会议基本信息 - 会议时间为2022年11月1日20:00 - 22:00，以线上会议形式开展 [1] - 参与单位有中信建投、嘉实基金等48家机构 [1] - 上市公司接待人员包括拓维信息董事长李新宇，副总裁解伟俊、开鸿智谷总裁宋之星等 [1] 公司发展战略 - 公司发展战略与国家战略一脉相承，26年深耕政企数字化转型，为产业强国提供数字与创新力量 [1] - 公司认为IT自主创新是科技创新和国家安全的重要交汇点，未来将迎来更大发展机遇 [1] - 2017年成为华为云同舟共济合作伙伴，2019年成为华为鲲鹏生态合作伙伴，2020年成为昇腾计算的合作伙伴 [1] 业务情况 开源鸿蒙业务 - 已在教育行业探索两年，交通行业探索一年多，商业模式完成探索并落地试点成功，包括操作系统卖license获授权费收入、迁移适配服务以及软硬一体的鸿蒙控制器等 [2] - 公司旗下开鸿智谷是华为签约的六家开源鸿蒙领域战略合作伙伴之一，因二十多年行业经验、业务客情和技术积累受华为看重 [2][3] - 开源鸿蒙生态在交通、教育、金融三个行业进展显著，公司在教育和交通行业进展和推广较快 [3] 其他业务 - 公司有计算机化考试及在线考试综合平台产品 [2] - 市场上整机厂商利润率较低，公司有鲲鹏业务 [5] 业务影响与看法 - 开源鸿蒙对智慧校园而言不仅是国产替代，还会带来格局变化 [4]

拓维信息系统股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2022-075 拓维信息系统股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 拓维信息系统股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------- ...

公司基本信息 - 公司股票简称拓维信息，代码002261，上市于深圳证券交易所[6] - 公司1996年5月20日成立，成立时注册资本为500万元[128] - 2001年5月31日变更为股份有限公司，变更后注册资本为2742.06万元，李新宇持股比例32.03% [128] - 2004年8月27日，李新宇转让82.26万股，公司以未分配利润转增资本，增资后注册资本为4113.08万元，李新宇持股比例31.95% [129] - 2004年9月公司增发新股193.81万股[129] - 2005年12月22日，上海锡泉实业转让28.65%股份，共计1233.93万股给湖南电广传媒[129] - 2006年6月28日，公司以送股方式增加注册资本1679.69万元，增资后注册资本为5986.58万元[129] - 2006年6月28日，张忠革转让0.97%股份，共计57.89万股给刘玉卿[129] - 2008年7月1日公司首次公开发行2000万股，注册资本变更为7986.5833万元[130] - 2009年5月至2012年5月公司资本公积金转增20357.8008万股，股本总额变为28344.3841万元[130] - 2014年3月26日公司每10股送红股2股、转增2股，转增股本11337.7536万元，股本总额变为39682.1377万元[130] - 2014年12月30日公司非公开发行1499.1671万股，每股18.01元，注册资本变为41791.4848万元[130] - 2015年12月10日公司向特定对象发行2678.336万股募集配套资金，注册资本变为55757.4955万元[132] - 2015年度公司以资本公积金每10股转增10股，增加股本55727.7755万元，股本变为111455.551万元[132] - 2016年公司申请减少注册资本264.0766万元，股本变为111191.4744万元[133] - 2017年度公司申请减少注册资本987.4642万元，股份总数变为110076.6874万股[134] - 2020年公司增发14725.08万股，股份总数变为124801.7674万股[134] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入934,472,268.74元，上年同期890,177,687.04元，同比增长4.98%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润77,230,539.92元，上年同期60,710,627.27元，同比增长27.21%[11] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润39,130,673.16元，上年同期36,973,150.71元，同比增长5.84%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-66,161,537.78元，上年同期-145,161,843.97元，同比增长54.42%[11] - 本报告期基本每股收益0.0620元/股，上年同期0.0550元/股，同比增长12.73%[11] - 