奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-017 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与南方英特空调有限公司（以下简称南方英特）、TACO Air International Thermal Systems Private Limited（以下简称 TACO AI） 等关联方发生日常关联交易不超过 32,101.50 万元。公司 2023 年度 与前述关联方之间实际发生的日常关联交易总金额为 30,184.73 万 元。 2.公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常 关联交易预计的议案》；第六届董事会第十八次会议审议通过了前述 议案，关联董事丁涛先生、朱光先生已回避表决，出席会议的非关联 董事一致同意该议案；第六届监事会第十四次会议审议通过了前述 议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联 交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 单位：万元 | 关联交易 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"奥特佳"或"公司"）2020 年 非公开发行股票的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对奥特佳在 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3355 号）核准，公司于 2021 年 1 月非 公开发行人民币普通股 111,898,727 股，发行价为 3.95 元/股，募集资金总额为人 民币 441,999,971.65 元，扣除相关发行费用 15,518,867.92 元，实际募集资金净额 为人民币 426,481,103.7 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年至 2026 年股东回报规划 奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称公司）的持续稳定发展离不开股 东的大力支持，公司也高度重视股东回报，与股东共享发展收益，积极提高利润 分配水平。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和公司章程的相 关规定，公司制订了《2024 年至 2026 年股东回报规划》，具体如下： 一、规划制定的考虑因素 公司制定本规划着眼于长远和可持续发展，充分重视对投资者的合理回报， 综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、公司盈利能力、股东回 报、社会资金成本及外部融资环境等因素；充分考虑公司目前及未来盈利规模、 现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等 情况；平衡股东的合理投资回报和公司长远发展，建立持续、稳定、科学的回报 规划与机制。 二、规划制定的原则 本规划的制定应符合相关法律法规和公司章程的规定，在实现公司可持续发 展的前提下充分重视投资者的合理投资回报。本规划的制定应有利于保持公司利 润分配政策的连续性和稳定性，有利 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 独立董事胡振华 2023 年度述职报告 作为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《独立董事制度》及《公司章程》等相关法律 法规和规章制度的要求，自 2023 年 4 月上任以来，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利和职责。本人积极出席相关 会议，认真审阅董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，并积极 参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维 护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的 履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人胡振华，1962 年 2 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久 居留权。1982 年毕业于中南工业大学机械系，获工学学士学位。1986 年毕业于中南财经大学计划统计系，获经济学硕士学位。2002 年毕业 于中南大学商学院，获管理学博士学位。自 1982 年 7 月起在中南大 学任教，历任系主任助理、副系主任、副院长、商学院 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-019 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于将非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议、 第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于将非公开发行股票节 余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将 2020 年非公开发行股 票的全部已完成或终止实施的募投项目全部节余募集资金 2965.97 万元（包括部分剩余支付期限较长的待支付尾款、质保金以及募集资 金利息收入等，最终实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性 补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准奥特佳新能源科技股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3355 号）核准， 公司非公开发行股票不超过 939,407,825 股新股。本次公司实际发 行人民币普通股（ ...

华泰联合证券有限责任公司 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 将非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的核查 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]3355 号）核准，公司非公开发行股票不超 过 939,407,825 股新股。本次公司实际发行人民币普通股（A 股）111,898,727 股， 发行价格为每股人民币 3.95 元，募集资金为人民币 441,999,971.65 元，扣除相关 发行费用人民币 15,518,867.92 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 426,481,103.73 元。上述募集资金已划转至公司募集资金专户，业经中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《验资报告》（中兴华验字（2021） 第 020007 号）。 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司与 保荐人、募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资 金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 （二）募集资金投资项目情况 1 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合奥特佳新能 源科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价， 现报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 关于独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独 立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，本公司董事 会就公司在任独立董事许志勇先生、付少军先生、胡振华先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许志勇先生、付少军先生、胡振华先生的任职经 历、主要社会关系以及签署的相关自查文件，截至本意见披露日，三 位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在控股股 东、实际控制人及其他主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。因此，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的 资格，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 奥特佳新能源科技股份有限公司董事会 ...

