - 2021年第一至四季度营业收入分别为1.70亿元、2.30亿元、2.74亿元、3.28亿元[25] - 2021年非流动资产处置损益为 -19.15万元，2020年为55.23万元，2019年为22.59万元[26] - 2021年计入当期损益的政府补助为491.08万元，2020年为622.24万元，2019年为897.91万元[27] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 -5168.56万元，2020年为2263.75万元，2019年为254.27万元[27] - 2021年非经常性损益合计为 -2556.14万元，2020年为3106.27万元，2019年为3142.02万元[27] - 2021年末公司总资产305,808.28万元，同比上升4.55%；净资产244,868.79万元，同比上升0.60%[46] - 2021年度公司营业收入100,147.53万元，同比增加11.22%；利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别同比下降41.24%、32.72%和33.11%[46] - 2021年销售费用13,537,968.68元，同比增4.56%；管理费用76,981,831.03元，同比增12.33%[60] - 财务费用从2020年的2,261,441.16元降至2021年的 - 16,189,609.65元，降幅815.90%，主要因汇兑收益增加[61] - 研发费用从2020年的35,001,720.24元增至2021年的36,297,471.66元，增幅3.70%，无重大变化[61] - 研发人员数量从2020年的125人降至2021年的113人，降幅9.60%[63] - 研发人员数量占比从2020年的14.08%降至2021年的12.38%，降幅1.70%[64] - 研发投入金额从2020年的35,001,720.24元增至2021年的36,297,471.66元，增幅3.70%[64] - 经营活动现金流入小计从2020年的1,084,174,978.81元增至2021年的1,224,440,634.78元，增幅12.94%[66] - 投资活动现金流入小计从2020年的375,468,723.54元降至2021年的104,585,403.79元，降幅72.15%，因前期已收回且对外投资少[66][67] - 筹资活动现金流入小计从2020年的15,500,000.00元增至2021年的53,103,500.00元，增幅242.60%，因适当增加银行借款[67] - 投资收益4,665,956.54元，占利润总额比例3.84%，因转让绍兴三达股权，无可持续性[69] - 公允价值变动损益 - 47,910,489.01元，占利润总额比例 - 39.43%，因衢州杉虎持有的中信建投股票股价下跌，无可持续性[69] - 应收账款为99,139,129.01元，占比3.24%，较上期增加0.70%[72] - 存货为286,477,193.05元，占比9.37%，较上期增加2.66%[72] - 固定资产为556,682,282.89元，占比18.20%，较上期减少0.29%[72] - 交易性金融资产期末数为124,609,475.25元，期初数为178,926,426.00元[73] - 其他权益工具投资期末数为7,397,956.70元，期初数为12,240,829.49元[73] - 应收款项融资期末数为5,220,712.47元，期初数为23,163,756.20元[73] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年工业营业收入1,001,475,270.82元，占比100%，同比增11.22%；橡胶V带收入846,133,964.83元，占比84.49%，同比增5.80%；其他收入155,341,305.99元，占比15.51%，同比增54.27%[48] - 2021年国内收入863,353,588.78元，占比86.21%，同比增10.39%；国外收入138,121,682.04元，占比13.79%，同比增16.68%[48] - 2021年经销收入987,908,762.12元，占比98.65%，同比增10.94%；直销收入13,566,508.70元，占比1.35%，同比增36.09%[48] - 2021年工业毛利率28.80%，同比降10.23%；橡胶V带毛利率33.09%，同比降8.21%；其他毛利率5.47%，同比降15.55%[50] - 2021年橡胶V带产量351,369,062.72米，同比增13.09%；销量353,356,231.59米，同比增8.49%；库存量53,068,837.87米，同比降3.96%[51] - 2021年前三季度管带工业总产值156.08亿元，同比增长16.05%，销售收入194.99亿元，同比增长14.98%[31] - 2021年前三季度，管带工业总产值156.08亿元，同比增长16.05%，管带销售收入194.99亿元，同比增长14.98%[97] 原材料采购与价格 - 天然橡胶、合成橡胶、化工原料、聚酯线绳、棉纱采购额占采购总额的比例分别为15.78%、4.67%、21.15%、5.94%、5.38%[40] - 天然橡胶上半年平均价格11.29元，下半年平均价格11.35元；合成橡胶上半年平均价格10.12元，下半年平均价格10.62元；化工原料上下半年平均价格均为5.87元；聚酯线绳上半年平均价格13.82元，下半年平均价格13.80元；棉纱上半年平均价格11.72元，下半年平均价格13.52元[40] 产能与项目建设 - 橡胶V带设计产能为3.6亿AM/年，产能利用率97.60%，在建产能5亿AM/年[40] - 公司“年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园”的建设项目正在申请环评[40] - 凤凰创新园项目本期投入29,234,318.60元，累计实际投入456,874,102.18元，进度59.28%[80] - 