山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：曲胜利 主管会计工作负责人： 陈祖志 会计机构负责人：牟晓垒 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2024 年期初占用 | 2024 年半年度占用 累计发生金额（不含 | 2024 年半年度占用 | 2024 年半年度偿还 | 2024 年半年期末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 计科目 | 资金余额 | 利息） | 资金的利息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | ...

财务相关 - 公司董事会对第九届董事会第二十九次会议有关事项发表说明[1] - 董事会核查2024年半年度计提资产减值准备相关材料[1] - 本次计提资产减值准备符合规定和原则[1] - 计提能反映截至2024年6月30日公司财务状况[1] 时间信息 - 说明发布时间为2024年8月20日[2]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债3160.00万张，募集资金总额316,000.00万元，净额312,996.74万元[2] - 2024年上半年期初募集资金余额18,168.18万元，期末1,270.60万元[9] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金3,123,395,054.26元[3] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金补充流动资金已归还308,500,000.00元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金账户余额12,705,969.50元[4] 资金使用与项目进度 - 2023年使用10,389.02万元募集资金置换自筹资金，截至2024年6月30日完成置换[9] - 2023年同意用不超142,000.00万元闲置资金补流，已归还30,850.00万元[11] - 2024年上半年付设备款/工程款47,677.97万元[9] - 报告期投入募集资金47,765.52万元，累计投入201,362.17万元[14] - 含金多金属矿技改项目期末投资进度49.02%，补流项目100.00%[14] 其他财务数据 - 2024年上半年存款利息18.96万元[9] - 截至2024年6月30日，累计收到银行存款利息493.12万元[16]

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第 九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》，现将有关内容公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为客观公允反映山东恒邦冶炼股份有限 公司（以下简称"公司"）及子公司 2024 年半年度的财务状况、资产价值及经营成 果，公司基于谨慎性原则，对合并范围内截至 2024 年 6 月 30 日各项资产进行了全 面清查和减值测试，对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有 ...

会议情况 - 2024年8月9日发监事会会议通知，8月20日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》等多项议案[3][5][8] 资产减值 - 2024年半年度计提资产减值准备61,597,296.85元[7] - 减少净利润和所有者权益51,129,344.75元[8]

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日以微信、 电子邮件等方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第二十九次会议的通知》， 会议于 2024 年 8 月 20 日上午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中，董事沈金艳先生 以通讯方式出席并表决，副董事长曲胜利先生因工作原因不能出席会议，委托董事 长张帆先生代为出席）。会议由董事长张帆先生主持，公司监事和部分高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议召开情况 （ ...

财务数据 - 财务公司注册资本260000万人民币[1] - 2023年末总资产3009080.15万元，净利润40580.81万元[7] - 2024年一季度总资产1994236.52万元，净利润7244.91万元[7] - 2024年6月末存款余额2.73亿元，贷款余额21.40亿元[8] 风险管控 - 风险划分为5个等级并定期评估[4] - 下设12个部门构建风险管控组织架构[3] - 建立应急预案及预防预警制度[6] - 每年进行内控有效性评价，体系运行有效[6] - 监管指标符合规定，无重大风险[5][8] - 关联存、贷款业务风险可控[9]

新产品和新技术研发 - 公司截至披露日取得1项发明专利、7项实用新型专利[3] - 专利申请时间从2023年9月至2024年5月，授权公告时间从2024年4月至7月[3] 其他新策略 - 专利取得利于完善知识产权保护体系、发挥自主优势、促进创新和提升竞争力[4] - 专利取得不会对公司生产经营造成重大影响[4]

财务数据 - 注册资本26亿元[2] - 2023年末总资产300.91亿等多指标[10] - 2024年一季度营收1.31亿等[10] - 2024年6月末存贷余额[14] 风险管理 - 划分5级风险并定期评估[6] - 设12部门形成管控架构[3] - 制定多项制度及预案[4][8] 综合评价 - 内控有效，监管指标合理[9][12] - 经营合规，业绩良好风险可控[15] - 风险评估报告程序合规[16]

业绩总结 - 冶炼一公司2023年营收1309094.22万元，占合并营收19.96%[4] - 冶炼一公司2023年净利润9513.70万元，占公司净利润19.52%[4] - 冶炼一公司2023年净利润占归属股东净利润18.45%[4] 未来展望 - 预计事故不影响业绩，将调整生产降损失[4] 其他新策略 - 加强安全生产管理，杜绝事故再发生[5]