业务规划与战略 - 公司计划通过培训学院和工具提升运营效率，培训学院将于下周开业，重点培训运营、组长和艺人 [2] - 公司计划复制多元化的工具系统，且不会对外公开 [3] - 公司计划通过联合地方政府和产业伙伴设立消费类产业基金，助力供应链发展 [3] - 公司目前无计划在海外运营 TikTok，优先考虑供应链合作 [3] - 公司关注虚拟主播和内容团队的发展，但目前内容团队仍有所欠缺 [4] 财务与盈利能力 - 前三季度公司处于业务扩张期，利润并非主要侧重点，Q4 将调整经营策略，毛利率和 GMV 均呈上升趋势 [3] - 公司定增募集资金将用于总部大楼建设等项目，目前处于初始阶段 [3] - 鞋履业务受股权激励影响，前三季度利润较去年有所增长，但 Q3 亏损较多，Q4 预计进入销售旺季 [4] - 鞋履业务收入占比逐步下降，公司已转让或注销部分鞋类相关公司，未来将进一步减轻该业务对业绩的拖累 [4] 运营与挑战 - 公司运营效率将随着工具系统的完成而提升，目前正在内测 [3] - 公司发展的主要瓶颈是人和系统，供应链不是问题 [3] - 公司明星投放成本主要集中在后端支撑，目前后端支撑人员增长速度趋缓 [4] - 公司对快手流量政策调整持乐观态度，认为自身在微观层面领先于同行 [4] 风险管理 - 公司加强抽检和售后处理，以降低艺人翻车事件的影响 [4] - 鞋履业务受疫情和政策影响较大，公司管理层将采取措施减少其对业绩的拖累 [4]

三季报情况 - 公司营收结构显著变化，互联网营销占比 70%+，女鞋业务占比其余部分；前三季度影响利润主要是股权激励摊销，剔除该影响亏损较去年同期改善，费用影响近 6000W [2] 女鞋业务情况 - 预计鞋类业务影响全年利润，前三季度亏损因市场需求疲弱和疫情影响，且三季度加大促销力度；四季度通常是销售旺季，但疫情对零售影响不确定 [3] - 公司优化鞋类业务运营，自营店铺数量显著下降，女鞋业务相关员工小于千人且呈下降态势；2019 年成立参股品牌公司运营线下百货女鞋业务，存货情况显著下降，女鞋业务轻资产化目标逐步达成 [3] 遥望经营情况 运营突破 - 人员规模显著提升，去年年底 600 人，2021 年上半年达 1000 人 [3] - 主播数量及结构持续优化，抖音和快手达人突破速度提升，8 月以来签约明星数量显著增加，开播及待播储备丰富，平台化趋势显著 [3] - 上线 SaaS 系统流程迭代，2020 年初开发直播电商云平台，使直播流程标准化、系统化 [3] GMV 表现 - 快手与抖音平台的 GMV 结构渐趋均衡，抖音仍有上升空间，8 月以来 GMV 规模成抖音机构第一名 [3] - 重点发力标品领域并成功起量，强化议价能力，货品和佣金率更优，与品牌合作开发定制商品 [3] 利润情况 - 公司处于跑马圈地阶段，成本费用消耗影响利润；主播结构变化带来利润结构变化，与明星签约以利润分成为主，初期公司利润分成占比少，后续增多 [4] - 明星直播初期产出效果不强，随着团队磨合和对商品熟悉，运营利润率将大幅提升；公司追求规模同时注重利润产出，明年希望快速增长，在标品领域拉开与抖音机构差距、拉近与快手机构差距，利润率有提升空间 [4] Q4 展望 - Q4 是品牌营销高峰期，佣金、坑位费和单坑产出显著提升；白酒、标品类服装等消费体量提升，品牌方会给公司更多返点 [4] GMV 目标及 2022 年运营展望 - 2021 年有望达成 100 亿左右 GMV，明年希望大幅增长 [4] - 做更多标准化流程提升人效，如明星工作室团队数量减少，业务流程线上化、标准化，直播选品线上化达 50%，排期全部线上化；明年在非标品努力，推出供应链增值服务 [4] 主播相关情况 利润差异 - 未来以达人和明星双重驱动，稳态下主播带的利润高于艺人，因与艺人合作是利润分成，主播按净销售额提成 [4][5] 瑜大公子情况 - 瑜大单场投放费用大场平均在 GMV 的 3 - 5%，小场在 1%，平均佣金率 20% 左右 [5] - 瑜大公子 6 - 7 月后轻易达 30 万 - 50 万人在线，原因是用户停留时长变长、货品结构优化、内部管理加强；公司提出 SOP 服务标准，主播精细化管理提升；瑜大开始尝试拍摄短剧引流和打造 IP 形象 [5] 其他情况 品牌冠名 - 公司尝试新直播玩法，贾乃亮直播间冠名选知名品牌并考虑与艺人匹配性，通过权益包与品牌合作 [5] 品牌端溢价能力 - 售卖产品同等价格下商品组合更优质，已与欧莱雅等国际大牌直接合作 [5] 艺人直播赋能 - 以公司化方式运作，在组织结构、资金层面有区别，能规模化培养团队和人力投入，供应链端规模化运作；有技术系统支撑，可程序化投放、导流，实时监测调整直播流程 [5][6] 原有业务结构变化 - 去年微信变现相关业务优化，200 人左右团队转移到直播电商业务，目前仅剩少量人员开展非直播电商业务 [6]

