内部控制审计 - 审计公司对陕天然气2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为陕天然气该日在重大方面保持有效内控[7] - 审计报告日期为2025年4月25日[10] 过往业务 - 陕天然气2012年03月有6000万元相关业务[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为903,317.82万元，主要为天然气销售收入[11] - 2024年度营业总收入为90.33亿元，同比增长15.62%[1] - 2024年度营业总成本为81.53亿元，同比增长13.52%[1] - 2024年度营业利润为8.86亿元，同比增长34.63%[1] - 2024年度利润总额为8.81亿元，同比增长34.86%[1] - 2024年度净利润为7.44亿元，同比增长31.81%[1] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为7.24亿元，同比增长32.99%[1] - 2024年度基本每股收益为0.6510元/股，同比增长33.02%[1] - 2024年度稀释每股收益为0.6510元/股，同比增长33.02%[1] - 2024年营业收入为56.36亿元，较2023年增长约8.22%[38] - 2024年净利润为5.73亿元，较2023年增长约9.81%[38] 资产负债 - 2024年末公司资产总计14,648,598,698.24元，较年初增长4.17%[1][27] - 2024年末流动资产合计1,848,312,632.02元，较年初增长16.61%[1] - 2024年末非流动资产合计12,800,286,066.22元，较年初增长2.59%[1] - 2024年末负债合计7,919,853,531.08元，较年初增长29.34%[27] - 2024年末流动负债合计5,489,368,680.77元，较年初增长9.61%[27] - 2024年末非流动负债合计2,430,484,850.31元，较年初增长117.88%[27] - 2024年末股东权益合计6,728,745,167.16元，较年初下降15.23%[27] - 2024年末货币资金为1,097,250,769.44元，较年初增长33.9%[1] - 2024年末固定资产为10,114,228,444.09元，较年初增长7.72%[1] - 2024年末应付债券为1,521,043,752.64元，较年初增长732.51%[27] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计为102.23亿元，较2023年增长约12.70%[39] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为14.01亿元，较2023年增长约60.82%[39] - 2024年投资活动现金流入小计为1.27亿元，较2023年增长约62.99%[39] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 16.26亿元，较2023年亏损扩大[39] - 2024年筹资活动现金流入小计为32.34亿元，较2023年增长约49.24%[39] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为5.23亿元，较2023年由负转正[39] - 2024年末现金及现金等价物余额为9.94亿元，较2023年末增长约42.79%[39] 其他 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[7] - 本年发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为1.03亿元，上年为0元[1] - 2024年度其他收益为1616.05万元，同比增长53.77%[1] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[149] - 本年度公司无重要的会计估计变更[150] - 公司及子公司自2021年1月1日至2030年12月31日适用西部大开发企业所得税优惠政策，减按15%的税率计缴企业所得税[153] - 子公司部分分公司及企业自2023年1月1日至2027年12月31日，对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[153] - 子公司部分分公司及企业自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人等减半征收多项税费[154]