本报告期稀释每股收益0.0620元/股，上年同期0.0550元/股，同比增长12.73%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率2.17%，上年同期2.37%，同比下降0.20%[11] - 本报告期末总资产4,912,473,350.00元，上年度末4,858,681,283.60元，同比增长1.11%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,601,590,504.39元，上年度末3,515,899,337.81元，同比增长2.44%[11] - 本报告期营业收入934,472,268.74元，同比增长4.98%[24] - 本报告期营业成本632,747,670.10元，同比增长12.91%[24] - 本报告期销售费用72,346,085.70元，同比下降20.63%[24] - 本报告期研发投入125,265,761.06元，同比增长2.16%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为 -66,161,537.78元，同比增长54.42%[25] - 预付款项127,650,099.93元，同比增长60.69%[25] - 合同资产24,567,658.20元，同比增长54.09%[25] - 开发支出130,838,271.13元，同比增长72.44%[25] - 合同负债438,767,381.65元，同比增长72.28%[25] - 其他收益55,180,768.75元，同比增长309.39%[25] - 公司本报告期营业收入合计934,472,268.74元，同比增长4.98%[27] - 投资收益12,318,706.93元，占利润总额比例13.55%，主要系计提联营企业投资收益等所致，不具可持续性[33] - 信用减值损失 -11,793,990.88元，占利润总额比例 -12.97%，主要系计提应收账款等坏账准备所致，不具可持续性[33] - 货币资金本报告期末金额为742,494,570.74元，占总资产比例15.11%，较上年末比重减少4.55%[34] - 应收账款本报告期末金额为437,166,166.33元，占总资产比例8.90%，较上年末比重增加0.68%[34] - 存货本报告期末金额为712,890,265.51元，占总资产比例14.51%，较上年末比重增加3.19%[34] - 短期借款本报告期末金额为250,000,000.00元，占总资产比例5.09%，较上年末比重增加1.49%[34] - 合同负债本报告期末金额为438,767,381.65元，占总资产比例8.93%，较上年末比重增加3.69%[34] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为611,194,763.66元，本期公允价值变动损益为361,827.24元[36] - 报告期投资额为195,020,000.00元，上年同期投资额为68,000,000.00元，变动幅度为186.79%[39] - 2021年非公开募集资金总额为90,684.88万元，本期已使用1,791.65万元，累计使用34,639.97万元[42] - 累计变更用途的募集资金总额为21,644.71万元，比例为23.87%，尚未使用募集资金总额为56,865.09万元[42] - 受限货币资金期末账面价值为19,537,163.94元，其他非流动资产受限金额为16,212,401.00元，合计35,749,564.94元[37][38] - 募集资金承诺投资总额为90,684.88万元，调整后投资总额为91,035.69万元，增加350.81万元，主要为募集资金增加的利息[44][45] - 行业智慧云解决方案研发项目调整后投资总额37,862.44万元，截至期末累计投入6,411.6万元，投资进度16.93%[44][46] - 基石研究院建设项目调整后投资总额6,900万元，截至期末累计投入113.97万元，投资进度1.65%[44][46] - 销售及服务体系建设项目调整后投资总额3,310.81万元，截至期末累计投入689.31万元，投资进度20.82%[44][46] - 补充流动资金项目投资总额26,962.44万元，截至期末累计投入27,014.36万元，投资进度100.19%[44] - 基于鸿蒙的行业发行版研发项目投资总额16,000万元，截至期末累计投入410.73万元，投资进度2.57%[44][46] - 本报告期募集资金投入金额为1,791.65万元，截至期末累计投入34,639.97万元[44] - 闲置募集资金做现金管理，结构性存款31,000万元、大额存单9,000万元，其余16,865.09万元以活期存款形式存放[45] - 2022年6月30日货币资金为742,494,570.74元，1月1日为954,975,423.03元[101] - 2022年6月30日交易性金融资产为611,194,763.66元，1月1日为724,203,936.42元[101] - 