融资计划 - 拟提请股东会授权以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前总股本30%[3] 发行安排 - 发行对象不超三十五名，现金认购，定价基准日为发行期首日[4][5] - 限售期一般6个月，部分18个月，申请在深交所上市[6][7] 流程与决议 - 需2024年度股东会审议，董事会决定是否启动程序[13] - 启动需深交所审核、证监会注册，事项有不确定性[13]

募集资金情况 - 公司非公开发行3594.08万股，发行价每股4.73元，募集资金17000万元，净额为16318.02万元[11] - 2024年募集资金总额为16318.02万元，本年度投入0.90万元，累计投入4977.18万元[28] 项目投入与利息收入 - 截至2024年初，项目投入累计4976.28万元，利息收入净额159.55万元[13] - 2024年，项目投入0.90万元，利息收入净额1.34万元[13][15] - 截至2024年末，项目投入累计4977.18万元，利息收入净额160.89万元[15] 资金结余与使用 - 应结余募集资金11501.73万元，实际结余1.73万元，差异11500万元[15] - 2024年末，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额11500万元[15] - 2024年末，公司有2个募集资金专户，余额合计17327.14元[16][17] - 2024年4月，公司同意使用不超11500万元闲置募集资金暂时补充流动资金[20] - 截至2024年12月31日，公司尚未归还的暂时补充流动资金余额为11500万元[30] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为1.73万元[30] 项目变更 - 2025年1月，公司变更“品牌营销服务一体化建设项目”实施方式和地点，节余资金永久补充流动资金[21] - 2025年1月8日公司决定变更“品牌营销服务一体化建设项目”实施方式与实施地点[30] - 品牌营销服务一体化建设项目实施方式由购置办公场所变为租赁办公场所[30] - 品牌营销服务一体化建设项目实施地点由广东省深圳市变更为北京市[30] - 节余募集资金永久补充流动资金将用于公司及子公司日常经营使用[30] 项目效益 - 品牌营销服务一体化建设项目截至期末投资进度为30.50%[28] - 2024年品牌营销服务一体化建设项目实现效益为 - 933.73万元，未达预计效益[28]

业绩总结 - 审计新华都公司2024年度财务报表及相关汇总表[3] 数据详情 - 泉州新华都期初往来资金余额155357.67万元，年度累计发生1727236.05万元，偿还1882593.72万元，期末余额50000万元[11] - 云南白药集团健康产品公司其他应收款期初21661570.81万元，年度发生24090107.43万元，偿还36735853.87万元，期末9015824.37万元[11] - 西藏聚量电子商务公司其他应收款期初320000000万元，年度发生1335000000万元，利息17639273.66万元，偿还885639273.66万元，期末787000000万元[11] - 汇总总计期初900365958.74万元，年度发生4213163967.74万元，利息33129198.71万元，偿还3648018270.15万元，期末1498640855.04万元[14]