市场扩张和并购 - 2024年公司以现金购买控股股东天然气资产及业务，形成同一控制下企业合并[10] 业绩总结 - 2023年度营业总收入追溯调整后为78.1301702292亿美元，调整前为75.5498591244亿美元，调整金额为2.5803111048亿美元[14] - 2023年度营业总成本追溯调整后为71.8158046211亿美元，调整前为69.2317856641亿美元，调整金额为2.5840189570亿美元[14] 财务数据调整 - 货币资金追溯调整后为819,500,205.09元，调整前为819,437,409.44元，调整金额为62,795.65元[11] - 预付款项追溯调整后为297,541,183.14元，调整前为292,722,824.17元，调整金额为4,818,358.97元[11] - 存货追溯调整后为284,110,722.20元，调整前为283,769,189.97元，调整金额为341,532.23元[11] - 流动资产合计追溯调整后为1,585,031,715.31元，调整前为1,579,803,412.10元，调整金额为5,228,303.21元[13] - 固定资产追溯调整后为9,389,229,495.69元，调整前为8,231,600,774.31元，调整金额为1,157,628,721.38元[13] - 资产总计追溯调整后为14,061,475,894.42元，调整前为12,816,432,193.88元，调整金额为1,245,043,700.54元[13] - 应付账款追溯调整后为1,176,862,790.91元，调整前为1,046,232,078.63元，调整金额为130,630,712.28元[13] - 流动负债合计追溯调整后为5,007,890,424.21元，调整前为4,858,355,346.23元，调整金额为149,535,077.98元[13] - 负债合计追溯调整后为6,123,423,856.43元，调整前为5,961,924,331.07元，调整金额为161,499,525.36元[13] - 股东权益合计追溯调整后为79.3805203799亿美元，追溯调整前为68.5450786281亿美元，调整金额为10.8354417518亿美元[14] - 负债和股东权益总计追溯调整后为140.6147589442亿美元，追溯调整前为128.1643219388亿美元，调整金额为12.4504370054亿美元[14] - 经营活动现金流入小计追溯调整后为90.7106010840亿美元，调整前为89.7380076316亿美元，调整金额为0.9725934524亿美元[16] - 经营活动现金流出小计追溯调整后为82.0113354087亿美元，调整前为80.5403933097亿美元，调整金额为1.4709420990亿美元[16] - 投资活动现金流出小计追溯调整后为86.707420257亿美元，调整前为82.233235185亿美元，调整金额为4.474185072亿美元[17] - 筹资活动现金流入小计追溯调整后为216.695964071亿美元，调整前为207.384198824亿美元，调整金额为9.311765247亿美元[17] - 现金及现金等价物净增加额追溯调整后为 - 27.403408004亿美元，调整前为 - 27.257501713亿美元，调整金额为 - 0.145906291亿美元[17] - 期末现金及现金等价物余额追溯调整后为69.589358138亿美元，调整前为69.583078573亿美元，调整金额为0.006279565亿美元[17]

投资者关系管理规定 - 档案保存期限不得少于3年[8] - 工作目的是促进与投资者良性关系等[5] - 基本原则有合规性等四项[5] 沟通与管理职责 - 沟通内容涵盖发展战略等[7] - 董事会秘书是负责人[9] - 金融证券部为职能部门[10] 活动与信息披露要求 - 不得透露未公开信息[10] - 做好股东会安排并提供网络投票[14] - 通过互动易平台谨慎交流[14] - 年报披露后及时召开业绩说明会[16] - 活动结束编制记录表并刊载[16] - 接受调研妥善接待并披露信息[17] - 控股股东等调研前告知董秘[18] - 不得提供未披露重大信息[18] - 避免引用或分发分析报告[18] - 信息第一时间在指定处公布[18] - 避免在特定时间接受现场调研[20] 制度相关 - 由董事会负责解释修订[22]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、4次股东大会，独立董事全出席[5] - 2024年召开5次独立董事专门会议，4次薪酬与考核委员会[5] 关联交易审议 - 2024年多次审议通过关联交易及增加预计议案[9][10][11][12] 报告披露与审计 - 2024年按时披露多份报告，续聘审计机构[13] 薪酬激励审议 - 2024年审议通过董事、高管薪酬及任期激励兑现议案[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[18]

市值管理机制 - 董事会是市值管理领导机构，金融证券部是执行机构[7] - 董事会审议批准市值管理战略及重大事项[8] - 金融证券部监控指标，偏离时及时报告[14] 市值管理策略 - 并购重组、再融资整合资源与募资[11] - 开展股权激励、员工持股计划[12] - 优化分红节奏，提高分红率[12] - 加强投资者关系管理，准确披露信息[12] - 符合条件开展股份回购[13] 股价下跌界定 - 20个交易日跌幅累计达20%视为下跌[16] - 收盘价低于近一年最高价50%视为下跌[16]