2022年6月30日流动资产合计为2,818,758,925.91元，1月1日为2,899,875,524.47元[101] - 公司2022年6月30日资产总计49.12亿元，较年初48.59亿元增长1.11%[102] - 非流动资产合计20.94亿元，较年初19.59亿元增长6.88%[102] - 流动负债合计9.84亿元，较年初10.27亿元下降4.16%[103] - 非流动负债合计1.94亿元，较年初1.99亿元下降2.50%[103] - 所有者权益合计37.34亿元，较年初36.32亿元增长2.80%[103] - 母公司2022年6月30日资产总计31.99亿元，较年初41.70亿元下降23.36%[104] - 母公司流动资产合计15.47亿元，较年初16.95亿元下降8.74%[104] - 母公司非流动资产合计16.53亿元，较年初24.75亿元下降33.20%[104] - 公司长期应收款为1191.43万元，较年初1615.07万元下降26.23%[102] - 公司开发支出为1.31亿元，较年初7587.33万元增长72.44%[102] - 2022年上半年营业总收入9.34亿元，较2021年上半年的8.90亿元增长4.98%[105] - 2022年上半年营业总成本8.93亿元，较2021年上半年的8.40亿元增长6.32%[105] - 2022年上半年净利润9060.95万元，较2021年上半年的6019.68万元增长50.52%[106] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润7723.05万元，较2021年上半年的6071.06万元增长27.21%[107] - 2022年上半年少数股东损益1337.90万元，2021年上半年为 - 51.38万元[107] - 2022年上半年综合收益总额9757.77万元，较2021年上半年的5956.84万元增长63.79%[107] - 2022年上半年基本每股收益0.0620元，2021年上半年为0.0550元[107] - 2022年上半年流动负债合计5.21亿元，较2021年上半年的5.89亿元下降11.57%[105] - 2022年上半年非流动负债合计379.15万元，较2021年上半年的479.92万元下降21%[105] - 2022年上半年母公司营业收入5.12亿元，较2021年上半年的5.00亿元增长2.46%[108] - 2022年上半年净利润为57572858.44元，2021年同期为50311069.04元[109] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为1426832807.86元，2021年同期为1061402692.83元[111] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为1492994345.64元，2021年同期为1206564536.80元[111] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 66161537.78元，2021年同期为 - 145161843.97元[111] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为551627873.01元，2021年同期为411896840.36元[111] - 2022年上半年投资活动现金流出小计为620707238.48元，2021年同期为303876917.86元[112] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 69079365.47元，2021年同期为108019922.50元[112] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计为296961400.00元，2021年同期为275000000.00元[112] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计为386783876.72元，2021年同期为161854826.29元[112] - 2022年上半年筹资活动产生的

公司基本信息 - 公司股票简称拓维信息，代码002261，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是李新宇，注册地址为湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路298号[7] - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，保荐机构为中信建设证券股份有限公司[11][12] 年度整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入22.30亿元，较2020年的14.89亿元增长49.83%[13] - 