安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责、 忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了意见， 积极维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司对于我们 的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下: 一、出席会议情况 本人作为公司独立董事后，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开 的董事会和股东大会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理 建议。公司在 2023 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2023 年度我未对公司董 事会各项议案及相关事项提出异议的情况。本人依法出席公司会议情况具体如下： | 年度出席董事会情况 | | --- | | 1、2023 | | | ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024] 0011000122 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000122 号 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简 称中电兴发公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会 审计委员会对相关事项的意见 一、关于公司2023年年度报告及摘要的意见 根据深圳证券交易所相关规定，作为公司董事会审计委员会的成员，我们对公司即 将披露的2023年年度报告及摘要的相关数据和指标进行了审计。 在对2023年年度报告及摘要进行审计的过程中，我们严格按照公司内部审计制度中 关于对年度报告进行审计的有关规定，重点关注了以下内容： 根据深圳证券交易所相关规定，作为公司董事会审计委员会的成员，我们对公司即 将披露的2024年第一季度报告全文的相关数据和指标进行了审计。 在对2024年第一季度报告全文进行审计的过程中，我们严格按照公司内部审计制度 （2）会计政策与会计估计是否合理、是否发生变化； （3）是否存在重大异常事项； （4）是否满足持续经营假设； （5）与财务报告相关的内部控制是否存在重大缺陷或重大风险。 中关于对季报进行审计的有关规定，重点关注了以下内容： （1）财务报表编制是否遵守《企业会计准则》及相关规定； 我们认为，公司2023年年度报告及摘要的相关数据和指标不存在重大误差。 二、关于续聘2024年度审计机构的意见 审计委员会认为：公司年度审计机构 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-013 二、被担保人基本情况 | （一）担保对象基本情况 | | --- | 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司之间相互提供担保额度 的公告 一、担保情况 为了进一步支持安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司(含全资子公司)持续稳健的发展，同时满足公司及子公司日常经营和业务 发展的需要，更好地促进公司及子公司业务的拓展，2024 年度公司及子公司之间互相 提供预计不超过人民币 150,890 万元的担保额度，该担保额度包括现有担保、新增担 保及原有担保的展期或者续保，该担保额度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的 控股子公司之间的担保，包括公司对控股子公司（含全资子公司）、控股子公司对公 司以及控股子公司之间的担保： 1、公司对控股子公司的担保额度提供不超过 107,000 万元，其中：为全资子公司 北京中电兴发科技有限公司提供不超过 55,000 万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫 龙电器股份有限公司提供不超过 5,000 万元的担保额度；为全资子公司安徽森源电器 有限公司提供不超过 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事 | 是 | | | 会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职 | 是 | | | 内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金使用 | 不适用 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | | | （5）风险投资 | 不适用 | | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | 报告期内，未进行对外提供 财务资助事项 | | （7）购买或出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董事、监事、 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度财务决算报告 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务 报表己经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 《审计报告》（大华审字[2024]0011003069 号），会计师的审计意见：公司的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 2023 年度，公司实现营业总收入 223,796.21 万元，比上年同期下降 7.33%； 实现营业利润-63,857.31 万元，比上年同期增长 32.32%；实现利润总额 -63,924.52 万元，比上年同期增长 32.07%；实现净利润-61,644.35 万元，比上 年同期增长 30.26%，其中，归属于上市公司股东的净利润-59,011.82 万元，比 上年同期增长 31.36%。现将审计后公司 2023 年度的财务情况报告如下： 一、公司主要财务数据和指标 | 单位 ...

