内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按与营收、资产损失比例划分等级[6][7] - 非财务报告内控缺陷按与营收、资产损失比例划分等级[8][9] 内控情况总结 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[9] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[9] - 无其他内部控制相关重大事项说明[10]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入94,668.51万元，上年度93,485.84万元[13] - 2023年度营业收入扣除项目合计1,127.11万元，占比1.19%，上年度1,034.92万元，占比1.11%[13] - 2023年度营业收入扣除后金额93,541.40万元，上年度92,450.92万元[15] 其他 - 天健会计师事务所认为扣除情况表如实反映2023年度情况[9] - 公司管理层需提供资料编制扣除情况表并保证准确完整[5] - 注册会计师按准则核查并发表专项核查意见[7][8]

会议情况 - 公司第六届监事会第八次会议于2024年4月18日召开，3位监事均亲自出席[1] 审议事项 - 通过《2023年度监事会工作报告》等多项报告及预案，部分需提交2023年度股东大会审议[1][2][3][4] 关联交易 - 通过全资子公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易议案，认为交易无损害公司及股东利益情形[4][5]

业绩总结 - 2023年帝龙新材料营业收入94,668.51万元，较2022年上升1.27%[5] - 2023年内销收入78,841.31万元、较2022年下滑1.38%，外销营业收入15,827.20万元、较2022年增长16.91%[5] - 2023年公司营业成本73,848.54万元，较2022年下降1.75%，毛利率同比增加2.39个百分点[5] - 2023年公司扣非净利润6,721.10万元，较2022年增长35.58%，净利润亏损33,564.89万元[6] 法律诉讼 - 北京腾讯起诉案一审判决天津点我支付261,032,468.74元及违约金，美生元和公司承担连带清偿责任，二审维持原判[9] - 公司按规定计提截至2023年12月31日的损失4.16亿元[10] - 深圳中院划扣公司银行账户存款555,844.36元，并裁定拍卖相关股权[10] - 2024年2月公司与北京腾讯签订和谈协议，支付3000万元执行款，和谈暂至2024年5月15日[10] - 北京腾讯同意以本金2.61亿元及利息3800万元总和为限和谈，和谈期间豁免其他债权，未达成和解可恢复执行[10] - 原告冯志芳诉讼案一审判决后相关当事人已上诉，二审未判决，该案及同类诉讼计提预计负债将影响利润[11] 风险因素 - 公司产品市场需求与国家行业政策导向密切相关，国民经济和房地产行业变化会影响收入和盈利能力[13] - 装饰纸行业部分产品投资起点低、同质化竞争明显，市场竞争激烈，行业整合将加速[13] - 原纸、三聚氰胺等原材料价格不确定，显著变化会加大公司管理难度，影响经营和盈利稳定[13] - 国际形势不稳定，公司产品出口量增加，出口业务风险加大[14] 未来策略 - 公司将与北京腾讯继续和解磋商，降低案件对公司、职工和股东权益的影响[11] - 公司将关注宏观经济和行业政策变化，提升综合实力和抗风险能力[13] - 公司将通过研发、技改、管理提升等夯实内功，优化客户结构，拓展市场[13]

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会审计委员会 议。 2023 年 3 月 30 日，第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审 议并通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 财务报告及内部控制审计机构。公司独立董事对本次续聘事项发表明确同意意见。 对 2023 年年审会计师履行监督职责情况报告 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等规定，董事会审计委员会对公司 2023 年度年审会计师的审计 工作进行了监督，现将履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | （一）会计师事务所基本情况 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 ...

一、非标准审计意见涉及事项的详细情况 浙江聚力文化发展股份有限公司董事会 关于非标准审计意见涉及事项的专项说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江聚力文化发展股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度财务报告进行了审计并出具了带持续经营重大不确定 性段落的无保留意见的审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和深圳证券交易所 《股票上市规则》等有关规定，公司董事会对该非标准审计意见涉及事项说明如 下： 公司于 2024 年 2 月与腾讯公司就和谈相关事宜签订了协议：公司向腾讯公 司支付了人民币 3000 万元执行款；腾讯公司在收到上述款项后双方继续和谈， 腾讯公司承诺和谈期间暂缓案件执行；本次和谈期间暂定至 2024 年 5 月 15 日 止。公司将继续努力与腾讯公司进行和解磋商，争取能够妥善解决执行相关事宜， 将该事项对公司、公司全体职工和公司全体股东权益的影响降至最低。 四、年审会计师出具专项说明情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）在出具的公司 2023 年度审计报告提 醒财务报表使用者关注： 天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...