2021年归属于上市公司股东的净利润8252.99万元，较2020年的4781.91万元增长72.59%[13] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2556.20万元，较2020年的2297.39万元增长11.27%[13] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.68亿元，较2020年的8447.75万元增长98.74%[13] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，较2020年的0.04元/股增长75.00%[13] - 2021年加权平均净资产收益率为2.95%，较2020年的1.90%增加1.05%[13] - 2021年末总资产48.59亿元，较2020年末的33.86亿元增长43.48%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为35.16亿元，较之前的25.28亿元增长39.10%[14] - 2021年公司实现营业收入22.30亿元，较去年同期增长49.83%；归属于上市公司股东的净利润8252.99万元，较去年同期增长72.59%[36] 各季度财务数据关键指标变化 - 第一季度至第四季度营业收入分别为3.97亿元、4.93亿元、4.12亿元、9.28亿元[17] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.26亿元、0.34亿元、0.27亿元、 - 0.05亿元[17] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为0.22亿元、0.15亿元、0.15亿元、 - 0.26亿元[17] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.72亿元、0.27亿元、 - 0.54亿元、3.67亿元[17] - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.97亿元、4.93亿元、4.12亿元、9.28亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为2638.91万元、3432.15万元、2704.17万元、 - 522.25万元[39] 非经常性损益数据变化 - 2021年非流动资产处置损益为22.92万元，2020年为 - 1.71万元，2019年为 - 6.21万元[18] - 2021年计入当期损益的政府补助为2665.38万元，2020年为1062.61万元，2019年为1040.99万元[18] - 2021年其他符合非经常性损益定义的损益项目合计为5696.79万元，2020年为2484.52万元，2019年为1885.96万元[19] - 本期取得湘江鲲鹏控制权，股权按公允价值重新计量产生利得为1025.01万元[19] 行业市场数据 - 2021年信息技术服务收入60312亿元，同比增长20.0%，云服务、大数据服务共实现收入7768亿元，同比增长21.2%[20] - 2021年中国游戏市场实际销售收入2965亿元，同比增加6.4%；自主研发游戏海外市场实际销售收入达180.13亿美元，同比增长16.59%[23] 公司业务生态建设 - 公司已有12家合作伙伴推出基于鲲鹏主板的PC和服务器产品，3500个合作伙伴的10000多个解决方案通过鲲鹏兼容性测试认证，有24个鲲鹏生态创新中心，发展超80万鲲鹏开发者[21] - 昇腾AI已发展超60万开发者，在100多所高校设课程，发展500多家行业合作伙伴，孵化超600个解决方案[21] 公司教育业务情况 - 公司全资子公司海云天连续20年为高考提供网上评卷技术服务，覆盖全国18个省（区、市）；连续17年为22个省140多个地市（区/县）的中考提供网上评卷技术服务[26] - 公司在全国第三批实施高考改革的八个省份中，覆盖七个省份[26] - 公司联合华为研发智慧教育云平台，打造宁夏省级、益阳市等智慧教育云平台标杆案例[28] - 公司联合承担广东省“OpenHarmony + 5G + 智慧教育”重大专项，已完成第一阶段专项课题任务并开始全省试点校应用合作推广[28] - 公司在网上评卷业务新增七个省新高考与两个地区中考等项目[23] - 公司在线机考业务有兴业银行、农业银行广州分行等行内电子化考试项目[27] 公司技术与产品发布 - 公司在软件云服务领域打造并发布TW - 梧桐PaaS平台、TW - 青鸾IOT物联网平台、TW - 建木边缘计算平台[25] 公司股权收购与业务合作 - 2021年4月公司收购湘江鲲鹏35%股权，成为控股股东[32] - 2021年4月公司成为华为首批昇腾整机合作伙伴，并发布“兆瀚”智能计算产品品牌及AI推理服务器[32] - 2021年4月、12月公司入围国家税务总局信息化产品协议第12包（服务器补充包）、2021年税务系统线上批量集中采购计算机设备目录[32] 