公司业务与战略 - 公司2023年主营业务包含智慧城市业务和智慧用能业务，坚持“自主可控，国产替代”的技术研发路线[6][8] - 公司制定三大业务发展战略：做稳做强智慧城市、做强做大智慧用能、全力推动新能源发展[22] - 公司在智慧新能源领域布局新型电力系统“源-网-荷-储”业务，形成储能产品制造、储能系统集成、光伏电站和储能电站项目开发等三大业务板块[22] - 公司通过科技创新提升核心竞争力，优化激励政策，实施合理化建议奖励机制，推进企业管理信息化向数字化转型[22] - 公司加强智慧用能领域的精细化管理，推进数字化、智能化和绿色低碳双转型，提升新型电力装备制造水平[22] - 公司加大智慧城市业务的市场营销布局，客户主要向智慧园区、智慧工厂等转型，保存量、争增量[22] - 公司加快科技创新步伐，降低生产成本，增强新产品开发能力，提升企业核心竞争力[22] - 公司加强精细化管理，力争企业利益最大化，通过成本控制和资产盘活实现降本增效[23] - 公司进一步完善内控制度，提升规范水平，确保投资决策科学化、制度化，降低投资风险[23] - 公司坚持合法合规经营，强化风险防范意识，聚焦实业、做精主业，提升信息披露质量[23] - 公司坚持“以人为本”的人才战略，通过内部培养与外部引进并举，打造复合型人才梯队[23] - 公司深化企业文化建设，增强员工归属感和使命感，营造鼓励创新、包容多元的工作环境[24] - 公司按时完成2022年度报告、2023年一季度报告、半年度报告和三季度报告的披露工作[24] - 公司聘任汪宇先生为总经理，其具备丰富的企业管理经验和职业素养，符合相关法律法规[24] - 公司积极开展投资者关系管理，通过多种渠道与投资者保持密切交流互动[24] - 公司于2023年5月18日举办2022年度网上业绩说明会，提升与投资者的交流针对性[24] - 公司退出云南联通综合改革合作，移交楚雄、普洱、曲靖、昭通、西双版纳5州市委托承包运营权[25] - 公司退出广西联通综合改革合作，移交4地市分公司委托承包运营权[26] - 公司取得施耐德电气新能源行业数字能效集成认证级合作伙伴授权[26] - 公司与施耐德电气签署《新能源行业数字能效集成认证级合作伙伴商务协议》[26] - 公司修订《独立董事制度》、《独立董事专门会议工作制度》、《公司章程》等相关制度[27] - 公司财务总监陶黎明先生晋升为财务总监并兼任财务负责人[27] - 公司聘任付强先生为总工程师[27] - 独立董事汪和俊先生任期届满，郑湘女士接任独立董事及董事会审计委员会委员职务[29] - 公司未来将继续依靠研发实力和上下游产业链资源，打造自主可控产业生态圈，全面掌握核心技术[52] - 公司致力于打造自主可控产业生态圈，全面掌握核心技术[78] - 公司未来将继续推出系列化软硬件产品，提供自主可控、安全可靠的全面信息化解决方案[78] 财务与经营数据 - 公司2023年营业收入为22.38亿元，同比下降7.33%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-5.90亿元，同比下降31.36%[12] - 2023年扣除非经常性损益的净利润为-6.00亿元，同比下降32.43%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4179.09万元，同比增长152.61%[14] - 2023年总资产为68.28亿元，同比下降8.17%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为35.95亿元，同比下降14.37%[14] - 2023年第四季度营业收入为7.25亿元，为全年最高季度[17] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4.76亿元，为全年最低季度[17] - 2023年非经常性损益项目合计为1010.76万元，主要包括政府补助1270.73万元[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-59,011.82万元，较2022年减亏26,966.91万元，净利润增长31.36%[21] - 北京中电兴发经营业绩亏损41,099.36万元，导致商誉减值28,007.13万元[21] - 公司2023年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2023年营业收入为2,237,962,120.95元，同比下降7.33%[80] - 自主可控智慧城市解决方案及运营服务收入为571,027,805.18元，同比下降25.53%[80] - 智能输配电设备、新能源、元器件、自动化及电力设计收入为1,603,691,820.22元，同比下降0.23%[80] - 华北地区收入为379,083,060.33元，同比下降48.81%[80] - 