会议情况 - 2024年召开10次董事会、4次股东大会，独立董事全出席[4] - 2024年召开5次独立董事专门会议，独立董事积极参与[4] - 2024年独立董事组织7次审计委员会，参加4次薪酬与考核委员会[4] 关联交易 - 2024年多次审议通过关联交易相关议案[7][8][9][10] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[11] 机构聘任 - 2024年审议通过续聘信永中和会计师事务所的议案[11] 薪酬激励 - 2024年审议通过董事、高管薪酬及任期激励兑现议案[11] 人员培训 - 2024年公司人员参加多次培训并结业或合格[14][15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[16]

投资与融资分类 - 投资包括对内和对外投资，融资包括股权和债权融资[6] - 短期投资指持有不超一年可随时变现的投资，长期投资指超一年不能或不准备变现的投资[10][11] 决策流程 - 借款、融资租赁决策需财务部编计划提交会议研究并纳入预算，再组织实施[15][16] - 发行债券和股票决策需草拟方案经会议研究、董事会和股东会审议，再组织实施[16] 投资审批 - 投资事项资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会批准[18] - 投资事项资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况需董事会和股东会审议[19] - 对外投资设公司以协议约定出资额为计算标准适用审批规定[21] 交易计算规则 - 连续十二个月内同类交易累计计算，涉财务资助等以发生额计算[21] - 已披露未履行股东会审议程序的交易仍纳入累计计算[22] 投资决策原则 - 决策投资项目要关注报酬率和投资风险，采取谨慎原则[13] 特殊事项审议 - 购买资产或出售资产累计金额超公司最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[24] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%，需提交股东会审议[24] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%，财务资助需提交股东会审议[24] - 最近十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%，需提交股东会审议[24] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%，需提交股东会审议[26] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需提交股东会审议[26] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保，需提交股东会审议[26] - 被担保对象最近一期资产负债率超70%，担保需提交股东会审议[26] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%，股东会审议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[26] 委托理财规定 - 委托理财额度使用期限不超十二个月，期限内任一时点交易金额不超投资额度[28]

陕西省天然气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杨振宇 （一）出席董事会与股东大会情况 本人杨振宇，汉族，陕西富平人，1969 年 10 月出生，金融学博士， 研究员。1995 年 7 月至 2017 年 10 月，历任韩城金融控股集团总经理、 韩城大禹基金管理公司执行董事（兼）。2017 年 3 月至今，历任陕西德 虎投资发展有限公司监事、西安外事学院创业学院研究员、雪松国际信托 外部监事、西安市发改委外部专家、西咸新区发改与商务局外部专家。2023 年 7 月起，任陕西省天然气股份有限公司独立董事。现任陕西德虎投资发 展有限公司监事、西安交大城市学院兼职老师、雪松国际信托外部监事、 西安市发改委外部专家、西咸新区发改与商务局外部专家，陕西省天然气 股份有限公司独立董事。 2024 年，公司共召开 5 次独立董事专门会议，本人积极参与，无缺 席或授权其他独立董事的情形，认真审议相关议案，积极参与公司关联交 易事项讨论并提出合理化建议，积极维护公司及全体股东尤其是中小股东 权益。 1 （三）参加董事会专门委员会情况 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》要求 的独立性，不存在影响独立 ...

陕西省天然气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杜民 本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、 提名委员会召集人、审计委员会委员，2024 年严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等规章制度的规定，在 2024 年 的工作中，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专 业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发 表了独立意见，忠实、勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人杜民，汉族，黑龙江齐齐哈尔市人，1972 年 5 月出生，硕士研 究生。1996 年 7 月至 2009 年 7 月历任陕西法言律师事务所（原陕西第二 律师事务所）专职执业律师。2009 年至今，任陕西恒达律师事务所副主 任、高级合伙人。2023 年 1 月至今，任西安仲裁委员会仲裁员。2023 年 7 月起，任陕西省天然气股份有限公司独立董事。现任陕西恒达 ...