公司业务经验与合作关系 - 公司拥有25 + 年行业信息化经验与技术沉淀[34] - 公司自2017年成为华为云同舟共济合作伙伴[34] 公司智慧交通与工业业务 - 公司在智慧交通领域深耕十余年，打造多个创新解决方案和标杆项目[29] - 公司作为华为工业互联网核心合作伙伴，联合推出工业互联网整体解决方案[30] - 公司联合华为打造昇腾工业AI质检一体化解决方案，承担湖南省重大科技专项课题[30][31] 公司游戏业务情况 - 公司旗下火溶游戏专注海外精品游戏代理发行、手游自主研发与海外发行，有《植物大战僵尸2》等代表性产品[33] - 公司在研游戏《餐厅大亨》定位欧美，锚定SLG类市场；《方舟·英雄黎明》采用全球同服架构等技术，在海外主要发行地区进入榜单前列[33] 各业务线收入数据关键指标变化 - 信息技术服务及软件收入15.20亿元，占比68.15%，同比增长13.34%；计算机、通信和其他电子设备制造业收入7.10亿元，占比31.85%，同比增长381.58%[37] - 软件云服务收入12.84亿元，占比57.59%，同比增长19.63%；国产自主品牌服务器及PC收入7.10亿元，占比31.85%，同比增长381.58%；手机游戏收入2.36亿元，占比10.57%，同比下降11.91%[37][38] - 中南地区收入8.75亿元，占比39.24%，同比增长22.36%；西南地区收入6.98亿元，占比31.31%，同比增长145.31%[38] 各业务线成本与毛利率数据关键指标变化 - 信息技术服务及软件营业成本9.81亿元，毛利率35.46%，毛利率同比下降9.76%；计算机、通信和其他电子设备制造业营业成本5.41亿元，毛利率23.78%，毛利率同比增长15.58%[41] - 软件云服务营业成本9.07亿元，毛利率29.42%，毛利率同比下降8.95%；国产自主品牌服务器及PC营业成本5.41亿元，毛利率23.78%，毛利率同比增长15.58%；手机游戏营业成本7452.17万元，毛利率68.38%，毛利率同比下降4.35%[42] - 东北地区毛利率45.22%，同比增长4.35%；华北地区毛利率38.39%，同比下降26.09%；华东地区毛利率32.96%，同比下降22.43%[42] - 中南地区毛利率29.59%，同比下降3.51%；西南地区毛利率26.35%，同比增长2.68%；西北地区毛利率35.78%，同比下降8.52%[42] - 港澳台及国外毛利率93.33%，同比下降0.41%[42] - 2021年信息技术服务及软件营业成本9.81亿元，占比64.44%，同比增33.55%；计算机等制造业营业成本5.41亿元，占比35.56%，同比增299.85%[44] - 2021年软件云服务营业成本9.07亿元，占比59.55%，同比增37.01%；国产自主品牌服务器及PC营业成本5.41亿元，占比35.56%，同比增299.85%；手机游戏营业成本7452.17万元，占比4.89%，同比增2.13%[45] 公司子公司相关情况 - 2021年公司新纳入4家子公司，减少6家子公司股权[46][47][48] - 四川三江鲲鹏注册资本1亿元，公司认缴比例60%，截至2021年底出资1800万元[46] - 拓瑞物联注册资本3000万元，截至2021年底公司出资1000万元[46] - MELTING注册资本1万新加坡元，截至2021年底公司尚未出资[46] - 开鸿智谷注册资本2亿元，截至2021年底公司尚未出资[46] 公司客户与供应商情况 - 2021年前五名客户合计销售金额9.17亿元，占年度销售总额比例41.11%[49] - 2021年前五名供应商合计采购金额7.74亿元，占年度采购总额比例56.67%[50][51] 公司费用数据关键指标变化 - 2021年销售费用1.84亿元，同比增加；管理费用2.43亿元，同比增加；财务费用446.17万元，同比增加；研发费用1.76亿元，同比增加[52] 公司研发相关数据变化 - 2021年研发人员数量为1121人，较2020年的1062人增长5.56%，占比25.19%，较2020年的27.01%下降1.82%[54] - 2021年研发投入金额为2.71亿元，较2020年的2.13亿元增长26.99%，占营业收入比例为12.14%，较2020年的14.32%下降2.18%[56] 公司现金流量数据关键指标变化 - 2021年经营活动现金流入小计为26.42亿元，较2020年的14.79亿元增长78.64%，经营活动现金流出小计为24.74亿元，较2020年的13.94亿元增长77.42%[58] - 2021年投资活动现金流入小计为16.37亿元，较2020年的7262.87万元增长2154.42%，投资活动现金流出小计为23.31亿元，较2020年的2.09亿元增长1014.67%[58] - 2021年筹资活动现金流入小计为13.89亿元，较2020年的1.80亿元增长671.87%，筹资活动现金流出小计为4.67亿元，较2020年的3341.02万元增长1296.70%[58] 公司投资收益与公允价值变动损益情况 - 2021年投资收益金额为2565.80万元，占利润总额比例为21.10%，公允价值变动损益为1665.95万元，占比13.70%[60] 公司资产负债相关数据关键指标变化 - 2021年货币资金为9.55亿元，占总资产比例为19.66%，较年初的16.22%上升3.44%，应收账款为3.99亿元，占比8.22%，较年初的14.16%下降5.94%[61] - 2021年存货为5.50亿元，占总资产比例为11.32%，较年初的7.94%上升3.38%，长期股权投资为6643.87万元，占比1.37%，较年初的4.22%下降2.85%[61] - 2021年固定资产为1.54亿元，占总资产比例为3.17%，较年初的4.24%下降1.07%，合同负债为2.55亿元，占比5.24%，较年初的5.08%上升0.16%[62] - 2021年短期借款为1.75亿元，占总资产比例为3.60%，较年初的4.39%下降0.79%，租赁负债为1678.40万元，占比0.35%，与年初持平[62] - 以公允价值计量的金融资产期初合计1.48亿元，本期公允价值变动损益1239.24万元，本期购买金额20.58亿元，本期出售金额13.92亿元，期末合计8.34亿元[63] - 期末资产权利受限合计2983.87万元，其中货币资金受限1242.46万元，其他非流动资产受限1741.41万元[64] 公司投资相关情况 - 报告期投资额1.73亿元，上年同期投资额4900万元，变动幅度253.07%[65] - 报告期重大股权投资合计1.69亿元，其中对湖南拓维云创科技增资3600万元持股100%，对湖南湘江鲲鹏投资7000万元持股70%等[66][67] - 湖南拓维云创科技本期投资盈亏为 - 3142.87万元，湖南湘江鲲鹏本期投资盈亏为524.05万元[66] - 贵州云上鲲鹏科技本期投资盈亏为4115.95万元，四川三江鲲鹏科技本期投资盈亏为 - 56.16万元[67] - 重庆拓瑞物联网科技本期投资盈亏为219.47万元[67] - 重大股权投资合计本期投资盈亏为1660.45万元[67] 公司募集资金相关情况 - 2021年非公开发行股票募集资金总额9.07亿元，本期已使用3.28亿元，尚未使用5.81亿元[69] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[69] - 截至2021年9月30日，公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入4991.05万元，后以募集资金置换该自筹资金，其中行业

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入487,835,861.17元，较上年同期增长22.80%[3] - 归属于上市公司股东的净利润40,450,172.92元，较上年同期增长53.28%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,557,607.72元，较上年同期增长22.93%[3] - 本报告期末总资产4,615,957,035.29元，较上年度末下降5.00%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,556,415,382.25元，较上年度末增长1.15%[3] - 本期营业总收入为4.88亿元，上期为3.97亿元[12] - 公司2022年第一季度营业收入为487,835,861.17元，上年同期为397,270,870.66元[13] - 2022年第一季度营业总成本为457,554,986.18元，上年同期为365,432,728.50元[13] - 本季度净利润为42,721,956.98元，上年同期为25,424,368.21元[13] - 归属于母公司所有者的净利润本季度为40,450,172.92元，上年同期为26,389,087.92元[14] - 2022年第一季度基本每股收益为0.0320元，上年同期为0.0240元[14] 资产负债项目关键指标变化 - 应收款项融资同比下降72.74%，因银行承兑汇票到期兑付[5] - 合同资产同比上升36.65%，因收入规模增加质保金增加[5] - 开发支出同比上升33.41%，因新增开发阶段研发投入[5] - 短期借款同比上升71.39%，因增加银行借款规模[5] - 期末货币资金为8.74亿元，年初为9.55亿元[9] - 期末交易性金融资产为5.63亿元，年初为7.24亿元[9] - 期末应收账款为5.07亿元，年初为3.99亿元[9] - 期末流动资产合计为26.63亿元，年初为29.00亿元[9] - 期末非流动资产合计为19.53亿元，年初为19.59亿元[10] - 期末资产总计为46.16亿元，年初为48.59亿元[10] - 期末流动负债合计为7.41亿元，年初为10.27亿元[11] - 期末负债合计为9.41亿元，年初为12.26亿元[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数111,500[6] - 上海迎水投资管理有限公司通过中信证券信用交易担保证券账户持有公司股票2200万股[8] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本季度为 -172,827,652.93元，上年同期为 -172,313,170.42元[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金本季度为327,873,196.98元，上年同期为315,691,674.18元[16] - 投资活动现金流入小计本季度为291,518,657.24元，上年同期为15,196,785.62元[16] - 购建固定资产、无形资产和其他本季度支出31,130,046.52元，上年同期为28,128,140.72元[16] - 收到的税费返还本季度为744,784.17元，上年同期为0元[16] - 投资活动支付其他与投资活动有关的现金为1.17亿美元，去年同期为1800万美元[17] - 投资活动现金流出小计为1.4813004652亿美元，去年同期为4612.814072万美元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为1.4338861072亿美元，去年同期为-3093.13551万美元[17] - 筹资活动取得借款收到的现金为2.65亿美元，去年同期为1.2亿美元[17] - 筹资活动现金流入小计为2.65亿美元，去年同期为1.35亿美元[17] - 筹资活动偿还债务支付的现金为3.2亿美元，去年同期为0[17] - 筹资活动现金流出小计为3.2649605502亿美元，去年同期为148.876547万美元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6149.605502万美元，去年同期为1.3351123453亿美元[17] - 现金及现金等价物净增加额为-9087.863136万美元，去年同期为-6946.353843万美元[17] - 期末现金及现金等价物余额为8.516721501亿美元，去年同期为4.7635004985亿美元[17]

营业收入相关 - 本报告期营业收入412,021,855.25元，同比增17.08%；年初至报告期末1,302,199,542.29元，同比增36.30%[3] - 营业总收入本期为13.02亿元，上期为9.55亿元[15] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,041,735.26元，同比降7.93%；年初至报告期末87,752,362.53元，同比增34.10%[3] - 净利润本期为8526.28万元，上期为6374.73万元[16] - 归属于母公司所有者的净利润本期为8775.24万元，上期为6543.90万元[16] 资产相关 - 本报告期末总资产4,901,827,160.93元，较上年度末增44.75%；归属于上市公司股东的所有者权益3,524,325,652.48元，较上年度末增39.43%[4] - 货币资金同比增166.26%，交易性金融资产同比增291.72%，应收款项融资同比增97.33%[5] - 预付款项同比增126.93%，存货同比增100.39%，长期股权投资同比降54.13%[5] - 截至2021年9月30日，公司流动资产合计30.92亿元，较2020年末的16.10亿元增长92.16%[12] - 截至2021年9月30日，公司非流动资产合计18.10亿元，较2020年末的17.77亿元增长1.85%[13] - 截至2021年9月30日，公司资产总计49.02亿元，较2020年末的33.86亿元增长44.78%[13] 负债相关 - 短期借款同比增127.59%，应付票据同比增98.66%，合同负债同比增43.79%[8] - 应付职工薪酬同比降74.8%，其他应付款同比降42.91%，资本公积同比增39.57%[8] - 少数股东权益同比增715.61%，营业成本同比增57.48%，管理费用同比增34.14%[8] - 截至2021年9月30日，公司流动负债合计10.61亿元，较2020年末的6.85亿元增长54.73%[13] - 截至2021年9月30日，公司非流动负债合计2.21亿元，较2020年末的1.62亿元增长36.81%[13] - 截至2021年9月30日，公司负债合计12.82亿元，较2020年末的8.47亿元增长51.32%[13] - 应付职工薪酬为58,128,410.42元[23] - 应交税费为28,389,870.21元[23] - 其他应付款为64,060,847.18元[23] - 一年内到期的非流动负债从0增加到3,973,156.81元[23] - 租赁负债从0增加到10,990,771.09元[23] - 非流动负债合计从161,620,883.82元增加到176,584,811.72元，增加了14,963,927.90元[23] - 