华东地区收入为858,184,086.29元，同比增长9.01%[80] - 西北地区收入为388,126,800.66元，同比增长107.09%[80] - 软件和信息技术服务业收入为571,423,632.27元，同比下降25.48%[80] - 电气机械和器材制造业收入为1,666,538,488.68元，同比增长1.12%[80] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为66,802,388.67元[80] - 大数据应用及运营服务收入为274,726,365.92元，同比下降11.72%[88] - 西南地区2023年销售额为11,927,391.8元，同比下降21.32%[94] - 东北地区2023年销售额为8,159,601.32元，同比增长124.67%[94] - 公司2023年销售量为90,393台，同比增长0.72%[94] - 公司2023年生产量为88,544台，同比增长5.52%[94] - 公司2023年库存量为35,384台，同比下降4.97%[94] - 公司2023年直接材料成本为1,452,925,213.54元，占营业成本的91.28%[94] - 公司2023年前五名客户合计销售金额为547,533,528.09元，占年度销售总额的24.46%[95] - 公司2023年研发费用为106,556,268.45元，同比下降14.41%[96] - 公司2023年新设子公司包括江苏鑫龙新能源有限公司、苏州欣隆光储新能源科技有限公司等[95] - 公司主要研发项目包括智能综合安防应用系统、智能视图物联云平台等，已完成并预计提升市场竞争力[96][97] - 公司2023年研发人员数量为264人，较2022年的344人减少23.26%，但研发人员占比从8.66%提升至16.94%[104] - 2023年研发投入金额为106,556,268.45元，较2022年的124,492,900.12元减少14.41%，研发投入占营业收入比例从5.15%降至4.76%[104] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为41,790,850.72元，较2022年的16,543,550.57元增长152.61%，主要由于退出联通混改业务和加强费用管控[105] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-70,566,671.15元，较2022年的-127,585,844.35元减少44.69%，主要由于支付其他长期资产的现金减少[105] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-123,864,558.92元，较2022年的79,020,425.59元下降256.75%，主要由于归还部分银行借款[105] - 2023年资产减值损失为-642,793,857.77元，占利润总额的100.56%，主要由于计提的应收账款坏账准备和商誉减值损失[108] - 2023年货币资金为428,360,341.44元，占总资产比例的6.27%，较2022年的7.98%下降1.71%[109] - 2023年应收账款为1,581,703,717.32元，占总资产比例的23.17%，较2022年的20.40%增加2.77%[109] - 2023年长期借款为198,881,077.80元，占总资产比例的2.91%，较2022年的1.19%增加1.72%，主要由于新增部分长期借款[110] - 2023年报告期投资额为65,630,000.00元，较2022年的11,750,000.00元增长458.55%[111] 智慧城市业务 - 公司智慧城市业务板块受行业周期及主要客户支付能力下降影响，业绩有所波动[20] - 公司智慧城市领域构建“边、网、云、用”四位一体的数字化赋能平台，形成自主可控的核心技术和产品[20] - 公司在智慧城市业务领域自主软件产品占比90%以上，满足客户不断升级迭代的需求[35] - 公司在智慧城市业务领域构建了“边、网、云、用”四位一体的核心技术与业务生态体系，形成完全自主可控且具有核心竞争力的核心技术、产品、全面解决方案和商业运营模式[30] - 公司在智慧城市业务领域主要自主产品包括云计算平台、大数据基础平台、面向政府治理的应用软件、视频监控前端产品、视频监控管理平台VMS、物联网数据管理平台、人工智能共享能力平台、存储设备等[35] - 公司完成了AI算法服务器、云计算服务器、存储服务器、通用服务器、专业服务器等底层硬件的实力赋能，并研发了非凡云平台，实现了虚拟云、容器云、桌面云、视频云的能力构建[36] - 公司自主研发了视频管理系统VMS、图像管理系统IMS、物联感知管理系统TMS，并建设了视图大数据平台，支持各类视图实战场景应用[36] - 