公司基本信息 - 公司股票简称聚力文化，代码002247，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人为王炳毅，注册地址在浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路1958号[10] - 公司上市以来主营业务曾变更，2016年重大资产重组后增加移动游戏研发与发行及广告推广等[10] - 公司主营中高端建筑装饰贴面材料的研发、设计、生产和销售，产品包括三聚氰胺装饰纸、高性能装饰板、PVC装饰材料等[20] - 公司是装饰纸细分产业龙头企业，产品定位于中高端市场，在品牌、技术等方面具备综合竞争优势[21][22] - 公司建筑装饰贴面材料业务拥有完善研发体系和强大研发团队，建有省级高新技术企业研究开发中心[22] - 公司建筑装饰贴面材料业务形成完善业务风险管理体系，销售回款率多年保持较高水平，自上市以来未出现亏损[22] 北京腾讯诉讼纠纷 - 公司因与北京腾讯合同纠纷二审判决计提截至2023年12月31日损失4.16亿元[2] - 深圳中院已划扣公司银行账户存款555,844.36元，并裁定强制拍卖相关股权以清偿债务[3] - 2024年2月公司与北京腾讯签订和谈协议，支付3000万元执行款，和谈期间暂定至2024年5月15日[3] - 北京腾讯承诺和谈期间暂缓案件执行，同意以本金2.61亿元及利息3800万元总和金额为限进行磋商，豁免其他债权[3] - 北京腾讯起诉公司等合同纠纷一案，一审判决天津点我支付261032468.74元及违约金，公司等承担连带清偿责任[70] - 公司按规定计提截至2023年12月31日损失4.16亿元，深圳中院已划扣公司存款555844.36元[70] - 2024年2月公司与北京腾讯签订和谈协议，支付3000万元执行款，和谈暂至5月15日[70] - 若未达成和解，北京腾讯可恢复执行，公司可能面临主要经营资产被司法拍卖风险[70][71] - 公司诉讼案一审判决后相关当事人已上诉，二审未判决，需计提预计负债影响利润[72] - 北京腾讯起诉相关公司，涉及本金26413.05万元及违约金，2023年公司计提损失4.16亿元并认定为非经常性损益[130][131] - 法院判决公司应对腾讯案承担连带清偿责任，需支付2.61亿元本金及违约金，2023年末按一审判决计提负债4.16亿元[133] - 截至2023年12月31日，公司合并层面银行存款余额4.30亿元，2023年度经营活动现金流量净额0.9亿元[133] - 2024年2月公司向腾讯支付3000万元执行款，腾讯承诺和谈期间暂缓案件执行，和谈期至2024年5月15日[133] - 深圳中院于2023年9月划扣公司银行账户内存款555,844.36元[141] - 公司按企业会计准则规定计提截至2023年12月31日与腾讯诉讼损失4.16亿元[141] - 公司2023年末按一审判决结果计提腾讯案负债4.16亿元，腾讯公司同意和谈上限为2.99亿元，本金为2.61亿元[183] - 截至2023年12月31日，公司合并层面银行存款余额为4.30亿元，2023年度经营活动产生的现金流量净额为0.9亿元[184] - 若腾讯要求一次性清偿债务，公司可能面临主要经营资产被司法拍卖风险[184] 公司财务状况 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2023年营业收入946,685,133.09元，同比增长1.27%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -335,648,933.79元，同比下降734.81%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额90,044,295.94元，同比增长17.42%[13] - 2023年末总资产1,154,258,902.82元，较上年末增长9.00%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产405,271,009.88元，较上年末下降45.30%[13] - 2023年第一至四季度营业收入分别为175,913,689.67元、259,757,663.30元、254,676,793.11元、256,336,987.01元[16] - 2023年非经常性损益合计 -402,859,968.30元[17] - 2023年营业收入扣除金额11,271,099.37元，扣除后金额935,414,033.72元[14] - 2023年公司全资子公司帝龙新材料实现营业收入94,668.51万元，较2022年上升1.27%[23] - 2023年内销收入78,841.31万元，较2022年小幅下滑1.38%；外销营业收入15,827.20万元，较2022年增长16.91%[23] - 2023年公司营业成本73,848.54万元，较2022年下降1.75%，毛利率同比增加2.39个百分点[24] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,721.10万元，较2022年增长35.58%[24] - 因计提北京腾讯诉讼案件二审判决损失41,642.74万元，2023年公司归属于上市公司股东的净利润亏损33,564.89万元[24] - 2023年公司营业收入946,685,133.09元，同比增长1.27%，建筑行业占比100%[25] - 装饰纸饰面板和其他业务收入同比分别增长8.37%和8.91%，外销同比增长16.91%，经销同比增长64.38%[25] - 2023年销售费用33,789,916.48元，同比增长19.75%；管理费用66,345,613.62元，同比下降11.10%；财务费用 -8,055,152.52元，同比增长88.78%[30] - 研发费用为38,743,015.88元，较之前的38,020,650.25元增长1.90%，无重大变化[31] - 2023年研发人员163人，较2022年减少3.55%，研发投入38743015.88元，较2022年增长1.90%[44] - 2023年经营活动现金流量净额90044295.94元，较2022年增长17.42%[44] - 