负债合计从847,008,538.40元增加到861,972,466.30元，增加了14,963,927.90元[23] - 负债和所有者权益总计从3,386,390,414.79元增加到3,401,354,342.69元，增加了14,963,927.90元[24] 成本、费用及收益相关 - 营业成本同比增57.48%，管理费用同比增34.14%[8] - 研发费用同比增43.25%，其他收益同比增412.19%，投资收益同比增117.69%[8] - 信用减值损失同比增68.49%，所得税费用同比增227.14%[8] - 营业总成本本期为12.40亿元，上期为8.58亿元[15] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.08元，上期为0.059元[17] - 稀释每股收益本期为0.08元，上期为0.059元[17] 现金流量相关 - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为15.12亿元，上期为9.21亿元[18] - 经营活动现金流入小计为16.66亿元，较上期10.51亿元增长58.54%[19] - 经营活动现金流出小计为18.65亿元，较上期11.14亿元增长67.84%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.99亿元，较上期 -0.63亿元亏损扩大213.99%[19] - 投资活动现金流入小计为6.43亿元，较上期0.72亿元增长790.18%[19] - 投资活动现金流出小计为6.51亿元，较上期1.25亿元增长419.30%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 -0.08亿元，较上期 -0.53亿元亏损缩小84.55%[19] - 筹资活动现金流入小计为12.79亿元，较上期1.75亿元增长630.86%[20] - 筹资活动现金流出小计为1.70亿元，较上期0.07亿元增长2328.57%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为11.08亿元，较上期1.68亿元增长560.24%[20] - 现金及现金等价物净增加额为9.00亿元，较上期0.50亿元增长1700.00%[20] 股东持股相关 - 宋鹰持有公司无限售条件股份1.08亿股[10] - 李新宇持有公司无限售条件股份3148.61万股[10] - 深圳市海云天投资控股有限公司持有公司无限售条件股份1996.93万股[10] - 李松峰通过华鑫证券信用交易担保证券账户持有公司股票1281.39万股[10] 股本及资本公积相关 - 股本本期为12.48亿元，上期为11.01亿元[14] - 资本公积本期为26.90亿元，上期为19.27亿元[14] - 股本为1,100,766,874.00元[23] - 资本公积为1,927,161,581.27元[23] 所有者权益相关 - 归属于母公司所有者权益合计本期为35.24亿元，上期为25.28亿元[14]

拓维信息系统股份有限公司 2021 年半年度报告全文 拓维信息系统股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 07 月 1 拓维信息系统股份有限公司 2021 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李新宇、主管会计工作负责人邢霓虹及会计机构负责人(会计主 管人员)杨会声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成 对投资者的实质性承诺；本报告中涉及的业绩预测亦不构成公司对投资者的实 质性承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节"管理层讨论与分析" 之"十、公司面临的风险和应对措施"，详细描述了公司经营中可能存在的风险 及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 拓维信息系统股份有限公司 2021 年半年度报告全文 目录 | --- | |---------- ...

拓维信息系统股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 拓维信息系统股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 1 拓维信息系统股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李新宇、主管会计工作负责人邢霓虹及会计机构负责人(会计主 管人员)杨会声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 拓维信息系统股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------|------ ...