公司在数字政府DAg应用中，通过全民参与和智能采集作为事件信息来源，实现了事件信息的快速传递和高效处理[37] - 公司在数字经济DAe数据运营方面，通过无物流或轻物流的数据运营平台，连接生产端和消费端，构建了数字经济的本地生态圈[37] - 公司在智慧城市项目建设中，自主软件产品占比90%以上，主要自主产品包括云计算平台、大数据基础平台等[54] - 公司自主云计算、云存储、容器云等产品与主流国产芯片和国产操作系统厂家进行了互认证，实现了完全的硬件国产化替代[54] - 公司在数据中心方面拥有二十余年的业务积淀，为行业客户提供了人工智能、物联网、大数据、云计算与云服务[54] - 公司专用存储产品的存储密度提高50%，使用能耗降低60%，数据风险降低80%[55] - 公司自主研发的超融合云存储系统和AI异构计算服务器在数据中心业务场景中应用，支持数字经济和东数西算战略[55] - 公司新一代智能化成套设备和智能化电力监控系统实现远程监控、故障诊断、AI人机交互等功能，支持“四遥”功能[55] - 公司智能型输配电设备产品包括KYN28A-12(B)、磁悬浮专用变频箱式变电站等，结合数字化软件实现智能化[56] - 公司智能型元器件产品实现“智能化、数字化、小型化”三化转型，涵盖中高压和低压元器件[56] - 公司新能源储能产品包括储能风冷户外柜、储能液冷户外柜等，适用于电网侧及工商业侧储能应用[57] - 公司储能产品用于电网侧可参与电网调控运行，提升电网利用效率，支持电力市场辅助服务[58] - 公司光伏电站业务具备新能源设计乙级和电力总承包三级资质，提供光伏电站项目开发、备案、施工安装等一站式服务[58] - 公司园区（企业）能碳管理软件平台具备能碳监测与追踪、能碳评价、仿真推演等功能[58] - 公司拥有481项有效专利，其中144项发明专利、325项实用新型专利、12项外观设计专利[60] - 公司自主研发的视频综合管理平台V2.0与TaiShan100、统信服务器操作系统等完成兼容性测试，满足智慧城市业务国产化市场要求[61] - 公司基于自主研发的视频综合管理平台V2.0、物联网数据管理平台1.0、人工智能共享能力平台V1.0构建了兴视云平台，提供强大的设备接入和服务能力[61] - 兴视云平台已在云南和曲靖设置多个节点，推出面向幼儿园、中小学、环保、农业、安防等行业的解决方案[62] - 公司四款产品成功入选《2020年中国品牌日电子信息行业国货新品推广目录》，并入选2020年中国品牌日电子信息行业自主品牌国货新品企业[62] - 公司共取得39项信创领域互认证书，涉及云计算、云存储、公安大数据实战应用平台等多款软硬件产品[63] - 公司获得“2020-2021年度最佳信创产品提供商”奖项，并在研发能力、开拓性、应用场景创新等关键指标中表现优异[65] - 公司获评“2020北京软件企业核心竞争力评价（规模型）”，整体研发投入、市场规模和知识产权数量得到行业专家认可[65] - 公司自主研发的iChinaE大数据实战应用平台V2.0荣获“2020-2021年度优秀创新软件产品奖”[65] - 守望天眼产品荣获“2022-2023年度优秀创新软件产品奖”，适用于社区、企事业单位等社会场景的安防保障业务[65] - 公司智能型输配电设备和智能元器件产品实现了“智能化、数字化、小型化”三化转型[66] - 公司自主研发的“轨道交通牵引供电系统”实现了无线无源测温、配电云管理、全天候监控等功能[66] - 公司自主研发的“云计算中心预智成套设备”在稳定性、可靠性、安全性、智能化等方面取得重大突破[66] - 公司自主研发的“城市轨道交通智能成套设备”已实现AI智能语音交互、远程监控、故障诊断等多种功能[66] - 公司完全自主开发的24KV磁悬浮用轨旁开关站装备成功应用于时速1000km的山西大同磁悬浮高速飞车试验线项目[66] - 公司《基于工业互联网平台的智能输变电设备智能制造与远程运维示范项目》成功入选安徽省工业互联网场景应用项目[67] - 公司荣获“2022年皖美品牌示范企业”荣誉称号[67] - 公司荣获“安徽省发明专利百强单位”荣誉称号，拥有有效授权专利481件，其中发明专利144件[67] - 公司首个智能化无人值守变电站顺利交付，使用了新一代智能化成套设备和智能化电力监控系统[67] - 公司推出自主品牌储能户外柜和预制仓系列产品，具有高安全性、长寿命、高集成度、易维护等特点，适用于电网的发电端、输电端、配电端及用电端[68] - 公司自主研发的能碳（源）管理平台软件能够实现多能耦合的碳排放实时高精度追踪，并构建碳足迹实景地图[69] - 公司取得全球软件能力成熟度集成模型CMMI5顶级认证，标志着软件技术开发能力达到国际一流水平[69] - 公司被纳入深证人工智能（AI）50指数，成功入选融资融券（两融）标的股[69] - 公司参与制定多项国家和行业标准，包括《低压抽出式成套开关设备和控制设备》等[68] - 