2021年度业绩情况 - 公司预计2021年度亏损4.30 - 6.45亿元 [2] - 鞋类库存消化受疫情影响大，全年计提坏账准备及存货跌价准备约28000 - 35000万元 [2] - 北京两家新媒体公司受疫情冲击，计提商誉减值18000 - 27000万元 [2] - 股权激励产生全年8,008万元摊销费用 [2] 鞋类业务转型 - 2015年开始由重资产向轻资产运营模式转型，人员从8,000人减至几百人 [2] - 提出将剩余鞋类销售业务和资产转出，并入佛山星期六鞋业有限公司并公开挂牌转让（商标等除外） [3] 遥望网络发展历程 - 2019年起布局直播电商，上半年签约艺人带货，下半年培养自有网红 [3] - 2021年签约很多新明星，6月在抖音拓展，“818”成为行业第一 [3] - 7月开始头部主播表现较稳定，人员增长且逐渐能独当一面 [3] 遥望网络2022年规划 主播规划 - 保持头部主播地位，腰部主播采用更生活化方式推荐好物，空闲随时开播 [3] - 继续签约头部主播，未来1 - 2个月增加主播，之后腰尾部也会增加 [3] 大航海计划 - 推行服务商体系，服务商加入需交保证金，帮主播选品，提供SKU和销售额保障 [3] - 服务商在服务明星主播空余时间接素人主播，推出“日不落直播间”24小时直播提升人效 [3] 提升标品毛利率 - 2021年毛利率低因标品和其他公司重合率高，解决方案是要求保价和选市场没有的东西 [3] 虚拟资产布局 - 2022年计划布局LED虚拟资产，在杭州建LED数字棚，数字资产可复用、节约成本 [3] - 有虚拟人但尚未计划发布，希望融入直播带货和短视频 [4] 公司内部调整与问题解答 内部考核指标调整 - 2021年11月前工作室KPI是GMV，之后改为追求利润，预计2022年1月利润率改善 [4] 税务问题 - 公司严格按政策缴税，提前按月交税，艺人不会转嫁税务成本到公司 [4] 签约艺人合作模式 - 贾乃亮签约特殊，成本分配有差别，即将进入第三阶段，选品逻辑变化，近两月利润率提升 [4] 平台与品牌返点政策 - 公司GMV做到100亿元，平台和品牌方有一定返点，品牌方可能有更高返点 [4]

业务结构 - 公司主要业务分为移动互联网业务和时尚品牌鞋履，其中互联网业务占比70-80%，鞋履业务占比20-30% [2] - 2021年公司出现大幅亏损，亏损金额约7亿元，主要原因是疫情导致的鞋类存货及商誉计提，以及股权激励费用摊销 [2] - 2022年一季度业绩同比大幅增长，主要增长点为互联网营销业务，尤其是社交电商业务 [2] - 鞋履业务正在剥离过程中，审计评估工作已进入尾声 [2] 直播电商 - 2022年5月20日直播GMV超过2亿元，创年内新高 [3] - 2022年一季度成立直播标准化委员会，推动运营人员培训、主播培训及直播全流程标准化体系建设 [3] - 直播全流程已进行100项以上环节解构，并实现结构化分解 [3] - 运营人员培训时间缩短至1-2周，培训效率提升 [3] - 2022年4月受疫情影响，销售额下降30%以上，但同比仍增长40% [4] - 预计2022年6·18期间将迎来消费端小高潮 [4] 业务创新 - 2022年重点发展非标类服装业务，计划开发适用于服装领域的SaaS服务平台 [4] - 2022年3月底推出数字虚拟人"孔襄"，并开发虚拟主播技术 [4] - 2022年4月15日交付首个标准化数字虚拟棚，单体体量1500平方米，屏幕尺寸350-400平方米 [5] - 探索区块链NFT在Web3.0电商领域的应用 [5] 运营策略 - 要求每场直播新品率达到15-20%，提升货品丰富度 [6] - 重点发展中腰部主播及中腰部明星艺人签约 [6] - 计划通过SaaS服务平台解决主播上新率、库存、供应链服务等问题 [7] - 预计成熟模型下年体量达到100亿以上时，可实现高效流转和盈利 [8] 财务展望 - 2022年规模扩增但人员未大幅增加，预计期间费用率将明显下降 [8] - 标准化和系统平台建设将提升人效，减少损耗 [9] - 传统业务剥离工作已进入审计评估尾声阶段 [9]

