四川升达林业产业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 四川升达林业产业股份有限公司 （三）2023 年 8 月 30 日召开第六届监事会第十八次会议，审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》，相关公告已刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （四）2023 年 10 月 26 日召开第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举非职工代表监事的议案》《2023 年第三季度报告》，相关公 告已刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四川升达林业产业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全 体股东负责的精神，认真履行监督职能。2023 年度共召开 6 次监事会会议；监 事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活 动、董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到 积极作用。 一、监事会会议的召开情况 （一）2023 ...

募集资金情况 - 2016年非公开发行109,008,267股，发行价6.99元/股，募集资金761,967,786.33元，净额745,331,433.09元[1] - 2022年末募集资金余额10,075.01万元，2023年末余额10,016.46万元且被司法冻结[3] - 截至2023年12月31日，募集资金累计被扣划60,659.85万元[10] - 募集资金总额为74,533.14万元[23] - 本年度投入募集资金为0.00万元[23] - 累计变更用途的募集资金总额为3,660.00万元[23] - 累计投入募集资金总额为2,031.32万元[23] - 累计变更用途的募集资金总额占比为4.91%[23] - 截至期末投资进度为2.60%[23] 资金使用与处置 - 募投项目以彭山中海为投资主体，用于“彭山县年产40万吨清洁能源项目”[4] - 2018年6月12日广发银行成都分行自行扣划10,029.24万元抵偿公司债务[5] - 2018年7月9日公司用闲置募集资金买22,000万元理财产品，收益442.32万元，2019年7月被司法扣划完[9] - 2021年11月公司终止募投项目，土地由管委会回购，价款及保证金3,660万元补充流动资金[12] - 2023年度募投项目使用资金0元，被扣划81.30万元[13] - 公司用非公开募集资金56,913,162.70元置换已投入自筹资金，2016年6月17日完成[25] 决策与市场情况 - 2021年10月23日相关会议审议通过处置募投项目土地等议案[26] - 2021年11月8日公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述议案[26] - 西南地区LNG工业用户市场发展受制约，募投项目目标市场区域LNG需求增长缓慢，项目建设长期停滞[25]

业绩总结 - 2023年合并口径营收77,844.09万元，同比降57.87%[1] - 2023年营业利润4,643.71万元，同比降43.39%[1] - 2023年归母净利润-110.01万元，同比减亏98.26%[1] - 2023年归母扣非净利润1,776.99万元，同比降40.43%[1] 其他新策略 - 2023年将部分自产自销变受托加工，提产能利用率[7] 违规情况 - 原控股股东违规占资余额92,473.70万元[8] - 原实控人违规担保本金余额6,125万元[8] 未来展望 - 2024年推进“占用”问题解决和违规担保应诉[8] - 2024年深化体系能力建设，提竞争力和抗风险能力[10]

四川升达林业产业股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华信所"） 对公司 2023 年度审计工作的内容主要包括：对公司年度财务报告（合并及母公 司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和股东权益变动 表以及财务报表附注等）进行了审计，出具了审计报告；对公司与关联方的资金 占用情况进行了审核，出具了专项说明；对公司与财务报告相关的内部控制有效 性进行了审计，出具了内部控制审计报告；对公司募集资金使用与存放情况进行 了审核，出具了专项审核报告；对公司营业收入扣除情况进行了审核，出具了专 项核查意见。现审计委员会对公司年审会计师事务所 2023 年度履职情况以及履 行监督职责的情况总结如下： 一、年审会计师 2023 年度履职情况总结 （一）基本情况 续聘议案经董事会和股东大会通过后，华信所与公司审计委员会和经营管理 层进行了必要的沟通，通过对公司内部控制等情况的了解后，该所与公司签订了 审计业务约定书。从预审到出具审计意见，主要工作进程如下： 2023 年 10 月初，华信所审计项 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情 况，四川升达林业产业股份有限公司（简称"公司"）董事会对独立董事何淑静 女士、王迪迪先生、赵海程先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司三位独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规则及 《四川升达林业产业股份有限公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 四川升达林业产业股份有限公司 二零二四年四月八日 1 四川升达林业产业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 四川升达林业产业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

资金占用 - 升达集团占用公司资金余额约92473.70万元，占比384.03%[3] - 截至公告披露日，资金占用余额为92473.70万元，无进展[4][8] 违规担保 - 公司为升达集团担保本金余额6125.00万元，占比25.44%[3] - 截至公告披露日，未解除违规担保2笔，本金余额6125.00万元[6][9] 其他 - 黄昌武部分获清偿，金额待确认[10]

资金占用 - 升达集团占用公司资金余额约92473.70万元，占比384.03%[3] - 截至公告披露日，资金占用余额为92473.70万元，无进展[4][8] 违规担保 - 公司为升达集团担保本金余额6125.00万元，占比25.44%[3] - 截至公告披露日，未解除违规担保2笔，本金余额6125.00万元[6][9] 其他 - 黄昌武部分获清偿，金额待确认[10]

资金占用 - 截至公告披露日，升达集团占用公司资金余额约92473.70万元，占比384.03%[3] - 截至公告披露日，资金占用余额为92473.70万元[4] - 截至公告披露日，升达集团资金占用余额减少11.46万元,系调减预提金额所致[8] 违规担保 - 截至公告披露日，公司违规担保本金余额为6125.00万元，占比25.44%[3] - 截至公告披露日，公司尚未解除的违规担保事项2笔，担保本金余额6125.00万元[6] 其他 - 黄昌武在成都市青白江升达家居制品有限公司破产重整案件中部分获得清偿，金额未知[10]

资金占用 - 升达集团占用公司资金余额约92485.16万元，占最近一期经审计净资产的384.08%[3] - 截至公告披露日，资金占用余额为92485.16万元，期间无进展[4][7] 违规担保 - 公司为升达集团及其子公司担保本金余额6125.00万元，占最近一期经审计净资产的25.44%[3] - 截至公告披露日，未解除违规担保2笔，担保本金余额6125.00万元，期间无进展[6][8]

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-073 四川升达林业产业股份有限公司 关于全资孙公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日 召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》， 公司全资子公司陕西升达子米能源有限公司拟以自有资金出资 1,000 万元投资设 立四川宝川能源有限公司（以下简称"宝川能源"），具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关 于投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2023-069）。 近日，宝川能源已完成了工商登记手续并取得了四川省成都市锦江区行政审 批局下发的《营业执照》，相关登记信息如下： 一、全资孙公司工商登记情况 统一社会信用代码：91510104MAD78LUX9F 名称：四川宝川能源有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：许可项目：燃 ...