募集资金情况 - 2021年1月公司非公开发行111,898,727股，发行价3.95元/股，募资总额44,200.00万元，净额42,648.11万元[10] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金430,008,517.87元，募投项目投入207,083,439.48元，永久补流222,925,078.39元[10] - 报告期末，公司募集资金全部使用完毕，所有募集资金账户全部注销[17] - 募集资金总额42648.11万元，已累计投入43000.85万元，比调整后总额多出352.66万元，主要是利息收入净额[31][32] - 本年度投入募集资金总额7332.07万元[31] 项目进展与效益 - 新能源汽车热泵空调系统项目期末投资进度86.56%，本年度效益4423.68万元[31] - 年产60万台第四代电动压缩机项目期末投资进度97.88%，本年度效益1733.80万元[31] - 年产360万支压缩机活塞项目期末投资进度87.01%，本年度效益 - 50.41万元[31] - 中央研究院项目期末投资进度91.55%，已终止[31] - 永久性补充流动资金投资进度100.00%[31] 资金管理与决策 - 2023年12月28日，公司同意用不超5,500万元闲置募集资金以七天通知存款形式现金管理，期限2024年全年[20] - 公司决定终止“中央研究院项目”，剩余募集资金2619.80万元永久补流，实际补充2642.08万元[24] - 2024年公司将2020年非公开发行股票节余募集资金2965.97万元永久补流，实际补充2844.55万元[25] 制度与协议 - 《奥特佳新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》2007年通过，2015年修订，报告期未修订[11][13] - 公司与马鞍山机电等分别开设募集资金专项账户并签监管协议[14] - 2021年7月14日，公司等签署新《募集账户四方监管协议》，对“年产60万台电动压缩机”项目专户管理，原账户销户，原协议终止[15][16] 其他情况 - 报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补流情形[19] - 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况[21] - 截至2023年12月21日，“中央研究院项目”投资进度仅30.11%[22]

业绩数据 - 2024年度营业收入为813851.47万元[8] - 2023 - 2024年企业总收入分别为68.52亿元、81.39亿元，同比增长18.78%[27] - 2023 - 2024年营业收入分别为67.15亿元、78.81亿元，同比增长17.37%[27] - 2023 - 2024年营业利润分别为1.15亿元、1.85亿元，同比增长60.87%[27] - 2023 - 2024年利润总额分别为2818.81万元、5056.49万元，同比增长79.39%[27] - 2023 - 2024年归属于母公司股东的净利润分别为7324.75万元、1.06亿元，同比增长44.41%[27] - 2023 - 2024年基本每股收益分别为0.02元/股、0.03元/股[27] 资产负债 - 截至2024年12月31日，合并财务报表中商誉账面原值19.36亿元[8] - 截至2024年12月31日，合并财务报表中商誉净值为16.91亿元[8] - 截至2024年12月31日，商誉净值占资产总额的14.18%[8] - 2024年12月31日资产总计119.21亿元，2023年为127.88亿元，同比下降约6.77%[22] - 2024年12月31日负债合计63.53亿元，2023年为71.17亿元，同比下降约10.73%[25] - 2024年12月31日股东权益合计55.68亿元，2023年为56.71亿元，同比下降约1.82%[25] 现金流 - 2023 - 2024年经营活动现金流入小计分别为65.93亿元、72.20亿元，同比增长9.51%[28] - 2023 - 2024年经营活动产生的现金流量净额分别为6250.36万元、4.34亿元，同比增长594.42%[28] - 2023 - 2024年投资活动产生的现金流量净额分别为1.47亿元、 - 9569.36万元[28] - 2023 - 2024年筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 2.67亿元、 - 3.21亿元[28] 股本变动 - 2024年公司股本为3,243,258,144元，2023年为2,432,581,440元[37][38] - 2024年9月以1.26元/股向110名激励对象授予66,365,700股限制性股票，总股本增至3,309,623,844股[48] 股权结构 - 2024年3月长江一号产投受让江苏金淦、北京天佑合计583,786,466股（占比18%），获157,511,065股（占比4.86%）表决权委托，成为控股股东[47] 公司概况 - 公司经营范围包括新能源技术开发等，属汽车零部件行业，主要产品为汽车空调系统等[49] - 本期纳入合并范围的子公司共48户[50] 会计政策 - 2024年12月31日财政部发布《企业会计准则解释第18号》，公司自2024年度提前执行[184] - 公司计提不属于单项履约义务的保证类质量保证原计入“销售费用”，现计入“营业成本”并追溯调整[185] 研发项目 - 2024年12月31日集团自行开发的资本化项目在资产负债表中的余额为人民币24,388,976.31元[196][197]

奥特佳新能源科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)3300128号 奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合奥特佳新能 源科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价， 现报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有 ...