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-021 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会 为提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）17:30 前访问 https://ir.p5w.net /zj/或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关 注的问题进行回答。 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 欢迎广大投资者参与本次网上说明会。 特此通知。 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司 2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 26 日发布。为使投 资者进一步了解公司 2023 年业绩及经营情况，本公司定于 5 月 8 日（星期三）15:30 至 16:30 在全景网举办 2023 年年度业绩网上说 明会。本公司董事长张永明先生、总经理丁涛先生、财务总监朱光 先生、董事会秘书窦海涛先生及独立董事许志勇先生将 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入16.44亿元，上年同期14.00亿元，同比增长17.38%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3917.26万元，上年同期3508.71万元，同比增长11.64%[3] - 公司2024年第一季度营业总收入为16.4379973425亿美元，较上期的14.0037605238亿美元增长约17.38%[28] - 公司2024年第一季度营业总成本为16.1809227465亿美元，较上期的13.7765067647亿美元增长约17.45%[28] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8548.62万元，上年同期8870.62万元，同比下降3.63%[3] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降557.21%，主要系长期资产的付现增加及本期大额理财资金未到期[13] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升202.32%，主要系本报告期融资规模增加[13] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到现金16.4058198665亿美元，上期为12.044505689亿美元[38] - 第一季度经营活动现金流入小计17.3451205244亿美元，上期为12.7339503495亿美元[38] - 第一季度经营活动现金流出小计16.4902584463亿美元，上期为11.8468881422亿美元[40] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额8548.620781万美元，上期为8870.622073万美元[40] - 第一季度投资活动现金流入小计2535.527397万美元，上期为2.5990032425亿美元[40] - 第一季度投资活动现金流出小计2.7067934918亿美元，上期为2.9722848384亿美元[40] - 第一季度投资活动产生的现金流量净额 -2.4532407521亿美元，上期为 -3732.815959万美元[40] - 第一季度筹资活动现金流入小计13.6147799435亿美元，上期为10.6471917392亿美元[40] - 第一季度筹资活动现金流出小计8.7584435795亿美元，上期为9.0408605534亿美元[40] - 第一季度筹资活动产生的现金流量净额4.856336364亿美元，上期为1.6063311858亿美元[40] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产126.02亿元，上年度末121.59亿元，同比增长3.65%[5] - 交易性金融资产较期初上升60.64%，主要系购买结构性理财产品增加[8] - 应交税费较期初下降41.25%，主要是支付了上季末计提的税费[8] - 公司期末流动资产合计为75.3785448971亿美元，期初为77.6694420115亿美元，下降约2.95%[25] - 公司期末非流动资产合计为50.6445852232亿美元，期初为50.2124672374亿美元，增长约0.86%[25] - 公司期末资产总计为126.0231301203亿美元，期初为127.8819092489亿美元，下降约1.45%[25] - 公司期末流动负债合计为63.9907904166亿美元，期初为67.2572769392亿美元，下降约4.86%[26] - 公司期末非流动负债合计为5.0064570166亿美元，期初为3.9127296834亿美元，增长约27.95%[26] - 公司期末负债合计为68.9972474332亿美元，期初为71.1700066226亿美元，下降约3.05%[26] - 公司期末所有者权益合计为57.0258826871亿美元，期初为56.7119026263亿美元，增长约0.55%[26] - 公司期末负债和所有者权益总计为126.0231301203亿美元，期初为127.8819092489亿美元，下降约1.45%[26] - 合并资产负债表中，货币资金为1,789,390,138.37元，交易性金融资产为333,256,432.36元，应收票据为181,280,891.98元[21] - 应收账款为2,166,301,833.71元，应收款项融资为638,998,274.71元，预付款项为44,962,680.55元[21] - 其他应收款为47,259,891.31元，存货为2,088,740,518.01元[21] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 销售费用较上年同期增加32.65%，主要系收入增长，质量保证费用增加[12] - 财务费用较上年同期下降81.42%，主要是外币升值汇兑收益增加和理财利息收入增加[12] 股东情况变化 - 前十大股东中，北京天佑投资有限公司持股325,438,596股，王进飞持股193,544,949股，江苏帝奥控股集团股份有限公司持股82,496,915股[16] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股2,644,180股，占总股本0.08%，期末持股9,951,880股，占总股本0.31%[17] - 牡丹江华通汽车零部件有限公司退出前十大股东，期末转融通出借股份为0，占总股本0.00%，期末股东相关股份数量合计6,600,046股，占总股本0.20%[18] - 2024年3月29日，长江一号产投与江苏天佑、北京天佑等签署协议，受让583,786,466股股份，占公司股份总数18%，交易完成后公司控制权将变更[20]