募集资金 - 公司向特定对象发行3594.08万股A股，每股4.73元，募资17000万元，净额16318.02万元[1] - 截至2024年末，项目累计投入4977.18万元，利息收入净额160.89万元[4] - 应结余募集资金11501.73万元，实际结余1.73万元，差异11500万元[4] - 2024年末，用闲置募集资金暂补流动资金余额11500万元[4] - 2024年末，2个募集资金专户余额合计17327.14元[7] - 2024年4月同意用不超11500万元闲置募资暂补流动资金[8] 项目情况 - 2025年1月变更“品牌营销服务一体化建设项目”实施方式和地点[9] - 本年度投入募集资金总额0.90万元，累计投入4977.18万元[17] - “品牌营销服务一体化建设项目”期末投资进度30.50%[17] - 该项目本年度效益 -933.73万元，未达预计效益[17] - 项目实施方式由购置变租赁，地点由深圳变北京[18][19] - 节余募集资金永久补充流动资金用于日常经营[19]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制存在固有局限和推测未来有效性风险[6] 审计事项 - 审计新华都公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为36.76亿元，全部为互联网营销业务收入[6] - 本期营业利润为2.92亿元，上年同期为2.26亿元[21] - 本期净利润为2.59亿元，上年同期为1.99亿元[21] - 公司本期基本每股收益为0.37元，上年同期为0.28元[21] 资产负债 - 期末流动资产合计33.04亿元，同比增长23.50%[18] - 期末流动负债合计17.03亿元，同比增长30.58%[18] - 期末负债合计17.16亿元，同比增长30.03%[18] - 期末所有者权益合计18.69亿元，同比增长14.18%[18] 现金流 - 公司经营活动现金流入小计本期为54.01亿元，同比增长25.43%[25] - 公司经营活动现金流出小计本期为56.37亿元，同比增长36.52%[25] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.35亿元，同比下降232.92%[25] 审计事项 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认和商誉减值确定为关键审计事项[6][8] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，均对财务报表无影响[148] 税费情况 - 增值税税率为13%、11%、6%、0[149] - 企业所得税税率有15%、16.5%、20%、22%、25%[150] 重要资产 - 期末应收账款账面余额合计8.18亿元，坏账准备0.90亿元，账面价值7.28亿元[155] - 期末存货账面余额合计8.26亿元，跌价准备0.13亿元，账面价值8.13亿元[164][166] - 商誉账面余额6.78亿元，减值准备4.61亿元，账面价值2.16亿元[8][176]

会议情况 - 2024年召开10次董事会会议，审议通过48项议案，听取或审阅10份报告[6] - 2024年召开5次股东会，审议通过26项议案[7] - 2024年董事会专门委员会会议应参加11次，实际出席11次，审议通过36项议案，听取或审阅21份报告[8] - 2024年独立董事专门会议应参加2次，实际出席2次，审议通过3项议案[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作时间为15日[12] - 4月独立董事实地考察数据中心部门办公情况[17] - 独立董事参加“上市公司违法违规典型案例分析”专题培训[19] - 独立董事征集“领航员计划（六期）”股票期权激励计划相关议案表决权，未收到委托[10] - 独立董事未行使独立聘请中介机构等多项特别职权[10] - 2025年独立董事将继续履职，为公司发展建言献策[33] 议案审议 - 4月1日独立董事专门会议审议通过日常关联交易预计议案[23] - 10月18日独立董事专门会议审议通过实际控制人担保议案[24] - 4月1日董事会审计委员会审议通过2023年度内部控制自我评价报告[27] - 4月11日、5月6日公司分别召开会议审议通过续聘2024年度审计机构议案[28] - 4月11日、5月6日公司分别召开会议审议通过2023年度董事及高级管理人员薪酬议案[28] - 12月31日董事会薪酬与考核委员会对董事及高管进行年度绩效考评[28] - 1月19日、1月24日公司分别召开会议审议通过“领航员计划（二期）”部分限制性股票解除限售议案[28] - 6月3日、6月11日公司分别召开会议审议通过“领航员计划（二期）”相关行权、回购注销等议案[29] - 9月9日董事会薪酬与考核委员会审议通过“领航员计划（四期）”员工持股计划权益归属议案[30] 报告披露 - 4月13日、4月25日、8月29日、10月25日公司分别披露2023年年度、2024年第一季度、半年度、第三季度报告[27] 其他事项 - 2024年未涉及上市公司及相关方变更或豁免承诺方案等事项[31]