2023年投资活动现金流量净额-12759306.53元，较2022年下降108.30%，主要因上年赎回理财产品金额大[44][45] - 2023年筹资活动现金流量净额-10619842.80元，较上年下降，因归还关联方借款及租赁厂房付款增加[45] - 2023年现金及现金等价物净增加额67997198.68元，较2022年减少70.69%，受经营、投资、筹资活动现金流变动影响[45][46] - 公司2023年净利润亏损33569.93万元，经营活动现金净流量9004.43万元，差异因计提腾讯案诉讼赔偿损失未产生现金流量[47] - 2023年资产减值-861903.51元，营业外支出416518995.44元，主要因计提腾讯案诉讼赔偿损失[48] - 2023年末投资性房地产35990634.80元，占总资产3.12%，较年初比重增加0.55%，因孙公司出租厂房增加[48] - 2023年末其他应付款444503854.06元，占总资产38.51%，较年初比重增加35.28%，因腾讯案诉讼赔偿款确认[59] - 货币资金28219935.53元、投资性房地产12613348.61元、固定资产145126772.76元、无形资产46969042.82元存在受限情况，合计受限资产账面余额232929099.72元[64] - 子公司帝龙新材料注册资本60000000元，总资产1468380698.86元，净资产1165380000.31元，营业收入946685133.09元，营业利润91026570.63元，净利润89421248.95元[69] - 2023年末公司货币资金为457,789,957.55元，较年初386,005,672.35元有所增加[199] - 2023年末公司应收账款为93,555,537.13元，年初为91,112,074.46元[199] - 2023年末公司存货为111,606,243.62元，年初为105,646,792.49元[199] - 2023年末公司流动资产合计736,719,061.90元，年初为648,906,614.97元[199] - 2023年末公司固定资产为283,057,717.92元，年初为295,653,408.65元[200] - 2023年末公司非流动资产合计417,539,840.92元，年初为410,059,806.97元[200] - 2023年末公司资产总计1,154,258,902.82元，年初为1,058,966,421.94元[200] - 2023年末公司应付票据为73,203,026.00元，年初为51,763,600.00元[200] - 2023年末公司应付账款为108,327,785.40元，年初为130,773,539.53元[200] - 2023年末公司流动负债合计730,685,001.32元，年初为315,368,504.03元[200] 公司业务运营 - 公司将文化娱乐业务主要经营主体北京帝龙文化100%股权转让，自2020年6月18日起不再纳入合并报表范围[11] - 2017年12月15日至2021年6月27日公司无控股股东、无实际控制人，自2021年6月28日起控股股东、实际控制人变更为姜飞雄[12] - 2023年装饰纸销售量27,827吨，同比增长1.59%，生产量27,686吨，同比增长2.18%，库存量1,225吨，同比下降10.32%[26] - 浸渍纸销售量2,988万张，同比增长8.30%，生产量2,984万张，同比增长9.02%，库存量22万张，同比下降15.38%[26] - 装饰纸饰面板销售量3,448,430张，同比下降4.99%，生产量3,470,544张，同比下降3.31%，库存量208,474张，同比增长11.87%[26] - PVC装饰片销售量2,564万米，同比增长11.48%，生产量2,542万米，同比增长6.05%，库存量225万米，同比下降8.91%[26] - 前五名客户合计销售金额150,357,452.95元，占年度销售总额比例14.13%[29] - 前五名供应商合计采购金额340,519,158.75元，占年度采购总额比例42.60%[30] - 报告期内，全资子公司帝龙新材料新设立控股子公司广东帝龙新材料有限公司，全资孙公司海宁帝龙永孚新材料有限公司清算其全资子公司帝龙永孚（临沂）软性材料有限公司[27][28] - 2023年7月31日公司同意全资子公司浙江帝龙新材料有限公司与杭州璟泽新材料有限公司在广东肇庆合资设立广东帝龙新材料有限公司，8月4日注册完成[165] - 2024年2月2日公司同意全资子公司浙江帝龙新材料有限公司与广西杉相新材料有限公司在广西柳州融水县设立广西帝龙新材料有限公司，2月5日注册完成[165] 公司研发情况 - 肤感抗指纹环保型三聚氰胺胶粘剂制备及应用研究已完成，产品可做到指过不留“纹”，有市场前景[31] - 环保型家具纸用高耐磨三聚氰胺胶粘剂开发及应用研究已完成，使胶膜纸耐磨转数从100转提高到300转以上[32] - PVC印刷有机废气（VOCs）RTO高效稳定处理工艺开发已完成，吸附效率95%以上，RTO燃烧效率达99%以上[33] - 环保型无石棉纤维水泥板纸复合材料表面高致密封孔制备技术开发已完成，可提升产品防潮性能[35] - 环保型防霉热固性树脂开发及应用研究已完成，防霉等级达0级[36] - 制胶冷却水循环利用节能装置及应用研究已完成，可节能降耗，降低生产成本[37] - 耐冷热性无石棉纤维板纸复合材料制备技术研究已完成，可提升产品在极冷极热环境下的稳定性[38] - 环保型抗污易修复PVC彩膜印刷工艺开发已完成，使用深色记号笔划线后可用沾水纸巾擦除[38][39] - 一种缩聚树脂胶干压胶膜纸的开发与应用研究已完成，实现数码打印纸快速个性化定制[41] - 公司研发可发热装饰膜项目已完成研发，产品开启10分钟能均衡提升空间10℃，可光-热转换[43] 公司未来规划 - 公司未来将主攻家具、橱柜、地板等贴面材料生产和销售，兼顾贴面配套新材料，以中高端产品为重点[70] - 2024年公司经营首要目标是保障订单量和生产量稳定，销售上及时调整策略和产品结构抢订单[70] - 研发上在保持高端产品竞争力基础上，增加其他品类产品研发项目[70] - 生产管理重点是提高柔性制造能力，控制成本提升产品竞争力[70] 公司治理与人员情况 - 2023年5月9