会议信息 - 2025年4月15日召开2025年第三次独立董事专门会议[1] - 应到3位独立董事，实到3位参加表决[1] - 胡振华被推举为会议召集人和主持人[1] 关联交易 - 公司2025年度预计与关联方发生日常关联交易[1] - 关联交易涉及采购、销售、劳务服务等[1] - 关联交易定价遵循市场化原则[1] 表决结果 - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2] 独立董事 - 独立董事为胡振华、付少军、许志勇[3]

会议情况 - 2024年召开10次董事会会议和7次股东大会[4] - 独立董事2024年参与多次委员会会议[4] 独立董事工作 - 2024年参与激励计划讨论、提薪酬建议等[5][6] - 2024年9 - 11月赴基地调研15天[6] 公司情况 - 2024年内部控制制度完善且执行有效[8] - 选聘会计师事务所程序合法合规[9] 未来展望 - 独立董事展望2025年深化储备、完善预警机制[11]

会议情况 - 2024年召开10次董事会会议，独立董事全参与[5] - 2024年召开7次股东大会，独立董事列席6次[5] - 2024年独立董事参加1次战略发展委员会会议[6] 工作情况 - 2024年独立董事现场工作时间达15天[7] 报告与合规 - 2024年4月《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观，无内控重大缺陷[9] - 按时披露定期报告，财务信息真实准确[9] - 2023年度募集资金使用合规，2024年募投项目结项，资金用完账户注销[9][10] 选聘情况 - 选聘中审众环会计师事务所，程序合法合规[10]

公司治理 - 2024年召开10次董事会会议[4] - 2024年召开7次股东大会，独立董事列席5次[4] 独立董事工作 - 2024年独立董事参加4次审计、2次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年独立董事现场工作15天[6] 募投项目与审计 - 2024年募投项目结项，募集资金使用完并注销账户[10] - 2024年选聘中审众环会计师事务所，程序合规[11]

奥特佳新能源科技股份有限公司总经理工作细则 奥特佳新能源科技股份有限公司 总经理工作细则 （本制度经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，于 2025 年 4 月 18 日起执行） 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范 地行使职权，保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司 生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《奥特佳新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司总经理负责主持公司日常生产经营和管理工作，对 公司董事会负责并报告工作。贯彻落实董事会决议，行使公司章程、 股东会和董事会赋予的职权，履行诚信和勤勉的义务。 第三条 本细则对公司总经理及其他高级管理人员具有约束力。 本细则所称的其他高级管理人员包括副总经理、财务总监、董事会秘 书。 第二章 总经理的任免 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名、财务总监一 1 奥特佳新能源科技股份有限公司总经理工作细则 名、董事会秘书一名。副总经理和财务总监等对总经理负责。董事会 秘书 ...

担保审批规则 - 公司对外担保统一管理，未经董事会或股东会批准不得对外担保[3] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会批准[6] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会批准[7] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会批准[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须股东会批准[7] - 按担保金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30%的担保须股东会批准且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[7] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保须股东会批准，相关股东不得参与表决，由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[7] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数通过，且经出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[7] 担保额度管理 - 可对两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议，任一时点担保余额不得超额度[9] 担保合同管理 - 担保期间主合同条款变更需按重新签定担保合同审批权限报批，经批准后原合同作废[10] 风险控制与处理 - 发现被担保人丧失或可能丧失履行债务能力等情况应采取措施控制风险并通报董事会[14] - 所担保债务到期后，责任人要督促被担保人在十五个工作日内还款[15] - 被担保人提供的反担保须大于公司担保数额[15] 信息披露 - 公司应按规定履行担保情况信息披露义务[16] - 信息披露内容包括董事会或股东会决议、担保总额及占净资产比例等[17] - 发现被担保人债务到期十五个工作日未还款等情况应及时披露信息[16][17] - 独立董事应在年度报告中对担保情况专项说明并发表独立意见[17] 责任追究 - 董事对违规或失当对外担保损失负有个人责任[19] - 管理人员擅自越权签订担保合同造成损害，公司追究责任[20] - 相关责任人员违规造成损失应承担赔偿责任[20]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.03元，较2023年的0.02元增长50% [1] - 2024年每股净资产1.67元，较2023年的1.71元下降2.34% [1] - 2024年每股公积金0.38元，较2023年的0.42元下降9.52% [1] - 2024年每股未分配利润0.28元，较2023年的0.26元增长7.69% [1] - 2024年营业收入81.39亿元，较2023年的68.52亿元增长18.78% [1] - 2024年净利润1.06亿元，较2023年的0.73亿元增长45.21% [1] - 2024年净资产收益率1.90%，较2023年的1.32%增长43.94% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有110063.95万股，占流通股比33.92%，较上期减少1955.56万股 [1] - 湖北长江一号产业投资合伙企业(有限合伙)持有58378.65万股，占总股本比例18.00%，持股不变 [2] - 王进飞持有11234.49万股，占总股本比例3.46%，持股不变 [2] - 北京天佑投资有限公司持有9548.49万股，占总股本比例2.94%，持股不变 [2] - 江苏帝奥控股集团股份有限公司持有7849.69万股，占总股本比例2.42%，减持400.00万股 [2] - 西藏金淦企业管理咨询有限公司持有6202.61万股，占总股本比例1.91%，持股不变 [2] - 李虹持有5150.00万股，占总股本比例1.59%，持股不变 [2] - 张宇持有4480.00万股，占总股本比例1.38%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有2690.52万股，占总股本比例0.83%，减持1416.24万股 [2] - 张寿清持有2350.00万股，占总股本比例0.72%，为新进股东 [2] - 南方中证1000ETF持有2179.50万股，占总股本比例0.67%，减持489.32万股 [2] - 吴二永上期持有2000.00万股，占总股本比例0.62%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.031元(含税)的分红送配方案 [3]