会议情况 - 2024年召开10次董事会会议，独立董事应出席10次，实际出席10次，审议通过48项议案，听取或审阅10份报告[5] - 2024年召开5次股东会，独立董事应出席5次，实际出席5次，审议通过26项议案[6] - 2024年独立董事应参加董事会专门委员会会议11次，实际出席11次，审议通过36项议案，听取或审阅21份报告[7] - 2024年独立董事应参加独立董事专门会议2次，实际出席2次，审议通过3项议案[8] 履职情况 - 2024年独立董事在公司现场工作时间为15日[11] - 2023年年报审计启动后，与签字会计师进行两次专场沟通、两次微信沟通[14] - 召集并主持2024年年报审前会议，提出关注IT专项审计和大额预付款项合理性合规性[15] - 现场参观数据中心部门办公和“双十二”活动主要部门筹备情况[16] - 出席2023年业绩说明会等活动与中小股东沟通[17] - 参加“厦门资本市场财务造假综合惩防暨上市公司并购重组专题培训”[18] 议案审议 - 4月1日独立董事专门会议第一次会议审议通过日常关联交易预计议案[23] - 10月18日独立董事专门会议第二次会议审议通过实际控制人担保议案[24] - 4月11日、5月6日公司分别召开会议审议通过日常关联交易预计议案，10月18日审议通过担保议案[25] - 4月1日、4月19日、8月16日、10月18日董事会审计委员会分别审议通过各期财务会计报告及财务信息[27] - 4月1日董事会审计委员会审议通过2023年度内部控制自我评价报告，4月11日公司董事会审议通过[28] - 4月1日董事会审计委员会审议通过续聘2024年度会计师事务所建议，4月11日、5月6日公司会议审议通过续聘议案[29] - 4月11日、5月6日公司会议审议通过2023年度董事及高级管理人员薪酬议案[30] - 12月31日董事会薪酬与考核委员会审查董事及高级管理人员履职情况并进行年度绩效考评[30] 激励计划 - 1月19日、1月24日公司会议审议通过“领航员计划（二期）”部分限制性股票第二个限售期解除限售条件成就议案[30] - 6月3日、6月11日公司会议审议通过“领航员计划（二期）”部分限制性股票第三个限售期解除限售条件成就等议案[31] - 7月19日和7月25日公司分别召开会议，审议通过调整“领航员计划（六期）”激励对象及授予数量、授予股票期权、注销部分股票期权的议案[32] - 9月9日公司召开董事会薪酬与考核委员会2024年第五次会议，审议通过“领航员计划（四期）”员工持股计划第一个批次份额的权益归属议案[33] 其他 - 2024年未涉及上市公司及相关方变更或豁免承诺方案等多项事项[34] - 2024年独立董事按要求履职，为董事会决策提供建议[35] - 2025年独立董事将继续秉承原则履职，参加培训提高能力[35]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事张会丽、张斌独立性评估[1] - 两人未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求，履职不受影响[1]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.37元，较2023年的0.28元增长32.14%，2022年为0.30元 [1] - 2024年每股净资产2.58元，较2023年的2.26元增长14.16%，2022年为2.02元 [1] - 2024年每股公积金1.8元，较2023年的1.79元增长0.56%，2022年为1.8元 [1] - 2024年每股未分配利润 -0.26元，较2023年的 -0.62元增长58.06%，2022年为 -0.90元 [1] - 2024年营业收入36.76亿元，较2023年的28.24亿元增长30.17%，2022年为30.22亿元 [1] - 2024年净利润2.6亿元，较2023年的2.01亿元增长29.35%，2022年为2.05亿元 [1] - 2024年净资产收益率15.08%，较2023年的12.97%增长16.27%，2022年为16.66% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有37650.57万股，占流通股比57.53%，较上期减少236.81万股 [1] - 新华都实业集团股份有限公司持有12660.73万股，占总股本19.34%，持股不变 [2] - 陈发树持有5877.84万股，占总股本8.98%，持股不变 [2] - 福建新华都投资有限责任公司持有4228.20万股，占总股本6.46%，持股不变 [2] - 阿里巴巴(成都)软件技术有限公司持有3422.82万股，占总股本5.23%，持股不变 [2] - 杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有3055.91万股，占总股本4.67%，较上期减少366.91万股 [2] - 洪泽君持有2500.00万股，占总股本3.82%，持股不变 [2] - 倪国涛持有2151.87万股，占总股本3.29%，持股不变 [2] - 陈志勇持有1741.52万股，占总股本2.66%，持股不变 [2] - 新华都科技股份有限公司回购专用证券账户持有1261.68万股，占总股本1.93%，持股不变 [2] - 全国社保基金六零四组合持有750.00万股，占总股本1.15%，为新进股东 [2] - 新华都科技股份有限公司 -"领航员计划(四期)"员工持股计划持有619.90万股，占总股本0.95%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [2]