年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目本期投入46,590,910.08元，累计实际投入183,349,814.55元，进度11.82%[80] - 2021年公司年产150台智能化无人潜水器新建项目承诺投资总额为40000万元，本报告期投入1284.08万元，截至期末累计投入27223.62万元，投资进度为68.06%[88] - 年产150台智能化无人潜水器新建项目于2021年6月30日达到预定可使用状态，本报告期未实现效益，不适用预计效益，项目可行性发生重大变化[88] - 智能仓储配送中心建设项目承诺投资16000元，累计投入10284.08元，投入进度64.28%[89] - 全自动控制系统项目承诺投资4436.6元，累计投入3611.21元，投入进度81.40%[89] - 承诺投资项目小计承诺投资60436.6元[89] 募集资金使用 - 2018年公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为60436.6万元，本期已使用1584.08万元，已累计使用41118.91万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为22458.32万元[85] - 2021年度公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金15840822元[85] - 报告期末公开发行可转换公司债券尚未使用募集资金余额为224583202.57元[86] - 2021年4月27日公司董事会和监事会审议通过将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中“年产150台智能化无人潜水器新建项目”终止，节余资金永久补充流动资金的议案，5月19日股东大会审议通过该议案[86] - 募集资金节余余额为224583202.57元[89][90] - 2021年公司将募集资金节余余额永久补充流动资金[90] - 2021年4月27日，公司董事会和监事会审议通过相关议案，5月19日股东大会审议通过将节余募集资金永久补充流动资金的议案[90] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[91] 子公司经营情况 - 丰沙里省荣泰橡胶有限公司2021年营业收入9320.48万元，净利润1318.65万元[96] - 浙江三力士智能装备制造有限公司2021年营业收入1969.21万元，净利润 -2087.37万元[96] - 衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙）2021年净利润 -3576.78万元[96] 公司业务相关风险 - 新冠疫情部分地区长时间封控影响公司产品销售及原材料和产品运输[100] - 公司主营产品主要原材料价格波动将影响产品毛利率[101] - 国内竞争者技术升级或国外产业巨头抢占市场，公司可能面临市场份额下滑风险[101] - 海外市场进口政策、经济和政治环境变化，公司可能面临海外市场销售下滑风险[101] - 公司面临人力资源总量下降、劳动力老龄化等人力资源风险，将加大招聘力度、发展智能制造等降低风险[102] - 公司经营规模扩大面临经营管理风险，将对职工培训、创新管理模式等降低风险[102] 公司治理与规范运作 - 报告期内公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件要求，不存在损害中小股东利益情形[107] - 公司董事、监事工作勤勉尽责，高级管理人员忠实履行职务[107] - 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东分开，独立性良好[107][109] - 公司制定《信息披露管理制度》，信息披露真实、准确、完整和及时，无惩戒措施[108] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[108] - 公司资产完整，具备生产经营所需的各类资产[109] - 公司人员独立，董事等任职按程序推选任免，财务人员无兼职[109] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.15%，召开日期为2021年03月19日[112] - 2020年度股东大会投资者参与比例为35.87%，召开日期为2021年05月19日[112] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为36.56%，召开日期为2021年11月16日[112] - 2021年公司召开第六届董事会第三十七次会议及第七届董事会第一至五次会议[123][124] - 各位董事本报告期应参加董事会次数均为6次，现场出席次数也均为6次，无委托出席和缺席情况，出席股东大会次数均为3次[125] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[126] -