股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2024-007 浙江聚力文化发展股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼基本情况 （公告编号：2023-021）、《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2023-022）、 《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2023-024）、《关于诉讼事项进展的公 告》（公告编号：2023-027）、《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2024-001）。 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"聚力文化""公司"或"上市 公司"）前期披露了北京腾讯文化传媒有限公司（以下简称"北京腾讯"）向广 东省深圳市中级人民法院（以下简称"深圳中院"）起诉天津点我信息科技有限 公司（以下简称"天津点我"）及苏州美生元信息科技有限公司（以下简称"美生 元"）、公司的合同纠纷一案。深圳中院一审判决如下：天津点我应于本判决生效 之日起十日内向北京腾讯支付尚欠款项 261,032,468.74 元及违约金；美生元应对 天津点我的上述债务承担连带清偿责任；聚力文化应对美生元的上述债务承 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月3日披露了 《关于全资子公司对外投资设立控股公司的公告》（公告编号：2024-005），公 司全资子公司浙江帝龙新材料有限公司与广西杉相新材料有限公司拟在广西壮 族自治区柳州市融水县设立公司广西帝龙新材料有限公司。 近日，双方共同出资设立的公司完成了工商注册登记手续，并取得了融水 苗族自治县行政审批局颁发的营业执照，具体情况如下： 证券代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2024-006 浙江聚力文化发展股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立控股公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 经营范围：一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;纸制品制造;纸 制品销售;人造板制造;人造板销售;建筑装饰材料销售;货物进出口;技术进出口。 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 特此公告。 浙江聚力文化发展股份有限公司董事会 2024年2月6日 1 统一社会信用代码：91450225MADA6TWU07 注册资本：壹仟叁佰万圆整 企业类型：其他有限 ...

证券代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2024-004 浙江聚力文化发展股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月28日以 电子邮件方式发出第六届董事会第九次会议通知，会议于2024年2月2日以通讯 表决方式召开。 本次会议应出席董事6人，亲自出席董事6人。本次会议的主持人为董事长 陈智剑先生，公司第六届监事会全体成员和全体高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以 投票表决的方式通过了以下决议： 一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司对外 投资设立控股公司的议案》。 具体内容请见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和 指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司 对外投资设立控股公司的公告》（公告编号：2024-005）。 特此公告。 浙江聚力文化发展股份有限公司董事会 2024年2月3 ...