公司在智慧新能源领域形成三大业务板块：新型储能产品制造和储能系统集成、光伏电站和储能电站项目开发、园区级和企业级能碳管理软件平台[68] - 公司成功入选《2020年中国品牌日电子信息行业国货新品推广目录》并取得《武器装备质量管理体系认证证书》[69] - 公司具备承担“军油工程”国家物联网示范工程的准入条件，并获得中央军委后勤保障部军需能源局颁发的入围证书[69] - 公司获得《信息系统建设和服务能力(CS4)等级证书》并入选《2020年中国品牌日电子信息行业国货新品推广目录》[70] - 公司产品涉及云计算、云存储、公安大数据实战应用平台等多款软硬件产品，并取得信创领域互认证书[70] - 公司荣获“2020-2021年度优秀创新软件产品奖”并6度荣登世界物联网企业500强榜单[70] - 公司被列入国家经贸委、全国电网建设与改造推荐名录，连续十四年获得“AAA”级信用等级[70] - 公司具有建筑工程设计资质（甲级）、电力工程设计资质（乙级）等多项资质，可承接220kV及以下新能源项目[71] - 公司在智慧城市领域拥有“九甲”资质，服务全国2亿多人口，拥有数百项成功实践[71] - 公司承建的贵州省六盘水市天网工程总集成项目合同额达13亿元，建成了总容量超18PB的五大主题“数据仓库”[71] - 公司为历届两会、北京APEC峰会、杭州G20峰会等重大会议及赛事活动提供可靠产品和一流技术服务[71] - 公司交付了北京站、北京南站、京哈等智慧城市项目，积累了丰富的项目交付和运营服务经验[71] - 公司在智慧城市领域承接了近百个涉及公共安全、反恐维稳、智慧治理的大型项目，包括北京市海淀区“科技创安”、安徽芜湖雪亮工程等[72] - 公司在智慧用能领域自主研发了多项智能输配电设备，如国网标准化柜KYN28A-12(B)、磁悬浮专用变频箱式变电站等，广泛应用于北京奥运场馆、北京地铁等国家大型工程[72] - 公司在智慧新能源领域形成了新型储能产品制造、储能系统集成、光伏电站和储能电站项目开发等三大业务板块，产品应用于中广核、中原油田等企业[72] - 公司是国家高新技术企业、国家级创新型示范企业、全国知识产权示范企业，拥有国家级企业技术中心和省级企业研发中心[72] - 公司荣获“2018中国平安城市TOP20品牌”、“2018中国智慧交通TOP20品牌”等荣誉，并连续多年获评中关村信用培育双百工程“百家最具影响力信用企业”[73] - 公司超微光感知高清网络摄像机系列产品在低照度性能测评中连续获得行业第一，并获评

大华核字[2024] 0011011029 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 1 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了安徽中 电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称中电兴发公司）2023 年度 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日签发了 大华审字[2024]0011003069 号 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 未来三年（2024~2026 年）股东回报规划 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的持续发展有赖 于股东的大力支持，因此公司在关注自身发展的同时一直高度重视股东的合理投 资回报。为不断完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极 回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，董事会综合公司盈利能 力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订 公司《未来三年（2024~2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体 如下： 第一条 公司制定规划考虑的因素 公司着眼于长远的、可持续的发展，在综合考虑公司盈利能力、经营规划及 未来项目投资资金需求等方面，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 规划的制定原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款。公司应当根据 当期的 经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上， 确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保 证利润分配 ...