公司基本信息 - 公司股票代码为002224，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为吴琼瑛[17] - 公司注册地址为浙江省绍兴县柯岩街道余渚村，2012年2月13日完成变更[17] - 董事会秘书和证券事务代表均为何磊，联系电话为0575 - 84313688，传真为0575 - 84318666，电子信箱为sanluxzqb@163.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，网址为www.cninfo.com.cn[19] - 公司年度报告备置地点为三力士股份有限公司证券事务部[19] - 公司组织机构代码、上市以来主营业务、历次控股股东均无变更[20] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入10.01亿元，较2020年增长11.22%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，较2020年下降33.11%[21] - 2021年末总资产30.58亿元，较2020年末增长4.55%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产24.43亿元，较2020年末增长1.09%[22] - 2021年非流动资产处置损益为 - 19.15万元，2020年为55.23万元，2019年为22.59万元[26] - 2021年计入当期损益的政府补助491.08万元，2020年为622.24万元，2019年为897.91万元[27] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 - 5168.56万元，2020年为2263.75万元，2019年为254.27万元[27] - 2021年末公司总资产305,808.28万元，同比上升4.55%；净资产244,868.79万元，同比上升0.60%[46] - 2021年度公司营业收入100,147.53万元，同比增加11.22%；利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别同比下降41.24%、32.72%和33.11%[46] - 2021年工业营业收入1,001,475,270.82元，占比100%，同比增11.22%；橡胶V带收入846,133,964.83元，占比84.49%，同比增5.80%；其他收入155,341,305.99元，占比15.51%，同比增54.27%[48] - 2021年国内营业收入863,353,588.78元，占比86.21%，同比增10.39%；国外收入138,121,682.04元，占比13.79%，同比增16.68%[48] - 2021年经销收入987,908,762.12元，占比98.65%，同比增10.94%；直销收入13,566,508.70元，占比1.35%，同比增36.09%[48] - 2021年工业毛利率28.80%，同比降10.23%；橡胶V带毛利率34.04%，同比降7.26%；其他毛利率0.29%，同比降20.73%[50] - 2021年橡胶V带营业成本558,129,520.33元，占比78.28%，同比降8.46%；原材料成本425,170,987.59元，占比59.63%，同比增2.35%[54][55] - 2021年销售费用13,537,968.68元，同比增长4.56%；管理费用76,981,831.03元，同比增长12.33%；财务费用 -16,189,609.65元，同比下降815.90%；研发费用36,297,471.66元，同比增长3.70%[60] - 2021年研发人员数量113人，较2020年减少9.60%；研发人员数量占比12.38%，较2020年下降1.70%[61] - 2021年研发投入金额36,297,471.66元，同比增长3.70%；研发投入占营业收入比例3.62%，较2020年下降0.27%[62] - 2021年经营活动现金流入小计1,224,440,634.78元，同比增长12.94%；现金流出小计972,830,465.36元，同比增长21.45%；现金流量净额251,610,169.42元，同比下降11.14%[64] - 2021年投资活动现金流入小计104,585,403.79元，同比下降72.15%；现金流出小计198,964,596.19元，同比下降61.83%；现金流量净额 -94,379,192.40元，同比下降35.27%[64] - 2021年筹资活动现金流入小计53,103,500.00元，同比增长242.60%；现金流出小计81,138,069.04元，同比增长156.70%；现金流量净额 -28,034,569.04元，同比增长74.04%[64] - 投资活动现金流入下降72.15%系前期已收回，整体对外投资较少；现金流出下降61.83%系报告期内投资较上年减少[65] - 筹资活动现金流入增加242.60%系公司适当增加银行借款；现金流出增加156.70%系归还银行借款较去年增加[65] - 2021年投资收益4,665,956.54元，占利润总额3.84%；公允价值变动损益 -47,910,489.01元，占利润总额 -39.43%[67] - 2021年末货币资金1,268,745,010.99元，占总资产41.49%，较年初比重增加2.71%；应收账款99,139,129.01元，占总资产3.24%，较年初比重增加0.70%；存货286,477,193.0元，占总资产9.37%，较年初比重增加2.66%[69] - 投资性房地产期末金额为86,602,916.84元，占比2.83%，较期初增长0.35%[70] - 长期股权投资期末金额为33,752,697.04元，占比1.10%，期初为0[70] - 固定资产期末金额为556,682,282.89元，占比18.20%，较期初下降0.29%[70] - 以公允价值计量的金融资产期初合计218,659,311.69元，期末为139,002,996.44元[72] - 截止2021年12月31日，公司货币资金中使用受限制的金额为66,199,953.95元[73] - 报告期投资额为227,243,150.36元，上年同期为285,483,810.85元，变动幅度为 -20.40%[73] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第一至四季度营业收入分别为1.70亿元、2.30亿元、2.74亿元、3.28亿元[25] - 2021年前三季度管带工业总产值156.08亿元，同比增长16.05%，销售收入194.99亿元，同比增长14.98%[31][96] - 公司主要原材料天然橡胶和合成橡胶成本合计占V带生产总成本比例在40 - 50%左右[32] - 天然橡胶采购额占采购总额比例为15.78%，上半年平均价格11.29元，下半年平均价格11.35元；合成橡胶采购额占比4.67%，上半年平均价格10.12元，下半年平均价格10.62元；化工原料采购额占比21.15%，上下半年平均价格均为5.87元；聚酯线绳采购额占比5.94%，上半年平均价格13.82元，下半年平均价格13.80元；棉纱采购额占比5.38%，上半年平均价格11.72元，下半年平均价格13.52元[40] - 橡胶V带设计产能3.6亿AM/年，产能利用率97.60%，在建产能5亿AM/年[40] - 2021年公司出口规模为13812.17万元，橡胶V带产品出口销售享受13%的出口退税政策[42] - 公司产品分为包布带和切割带两大类，规格型号近10余万种[42] - 2021年橡胶V带产量351,369,062.72米，同比增13.09%；销量353,356,231.59米，同比增8.49%；库存量53,068,837.87米，同比降3.96%[51] 公司业务运营与发展 - 公司遵循以销定产的生产模式，产品销售主要采取经销商模式[36] - 公司所处胶带胶管行业是国家政策支持发展的产业，未来仍将保持较高发展速度，经营环境将持续改善，橡胶工业市场需求保持稳定增长态势[36] - 公司作为全国最大的橡胶V带制造企业，在多方面具有独特竞争优势，居于行业龙头地位[37] - 公司“年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园”的建设项目正在申请环评[40] - 公司将围绕橡胶V带业务推行自动化等生产，降本增效，提升市场占有率[97] - 公司推进再融资，为自动化、智能化提升助力，巩固行业龙头地位[97] - 公司推进建设智能指挥系统和智慧工厂，加快信息化等升级[97][98] 公司子公司相关情况 - 2021年公司转让子公司绍兴三达新材料有限公司100%股权，设立绍兴凤有初酒业有限公司、台州集远医疗科技有限公司、浙江力声轮胎科技有限公司[56] - 丰沙里省荣泰橡胶有限公司注册资本11,732,805，总资产122,093,669.09，净资产62,027,724.55，营业收入93,204,800.00，营业利润12,641,346.66，净利润13,186,524.50[95] - 浙江三力士智能装备制造有限公司注册资本620,000,000，总资产607,719,768.15，净资产561,521,654.41，营业收入19,692,122.11，营业利润 -20,827,835.03，净利润 -20,873,691.44[95] - 衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙）注册资本151,000,000，总资产131,511,547.45，净资产130,983,684.43，营业收入0.00，营业利润 -47,539,103.51，净利润 -35,767,768.25[95] - 公司出售绍兴三达新材料有限公司股权，对整体生产经营和业绩无影响[95] - 2021年3月，公司转让子公司绍兴三达新材料有限公司100%股权，不再纳入合并报表范围[171] - 2021年4月，公司设立子公司绍兴凤有初酒业有限公司，持股比例100%，纳入合并报表范围[171] - 2021年7月，公司设立子公司台州集远医疗科技有限公司，持股比例51%，纳入合并报表范围[171] - 2021年8月，公司设立子公司浙江力声轮胎科技有限公司，持股比例60%，纳入合并报表范围[171] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额226,650,713.63元，占年度销售总额比例22.68%；前五名供应商合计采购金额231,932,993.77元，占年度采购总额比例33.67%[57][58] 公司募集资金使用情况 - 2018年公开发行可转换公司债券募集资金总额为6.04366亿元，本期已使用1584.08万元，已累计使用4.111891亿元[84] - 累计变更用途的募集资金总额为0，占比0.00%，尚未使用募集资金总额为2.245832亿元[84] - 2021年度公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金1584.0822万元[84] - 报告期末公开发行可转换公司债券尚未使用募集资金余额为2.2458320257亿元[85] - 年产150台智能化无人潜水器新建项目承诺投资总额4亿元，截至期末累计投入2.722362亿元，投资进度68.06%[87] - 智能仓储配送中心建设项目承诺投资总额1.6亿元，截至期末累计投入1.028408亿元，投资进度64.28%[87] - 全自动控制系统项目投入4436.6，实现收益3611.21，收益比例为81.40%[88] - 2020年国内水下机器人企业已超过50家，公司年产150台智能化无人潜水器新建项目于2021年终止[88] - 2021年3月2日出售绍兴三达新材有限公司股权，交易价格6700万元[92] - 出售的绍兴三达新材有限公司股权为上市公司贡献净利润1071.5万元，占净利润总额的14.93%[92] - 承诺投资项目小计金额为60436.6[88] - 2021年4月27日，公司董事会和监事会审议通过募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[89] - 2021年5月19日，公司股东大会审议通过相关议案，将“智能仓储配送中心建设项目”和“全自动控制系统项目”结项，“年产150台智能化无人潜水器新建项目”终止[89] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[90] - 2021年募集资金节余余额224,583,202.57元（含利息收入）永久补充流动资金[89] 公司投资情况 - 报告期对溥畅（杭州）智能科技有限公司投资79,500,000.00元