鞋类资产优化 - 鞋类资产因疫情承受较大压力，21Q4通过资产处置和批发方式处理长库存鞋子，计提较大资产减值 [2] - 2019年初鞋业资产对应5-6千名员工，现已大幅减少，门店数量从100家左右减少至集合店形式 [2] - 2022年1月公告剥离鞋业业务，审计和评估工作接近尾声，预计本月内完成 [2] 遥望网络业务发展 - 21年8月成为抖音直播电商MCN机构第一名，签约明星主播数量市场第一 [3] - "遥望云"中台系统上线后，线上化率从75%提升至100%，优化了直播效率和商品选品 [3] - 21年初推出"1分钟-1小时-24小时"售后SOP标准化服务，品控团队规模扩大，假冒伪劣产品相关舆论事件大幅减少 [3] - 21年快手和抖音整体体量比例为5:5，22年抖音体量可能大于快手 [3] 数字资产与虚拟人 - 20年9月开始积累数字资产，21Q4研究数字虚拟人，22年3月推出虚拟人"孔襄"，并尝试NFT发行 [3] - 22年3月在英国与TikTok合作，实现短视频及直播业务落地，海外市场团队达到盈亏平衡 [3] 非标领域探索 - 22年5月预计非标领域服装主播签约将带来明显效果和大规模GMV贡献 [4] - 非标领域通过SaaS平台提供供应链管理，整合服装类供应链和工厂资源，形成商品池 [4] - 非标领域解决上新率和库存高效流转问题，预计22年底带来不错盈利 [5] 品牌营销与广告整合 - 22Q1成立品牌营销部门，整合内部广告资源，打通品牌全案营销业务 [4] - 标品端合作国内品牌超过2万个，积累大量KA客户，广告营销和直播销售端有大量输出 [4] 直播电商行业展望 - 22年抖音平台GMV增速预计60%-100%，快手平台增速类似 [4] - 直播电商行业市场规模预计22年超过3万亿，头部机构增速将超过大盘 [5] 主播格局与税务影响 - 查税后行业主播格局变化，经纪公司和公司代扣代缴，行业无人敢不实缴 [5] GMV目标与疫情影响 - 21年标品端GMV为102.55亿，非标服装类GMV几个亿 [5] - 疫情影响下GMV可能减少20%-30%，但毛利率显著提升，关注整体规模扩大 [5] 非标领域GMV增量 - 非标领域22年GMV增量预计30亿至100亿，商业模式测试预计成功 [5] - 非标领域通过整合供应链和工厂资源，解决上新率和库存流转问题 [5]

证券代码：002291 证券简称：星期六 编号：2022006 星期六股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入12.35亿元，同比增长88.80%；年初至报告期末营业收入30.37亿元，同比增长81.67%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9461.28万元，同比增长208.97%；年初至报告期末为2.05亿元，同比增长240.77%[6] - 营业收入为30.37亿美元，较上年同期增长81.67%，主要因社交电商业务规模增加[18] - 营业成本为23.46亿美元，较上年同期增长74.46%，因社交电商业务规模和收入增加，流量推广及合作方分成成本增加[18] - 研发费用为5536.95万美元，较上年同期增长37.46%，系为增加业务竞争优势，研发新业务平台增加研发人员投入[18] - 财务费用为1802.94万美元，较上年同期减少68.74%，因公司有息负债减少[18] - 营业总收入本期为30.37亿元，上期为16.71亿元[42] - 营业总成本本期为27.91亿元，上期为17.78亿元[42] - 净利润本期为2.06亿元，上期净亏损1.45亿元[45] - 基本每股收益本期为0.2258，上期为 - 0.1604[45] - 研发费用本期为5536.95万元，上期为4027.92万元[42] 资产负债情况 - 本报告期末总资产72.58亿元，较上年度末增长2.78%；归属于上市公司股东的所有者权益57.00亿元，较上年度末增长2.37%[9] - 货币资金期末数较期初数减少10.88亿元，下降48.46%，主要系报告期募投项目投资支出所致[15] - 应收账款期末数较期初数增加4.36亿元，增长40.31%，主要系公司社交电商业务规模增加所致[15] - 其他应收款期末数较期初数增加4379.93万元，增长51.06%，主要是社交电商业务保证金增加[15] - 在建工程期末数较期初数增加8092.58万元，增长217.53%，主要系YOWANT数字营销云平台等项目持续投入所致[15] - 其他非流动资产期末数较期初数增加5.19亿元，增长377.13%，主要系报告期内支付购房款所致[15] - 一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少3402.01万元，下降50.35%，主要系一年内到期支付的租金减少所致[15] - 2022年9月30日货币资金11.5754569258亿元，较年初22.4594544761亿元减少[35] - 2022年9月30日应收账款15.1924693699亿元，较年初10.8280439283亿元增加[35] - 2022年9月30日存货9.2324145074亿元，较年初7.9993624583亿元增加[35] - 2022年9月30日在建工程11.812743334亿元，较年初3.720161864亿元增加[35] - 2022年9月30日资产总计72.5826809147亿元，较年初70.6192889001亿元增加[37] - 2022年9月30日负债合计15.1964512309亿元，较年初14.6549674913亿元增加[37] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -2.10亿元，同比下降235.41%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.10亿美元，较上年同期减少235.41%，主要系支付货款所致[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.31亿美元，较上年同期减少794.68%，因募投项目投资及对外股权投资支出增加[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7803.49万美元，较上年同期减少102.61%，因上年同期非公开发行股票募集资金[18] - 经营活动现金流入小计本期为30.56亿元，上期为19.61亿元[49] - 经营活动现金流出小计本期为32.66亿元，上期为20.24亿元[49] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.10亿元，上期为 - 0.63亿元[49] - 投资活动现金流入小计本期为1306.64万元，上期为417.89万元[49] - 投资活动现金流出小计本期为83.42亿元，上期为9.71亿元[49] - 投资活动现金流出小计为844,149,647.63元，去年同期为97,070,363.69元[52] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 831,083,280.99元，去年同期为 - 92,891,428.73元[52] - 筹资活动现金流入小计为661,998,002.92元，去年同期为3,770,878,515.93元[52] - 筹资活动现金流出小计为740,032,912.13元，去年同期为784,308,655.77元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 78,034,909.21元，去年同期为2,986,569,860.16元[52] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 43,750.93元，去年同期为 - 1,144.45元[52] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1,119,563,342.33元，去年同期为2,830,948,553.00元[52] - 期初现金及现金等价物余额为2,233,509,034.91元，去年同期为224,461,882.20元[52] - 期末现金及现金等价物余额为1,113,945,692.58元，去年同期为3,055,410,435.20元[52] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为46068人[24] - 谢如栋持股比例9.52%，持股数量8673.6万股；云南兆隆企业管理有限公司持股比例9.34%，持股数量8513.75万股[24] - 2022年9月，原第一大股东减持300万股，占总股本0.33%，减持后第一大股东变更为谢如栋，实际控制人未变[31] 股权交易与回购情况 - 公司委托转让佛山星期六鞋业有限公司100%股权，首次挂牌底价6.02亿美元未征集到受让申请，二次挂牌底价4.82亿美元收到1个受让申请[28] - 截至2022年9月30日，公司累计回购362万股股份，占总股本0.40%，使用资金4992.8707万元[29] - 2022年7月13日，256.2856万股限制性股票解除限售可上市流通，公司回购注销7.848万股，回购资金71.49528万元[30] 资金使用情况 - 2022年9月20日，公司同意将不超10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[34] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[53]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[139] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,801,632,753.58元，上年同期为1,017,331,955.85元，同比增长77.09%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为110,870,964.87元，上年同期为 - 59,147,739.45元，同比增长287.45%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5,528,103.91元，上年同期为 - 52,856,140.89元，同比增长110.46%[26] - 本报告期基本每股收益为0.1219元/股，上年同期为 - 0.0795元/股，同比增长253.33%[26] - 本报告期末总资产为7,281,203,167.00元，上年度末为7,061,928,890.01元，同比增长3.11%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为5,592,515,856.38元，上年度末为5,568,212,115.15元，同比增长0.44%[26] - 2022年上半年公司实现营业收入18.02亿元，较去年同期增长77.09%，净利润1.11亿元，同比扭亏为盈[54] - 营业成本13.81亿元，较上年同期增长81.32%，因社交电商业务规模和收入增加[60] - 销售费用8503.67万元，较上年同期下降2.33%[60] - 管理费用1.58亿元，较上年同期增长26.76%，因业务增长和人员增加[60] - 财务费用1044.65万元，较上年同期下降70.43%，因募集资金利息收入增加及融资金额减少[60] - 研发投入3478.57万元，较上年同期增长53.80%，为增加业务竞争优势[63] - 经营活动产生的现金流量净额552.81万元，较上年同期增长110.46%，因收取押金保证金等[63] - 公司本报告期营业收入合计18.02亿元，上年同期10.17亿元，同比增长77.09%[64] - 公司总营业收入18.02亿元，营业成本13.81亿元，毛利率23.35%，营业收入同比增77.09%，营业成本同比增81.32%，毛利率同比降1.79%，主要因社交电商业务大幅增长[71][78] - 2022年上半年销售费用8503.67万元，同比降2.33%[80] - 2022年上半年管理费用1.58亿元，同比增26.76%，因业务增长和人员增加[80] - 2022年上半年财务费用1044.65万元，同比降70.43%，因募集资金利息收入增加及融资金额减少[80] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 878,195.53元[29] - 计入当期损益的政府补助为14,972,277.04元[29] - 非经常性损益合计为7,509,736.82元[31] 业务板块构成 - 公司主要业务分为移动互联网精准营销为核心的信息技术服务业务和多品牌中高端时尚皮鞋销售及多元化时尚产品批发零售两大板块[35] 互联网营销业务情况 - 遥望网络抓住短视频平台崛起，布局短视频及直播电商领域，成长为该领域相对领先公司[37] - 公司互联网营销业务累计服务客户数量超过2万家，直播电商积累优质商品SKU几十万个[44] - 公司移动互联网业务管理团队有多年互联网营销经验，利于业务可持续发展[42] - 公司互联网营销平台可精准定位目标人群等，“遥望云”系统提升直播运营效率[43] - 公司移动互联网业务储备多种流量资源，构建流量矩阵满足广告主需求[47] - 公司累计签约艺人超40位，新增多位艺人[55] - 上半年直播电商销售GMV约55亿元[57] - 互联网广告行业本报告期收入16.22亿元，占比90.01%，上年同期7.77亿元，占比76.42%，同比增长108.58%[64] - 互联网广告代理本报告期收入3.45亿元，占比19.12%，上年同期0.75亿元，占比7.40%，同比增长357.59%[64] - 社交电商服务本报告期收入12.23亿元，占比67.88%，上年同期6.22亿元，占比61.12%，同比增长96.67%[64] - 互联网广告行业本报告期营业成本12.64亿元，毛利率22.03%，营业收入同比增长108.58%，营业成本同比增长104.50%，毛利率同比增长1.56%[68] - 互联网广告行业营业收入16.22亿元，营业成本12.64亿元，毛利率22.03%，营业收入同比增108.58%，营业成本同比增104.50%，毛利率同比增1.56%[71] - 公司大力拓展互联网营销业务尤其是社交电商服务业务，该业务成为主要业务增长点[68] 时尚鞋履业务情况 - “ST＆SAT”品牌以追求时尚的年轻女性为主要消费群，2013年底被认定为驰名商标[49] - 公司多品牌时尚鞋履业务实施多品牌策略，细分市场提高产品覆盖范围[49] - 公司多品牌时尚鞋履业务营销网络基本覆盖中国大陆各省、自治区和直辖市[50] - 公司为多品牌时尚鞋履业务量身定制经营管理软件，实现跨地域精细化管理[53] - 服装鞋类行业本报告期收入1.76亿元，占比9.77%，上年同期2.33亿元，占比22.89%，同比下降24.42%[64] - 服装鞋类行业本报告期营业成本1.16亿元，毛利率34.28%，营业收入同比下降24.42%，营业成本同比下降17.37%，毛利率同比下降5.60%[68] - 公司自2019年开始调整鞋履业务销售渠道，经营模式转变叠加疫情影响，导致鞋履服饰业务营业收入同比大幅降低[68] - 服装鞋类行业营业收入1.76亿元，营业成本1.16亿元，毛利率34.28%，营业收入同比降24.42%，营业成本同比降17.37%，毛利率同比降5.60%[71] - 直营门店75家，总面积10878平方米，平均店效3365.51元；加盟门店799家[71] - 营业收入排名前五的门店合计营业收入676.46万元[73] - 线上销售营业收入9873.29万元，营业成本6735.12万元，毛利率31.78%，营业收入同比降2.83%，营业成本同比增28.72%，毛利率同比降16.72%[75] - 加盟商、分销商销售收入占比超30%，前五大加盟商销售总额29,908,452.78元[81] - 线上销售实现销售收入占比超30%，与第三方销售平台合作，前五平台交易金额分别为45,327,649.70元、42,194,413.71元、4,882,673.50元、4,177,792.20元、1,394,384.53元，退货率分别为33.00%、47.00%、32.00%、33.00%、21.00%[82][85] - 鞋包存货周转天数1,061天，存货数量5,881,585.00，存货余额同比增加2674万[86] - 截止2021年12月31日存货跌价准备余额为22,318.19万元[86] 其他财务指标情况 - 投资收益金额 -6,708,480.21元，占利润总额比例 -5.36%；公允价值变动损益37,041.27元，占比0.03%；资产减值17,110,951.07元，占比13.66%；营业外收入575,579.86元，占比0.46%；营业外支出6,853,742.61元，占比5.47%[90] - 本报告期末货币资金1,538,868,836.98元，占总资产21.13%，较上年末比重降10.67%；应收账款1,329,255,847.82元，占比18.26%，比重升2.93%[93] - 报告期末受限资产合计223,563,191.20元，包括货币资金受限32,400,000.00元、10,717,699.02元、10,000,000.00元，固定资产受限64,852,275.31元，无形资产受限105,593,216.87元[94] - 报告期投资额83,892,000.00元，上年同期投资额54,163,379.91元，变动幅度54.89%[97] - 公司报告期不存在证券投资[98] - 公司报告期不存在衍生品投资[99] 募集资金情况 - 2021年定增募集资金总额29.72亿元，本期已使用2.33亿元，累计使用13.74亿元[100][103] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[100][103] - 尚未使用募集资金总额15.47亿元，其中7.25亿元用于暂时补充流动资金[100][103] - 2021年9月向特定对象发行1.66亿股，每股发行价17.90元，募集资金净额29.21亿元[103] - 截至2022年6月30日，累计投入募集资金13.74亿元，募集资金余额15.47亿元[103] - 截至2022年6月30日，募集资金存储初时存放金额29.26亿元，截止日余额8.36亿元[104] - 2021年10月11日，公司进行多笔募集资金转移，涉及金额分别为7.91亿元、9.06亿元、3.85亿元[104] - 募集资金结余金额15.47亿元，扣除手续费、补充流动资金，加上利息收入后，专户余额8.36亿元[107] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为297,207.47万元，调整后投资总额为292,082.08万元，本报告期投入金额为23,323.08万元，截至期末累计投入金额为137,388.28万元[108] - YOWANT数字营销云平台建设项目承诺投资90,594.2万元，截至期末投资进度为14.98%[108] - 社交电商生态圈建设项目承诺投资79,122.08万元，本报告期投入18,634.45万元，截至期末累计投入33,989.01万元，投资进度为42.96%[108] - 创新技术研究院建设项目承诺投资38,491.19万元，截至期末投资进度为15.47%[108] - 补充流动资金和偿还银行借款项目承诺投资89,000万元，调整后为83,874.61万元，截至期末累计投入83,874.61万元，投资进度为100%[108] - 截至2022年6月30日，共使用闲置募集资金暂时补充流动资金72,500.00万元，募集资金余额154,693.80万元[112] - 社交电商生态圈建设项目调减硬件和软件购置费用预算18,700万元至场地建设及场景装修费用中，投资总额不变[112] 子公司财务数据 - 杭州遥望网络科技有限公司注册资本5283.1274万元，总资产4,093,954,009.79元，净资产1,428,171,928.21元，营业收入1,609,162,623.79元，营业利润210,082,142.28元，净利润180,592,323.34元[117] - 上海淘趣电子商务有限公司注册资本100万元，总资产42,069,101.91元，净资产 - 37,483,963.96元，营业收入33,381,395.79元，营业利润 - 10,757,742.18元，净利润 - 8,480,037.05元[117] - 佛山星期六鞋业有限公司注册资本1000万元，总资产159,909,491.62元，净资产 - 91,846,563.84元，营业收入56,883,452.23元，营业利润 - 31,327,311.38元，净利润 - 25,021,001.96元[117] - 佛山星期六电子商务有限公司鞋类销售1000万元，相关数据有49472651.29、 - 21133208.00等[119] - 佛山丽琦鞋业有限公司鞋类销售500万元，相关数据有10473.45、 - 273169.05等[119] - 广东兆博时尚数据科技有限公司软件信息技术服务2000万元，相关数据有47025.80、 - 533110.54等[119] - 深圳市佳斯凡星时尚科技有限公司鞋类销售1000万元，相关数据有75110.62、 - 42097.13等，该公司报告期内注销[119][121] - 北京奥利凡星管理咨询中心（有限合伙）软件信息技术服务5000万，相关数据有7232844.95、 - 25388907.49等[119] - 佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（有限合伙）股权投资49239万，相关数据有291078253.66、3083775.11等[119] - 深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙）股权投资5000万元，相关数据有3080.13等[119] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例27.54%，召开日期为2022年01月14日[135] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例27.00%，召开日期为2022年03

星期六股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2022-053 星期六股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------| | □ 是 √ 否 | 本报告期 | 上年 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入8.03亿元，较上年同期增长60.04%[3] - 归属于上市公司股东的净利润8668.92万元，较上年同期增长824.00%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8164.16万元，较上年同期增长1006.89%[3] - 公司营业总收入本期为803,059,472.48元，上期为501,802,372.56元，同比增长约60.03%[31] - 公司营业利润本期为94,131,465.37元，上期为17,375,899.89元，同比增长约441.73%[34] - 公司净利润本期为90,753,118.82元，上期为10,572,381.84元，同比增长约758.38%[34] - 归属于母公司所有者的净利润本期为86,689,236.13元，上期为9,381,919.75元，同比增长约823.98%[37] 成本和费用（同比环比） - 公司营业总成本本期为715,078,886.61元，上期为481,374,881.49元，同比增长约48.55%[34] - 公司销售费用本期为33,829,958.49元，上期为44,973,656.62元，同比下降约24.78%[34] - 公司财务费用本期为5,320,302.55元，上期为17,196,480.50元，同比下降约69.06%[34] 现金流情况（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2281.70万元，较上年同期下降380.05%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为798,211,337.73元，上期为584,625,588.03元[42] - 收到的税费返还本期为1,108,817.02元，上期为307,149.80元[42] - 经营活动现金流入小计本期为899,011,436.11元，上期为596,972,400.53元[42] - 经营活动现金流出小计本期为921,828,444.14元，上期为588,824,858.18元[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 22,817,008.03元，上期为8,147,542.35元[42] - 投资活动现金流入小计本期为264,640.32元，上期为1,499,542.18元[42] - 投资活动现金流出小计本期为409,792,286.80元，上期为51,730,679.16元[45] - 筹资活动现金流入小计本期为189,460,000.00元，上期为283,202,695.52元[45] - 筹资活动现金流出小计本期为209,716,585.66元，上期为186,819,462.25元[45] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 452,595,299.58元，上期为54,002,877.76元[45] 资产负债情况（同比环比） - 本报告期末总资产71.79亿元，较上年度末增长27.06%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益56.76亿元，较上年度末增长67.66%[3] - 应收票据较期初减少100%，主要系票据到期所致[7] - 在建工程较期初增长84.18%，主要系公司相关项目持续投入[7] - 其他非流动资产较期初增长272.83%，主要系预付购房款增加[7] - 期末货币资金为1793505641.10元，年初为2245945447.61元[21] - 期末应收账款为1177149273.85元，年初为1082804392.83元[21] - 期末存货为876732339.39元，年初为799936245.83元[21] - 期末资产总计为7179455551.61元，年初为7061928890.01元[23] - 公司负债合计本期为1,468,697,815.81元，上期为1,465,496,749.13元，同比增长约0.22%[29] - 公司所有者权益合计本期为5,710,757,735.80元，上期为5,596,432,140.88元，同比增长约2.04%[29] - 公司租赁负债本期为83,570,900.05元，上期为85,331,328.85元，同比下降约2.06%[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为35169[12] - 公司股东云南兆隆企业管理有限公司通过普通证券账户持有48497541股，通过投资者信用账户持有39640000股；股东朱大正通过普通证券账户持有5862009股，通过投资者信用账户持有100000股[15] 公司股权变动及回购计划 - 公司注销23名离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权82.296万份，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票91440股[17] - 公司拟使用自有资金1.5 - 3亿元回购股份，回购价格不超过25元/股[17] 公司业务调整 - 公司向全资子公司佛山星期六鞋业有限公司增资及划转鞋类业务等事项已获股东大会通过[20] - 公司拟转让全资子公司星期六鞋业100%股权[20] 股份限售解除 - 公司向7名特定对象发行的166037692股A股于2022年4月19日解除限售上市流通[20]