融资授信 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超20000万元授信额度，额度可循环使用[1] - 拟申请不超20000万元融资用于日常经营，以实际办理及审批为准[1] 流程安排 - 提请股东大会授权执行董事处理相关事项，自2023年度股东大会通过至下一年度大会召开有效[1]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起按《准则解释第16号》变更会计政策[2][3][5] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更符合规定，不影响当期财务[2][9]

业绩审计 - 四川华信对公司2023年度财务报告进行审计[2] - 审计报告为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见[2] 监事会意见 - 监事会认为审计报告真实客观反映公司情况[2] - 监事会同意董事会出具非标准审计意见专项说明[2] 监事会行动 - 监事会将监督督促落实经营计划，提升可持续经营能力[2]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控收入等潜在错报重大缺陷有对应标准[7][8] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[9] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 报告期内无其他影响投资决策的内控信息[12]

业绩总结 - 2023年度审计报告为带特定事项段无保留意见[1] - 截至2023年底有息负债本息2.98亿，逾期债务1.22亿[1] - 或有事项预计负债2.36亿[1] - 期末流动资产2.60亿，货币资金2.21亿[6] 未来展望 - 2024年优化经营模式解决债务影响[6] - 华宝信托协调债务展期及融资支持[7][8] - 董事会消除非标审计意见影响[5]

业绩总结 - 2023年度计提坏账准备331.44万元、转回1382.34万元，增利润总额1050.90万元[4][6] - 其他权益工具投资公允价值变动减2023年度其他综合收益及年末所有者权益145.87万元[5][6] 数据详情 - 应收账款坏账准备期初1870.11万元，本期计提75.44万元，转回1367.20万元，期末578.35万元[4] - 其他应收款坏账准备期初95218.67万元，本期计提255.99万元，转回15.13万元，期末95459.53万元[4] 操作情况 - 2024年4月8日会议审议通过2023年度相关议案[1] - 主要转回项目为收回陕西绿源天然气和百旷油田应收账款并转回坏账准备[4] 各方意见 - 董事会审计委员会、董事会、监事会均同意本次操作[7][8][9]

四川升达林业产业股份有限公司 独立董事述职报告 四川升达林业产业股份有限公司 独立董事（王迪迪）二〇二三年述职报告 各位股东及代表： 本人于2019年7月3日经过公司2019年第二次临时股东大会审议通过、2020 年 9 月 10 日经过公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过、2023 年 11 月 15 日经过公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，聘任为公司第五届、第六届、 第七届董事会独立董事，在职期间根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，履行 了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利。现 将 2023 年履行职责的情况述职如下： 一、个人基本情况 王迪迪，50 岁，毕业于西南财经大学，工商管理学硕士，注册税务师、中 国注册会计师、国际注册会计师、高级会计师，四川省首届会计类高端人才、成 都市金牛区人大代表，目前担任四川德维会计师事务所有限责任公司主任会计师、 总经理，曾就职于成都市审计局，成都中大会计师事务所。现任升达林 ...

业绩总结 - 2023年合并口径营收77,844.09万元，同比降57.87%[1] - 2023年营业利润4,643.71万元，同比降43.39%[1] - 2023年归母净利润-110.01万元，同比减亏98.26%[1] - 2023年归母扣非净利润1,776.99万元，同比降40.43%[1] 其他新策略 - 2023年将部分自产自销变受托加工，提产能利用率[7] 违规情况 - 原控股股东违规占资余额92,473.70万元[8] - 原实控人违规担保本金余额6,125万元[8] 未来展望 - 2024年推进“占用”问题解决和违规担保应诉[8] - 2024年深化体系能力建设，提竞争力和抗风险能力[10]

四川升达林业产业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 四川升达林业产业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告﹝2022﹞ 15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定，编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简 称募集资金专项报告）。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可﹝2016﹞338 号）《关于核准四川升达林业产业股 份有限公司非公开发行股票的批复》，公司通过主承销商中国民族证券有限责任公司（现更名 为方正证券承销保荐有限责任公司，以下简称"方正证券承销保荐"）向社会非公开发行人民 币普通股股票 109,008,267 股，每股发行价为 6.99 元/股 ...

募集资金情况 - 2016年非公开发行109,008,267股，发行价6.99元/股，募集资金761,967,786.33元，净额745,331,433.09元[1] - 2022年末募集资金余额10,075.01万元，2023年末余额10,016.46万元且被司法冻结[3] - 截至2023年12月31日，募集资金累计被扣划60,659.85万元[10] - 募集资金总额为74,533.14万元[23] - 本年度投入募集资金为0.00万元[23] - 累计变更用途的募集资金总额为3,660.00万元[23] - 累计投入募集资金总额为2,031.32万元[23] - 累计变更用途的募集资金总额占比为4.91%[23] - 截至期末投资进度为2.60%[23] 资金使用与处置 - 募投项目以彭山中海为投资主体，用于“彭山县年产40万吨清洁能源项目”[4] - 2018年6月12日广发银行成都分行自行扣划10,029.24万元抵偿公司债务[5] - 2018年7月9日公司用闲置募集资金买22,000万元理财产品，收益442.32万元，2019年7月被司法扣划完[9] - 2021年11月公司终止募投项目，土地由管委会回购，价款及保证金3,660万元补充流动资金[12] - 2023年度募投项目使用资金0元，被扣划81.30万元[13] - 公司用非公开募集资金56,913,162.70元置换已投入自筹资金，2016年6月17日完成[25] 决策与市场情况 - 2021年10月23日相关会议审议通过处置募投项目土地等议案[26] - 2021年11月8日公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述议案[26] - 西南地区LNG工业用户市场发展受制约，募投项目目标市场区域LNG需求增长缓慢，项目建设长期停滞[25]