拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-020 拓维信息系统股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权/解除 限售期行权/解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次符合行权条件的激励对象：首次授予部分共计147人，预留授予部分共计6 人。 7、本次行权和解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可行权和解除限 售，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第八届 董事会第十八次会议审议通过《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第 二个行权期及预留授予第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。现将 有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年5月22日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2022年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-014 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 拓维信息系统股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构， 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格以及 执业证书，在对公司 2023 年度的审计工作期间，工作勤勉敬责，遵循独立、客 观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工 作，表现了优秀的执业操守和业务素质，具备专业胜任能力及投资者保护能力。 为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-025 拓维信息系统股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体及募集资 金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"或"拓维信息"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十五次会 议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意 公司部分募投项目增加实施主体，同时董事会授权公司管理层新增开设相应的募 集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。 公司与本次部分募投项目新增实施主体之间将通过内部往来等方式具体划 转募投项目实施所需募集资金，募投项目的其他内容均不发生变更。保荐机构中 信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了同意的核查 意见。相关情况具体如下： 二、募集资金投资项目的基本情况 公司上述非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目： 三、增加募投项目主体的情况 一、募集资金情况概述 经中国证券 ...

财务指标 - 营业收入同比增长16.71%，达到8.13亿元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降85.53%，为605.23万元[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降45.97%，为-2.87亿元[5] - 基本每股收益同比下降85.37%，为0.0049元[5] - 公司2024年第一季度营业收入为8.13亿元，同比增长16.7%[13] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为6,052,257.58元[14] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为88,000,035.72元[16] - 公司2024年第一季度研发费用为4,450.6万元，占营业收入的5.5%[13] - 公司2024年第一季度销售费用为2,752.8万元，同比下降18.9%[13] - 公司2024年第一季度管理费用为4,775.6万元，同比下降7.7%[13] - 公司2024年第一季度财务费用为701.7万元，同比增加大幅增加[13] - 公司2024年第一季度其他收益为1,349.0万元，同比增长168.1%[13] - 公司2024年第一季度信用减值损失为496.7万元，同比减少65.6%[13] - 公司2024年第一季度资产减值损失为86.9万元，同比减少50.1%[13] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2.87亿元[17] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2,699.44万元[17] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-3,136.21万元[17] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为6.74亿元[17] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度总资产为53.33亿元，较期初增加0.86%[11] - 公司2024年第一季度流动资产为40.17亿元，较期初基本持平[11] - 公司2024年第一季度非流动资产为13.16亿元，较期初增加3.58%[11] - 公司2024年第一季度流动负债为21.26亿元，较期初增加1.91%[12] - 公司2024年第一季度非流动负债为2.66亿元，较期初下降3.24%[12] 股东情况 - 公司前10大股东中，第一大股东宋鹰持股9,070.64万股，占比7.31%[9] - 公司前10大无限售条件股东中，第一大股东宋鹰持有9,070.64万股，占比7.31%[9] - 公司部分股东通过信用交易担保证券账户持有公司股票[9] - 公司部分股东参与转融通业务出借股份[10] - 公司部分基金持有公司股票[9] 其他情况 - 公司加大研发投入，开发支出同比增长72.67%[8] - 合同负债同比增长45.49%，主要系预收款项增加[8] - 财务费用同比增长470.04%，主要系银行借款规模增加[8] - 其他收益同比增长167.87%，主要系增值税加计抵减收益增加[8] - 公允价值变动收益同比下降84.65%，主要系现金管理模式变化[8] - 信用减值损失同比下降65.63%，主要系回款增加[8] - 公司2024年第一季度报告未经审计[17]

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-022 拓维信息系统股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第八 届董事会第十八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。现将有关事 项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年5月22日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2022年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票 期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授 权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司第八 届监事会第二次会议审议通过相关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示， 公示期满后，监事会对本次股权激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公 示情况进行了说明。 拓维信息系统股份有限公司 2、2022年6月7日， ...

拓维信息系统股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-124 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A015112 号 拓维信息系统股份有限公司全体股东： 一、审计意见 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独发表意见。 我们审计了拓维信息系统股份有限公司（以下简称拓维信息公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并 ...

1 、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》和公司 会计政策等有关规定，为客观、真实地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产 和财务状况，基于谨慎原则，公司及下属子公司对资产进行了清查并进行充分的 分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-016 拓维信息系统股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 2 、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 、拟计入的报告期间 本次计提资产减值准备的资产范围包括：商誉、开发支出、存货、应收账款、 其他应收款等。 经过全面清查和资产减值测试后，拟计提 2023 年度 ...

中信建投证券股份有限公司 一、公司再融资募集资金情况 （一）募集资金到位情况 关于拓维信息系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称"拓维信息"或"公司"）再融资项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对拓维信息 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表 如下保荐意见： 1、以前年度已使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 39,366.68 万 元，尚未使用的金额为 51,318.20 万元。募集资金专户存储 53,075.22 万元，其中 募集资金 51,318.20 万元，专户存储累计利息 1,757.02 万元。 经中国证券监督管理委员会《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2400 号）核准，公司于 2021 年 9 月 30 日向特 定对象非公开 ...

湖南启元律师事务所 关于拓维信息系统股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权/解除 限售期行权/解除限售条件成就以及注销部分股票期 权、回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二 0 二四年四月 湖南启元律师事务所 关于拓维信息系统股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权/解除限售期 行权/解除限售条件成就以及注销部分股票期权、回购注销 部分限制性股票的 法律意见书 致：拓维信息系统股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受拓维信息系统股份有限公司 （以下简称"公司""拓维信息"）的委托，作为特聘专项法律顾问为公司本次股 票期权与限制性股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划""本激励计划" 或"本计划"）提供法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（2018年修订）（以下简称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所（以下简称"深 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-008 拓维信息系统股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销部分限制性股 票共涉及9名激励对象，合计51.90万股，占回购前公司总股本1,253,855,174万股的 0.0414%。 2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 了上述限制性股票回购注销的手续。本次回购注销完成后，公司总股本由1,253,855,174 万股变更为1,253,336,174万股。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20日召开的第八届 董事会第十七次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。现将有关事项 说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年5月22日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2022年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘 ...